Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 920	0	8 920	55 957	0	55 957	53 177	0	53 177	11 700	0	11 700
30102	3 355	0	3 355	111 405	0	111 405	97 343	0	97 343	17 417	0	17 417
30110	311	0	311	1 455	0	1 455	905	0	905	861	0	861
30202	3 233	0	3 233	25	0	25	0	0	0	3 258	0	3 258
30213	612	0	612	839	0	839	1 451	0	1 451	0	0	0
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	246 305	0	246 305	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	247 805	0	247 805
45207	61 240	0	61 240	0	0	0	0	0	0	61 240	0	61 240
45406	6 459	0	6 459	0	0	0	50	0	50	6 409	0	6 409
45407	48 231	0	48 231	1 300	0	1 300	1 252	0	1 252	48 279	0	48 279
45408	3 151	0	3 151	0	0	0	15	0	15	3 136	0	3 136
45504	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45505	1 215	0	1 215	43	0	43	377	0	377	881	0	881
45506	59 024	0	59 024	2 786	0	2 786	2 581	0	2 581	59 229	0	59 229
45507	25 930	0	25 930	4 342	0	4 342	1 367	0	1 367	28 905	0	28 905
45812	30 575	0	30 575	0	0	0	0	0	0	30 575	0	30 575
45815	9 323	0	9 323	172	0	172	209	0	209	9 286	0	9 286
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	359	0	359	9	0	9	44	0	44	324	0	324
47423	57	0	57	1 518	0	1 518	1 543	0	1 543	32	0	32
47427	1 197	0	1 197	6 409	0	6 409	6 326	0	6 326	1 280	0	1 280
50606	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
50621	32	0	32	38	0	38	12	0	12	58	0	58
60302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	82	0	82	524	0	524	475	0	475	131	0	131
60401	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60404	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	13	0	13	35	0	35	35	0	35	13	0	13
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	10	0	10	21	0	21	3	0	3	28	0	28
70606	132 002	0	132 002	10 031	0	10 031	115	0	115	141 918	0	141 918
70607	62	0	62	35	0	35	43	0	43	54	0	54
70611	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
Итого по активу (баланс)	676 865	0	676 865	210 555	0	210 555	177 436	0	177 436	709 984	0	709 984
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30223	0	0	0	2 528	0	2 528	2 553	0	2 553	25	0	25
40702	5 648	0	5 648	93 327	0	93 327	98 354	0	98 354	10 675	0	10 675
40703	710	0	710	1 364	0	1 364	3 144	0	3 144	2 490	0	2 490
40802	2 123	0	2 123	18 640	0	18 640	22 218	0	22 218	5 701	0	5 701
40817	53	0	53	311	0	311	308	0	308	50	0	50
40821	180	0	180	9 015	0	9 015	10 266	0	10 266	1 431	0	1 431
40905	6	0	6	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	6	0	6
40911	390	0	390	2 883	0	2 883	2 494	0	2 494	1	0	1
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	38 532	0	38 532	12 122	0	12 122	12 121	0	12 121	38 531	0	38 531
42304	14 847	0	14 847	1 731	0	1 731	3 734	0	3 734	16 850	0	16 850
42305	136 279	0	136 279	4 948	0	4 948	10 836	0	10 836	142 167	0	142 167
42306	57 676	0	57 676	3 826	0	3 826	1 258	0	1 258	55 108	0	55 108
43701	364	0	364	1	0	1	4	0	4	367	0	367
45215	20 722	0	20 722	300	0	300	5 615	0	5 615	26 037	0	26 037
45415	16 176	0	16 176	569	0	569	0	0	0	15 607	0	15 607
45515	6 922	0	6 922	137	0	137	333	0	333	7 118	0	7 118
45818	37 572	0	37 572	76	0	76	95	0	95	37 591	0	37 591
45918	262	0	262	16	0	16	5	0	5	251	0	251
47411	9 951	0	9 951	1 196	0	1 196	2 147	0	2 147	10 902	0	10 902
47416	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47422	66	0	66	9 238	0	9 238	9 860	0	9 860	688	0	688
47425	25	0	25	258	0	258	420	0	420	187	0	187
50620	94	0	94	6	0	6	24	0	24	112	0	112
50908	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	491	0	491	501	0	501	257	0	257	247	0	247
60305	198	0	198	606	0	606	585	0	585	177	0	177
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2 295	0	2 295	0	0	0	23	0	23	2 318	0	2 318
70601	134 986	0	134 986	20	0	20	10 083	0	10 083	145 049	0	145 049
70602	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	676 865	0	676 865	165 425	0	165 425	198 544	0	198 544	709 984	0	709 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	46 732	0	46 732	6 317	0	6 317	6 269	0	6 269	46 780	0	46 780
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	308 921	0	308 921	8 530	0	8 530	4 970	0	4 970	312 481	0	312 481
91604	8 997	0	8 997	7 618	0	7 618	5 017	0	5 017	11 598	0	11 598
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	654 717	0	654 717	103 774	0	103 774	47 028	0	47 028	711 463	0	711 463
Итого по активу (баланс)	1 020 271	0	1 020 271	126 239	0	126 239	63 284	0	63 284	1 083 226	0	1 083 226
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	641 267	0	641 267	33 416	0	33 416	74 795	0	74 795	682 646	0	682 646
91315	13 450	0	13 450	13 587	0	13 587	28 954	0	28 954	28 817	0	28 817
99999	365 554	0	365 554	16 239	0	16 239	22 448	0	22 448	371 763	0	371 763
Итого по пассиву (баланс)	1 020 271	0	1 020 271	63 267	0	63 267	126 222	0	126 222	1 083 226	0	1 083 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Пассив
98050	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000

Страница была полезной?