Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 542	44 853	84 395	374 314	88 122	462 436	376 859	81 638	458 497	36 997	51 337	88 334
20208	18 964	0	18 964	66 603	0	66 603	61 831	0	61 831	23 736	0	23 736
20209	0	0	0	195 463	58 000	253 463	195 463	58 000	253 463	0	0	0
30102	65 584	0	65 584	4 280 502	0	4 280 502	4 274 593	0	4 274 593	71 493	0	71 493
30110	29 259	14 775	44 034	168 155	26 258	194 413	168 660	28 128	196 788	28 754	12 905	41 659
30114	0	352 332	352 332	0	323 701	323 701	0	388 016	388 016	0	288 017	288 017
30202	96 090	0	96 090	442	0	442	0	0	0	96 532	0	96 532
30204	61 004	0	61 004	618	0	618	0	0	0	61 622	0	61 622
30233	2 342	6	2 348	92 274	123	92 397	91 811	14	91 825	2 805	115	2 920
30402	6 090	0	6 090	553 974	0	553 974	558 109	0	558 109	1 955	0	1 955
30404	0	0	0	708 950	0	708 950	708 950	0	708 950	0	0	0
30409	0	0	0	323 870	0	323 870	323 870	0	323 870	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	510 000	0	510 000	40 000	0	40 000
32003	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 560	1 560	1	81	82	1	65	66	0	1 576	1 576
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	214 887	286 936	501 823	70 888	19 271	90 159	20 688	27 837	48 525	265 087	278 370	543 457
45108	23 166	0	23 166	0	0	0	2 247	0	2 247	20 919	0	20 919
45201	34 399	0	34 399	66 442	0	66 442	60 644	0	60 644	40 197	0	40 197
45206	450 057	11 958	462 015	139 650	499	140 149	110 860	360	111 220	478 847	12 097	490 944
45207	515 950	418 238	934 188	46 000	43 044	89 044	53 242	28 351	81 593	508 708	432 931	941 639
45208	39 000	44 991	83 991	2 505	1 161	3 666	0	12 809	12 809	41 505	33 343	74 848
45401	3 478	0	3 478	3 045	0	3 045	5 647	0	5 647	876	0	876
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	0	0	0	1 300	0	1 300	99	0	99	1 201	0	1 201
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	48 304	0	48 304	9 200	0	9 200	7 405	0	7 405	50 099	0	50 099
45506	885 578	324 091	1 209 669	29 343	14 936	44 279	59 148	15 464	74 612	855 773	323 563	1 179 336
45507	425 479	29 423	454 902	1 500	1 143	2 643	433	2 662	3 095	426 546	27 904	454 450
45509	6 465	298	6 763	3 355	98	3 453	4 011	11	4 022	5 809	385	6 194
45510	4 373	0	4 373	7 483	0	7 483	6 639	0	6 639	5 217	0	5 217
45708	0	310	310	0	16	16	0	13	13	0	313	313
45812	1 090	0	1 090	0	0	0	670	0	670	420	0	420
45815	16 420	20	16 440	0	1	1	6	1	7	16 414	20	16 434
45915	10 589	0	10 589	361	2	363	320	0	320	10 630	2	10 632
47001	390	374	764	0	20	20	0	16	16	390	378	768
47404	9 598	1 196	10 794	550 642	243 294	793 936	548 739	243 279	792 018	11 501	1 211	12 712
47408	110 571	0	110 571	256 469	367 282	623 751	100 219	367 282	467 501	266 821	0	266 821
47423	1 196	29	1 225	32 391	7	32 398	32 592	31	32 623	995	5	1 000
47427	92 365	6 079	98 444	8 771	1 218	9 989	7 777	821	8 598	93 359	6 476	99 835
50104	143 536	0	143 536	344 734	0	344 734	324 718	0	324 718	163 552	0	163 552
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	272 583	0	272 583	272 583	0	272 583	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	456	0	456	11 504	0	11 504	11 588	0	11 588	372	0	372
50606	473	0	473	6 591	0	6 591	5 677	0	5 677	1 387	0	1 387
50621	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	3 262	0	3 262	0	0	0	57	0	57	3 205	0	3 205
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	759	0	759	279	0	279	12	0	12	1 026	0	1 026
60306	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
60308	29	0	29	397	0	397	410	0	410	16	0	16
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	68 458	0	68 458	5 453	0	5 453	18 377	0	18 377	55 534	0	55 534
60323	8	0	8	23	0	23	8	0	8	23	0	23
60401	281 302	0	281 302	0	0	0	0	0	0	281 302	0	281 302
60404	0	0	0	15 094	0	15 094	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	34 604	0	34 604
60411	71 911	0	71 911	0	0	0	0	0	0	71 911	0	71 911
60412	50 434	0	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	0	50 434
60413	15 296	0	15 296	0	0	0	0	0	0	15 296	0	15 296
60701	0	0	0	15 094	0	15 094	15 094	0	15 094	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	693	0	693	352	0	352	273	0	273	772	0	772
61009	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
61210	0	0	0	68 006	0	68 006	68 006	0	68 006	0	0	0
61403	6 816	413	7 229	424	17	441	736	43	779	6 504	387	6 891
70606	441 979	0	441 979	62 571	0	62 571	23	0	23	504 527	0	504 527
70607	921	0	921	369	0	369	723	0	723	567	0	567
70608	1 377 683	0	1 377 683	107 588	0	107 588	0	0	0	1 485 271	0	1 485 271
70611	12 100	0	12 100	1 074	0	1 074	1 106	0	1 106	12 068	0	12 068
Итого по активу (баланс)	5 859 217	1 537 882	7 397 099	9 724 901	1 188 294	10 913 195	9 258 679	1 254 841	10 513 520	6 325 439	1 471 335	7 796 774
Пассив
10207	575 500	0	575 500	600	0	600	600	0	600	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	0	0	0	43 372	0	43 372
30232	42	0	42	148 503	1 006	149 509	148 478	1 006	149 484	17	0	17
30408	0	0	0	397 956	0	397 956	397 956	0	397 956	0	0	0
30601	12 803	0	12 803	45 580	0	45 580	45 416	0	45 416	12 639	0	12 639
31502	0	0	0	80 005	0	80 005	80 005	0	80 005	0	0	0
32901	0	0	0	173 922	0	173 922	173 922	0	173 922	0	0	0
40502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	97 943	3 493	101 436	364 330	74 192	438 522	297 601	75 920	373 521	31 214	5 221	36 435
40702	891 097	33 296	924 393	4 227 403	146 871	4 374 274	4 363 768	125 786	4 489 554	1 027 462	12 211	1 039 673
40703	22 883	2 417	25 300	14 491	1 001	15 492	9 579	980	10 559	17 971	2 396	20 367
40802	11 135	6 486	17 621	77 444	5 690	83 134	75 048	6 455	81 503	8 739	7 251	15 990
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	25 031	70	25 101	481	2	483	3 430	2	3 432	27 980	70	28 050
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	252 288	57 448	309 736	568 259	236 120	804 379	572 601	231 416	804 017	256 630	52 744	309 374
40820	6 163	90	6 253	10 260	2 659	12 919	14 921	2 658	17 579	10 824	89	10 913
40821	1 501	0	1 501	2 520	0	2 520	1 520	0	1 520	501	0	501
40901	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	14 511	0	14 511	14 511	0	14 511	0	0	0
40912	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	24 600	0	24 600	4 000	0	4 000	500	0	500	21 100	0	21 100
42006	4 488	0	4 488	1 365	0	1 365	10 000	0	10 000	13 123	0	13 123
42007	13 228	0	13 228	476	0	476	0	0	0	12 752	0	12 752
42101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42104	27 386	0	27 386	0	0	0	10 345	0	10 345	37 731	0	37 731
42105	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	900	0	900	5 400	0	5 400
42106	81 800	0	81 800	0	0	0	2 700	0	2 700	84 500	0	84 500
42206	203 660	0	203 660	0	0	0	1 000	0	1 000	204 660	0	204 660
42301	15 177	3 327	18 504	34 394	20 966	55 360	34 061	21 613	55 674	14 844	3 974	18 818
42303	5 998	0	5 998	0	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998
42304	15 778	7 989	23 767	3 632	6 034	9 666	17 551	9 079	26 630	29 697	11 034	40 731
42305	13 046	3 802	16 848	1 135	1 134	2 269	3 212	8 083	11 295	15 123	10 751	25 874
42306	1 365 442	1 258 578	2 624 020	539 294	154 240	693 534	159 243	105 496	264 739	985 391	1 209 834	2 195 225
42307	46 795	137 604	184 399	150	5 560	5 710	434 883	7 594	442 477	481 528	139 638	621 166
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	113	15	128	0	0	0	0	1	1	113	16	129
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
43702	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	914	0	914	70	0	70	120	0	120	964	0	964
45215	25 972	0	25 972	4 129	0	4 129	4 369	0	4 369	26 212	0	26 212
45415	35	0	35	56	0	56	30	0	30	9	0	9
45515	22 814	0	22 814	471	0	471	652	0	652	22 995	0	22 995
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 769	0	7 769	670	0	670	0	0	0	7 099	0	7 099
45918	1 328	0	1 328	33	0	33	5	0	5	1 300	0	1 300
47403	0	0	0	397 956	0	397 956	397 956	0	397 956	0	0	0
47405	0	0	0	190 697	112 404	303 101	190 697	112 404	303 101	0	0	0
47407	0	0	0	185 105	282 044	467 149	341 867	282 044	623 911	156 762	0	156 762
47411	26 330	17 836	44 166	14 503	9 266	23 769	8 469	6 713	15 182	20 296	15 283	35 579
47416	774	457	1 231	264 051	463	264 514	263 482	379	263 861	205	373	578
47422	0	14	14	124	230 533	230 657	125	230 526	230 651	1	7	8
47425	7 262	0	7 262	1 865	0	1 865	9 405	0	9 405	14 802	0	14 802
47426	7 688	0	7 688	1 083	0	1 083	2 313	0	2 313	8 918	0	8 918
50120	702	0	702	714	0	714	321	0	321	309	0	309
50620	2	0	2	3	0	3	44	0	44	43	0	43
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60301	4 050	0	4 050	6 354	0	6 354	4 529	0	4 529	2 225	0	2 225
60305	2 232	0	2 232	8 031	0	8 031	8 444	0	8 444	2 645	0	2 645
60309	480	0	480	505	0	505	140	0	140	115	0	115
60311	401	0	401	288	0	288	3 260	0	3 260	3 373	0	3 373
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	76	0	76	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	76	0	76
60324	506	0	506	0	0	0	4 982	0	4 982	5 488	0	5 488
60601	25 174	0	25 174	0	0	0	634	0	634	25 808	0	25 808
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	497 399	0	497 399	30	0	30	55 854	0	55 854	553 223	0	553 223
70602	2 897	0	2 897	17	0	17	13	0	13	2 893	0	2 893
70603	1 381 627	0	1 381 627	0	0	0	107 810	0	107 810	1 489 437	0	1 489 437
Итого по пассиву (баланс)	5 864 164	1 532 935	7 397 099	7 830 880	1 290 699	9 121 579	8 292 584	1 228 670	9 521 254	6 325 868	1 470 906	7 796 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 224	0	6 224	150	0	150	952	0	952	5 422	0	5 422
80601	21 510	0	21 510	862 060	0	862 060	865 034	0	865 034	18 536	0	18 536
80801	111	0	111	3 500	0	3 500	3 418	0	3 418	193	0	193
80901	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
81001	2 418	0	2 418	687	0	687	1 053	0	1 053	2 052	0	2 052
Итого по активу (баланс)	30 263	0	30 263	867 084	0	867 084	871 144	0	871 144	26 203	0	26 203
Пассив
85101	30 263	0	30 263	4 060	0	4 060	0	0	0	26 203	0	26 203
85201	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
85401	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
85501	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 263	0	30 263	6 550	0	6 550	2 490	0	2 490	26 203	0	26 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	546	0	546	2 115	0	2 115	2 569	0	2 569	92	0	92
90902	639 950	0	639 950	37 736	0	37 736	15 519	0	15 519	662 167	0	662 167
91202	135 002	0	135 002	1	0	1	0	0	0	135 003	0	135 003
91203	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 325 048	2 230 375	6 555 423	266 631	143 954	410 585	45 257	105 517	150 774	4 546 422	2 268 812	6 815 234
91501	623	0	623	0	0	0	623	0	623	0	0	0
91604	1 388	392	1 780	1 296	28	1 324	519	17	536	2 165	403	2 568
91704	5 804	154	5 958	474	8	482	0	6	6	6 278	156	6 434
91802	6 991	1 780	8 771	670	93	763	0	74	74	7 661	1 799	9 460
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 383 144	0	7 383 144	878 002	0	878 002	713 072	0	713 072	7 548 074	0	7 548 074
Итого по активу (баланс)	12 516 094	2 232 701	14 748 795	1 186 927	144 083	1 331 010	777 562	105 614	883 176	12 925 459	2 271 170	15 196 629
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91004	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91311	82 760	0	82 760	0	0	0	1 300	0	1 300	84 060	0	84 060
91312	6 952 928	0	6 952 928	283 088	0	283 088	499 541	0	499 541	7 169 381	0	7 169 381
91314	2 187	0	2 187	6 291	0	6 291	7 061	0	7 061	2 957	0	2 957
91315	33 784	0	33 784	12 557	0	12 557	9 103	0	9 103	30 330	0	30 330
91316	44 045	3 506	47 551	63 553	13 252	76 805	42 530	26 192	68 722	23 022	16 446	39 468
91317	184 620	14 341	198 961	265 133	9 803	274 936	282 405	8 306	290 711	201 892	12 844	214 736
91507	64 973	0	64 973	58 335	0	58 335	504	0	504	7 142	0	7 142
99999	7 365 651	0	7 365 651	170 104	0	170 104	453 008	0	453 008	7 648 555	0	7 648 555
Итого по пассиву (баланс)	14 730 948	17 847	14 748 795	860 121	23 055	883 176	1 296 512	34 498	1 331 010	15 167 339	29 290	15 196 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 797	76 213	109 010	32 797	66 251	99 048	0	9 962	9 962
93801	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 052	76 213	109 265	33 052	66 251	99 303	0	9 962	9 962
Пассив
96001	0	0	0	41 980	57 093	99 073	51 876	57 093	108 969	9 896	0	9 896
96801	0	0	0	433	0	433	499	0	499	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 413	57 093	99 506	52 375	57 093	109 468	9 962	0	9 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 207 834 718,0000	0	0	34 972 384,0000	0	0	39 764 485,0000	0	0	1 203 042 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 207 834 720,0000	0	0	34 972 384,0000	0	0	39 764 485,0000	0	0	1 203 042 619,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 059 497,0000	0	0	22 988 500,0000	0	0	12 846 105,0000	0	0	1 186 917 102,0000
98050	0	0	10 139 181,0000	0	0	16 750 985,0000	0	0	22 126 279,0000	0	0	15 514 475,0000
98055	0	0	635 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	610 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 207 834 720,0000	0	0	39 764 485,0000	0	0	34 972 384,0000	0	0	1 203 042 619,0000

Страница была полезной?