Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
20202	77 633	125 165	202 798	852 784	204 097	1 056 881	811 508	219 224	1 030 732	118 909	110 038	228 947
20208	7 897	0	7 897	28 121	0	28 121	24 629	0	24 629	11 389	0	11 389
20209	206	0	206	66 544	77 859	144 403	66 422	77 859	144 281	328	0	328
30102	3 481 488	0	3 481 488	12 101 141	0	12 101 141	15 334 937	0	15 334 937	247 692	0	247 692
30110	14 911	116 561	131 472	10 098	7 556	17 654	14 155	98 272	112 427	10 854	25 845	36 699
30114	0	261 783	261 783	0	1 830 146	1 830 146	0	1 845 615	1 845 615	0	246 314	246 314
30202	81 363	0	81 363	9 633	0	9 633	0	0	0	90 996	0	90 996
30204	28 860	0	28 860	0	0	0	69	0	69	28 791	0	28 791
30213	74 553	0	74 553	280 000	0	280 000	306 494	0	306 494	48 059	0	48 059
30221	0	120	120	1 045 217	462	1 045 679	1 045 217	581	1 045 798	0	1	1
30233	485	361	846	331 739	1 296	333 035	331 644	1 289	332 933	580	368	948
30302	41 270	16 859	58 129	1 087 737	2 270 703	3 358 440	1 087 801	2 277 188	3 364 989	41 206	10 374	51 580
30306	234 432	6 741	241 173	137 250	3 424	140 674	26 500	2 568	29 068	345 182	7 597	352 779
30402	3 170	0	3 170	3 358 799	0	3 358 799	3 358 136	0	3 358 136	3 833	0	3 833
30404	0	0	0	2 463 100	0	2 463 100	2 463 100	0	2 463 100	0	0	0
32002	0	0	0	2 523 000	0	2 523 000	2 243 000	0	2 243 000	280 000	0	280 000
32003	1 085 000	0	1 085 000	1 105 000	0	1 105 000	2 175 000	0	2 175 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	700 000	96 623	796 623	700 000	2 047	702 047	0	94 576	94 576
32201	0	619	619	0	32	32	0	20	20	0	631	631
45103	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45104	2 320	0	2 320	2 700	0	2 700	0	0	0	5 020	0	5 020
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	411 953	0	411 953	6 500	0	6 500	15 409	0	15 409	403 044	0	403 044
45201	11 504	0	11 504	4 934	0	4 934	14 473	0	14 473	1 965	0	1 965
45204	20 000	0	20 000	85 330	0	85 330	87 500	0	87 500	17 830	0	17 830
45205	134 840	0	134 840	168 710	0	168 710	48 950	0	48 950	254 600	0	254 600
45206	485 310	0	485 310	7 940	0	7 940	26 505	0	26 505	466 745	0	466 745
45207	597 365	0	597 365	31 718	0	31 718	23 733	0	23 733	605 350	0	605 350
45208	44 090	0	44 090	3 500	0	3 500	117	0	117	47 473	0	47 473
45404	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500
45406	2 877	0	2 877	0	0	0	160	0	160	2 717	0	2 717
45407	8 083	0	8 083	0	0	0	687	0	687	7 396	0	7 396
45408	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
45503	1 500	0	1 500	350	0	350	1 500	0	1 500	350	0	350
45504	1 259	0	1 259	1 500	0	1 500	1 220	0	1 220	1 539	0	1 539
45505	50 414	0	50 414	531	0	531	2 463	0	2 463	48 482	0	48 482
45506	81 135	148 010	229 145	6 586	5 017	11 603	4 116	5 407	9 523	83 605	147 620	231 225
45507	3 556	0	3 556	0	0	0	404	0	404	3 152	0	3 152
45509	18	0	18	429	0	429	127	0	127	320	0	320
45812	67 552	0	67 552	0	0	0	1 369	0	1 369	66 183	0	66 183
45814	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45912	89	0	89	338	0	338	427	0	427	0	0	0
47408	0	0	0	31 304	1 469 110	1 500 414	31 304	1 469 110	1 500 414	0	0	0
47423	1 481	1 391	2 872	26 953	658	27 611	26 993	630	27 623	1 441	1 419	2 860
47427	644	0	644	3 922	27	3 949	4 563	0	4 563	3	27	30
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	61	61
60302	330	0	330	1 273	0	1 273	1 000	0	1 000	603	0	603
60306	0	0	0	9 235	0	9 235	9 235	0	9 235	0	0	0
60308	1 129	130	1 259	22 684	46	22 730	22 072	3	22 075	1 741	173	1 914
60310	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60312	2 617	0	2 617	4 107	0	4 107	4 906	0	4 906	1 818	0	1 818
60323	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60401	476 997	0	476 997	576	0	576	104	0	104	477 469	0	477 469
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	266	0	266	2 424	0	2 424	2 423	0	2 423	267	0	267
61008	864	0	864	756	0	756	881	0	881	739	0	739
61009	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	845	0	845	469	0	469	1 618	0	1 618
70606	467 901	0	467 901	64 646	0	64 646	45	0	45	532 502	0	532 502
70608	770 207	0	770 207	49 884	0	49 884	0	0	0	820 091	0	820 091
70609	39	0	39	5	0	5	0	0	0	44	0	44
70611	9 426	0	9 426	1 796	0	1 796	0	0	0	11 222	0	11 222
70612	4 764	0	4 764	500	0	500	0	0	0	5 264	0	5 264
Итого по активу (баланс)	8 810 303	677 800	9 488 103	26 655 722	5 967 059	32 622 781	30 330 852	5 999 815	36 330 667	5 135 173	645 044	5 780 217
Пассив
10207	130 000	0	130 000	1	0	1	1	0	1	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	500	0	500	18 500	0	18 500
10801	164 080	0	164 080	0	0	0	0	0	0	164 080	0	164 080
20309	0	180	180	0	8	8	0	5	5	0	177	177
30109	0	6 691	6 691	0	90 344	90 344	0	83 805	83 805	0	152	152
30220	0	12 971	12 971	0	1 694 027	1 694 027	0	1 698 289	1 698 289	0	17 233	17 233
30222	9	11 013	11 022	4 449	160 639	165 088	4 445	151 975	156 420	5	2 349	2 354
30223	4 181 980	0	4 181 980	15 549 217	0	15 549 217	11 826 250	0	11 826 250	459 013	0	459 013
30226	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
30301	41 270	16 859	58 129	1 087 801	2 277 188	3 364 989	1 087 737	2 270 703	3 358 440	41 206	10 374	51 580
30305	234 432	6 741	241 173	26 500	2 568	29 068	137 250	3 424	140 674	345 182	7 597	352 779
40502	0	0	0	101 489	886	102 375	101 489	886	102 375	0	0	0
40503	222	0	222	17	0	17	0	0	0	205	0	205
40602	1 217	0	1 217	5 543	0	5 543	4 656	0	4 656	330	0	330
40603	0	1 486	1 486	0	211	211	0	42	42	0	1 317	1 317
40701	1 036	0	1 036	69 447	0	69 447	68 956	0	68 956	545	0	545
40702	1 552 804	99 730	1 652 534	15 548 162	1 812 121	17 360 283	15 374 865	1 795 179	17 170 044	1 379 507	82 788	1 462 295
40703	40 382	1 585	41 967	25 786	606	26 392	19 586	224	19 810	34 182	1 203	35 385
40802	43 431	932	44 363	216 719	17 406	234 125	216 443	18 663	235 106	43 155	2 189	45 344
40807	90	6	96	174	188	362	261	188	449	177	6	183
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 681	40 600	102 281	160 102	35 352	195 454	159 100	41 472	200 572	60 679	46 720	107 399
40820	25	38	63	64	0	64	52	1	53	13	39	52
40821	3	0	3	7 257	0	7 257	7 365	0	7 365	111	0	111
40901	38 708	0	38 708	10 000	0	10 000	0	0	0	28 708	0	28 708
40905	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
40909	0	0	0	28	104	132	28	104	132	0	0	0
40910	0	0	0	9	155	164	9	155	164	0	0	0
40911	690	0	690	49 310	0	49 310	49 858	0	49 858	1 238	0	1 238
40912	0	0	0	205	922	1 127	205	922	1 127	0	0	0
40913	0	0	0	165	3 096	3 261	165	3 096	3 261	0	0	0
42101	24	0	24	75	0	75	103	0	103	52	0	52
42301	6 157	21 242	27 399	21 295	68 322	89 617	18 395	65 533	83 928	3 257	18 453	21 710
42303	0	1 175	1 175	0	1 220	1 220	0	102	102	0	57	57
42304	29 515	14 543	44 058	11 761	14 346	26 107	9 567	14 924	24 491	27 321	15 121	42 442
42305	164 193	150 046	314 239	21 820	71 416	93 236	26 509	35 860	62 369	168 882	114 490	283 372
42306	137 926	279 408	417 334	29 993	18 035	48 028	31 558	50 404	81 962	139 491	311 777	451 268
42307	22 411	1	22 412	148 958	188 952	337 910	146 981	188 952	335 933	20 434	1	20 435
42309	2 743	0	2 743	66	0	66	0	0	0	2 677	0	2 677
42601	12	729	741	0	714	714	11	15	26	23	30	53
42605	80	0	80	99	9	108	19	733	752	0	724	724
42606	0	312	312	0	10	10	0	16	16	0	318	318
45115	7 172	0	7 172	274	0	274	228	0	228	7 126	0	7 126
45215	101 784	0	101 784	2 068	0	2 068	7 247	0	7 247	106 963	0	106 963
45415	3 577	0	3 577	5 870	0	5 870	8 089	0	8 089	5 796	0	5 796
45515	7 570	0	7 570	2 057	0	2 057	1 437	0	1 437	6 950	0	6 950
45818	67 573	0	67 573	1 372	0	1 372	0	0	0	66 201	0	66 201
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 281 792	261 911	3 543 703	3 281 792	261 911	3 543 703	0	0	0
47411	10 428	12 132	22 560	2 734	3 098	5 832	2 727	3 052	5 779	10 421	12 086	22 507
47416	77	0	77	14 682	1 561	16 243	14 645	1 800	16 445	40	239	279
47422	1	147	148	11 526	10 293	21 819	11 530	10 260	21 790	5	114	119
47425	6 436	0	6 436	2 040	0	2 040	1 005	0	1 005	5 401	0	5 401
50408	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52301	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
52304	2 683	0	2 683	0	0	0	4 694	0	4 694	7 377	0	7 377
52305	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 165	0	1 165	9 161	0	9 161	10 858	0	10 858	2 862	0	2 862
60305	1 396	0	1 396	14 474	0	14 474	15 923	0	15 923	2 845	0	2 845
60309	1 164	0	1 164	1 174	0	1 174	421	0	421	411	0	411
60311	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60320	1 646	0	1 646	2	0	2	0	0	0	1 644	0	1 644
60322	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	77 881	0	77 881	105	0	105	933	0	933	78 709	0	78 709
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	534 598	0	534 598	3	0	3	68 995	0	68 995	603 590	0	603 590
70603	753 943	0	753 943	0	0	0	48 083	0	48 083	802 026	0	802 026
70604	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	8 809 536	678 567	9 488 103	36 447 428	6 735 712	43 183 140	32 772 555	6 702 699	39 475 254	5 134 663	645 554	5 780 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	33 948	5	33 953	4 354	0	4 354	7 576	0	7 576	30 726	5	30 731
90902	906 778	97 918	1 004 696	165 180	20 863	186 043	204 165	2 829	206 994	867 793	115 952	983 745
90907	38 708	0	38 708	0	0	0	10 000	0	10 000	28 708	0	28 708
91202	6 555	0	6 555	4 694	0	4 694	0	0	0	11 249	0	11 249
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 888 195	101 791	1 989 986	590 192	3 940	594 132	103 348	2 022	105 370	2 375 039	103 709	2 478 748
91501	89 038	0	89 038	0	0	0	0	0	0	89 038	0	89 038
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	601	0	601	188	0	188	73	0	73	716	0	716
99998	3 492 503	0	3 492 503	703 751	0	703 751	696 026	0	696 026	3 500 228	0	3 500 228
Итого по активу (баланс)	6 456 345	199 714	6 656 059	1 468 359	24 803	1 493 162	1 021 188	4 851	1 026 039	6 903 516	219 666	7 123 182
Пассив
91003	0	0	0	9 564	0	9 564	9 564	0	9 564	0	0	0
91312	2 248 719	335 332	2 584 051	428 487	71 012	499 499	378 162	9 272	387 434	2 198 394	273 592	2 471 986
91315	450 248	19 379	469 627	26 558	281	26 839	29 590	640	30 230	453 280	19 738	473 018
91316	28 217	0	28 217	7 931	0	7 931	6 700	0	6 700	26 986	0	26 986
91317	300 667	0	300 667	151 209	0	151 209	269 823	0	269 823	419 281	0	419 281
91507	109 941	0	109 941	984	0	984	0	0	0	108 957	0	108 957
99999	3 163 556	0	3 163 556	327 342	0	327 342	786 740	0	786 740	3 622 954	0	3 622 954
Итого по пассиву (баланс)	6 301 348	354 711	6 656 059	952 075	71 293	1 023 368	1 480 579	9 912	1 490 491	6 829 852	293 330	7 123 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	57 201	57 201	0	57 201	57 201	0	0	0
93801	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	476	57 201	57 677	476	57 201	57 677	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 254	0	57 254	57 254	0	57 254	0	0	0
96801	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 730	0	57 730	57 730	0	57 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	35,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?