Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 606	7 370	18 976	61 424	32 292	93 716	67 994	24 249	92 243	5 036	15 413	20 449
20209	0	0	0	22 000	6 239	28 239	22 000	6 239	28 239	0	0	0
30102	24 998	0	24 998	1 147 022	0	1 147 022	1 150 158	0	1 150 158	21 862	0	21 862
30110	100	17 115	17 215	0	48 050	48 050	0	53 360	53 360	100	11 805	11 905
30202	5 340	0	5 340	268	0	268	0	0	0	5 608	0	5 608
30204	4 367	0	4 367	40	0	40	0	0	0	4 407	0	4 407
30602	1 136	0	1 136	42 261	0	42 261	43 278	0	43 278	119	0	119
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	385 000	0	385 000	55 000	0	55 000
32003	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45101	14 054	0	14 054	86 227	0	86 227	81 978	0	81 978	18 303	0	18 303
45106	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45107	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45201	165	0	165	33 695	0	33 695	33 730	0	33 730	130	0	130
45205	350	8 257	8 607	0	431	431	13	393	406	337	8 295	8 632
45206	44 289	85	44 374	0	2	2	54	87	141	44 235	0	44 235
45207	19 175	2 044	21 219	0	72	72	709	163	872	18 466	1 953	20 419
45406	273	0	273	0	0	0	90	0	90	183	0	183
45407	2 644	455	3 099	0	22	22	166	69	235	2 478	408	2 886
45505	14 964	2 435	17 399	118	119	237	607	469	1 076	14 475	2 085	16 560
45506	34 304	47 220	81 524	13 276	2 974	16 250	14 996	2 572	17 568	32 584	47 622	80 206
45507	21 294	184	21 478	0	9	9	659	6	665	20 635	187	20 822
45705	503	0	503	0	0	0	35	0	35	468	0	468
45812	5 857	0	5 857	120	0	120	162	0	162	5 815	0	5 815
45814	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45815	23 168	7 292	30 460	279	393	672	462	290	752	22 985	7 395	30 380
45912	288	0	288	77	0	77	5	0	5	360	0	360
45914	363	0	363	8	0	8	0	0	0	371	0	371
45915	2 722	1 053	3 775	679	140	819	101	61	162	3 300	1 132	4 432
47408	0	0	0	53 777	50 165	103 942	53 777	50 165	103 942	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	17 860	440	18 300	7 004	4 050	11 054	7 049	4 041	11 090	17 815	449	18 264
47427	6 578	404	6 982	3 399	1 053	4 452	3 471	1 007	4 478	6 506	450	6 956
50305	17 190	0	17 190	229	0	229	0	0	0	17 419	0	17 419
50605	4 607	0	4 607	19 613	0	19 613	20 535	0	20 535	3 685	0	3 685
50606	35 007	0	35 007	21 584	0	21 584	1 557	0	1 557	55 034	0	55 034
50621	0	0	0	196	0	196	120	0	120	76	0	76
51405	9 644	13 648	23 292	24	739	763	0	451	451	9 668	13 936	23 604
52503	129	0	129	0	0	0	15	0	15	114	0	114
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2 556	0	2 556	11	0	11	1 278	0	1 278	1 289	0	1 289
60306	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60308	30	0	30	69	0	69	87	0	87	12	0	12
60310	219	0	219	64	0	64	219	0	219	64	0	64
60312	1 302	0	1 302	937	0	937	381	0	381	1 858	0	1 858
60401	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	18	0	18	153	0	153	132	0	132	39	0	39
61011	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	22 218	0	22 218	22 218	0	22 218	0	0	0
61403	216	0	216	71	0	71	23	0	23	264	0	264
70606	83 680	0	83 680	6 680	0	6 680	17	0	17	90 343	0	90 343
70607	161	0	161	568	0	568	31	0	31	698	0	698
70608	107 903	0	107 903	8 675	0	8 675	0	0	0	116 578	0	116 578
70611	108	0	108	1 271	0	1 271	0	0	0	1 379	0	1 379
Итого по активу (баланс)	628 923	108 002	736 925	2 064 870	146 750	2 211 620	2 025 440	143 622	2 169 062	668 353	111 130	779 483
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
31302	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	803	151	954	213 005	13 392	226 397	213 269	13 392	226 661	1 067	151	1 218
40702	81 305	25	81 330	494 513	3 871	498 384	526 459	3 871	530 330	113 251	25	113 276
40703	1 811	43	1 854	2 997	0	2 997	1 416	1	1 417	230	44	274
40802	215	0	215	2 764	0	2 764	2 722	0	2 722	173	0	173
40817	1 773	73	1 846	43 558	7 932	51 490	42 581	8 002	50 583	796	143	939
40820	5	7	12	27	0	27	27	0	27	5	7	12
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	267	163	430	0	5	5	0	9	9	267	167	434
42305	2 128	6 702	8 830	1 117	629	1 746	48	420	468	1 059	6 493	7 552
42306	39 189	74 884	114 073	3 576	7 039	10 615	1 763	8 916	10 679	37 376	76 761	114 137
42307	25 573	23 300	48 873	478	1 683	2 161	185	1 322	1 507	25 280	22 939	48 219
42606	37	537	574	0	8	8	0	18	18	37	547	584
45215	322	0	322	126	0	126	124	0	124	320	0	320
45515	193	0	193	29	0	29	28	0	28	192	0	192
45715	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45818	19 266	0	19 266	112	0	112	150	0	150	19 304	0	19 304
45918	643	0	643	0	0	0	4	0	4	647	0	647
47405	0	0	0	17 305	0	17 305	17 305	0	17 305	0	0	0
47407	0	0	0	50 207	53 503	103 710	50 207	53 503	103 710	0	0	0
47411	2 240	1 854	4 094	497	532	1 029	288	436	724	2 031	1 758	3 789
47416	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47422	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47425	44	0	44	326	0	326	330	0	330	48	0	48
47426	0	0	0	495	0	495	1 054	0	1 054	559	0	559
50620	176	0	176	153	0	153	639	0	639	662	0	662
52306	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60301	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
60305	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60309	22	0	22	36	0	36	28	0	28	14	0	14
60311	7	0	7	19	0	19	20	0	20	8	0	8
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	4 003	0	4 003	0	0	0	36	0	36	4 039	0	4 039
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	84 905	0	84 905	0	0	0	7 250	0	7 250	92 155	0	92 155
70602	174	0	174	190	0	190	318	0	318	302	0	302
70603	107 441	0	107 441	0	0	0	8 542	0	8 542	115 983	0	115 983
Итого по пассиву (баланс)	629 186	107 739	736 925	889 932	88 594	978 526	931 194	89 890	1 021 084	670 448	109 035	779 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 598	0	8 598	213	0	213	239	0	239	8 572	0	8 572
90902	281 877	0	281 877	3 210	0	3 210	1 859	0	1 859	283 228	0	283 228
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	19 104	0	19 104	19 104	0	19 104	0	0	0
91414	167 532	38 152	205 684	1 635	2 266	3 901	5 153	2 674	7 827	164 014	37 744	201 758
91604	22 821	3 413	26 234	233	233	466	14	113	127	23 040	3 533	26 573
91704	19 256	55	19 311	0	3	3	0	2	2	19 256	56	19 312
91802	24 604	994	25 598	0	32	32	0	14	14	24 604	1 012	25 616
99998	523 945	0	523 945	119 128	0	119 128	110 177	0	110 177	532 896	0	532 896
Итого по активу (баланс)	1 048 634	42 614	1 091 248	143 523	2 534	146 057	136 546	2 803	139 349	1 055 611	42 345	1 097 956
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	312 427	128 893	441 320	1 294	19 275	20 569	460	7 217	7 677	311 593	116 835	428 428
91315	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91316	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
91317	5 917	0	5 917	89 300	0	89 300	89 643	0	89 643	6 260	0	6 260
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	567 303	0	567 303	29 172	0	29 172	26 929	0	26 929	565 060	0	565 060
Итого по пассиву (баланс)	962 355	128 893	1 091 248	120 074	19 275	139 349	138 840	7 217	146 057	981 121	116 835	1 097 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 782	25 316	30 098	4 782	25 316	30 098	0	0	0
93801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 953	25 316	30 269	4 953	25 316	30 269	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 334	4 782	30 116	25 334	4 782	30 116	0	0	0
96801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 505	4 782	30 287	25 505	4 782	30 287	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 843,0000	0	0	0,0000	0	0	26 841,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	67 033,0000	0	0	270 462,0000	0	0	233 002,0000	0	0	104 493,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 876,0000	0	0	270 462,0000	0	0	259 843,0000	0	0	104 495,0000
Пассив
98050	0	0	82 587,0000	0	0	259 843,0000	0	0	270 462,0000	0	0	93 206,0000
98070	0	0	11 289,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 289,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 876,0000	0	0	259 843,0000	0	0	270 462,0000	0	0	104 495,0000

Страница была полезной?