Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 775	0	22 775	1 091	0	1 091	938	0	938	22 928	0	22 928
20202	71 187	74 712	145 899	2 773 664	831 245	3 604 909	2 752 883	841 909	3 594 792	91 968	64 048	156 016
20208	59 935	0	59 935	246 871	0	246 871	260 459	0	260 459	46 347	0	46 347
20209	22 112	27 207	49 319	1 843 213	555 375	2 398 588	1 855 820	582 582	2 438 402	9 505	0	9 505
30102	173 115	0	173 115	9 245 483	0	9 245 483	9 292 231	0	9 292 231	126 367	0	126 367
30110	654 332	951 391	1 605 723	2 433 399	6 693 742	9 127 141	2 611 450	7 284 808	9 896 258	476 281	360 325	836 606
30114	0	1 766 265	1 766 265	0	2 048 897	2 048 897	0	2 213 330	2 213 330	0	1 601 832	1 601 832
30202	68 090	0	68 090	0	0	0	975	0	975	67 115	0	67 115
30204	53 911	0	53 911	7 868	0	7 868	0	0	0	61 779	0	61 779
30213	2 638	0	2 638	472	0	472	1 408	0	1 408	1 702	0	1 702
30233	2 163	0	2 163	576 229	9 737	585 966	577 333	9 737	587 070	1 059	0	1 059
30402	59 959	0	59 959	984 933	0	984 933	1 025 658	0	1 025 658	19 234	0	19 234
30404	0	0	0	2 004 625	0	2 004 625	2 004 625	0	2 004 625	0	0	0
30409	0	0	0	948 826	0	948 826	948 826	0	948 826	0	0	0
30602	2 508	9	2 517	0	0	0	0	0	0	2 508	9	2 517
32005	0	309 169	309 169	0	16 293	16 293	0	10 210	10 210	0	315 252	315 252
32006	130 000	123 668	253 668	0	6 517	6 517	0	4 084	4 084	130 000	126 101	256 101
32007	0	185 501	185 501	0	9 776	9 776	0	6 126	6 126	0	189 151	189 151
32202	0	0	0	18 408	0	18 408	18 408	0	18 408	0	0	0
32203	77 386	0	77 386	227 250	0	227 250	255 382	0	255 382	49 254	0	49 254
32308	0	7 061	7 061	0	372	372	0	233	233	0	7 200	7 200
32309	0	4 228	4 228	0	213	213	0	131	131	0	4 310	4 310
45201	21 530	0	21 530	29 550	0	29 550	28 037	0	28 037	23 043	0	23 043
45204	0	0	0	66 344	0	66 344	16 344	0	16 344	50 000	0	50 000
45205	35 700	0	35 700	28 700	0	28 700	28 500	0	28 500	35 900	0	35 900
45206	444 101	0	444 101	42 146	0	42 146	24 797	0	24 797	461 450	0	461 450
45207	4 243 138	207 143	4 450 281	80 605	10 916	91 521	383 144	6 840	389 984	3 940 599	211 219	4 151 818
45208	2 818 081	514 772	3 332 853	377 341	27 362	404 703	26 336	16 626	42 962	3 169 086	525 508	3 694 594
45209	9 237	0	9 237	0	0	0	9 237	0	9 237	0	0	0
45407	7 401	0	7 401	0	0	0	0	0	0	7 401	0	7 401
45504	3 101	0	3 101	1 511	0	1 511	1 938	0	1 938	2 674	0	2 674
45505	47 474	6 183	53 657	1 396	326	1 722	42 052	204	42 256	6 818	6 305	13 123
45506	120 978	0	120 978	3 245	0	3 245	5 335	0	5 335	118 888	0	118 888
45507	273 337	246 593	519 930	14 325	12 995	27 320	10 555	8 143	18 698	277 107	251 445	528 552
45508	1 647	0	1 647	4 457	0	4 457	4 501	0	4 501	1 603	0	1 603
45509	1 258	0	1 258	2 743	0	2 743	2 727	0	2 727	1 274	0	1 274
45510	2 344	0	2 344	5 135	0	5 135	5 120	0	5 120	2 359	0	2 359
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 050	0	14 050	57	0	57	36	0	36	14 071	0	14 071
45912	438	0	438	0	0	0	3	0	3	435	0	435
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47102	82 304	0	82 304	649 176	0	649 176	579 184	0	579 184	152 296	0	152 296
47103	0	0	0	47 880	0	47 880	0	0	0	47 880	0	47 880
47104	95 760	0	95 760	0	0	0	47 880	0	47 880	47 880	0	47 880
47404	0	0	0	860 215	0	860 215	860 215	0	860 215	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	4 068 899	941 995	5 010 894	4 109 219	941 995	5 051 214	0	0	0
47410	0	0	0	0	44 649	44 649	0	58	58	0	44 591	44 591
47423	20 695	989	21 684	54 182	645	54 827	54 204	625	54 829	20 673	1 009	21 682
47427	8 506	2 887	11 393	9 840	4 054	13 894	8 347	2 590	10 937	9 999	4 351	14 350
47802	35 159	0	35 159	0	0	0	11	0	11	35 148	0	35 148
47901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50105	356 636	0	356 636	2 926	0	2 926	440	0	440	359 122	0	359 122
50107	25 099	0	25 099	177	0	177	0	0	0	25 276	0	25 276
50109	0	70 557	70 557	0	4 275	4 275	0	2 738	2 738	0	72 094	72 094
50110	0	80 322	80 322	0	4 658	4 658	0	2 854	2 854	0	82 126	82 126
50121	1 212	0	1 212	9	0	9	221	0	221	1 000	0	1 000
50305	197 522	0	197 522	31 617	0	31 617	102	0	102	229 037	0	229 037
50311	0	65 071	65 071	0	275 725	275 725	0	9 248	9 248	0	331 548	331 548
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	160 509	0	160 509	727	0	727	905	0	905	160 331	0	160 331
50621	599	0	599	17	0	17	362	0	362	254	0	254
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	157 712	0	157 712	6 031	0	6 031	392	0	392	163 351	0	163 351
50721	1 278	0	1 278	22	0	22	26	0	26	1 274	0	1 274
51501	7 138	0	7 138	2	0	2	0	0	0	7 140	0	7 140
51505	13 298	0	13 298	2	0	2	0	0	0	13 300	0	13 300
52503	13 008	0	13 008	0	0	0	509	0	509	12 499	0	12 499
60204	0	55	55	0	2	2	0	1	1	0	56	56
60302	3 321	0	3 321	216	0	216	129	0	129	3 408	0	3 408
60306	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60308	1	0	1	172	0	172	172	0	172	1	0	1
60310	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
60312	6 813	0	6 813	5 523	0	5 523	4 170	0	4 170	8 166	0	8 166
60314	0	289	289	0	184	184	0	473	473	0	0	0
60323	2 573	0	2 573	4	0	4	0	0	0	2 577	0	2 577
60401	79 356	0	79 356	0	0	0	364	0	364	78 992	0	78 992
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
61002	243	0	243	60	0	60	69	0	69	234	0	234
61008	1 214	0	1 214	368	0	368	569	0	569	1 013	0	1 013
61009	263	0	263	216	0	216	192	0	192	287	0	287
61209	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61210	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	716	254	970	374	172	546	1	15	16	1 089	411	1 500
70606	5 264 663	0	5 264 663	421 890	0	421 890	76	0	76	5 686 477	0	5 686 477
70607	2 038	0	2 038	3 327	0	3 327	286	0	286	5 079	0	5 079
70608	3 049 289	0	3 049 289	387 321	0	387 321	0	0	0	3 436 610	0	3 436 610
70610	100 992	0	100 992	8 441	0	8 441	1	0	1	109 432	0	109 432
70611	25 414	0	25 414	11 519	0	11 519	1	0	1	36 932	0	36 932
Итого по активу (баланс)	19 587 806	4 644 326	24 232 132	28 543 858	11 500 125	40 043 983	27 865 923	11 945 560	39 811 483	20 265 741	4 198 891	24 464 632
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	699	0	699	25	0	25	22	0	22	696	0	696
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	0	0	0	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	148 734	148 734	0	148 782	148 782	0	48	48
30232	618	0	618	83 680	389	84 069	85 175	389	85 564	2 113	0	2 113
30408	0	0	0	1 049 835	0	1 049 835	1 049 835	0	1 049 835	0	0	0
30601	13 770	0	13 770	149 086	0	149 086	146 480	0	146 480	11 164	0	11 164
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	402	0	402	985	0	985	790	0	790	207	0	207
40702	988 324	3 298 921	4 287 245	12 213 241	9 862 371	22 075 612	12 719 489	8 833 564	21 553 053	1 494 572	2 270 114	3 764 686
40703	18 893	0	18 893	23 544	0	23 544	24 368	0	24 368	19 717	0	19 717
40802	15 509	2	15 511	45 354	0	45 354	45 267	0	45 267	15 422	2	15 424
40807	345 643	6 538	352 181	693 519	710 897	1 404 416	703 863	710 944	1 414 807	355 987	6 585	362 572
40817	332 189	7 298	339 487	1 060 905	275 759	1 336 664	1 027 642	277 216	1 304 858	298 926	8 755	307 681
40820	0	18	18	0	4	4	2	1	3	2	15	17
40821	203	0	203	16 772	0	16 772	17 365	0	17 365	796	0	796
40905	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
40906	7 302	0	7 302	147 761	0	147 761	143 189	0	143 189	2 730	0	2 730
40909	0	0	0	306	518	824	306	518	824	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	4	0	4	5 592	0	5 592	5 589	0	5 589	1	0	1
40912	0	0	0	673	1 062	1 735	673	1 062	1 735	0	0	0
40913	0	0	0	124	1 027	1 151	124	1 027	1 151	0	0	0
42006	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 305 000	0	1 305 000	164 000	0	164 000	0	0	0	1 141 000	0	1 141 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	15 130	3 735	18 865	28 839	17 418	46 257	26 579	21 159	47 738	12 870	7 476	20 346
42303	5 037	0	5 037	2 211	9	2 220	543	446	989	3 369	437	3 806
42304	29 610	20 304	49 914	5 722	9 831	15 553	2 940	979	3 919	26 828	11 452	38 280
42305	216 277	36 066	252 343	14 196	6 280	20 476	14 433	12 335	26 768	216 514	42 121	258 635
42306	3 900	29 005	32 905	4 656	9 863	14 519	5 879	6 660	12 539	5 123	25 802	30 925
42307	66 872	0	66 872	9 385	0	9 385	4 132	0	4 132	61 619	0	61 619
42505	0	123 668	123 668	0	4 084	4 084	0	6 517	6 517	0	126 101	126 101
42507	337 425	233 301	570 726	0	7 705	7 705	0	12 295	12 295	337 425	237 891	575 316
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
44007	0	61 834	61 834	0	2 043	2 043	0	3 259	3 259	0	63 050	63 050
45215	3 566 689	0	3 566 689	58 784	0	58 784	130 939	0	130 939	3 638 844	0	3 638 844
45415	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
45515	461 758	0	461 758	66 164	0	66 164	28 773	0	28 773	424 367	0	424 367
45818	62 840	0	62 840	10	0	10	27	0	27	62 857	0	62 857
45918	438	0	438	3	0	3	0	0	0	435	0	435
47108	89 104	0	89 104	78 668	0	78 668	62 907	0	62 907	73 343	0	73 343
47403	0	0	0	931 077	0	931 077	931 077	0	931 077	0	0	0
47407	0	0	0	461 324	4 555 893	5 017 217	461 324	4 555 893	5 017 217	0	0	0
47409	0	7 456	7 456	0	557	557	0	45 285	45 285	0	52 184	52 184
47411	3 379	404	3 783	1 092	154	1 246	1 235	253	1 488	3 522	503	4 025
47416	184	0	184	284 902	0	284 902	285 342	0	285 342	624	0	624
47422	489 669	232	489 901	62 054	2 294	64 348	62 684	2 163	64 847	490 299	101	490 400
47425	126 544	0	126 544	96 035	0	96 035	167 005	0	167 005	197 514	0	197 514
47426	0	8	8	0	324	324	1 813	2 254	4 067	1 813	1 938	3 751
47607	25 720	0	25 720	0	0	0	0	0	0	25 720	0	25 720
47804	35 159	0	35 159	11	0	11	0	0	0	35 148	0	35 148
50120	190	0	190	75	0	75	20	0	20	135	0	135
50408	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	79 007	0	79 007	212	0	212	6 467	0	6 467	85 262	0	85 262
50719	14 800	0	14 800	0	0	0	93	0	93	14 893	0	14 893
50720	22 775	0	22 775	938	0	938	1 091	0	1 091	22 928	0	22 928
51510	16 691	0	16 691	0	0	0	0	0	0	16 691	0	16 691
52301	192 395	0	192 395	3 250 646	0	3 250 646	3 556 156	0	3 556 156	497 905	0	497 905
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	360 097	0	360 097	331 291	0	331 291	2 988	0	2 988	31 794	0	31 794
52306	614 142	0	614 142	0	0	0	0	0	0	614 142	0	614 142
52406	10 676	0	10 676	139	0	139	287	0	287	10 824	0	10 824
52501	22 708	0	22 708	0	0	0	4 541	0	4 541	27 249	0	27 249
60301	825	0	825	12 948	0	12 948	12 739	0	12 739	616	0	616
60305	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
60309	9	0	9	184	0	184	184	0	184	9	0	9
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	110	0	110	833	0	833	833	0	833	110	0	110
60324	2 644	0	2 644	121	0	121	147	0	147	2 670	0	2 670
60405	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	32 484	0	32 484
60601	52 289	0	52 289	364	0	364	296	0	296	52 221	0	52 221
70601	5 467 139	0	5 467 139	653	0	653	449 858	0	449 858	5 916 344	0	5 916 344
70602	6 134	0	6 134	5 997	0	5 997	2 282	0	2 282	2 419	0	2 419
70603	3 010 413	0	3 010 413	1	0	1	391 058	0	391 058	3 401 470	0	3 401 470
70605	121 813	0	121 813	0	0	0	14 998	0	14 998	136 811	0	136 811
Итого по пассиву (баланс)	20 403 341	3 828 791	24 232 132	21 402 694	15 617 231	37 019 925	22 609 410	14 643 015	37 252 425	21 610 057	2 854 575	24 464 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	277	0	277	29	0	29	40	0	40	266	0	266
80601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
80801	15	0	15	1	0	1	3	0	3	13	0	13
80901	261	0	261	28	0	28	24	0	24	265	0	265
81001	2 552	0	2 552	24	0	24	21	0	21	2 555	0	2 555
Итого по активу (баланс)	3 105	0	3 105	96	0	96	102	0	102	3 099	0	3 099
Пассив
85101	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
85401	264	0	264	21	0	21	15	0	15	258	0	258
Итого по пассиву (баланс)	3 105	0	3 105	21	0	21	15	0	15	3 099	0	3 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	614 523	117 507	732 030	57	6 183	6 240	294	3 871	4 165	614 286	119 819	734 105
90901	6 736	0	6 736	112 608	0	112 608	118 870	0	118 870	474	0	474
90902	726 038	50 529	776 567	688 061	2 663	690 724	688 232	1 669	689 901	725 867	51 523	777 390
90907	140 392	0	140 392	35 884	0	35 884	55 188	0	55 188	121 088	0	121 088
90908	0	7 456	7 456	0	45 285	45 285	0	557	557	0	52 184	52 184
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	15	0	15	18	0	18	20	0	20	13	0	13
91220	0	329	329	0	10	10	0	4	4	0	335	335
91414	9 630 838	541 617	10 172 455	514 479	18 439	532 918	89 491	370 376	459 867	10 055 826	189 680	10 245 506
91418	264 568	0	264 568	0	0	0	100	0	100	264 468	0	264 468
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	192 364	71 103	263 467	71 643	6 398	78 041	54 132	3 629	57 761	209 875	73 872	283 747
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	10 609 550	0	10 609 550	1 906 451	0	1 906 451	1 704 630	0	1 704 630	10 811 371	0	10 811 371
Итого по активу (баланс)	22 242 108	788 541	23 030 649	3 329 218	78 978	3 408 196	2 710 974	380 106	3 091 080	22 860 352	487 413	23 347 765
Пассив
91004	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0
91311	890 345	106 079	996 424	19 365	3 503	22 868	9 638	5 590	15 228	880 618	108 166	988 784
91312	8 532 937	427 288	8 960 225	246 126	14 161	260 287	232 969	24 131	257 100	8 519 780	437 258	8 957 038
91314	328 488	0	328 488	1 095 953	0	1 095 953	1 123 209	0	1 123 209	355 744	0	355 744
91315	69 724	11 289	81 013	42 058	363	42 421	81 771	585	82 356	109 437	11 511	120 948
91316	24 642	5 666	30 308	76 683	1 099	77 782	193 298	152	193 450	141 257	4 719	145 976
91317	192 288	6 183	198 471	198 271	204	198 475	227 938	326	228 264	221 955	6 305	228 260
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 421 099	0	12 421 099	1 386 299	0	1 386 299	1 501 594	0	1 501 594	12 536 394	0	12 536 394
Итого по пассиву (баланс)	22 474 144	556 505	23 030 649	3 071 648	19 330	3 090 978	3 377 310	30 784	3 408 094	22 779 806	567 959	23 347 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 252 877	620 169	3 873 046	2 720 695	620 169	3 340 864	532 182	0	532 182
93201	66	0	66	117	0	117	183	0	183	0	0	0
93501	0	0	0	0	261 354	261 354	0	261 354	261 354	0	0	0
93502	0	0	0	0	261 263	261 263	0	261 263	261 263	0	0	0
93503	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
93801	0	0	0	20 269	0	20 269	16 523	0	16 523	3 746	0	3 746
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66	0	66	3 273 305	1 142 786	4 416 091	2 737 443	1 142 786	3 880 229	535 928	0	535 928
Пассив
96001	66	0	66	433 899	2 921 151	3 355 050	433 833	3 457 079	3 890 912	0	535 928	535 928
96301	0	0	0	0	261 354	261 354	0	261 354	261 354	0	0	0
96302	0	0	0	0	261 263	261 263	0	261 263	261 263	0	0	0
96303	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
96801	0	0	0	23 209	0	23 209	23 209	0	23 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66	0	66	457 148	3 443 768	3 900 916	457 082	3 979 696	4 436 778	0	535 928	535 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	414 037 616,0000	0	0	61 893 329,0000	0	0	71 857 390,0000	0	0	404 073 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 037 724,0000	0	0	61 893 332,0000	0	0	71 857 392,0000	0	0	404 073 664,0000
Пассив
98040	0	0	201 756 808,0000	0	0	69 916 881,0000	0	0	59 272 422,0000	0	0	191 112 349,0000
98050	0	0	209 255 844,0000	0	0	1 916 511,0000	0	0	2 067 335,0000	0	0	209 406 668,0000
98055	0	0	704 548,0000	0	0	24 000,0000	0	0	553 575,0000	0	0	1 234 123,0000
98070	0	0	2 320 524,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 037 724,0000	0	0	71 857 392,0000	0	0	61 893 332,0000	0	0	404 073 664,0000

Страница была полезной?