Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 019	120 811	440 830	4 264 973	1 118 445	5 383 418	4 313 511	1 078 528	5 392 039	271 481	160 728	432 209
20208	50 132	0	50 132	95 294	0	95 294	106 169	0	106 169	39 257	0	39 257
20209	0	0	0	3 096 148	394 751	3 490 899	3 096 148	394 751	3 490 899	0	0	0
20302	0	137 312	137 312	0	1 999 775	1 999 775	0	2 092 634	2 092 634	0	44 453	44 453
20303	0	9 801	9 801	0	607 216	607 216	0	608 229	608 229	0	8 788	8 788
20311	0	132 302	132 302	0	2 706 895	2 706 895	0	2 621 340	2 621 340	0	217 857	217 857
30102	268 596	0	268 596	36 055 822	0	36 055 822	35 878 916	0	35 878 916	445 502	0	445 502
30110	343 549	31 396	374 945	6 528 535	295 974	6 824 509	6 628 595	280 346	6 908 941	243 489	47 024	290 513
30114	0	19 475	19 475	0	5 348 764	5 348 764	0	5 095 148	5 095 148	0	273 091	273 091
30202	61 532	0	61 532	3 175	0	3 175	0	0	0	64 707	0	64 707
30204	26 766	0	26 766	691	0	691	0	0	0	27 457	0	27 457
30213	13 241	0	13 241	101 600	0	101 600	102 099	0	102 099	12 742	0	12 742
30233	2 428	0	2 428	91 582	2 787	94 369	91 136	2 787	93 923	2 874	0	2 874
30302	387 435	64 228	451 663	4 131 102	656 769	4 787 871	4 139 210	661 131	4 800 341	379 327	59 866	439 193
30306	227 440	92 751	320 191	1 196 500	4 888	1 201 388	1 245 000	3 063	1 248 063	178 940	94 576	273 516
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	0	30 917	30 917	0	32 578	32 578	0	31 970	31 970	0	31 525	31 525
32201	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
44606	27 108	0	27 108	0	0	0	27 108	0	27 108	0	0	0
44607	0	0	0	27 108	0	27 108	0	0	0	27 108	0	27 108
45105	16 500	0	16 500	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	18 500	0	18 500
45106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	22 867	0	22 867	149 393	0	149 393	147 447	0	147 447	24 813	0	24 813
45204	168 686	0	168 686	60 410	0	60 410	73 041	0	73 041	156 055	0	156 055
45205	1 576 155	198 202	1 774 357	423 151	58 106	481 257	309 210	87 859	397 069	1 690 096	168 449	1 858 545
45206	1 529 213	110 312	1 639 525	501 752	5 813	507 565	131 433	3 644	135 077	1 899 532	112 481	2 012 013
45207	2 482 388	110 991	2 593 379	256 850	104 276	361 126	294 569	5 941	300 510	2 444 669	209 326	2 653 995
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45307	11 500	0	11 500	0	0	0	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
45404	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45405	13 700	0	13 700	1 000	0	1 000	10 200	0	10 200	4 500	0	4 500
45406	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
45407	9 613	0	9 613	2 800	0	2 800	376	0	376	12 037	0	12 037
45502	0	0	0	0	631	631	0	0	0	0	631	631
45503	0	1 237	1 237	15 600	1 431	17 031	0	51	51	15 600	2 617	18 217
45504	48 127	10 033	58 160	50 200	510	50 710	32 690	944	33 634	65 637	9 599	75 236
45505	139 536	46 064	185 600	7 540	3 015	10 555	5 298	3 054	8 352	141 778	46 025	187 803
45506	502 197	74 816	577 013	48 940	4 997	53 937	26 997	3 200	30 197	524 140	76 613	600 753
45507	50 444	0	50 444	9 320	0	9 320	5 369	0	5 369	54 395	0	54 395
45508	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45509	5 249	586	5 835	7 599	3 647	11 246	7 788	2 468	10 256	5 060	1 765	6 825
45811	0	0	0	5 995	0	5 995	5 995	0	5 995	0	0	0
45812	49 792	0	49 792	10 359	0	10 359	1 540	0	1 540	58 611	0	58 611
45814	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45815	6 944	0	6 944	11 671	0	11 671	12 633	0	12 633	5 982	0	5 982
45912	446	0	446	236	1 065	1 301	3	0	3	679	1 065	1 744
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	351	0	351	374	0	374	423	0	423	302	0	302
47404	55 874	11 337	67 211	21 270 176	76 896	21 347 072	21 268 673	76 679	21 345 352	57 377	11 554	68 931
47408	0	0	0	19 897 735	22 375 917	42 273 652	19 897 735	22 375 917	42 273 652	0	0	0
47423	8 065	276	8 341	11 427	77 482	88 909	11 122	77 320	88 442	8 370	438	8 808
47427	3 277	1 072	4 349	83 182	8 720	91 902	83 004	8 084	91 088	3 455	1 708	5 163
52503	9	0	9	2 713	0	2 713	164	0	164	2 558	0	2 558
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 204	0	1 204	402	0	402	440	0	440	1 166	0	1 166
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	233	0	233	627	0	627	788	0	788	72	0	72
60310	0	0	0	2 791	0	2 791	2 780	0	2 780	11	0	11
60312	11 589	0	11 589	30 146	0	30 146	34 463	0	34 463	7 272	0	7 272
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	135 700	0	135 700	6 273	0	6 273	1 276	0	1 276	140 697	0	140 697
60701	518	0	518	6 296	0	6 296	6 438	0	6 438	376	0	376
60702	0	0	0	139	0	139	52	0	52	87	0	87
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	172	0	172	4	0	4	4	0	4	172	0	172
61008	35	0	35	1 387	0	1 387	1 361	0	1 361	61	0	61
61009	904	0	904	3 963	0	3 963	3 282	0	3 282	1 585	0	1 585
61010	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
61213	0	0	0	2 605 967	0	2 605 967	2 605 967	0	2 605 967	0	0	0
61401	34	0	34	0	0	0	7	0	7	27	0	27
61403	43 495	171	43 666	3 753	8	3 761	2 527	39	2 566	44 721	140	44 861
70606	3 307 786	0	3 307 786	305 182	0	305 182	473	0	473	3 612 495	0	3 612 495
70608	1 425 849	0	1 425 849	123 363	0	123 363	0	0	0	1 549 212	0	1 549 212
70609	440 415	0	440 415	35 026	0	35 026	0	0	0	475 441	0	475 441
70611	46 750	0	46 750	18 123	0	18 123	0	0	0	64 873	0	64 873
Итого по активу (баланс)	14 017 367	1 204 090	15 221 457	102 844 559	35 891 369	138 735 928	101 899 467	35 515 140	137 414 607	14 962 459	1 580 319	16 542 778
Пассив
10208	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	283 488	283 488	0	24 589	24 589	0	18 643	18 643	0	277 542	277 542
20321	2 646	0	2 646	22 877	0	22 877	24 588	0	24 588	4 357	0	4 357
30109	28	67	95	0	2	2	0	4	4	28	69	97
30223	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
30226	132	0	132	510	0	510	505	0	505	127	0	127
30232	6 090	602	6 692	213 748	18 107	231 855	210 671	17 710	228 381	3 013	205	3 218
30301	387 435	64 228	451 663	4 139 210	661 131	4 800 341	4 131 102	656 769	4 787 871	379 327	59 866	439 193
30305	227 440	92 751	320 191	1 245 000	3 063	1 248 063	1 196 500	4 888	1 201 388	178 940	94 576	273 516
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	250 000	0	250 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31304	200 000	30 917	230 917	200 000	31 970	231 970	0	32 578	32 578	0	31 525	31 525
40502	1 446	0	1 446	2 567	0	2 567	2 324	0	2 324	1 203	0	1 203
40602	25 015	0	25 015	59 722	0	59 722	40 797	0	40 797	6 090	0	6 090
40603	480	0	480	573	0	573	121	0	121	28	0	28
40701	177	0	177	18 621	0	18 621	19 338	0	19 338	894	0	894
40702	1 442 339	48 164	1 490 503	26 234 633	4 942 428	31 177 061	26 348 993	4 910 648	31 259 641	1 556 699	16 384	1 573 083
40703	13 504	15	13 519	46 311	123	46 434	48 788	124	48 912	15 981	16	15 997
40802	44 822	0	44 822	171 215	291	171 506	180 046	291	180 337	53 653	0	53 653
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1	0	1	527	812	1 339	805	812	1 617	279	0	279
40817	186 890	64 822	251 712	1 222 376	264 871	1 487 247	1 274 132	274 528	1 548 660	238 646	74 479	313 125
40820	42 373	14 233	56 606	104 758	34 175	138 933	101 783	29 417	131 200	39 398	9 475	48 873
40821	11 621	0	11 621	451 804	0	451 804	454 157	0	454 157	13 974	0	13 974
40905	18	0	18	16 235	0	16 235	16 231	0	16 231	14	0	14
40909	0	0	0	2 100	5 749	7 849	2 100	5 749	7 849	0	0	0
40910	0	0	0	475	1 150	1 625	475	1 150	1 625	0	0	0
40911	1 570	0	1 570	64 599	0	64 599	64 064	0	64 064	1 035	0	1 035
40912	477	158	635	11 176	33 561	44 737	10 709	33 404	44 113	10	1	11
40913	180	8 888	9 068	25 810	180 346	206 156	25 651	171 495	197 146	21	37	58
42106	0	3 998	3 998	0	4 207	4 207	8 500	7 904	16 404	8 500	7 695	16 195
42301	22 329	3 516	25 845	69 715	8 169	77 884	63 082	7 185	70 267	15 696	2 532	18 228
42303	586	0	586	239	1	240	90	64	154	437	63	500
42304	517 619	16 082	533 701	209 295	2 431	211 726	184 531	28 576	213 107	492 855	42 227	535 082
42305	2 247 219	713 408	2 960 627	390 847	98 523	489 370	1 176 185	112 667	1 288 852	3 032 557	727 552	3 760 109
42306	741 543	691 156	1 432 699	87 851	46 448	134 299	174 400	72 287	246 687	828 092	716 995	1 545 087
42307	28 821	7 148	35 969	700	1 834	2 534	1 021	298	1 319	29 142	5 612	34 754
42309	924	0	924	3 857	0	3 857	3 882	0	3 882	949	0	949
42506	0	0	0	0	314	314	0	104 748	104 748	0	104 434	104 434
42601	1 532	0	1 532	1 770	0	1 770	438	0	438	200	0	200
42604	4 874	466	5 340	1 109	28	1 137	698	478	1 176	4 463	916	5 379
42605	130 350	41 647	171 997	62 059	1 994	64 053	58 137	3 504	61 641	126 428	43 157	169 585
42606	1 123	41 324	42 447	0	547	547	218	1 310	1 528	1 341	42 087	43 428
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
44615	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45115	2 065	0	2 065	120	0	120	3 340	0	3 340	5 285	0	5 285
45215	177 891	0	177 891	39 017	0	39 017	34 797	0	34 797	173 671	0	173 671
45315	115	0	115	25	0	25	0	0	0	90	0	90
45415	303	0	303	151	0	151	99	0	99	251	0	251
45515	27 096	0	27 096	11 019	0	11 019	7 429	0	7 429	23 506	0	23 506
45818	32 393	0	32 393	712	0	712	6 640	0	6 640	38 321	0	38 321
45918	373	0	373	47	0	47	39	0	39	365	0	365
47403	0	0	0	17 696	4 128 842	4 146 538	17 696	4 128 842	4 146 538	0	0	0
47407	0	0	0	24 958 942	17 318 079	42 277 021	24 958 942	17 318 079	42 277 021	0	0	0
47411	18 492	10 682	29 174	38 027	5 099	43 126	38 329	11 023	49 352	18 794	16 606	35 400
47416	1 560	0	1 560	82 234	0	82 234	84 274	0	84 274	3 600	0	3 600
47422	0	0	0	10 975	24 430	35 405	10 975	24 430	35 405	0	0	0
47425	40 471	0	40 471	54 829	0	54 829	57 012	0	57 012	42 654	0	42 654
47426	84	479	563	465	576	1 041	385	562	947	4	465	469
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	9 571	0	9 571	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713	32 713	0	32 713
52406	86 810	0	86 810	9 571	0	9 571	9 571	0	9 571	86 810	0	86 810
60301	6 056	0	6 056	31 930	0	31 930	28 204	0	28 204	2 330	0	2 330
60305	1 204	0	1 204	22 668	0	22 668	22 795	0	22 795	1 331	0	1 331
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60311	45	0	45	1 350	0	1 350	1 347	0	1 347	42	0	42
60322	0	0	0	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0
60324	3 446	0	3 446	3 366	0	3 366	3 549	0	3 549	3 629	0	3 629
60601	36 809	0	36 809	1 163	0	1 163	1 563	0	1 563	37 209	0	37 209
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	647	0	647	242	0	242	297	0	297	702	0	702
61501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	3 520 825	0	3 520 825	1	0	1	341 291	0	341 291	3 862 115	0	3 862 115
70603	1 427 632	0	1 427 632	0	0	0	104 769	0	104 769	1 532 401	0	1 532 401
70604	436 705	0	436 705	0	0	0	35 325	0	35 325	472 030	0	472 030
Итого по пассиву (баланс)	13 083 218	2 138 239	15 221 457	61 053 866	27 843 890	88 897 756	62 238 910	27 980 167	90 219 077	14 268 262	2 274 516	16 542 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 571	0	9 571	9 571	0	9 571	0	0	0
90901	56 960	0	56 960	2 148	0	2 148	852	0	852	58 256	0	58 256
90902	599 502	0	599 502	97 690	0	97 690	92 866	0	92 866	604 326	0	604 326
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	7 298 148	1 163 429	8 461 577	978 639	59 516	1 038 155	493 386	36 733	530 119	7 783 401	1 186 212	8 969 613
91604	7 268	0	7 268	9 493	235	9 728	9 026	235	9 261	7 735	0	7 735
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	8 712 526	0	8 712 526	5 639 554	0	5 639 554	5 012 711	0	5 012 711	9 339 369	0	9 339 369
Итого по активу (баланс)	16 783 562	1 163 429	17 946 991	6 737 099	59 751	6 796 850	5 618 416	36 968	5 655 384	17 902 245	1 186 212	19 088 457
Пассив
91003	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
91004	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91311	100 446	0	100 446	19 571	0	19 571	42 713	0	42 713	123 588	0	123 588
91312	6 106 575	619 850	6 726 425	492 957	33 027	525 984	1 058 778	31 169	1 089 947	6 672 396	617 992	7 290 388
91315	222 922	15 459	238 381	47 546	511	48 057	169 660	815	170 475	345 036	15 763	360 799
91316	42 618	9 052	51 670	11 300	2 256	13 556	10 000	448	10 448	41 318	7 244	48 562
91317	693 740	430 256	1 123 996	1 608 125	2 925 370	4 533 495	1 682 244	2 773 545	4 455 789	767 859	278 431	1 046 290
91318	20 000	0	20 000	11	0	11	82	0	82	20 071	0	20 071
91507	451 263	0	451 263	3 186	0	3 186	1 257	0	1 257	449 334	0	449 334
91508	345	0	345	14	0	14	6	0	6	337	0	337
99999	9 234 465	0	9 234 465	641 472	0	641 472	1 156 095	0	1 156 095	9 749 088	0	9 749 088
Итого по пассиву (баланс)	16 872 374	1 074 617	17 946 991	2 828 048	2 961 164	5 789 212	4 124 701	2 805 977	6 930 678	18 169 027	919 430	19 088 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 494	910 112	950 606	3 550 889	20 692 579	24 243 468	3 493 992	20 882 181	24 376 173	97 391	720 510	817 901
93101	0	40 362	40 362	0	2 504 704	2 504 704	0	2 450 910	2 450 910	0	94 156	94 156
93801	3 285	0	3 285	82 995	0	82 995	86 256	0	86 256	24	0	24
93802	31	0	31	33 514	0	33 514	33 520	0	33 520	25	0	25
Итого по активу (баланс)	43 810	950 474	994 284	3 667 398	23 197 283	26 864 681	3 613 768	23 333 091	26 946 859	97 440	814 666	912 106
Пассив
96001	953 790	0	953 790	23 241 129	1 059 694	24 300 823	23 098 324	1 062 847	24 161 171	810 985	3 153	814 138
96101	0	40 362	40 362	0	2 458 797	2 458 797	0	2 512 591	2 512 591	0	94 156	94 156
96801	0	0	0	86 248	0	86 248	89 802	0	89 802	3 554	0	3 554
96802	132	0	132	33 520	0	33 520	33 646	0	33 646	258	0	258
Итого по пассиву (баланс)	953 922	40 362	994 284	23 360 897	3 518 491	26 879 388	23 221 772	3 575 438	26 797 210	814 797	97 309	912 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 012,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12 000 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12 000 012,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12 000 012,0000

Страница была полезной?