Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 645	38 844	149 489	1 551 341	78 342	1 629 683	1 548 495	87 929	1 636 424	113 491	29 257	142 748
20208	63 176	1 301	64 477	218 760	4 472	223 232	221 294	4 536	225 830	60 642	1 237	61 879
20209	0	0	0	1 599 769	24 599	1 624 368	1 599 769	24 599	1 624 368	0	0	0
30102	353 579	0	353 579	4 698 069	0	4 698 069	4 779 696	0	4 779 696	271 952	0	271 952
30110	19 596	70 139	89 735	1 875 266	323 068	2 198 334	1 878 005	294 679	2 172 684	16 857	98 528	115 385
30202	27 859	0	27 859	583	0	583	0	0	0	28 442	0	28 442
30204	3 471	0	3 471	0	0	0	181	0	181	3 290	0	3 290
30213	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
30221	0	0	0	495 004	19 450	514 454	495 004	19 450	514 454	0	0	0
30233	2 244	33	2 277	38 495	93	38 588	38 594	118	38 712	2 145	8	2 153
30402	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
31904	350 000	0	350 000	420 000	0	420 000	350 000	0	350 000	420 000	0	420 000
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	1 400 000	0	1 400 000	1 390 000	0	1 390 000	220 000	0	220 000
32004	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	110 000	0	110 000	15 000	0	15 000
32005	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	1 000	0	1 000	64 000	0	64 000
44605	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44606	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
44906	22 300	0	22 300	14 346	0	14 346	6 000	0	6 000	30 646	0	30 646
44907	19 838	0	19 838	3 000	0	3 000	906	0	906	21 932	0	21 932
45107	50 401	0	50 401	8 946	0	8 946	4 426	0	4 426	54 921	0	54 921
45108	12 500	0	12 500	0	0	0	700	0	700	11 800	0	11 800
45201	7 910	0	7 910	12 250	0	12 250	13 227	0	13 227	6 933	0	6 933
45203	0	0	0	3 008	0	3 008	0	0	0	3 008	0	3 008
45204	71 991	0	71 991	34 270	0	34 270	8 831	0	8 831	97 430	0	97 430
45205	186 328	0	186 328	23 574	0	23 574	41 021	0	41 021	168 881	0	168 881
45206	224 296	90 421	314 717	17 471	4 379	21 850	14 085	21 527	35 612	227 682	73 273	300 955
45207	273 280	0	273 280	27 269	0	27 269	5 244	0	5 244	295 305	0	295 305
45208	17 308	0	17 308	0	0	0	598	0	598	16 710	0	16 710
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	5 248	0	5 248	1 560	0	1 560	3 688	0	3 688
45406	9 100	0	9 100	1 200	0	1 200	1 100	0	1 100	9 200	0	9 200
45407	36 070	0	36 070	1 500	0	1 500	3 404	0	3 404	34 166	0	34 166
45504	363	0	363	395	0	395	195	0	195	563	0	563
45505	528	0	528	652	0	652	264	0	264	916	0	916
45506	6 485	0	6 485	0	0	0	1 793	0	1 793	4 692	0	4 692
45507	45 696	0	45 696	12 400	0	12 400	606	0	606	57 490	0	57 490
45509	1 081	0	1 081	2 186	0	2 186	2 224	0	2 224	1 043	0	1 043
45812	1 189	0	1 189	1 508	0	1 508	833	0	833	1 864	0	1 864
45815	90	0	90	93	0	93	94	0	94	89	0	89
45912	34	0	34	14	0	14	0	0	0	48	0	48
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	25 479	136 970	162 449	25 479	136 970	162 449	0	0	0
47423	1 070	0	1 070	1 988	36 756	38 744	1 675	36 756	38 431	1 383	0	1 383
47427	575	0	575	11 064	655	11 719	10 673	655	11 328	966	0	966
51505	42 545	0	42 545	172	0	172	0	0	0	42 717	0	42 717
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	336	0	336	507	0	507	237	0	237	606	0	606
60306	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60308	333	0	333	282	0	282	458	0	458	157	0	157
60310	246	0	246	238	0	238	345	0	345	139	0	139
60312	2 558	0	2 558	5 179	0	5 179	4 622	0	4 622	3 115	0	3 115
60323	224	62	286	592	9	601	577	24	601	239	47	286
60401	403 107	0	403 107	2 365	0	2 365	0	0	0	405 472	0	405 472
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	849	0	849	1	0	1	501	0	501	349	0	349
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	321	0	321	9	0	9	49	0	49	281	0	281
61008	1 108	0	1 108	395	0	395	442	0	442	1 061	0	1 061
61009	350	0	350	173	0	173	180	0	180	343	0	343
61403	12 708	0	12 708	128	0	128	513	0	513	12 323	0	12 323
70606	546 696	0	546 696	54 964	0	54 964	59	0	59	601 601	0	601 601
70608	230 873	0	230 873	30 099	0	30 099	0	0	0	260 972	0	260 972
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	3 567 356	200 820	3 768 176	13 209 644	628 794	13 838 438	13 112 951	627 245	13 740 196	3 664 049	202 369	3 866 418
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	920	0	920	40	0	40	295	0	295	1 175	0	1 175
30220	0	89	89	0	418	418	0	329	329	0	0	0
30223	85 156	0	85 156	2 065 694	0	2 065 694	2 059 261	0	2 059 261	78 723	0	78 723
30226	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
30232	14	0	14	21 747	643	22 390	21 742	643	22 385	9	0	9
32015	2 350	0	2 350	19 200	0	19 200	18 550	0	18 550	1 700	0	1 700
40302	488	0	488	415	0	415	16	0	16	89	0	89
40502	30 410	0	30 410	65 609	0	65 609	48 664	0	48 664	13 465	0	13 465
40602	137 949	0	137 949	308 042	13 432	321 474	313 240	13 432	326 672	143 147	0	143 147
40603	1 021	0	1 021	4 794	0	4 794	4 811	0	4 811	1 038	0	1 038
40701	22 898	0	22 898	16 060	0	16 060	20 644	0	20 644	27 482	0	27 482
40702	770 644	74 155	844 799	3 634 564	385 041	4 019 605	3 663 480	387 170	4 050 650	799 560	76 284	875 844
40703	24 823	0	24 823	19 707	0	19 707	13 179	0	13 179	18 295	0	18 295
40802	156 386	2 334	158 720	577 109	4 372	581 481	587 035	4 443	591 478	166 312	2 405	168 717
40807	1 778	3	1 781	9 717	0	9 717	8 761	0	8 761	822	3	825
40817	235 263	2 045	237 308	266 993	2 812	269 805	270 419	5 776	276 195	238 689	5 009	243 698
40820	1 298	26	1 324	878	2	880	1 136	1	1 137	1 556	25	1 581
40821	11 936	0	11 936	101 482	0	101 482	103 072	0	103 072	13 526	0	13 526
40901	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
40905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	679 958	0	679 958	679 958	0	679 958	0	0	0
40911	0	0	0	24 690	0	24 690	24 690	0	24 690	0	0	0
40912	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
42105	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	115 105	0	115 105	0	0	0	25 000	0	25 000	140 105	0	140 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	12 888	3 110	15 998	4 432	1 077	5 509	4 120	1 029	5 149	12 576	3 062	15 638
42304	94 458	11 532	105 990	29 052	1 328	30 380	29 138	707	29 845	94 544	10 911	105 455
42305	130 815	36 635	167 450	14 999	3 942	18 941	30 786	2 399	33 185	146 602	35 092	181 694
42306	184 982	23 167	208 149	27 280	2 269	29 549	10 102	1 900	12 002	167 804	22 798	190 602
42307	80 882	42 255	123 137	1 138	4 124	5 262	3 309	2 349	5 658	83 053	40 480	123 533
42310	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42311	11	0	11	7	0	7	1	0	1	5	0	5
42312	14	0	14	4	0	4	1	0	1	11	0	11
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	78	0	78	3	0	3	2	0	2	77	0	77
42315	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42601	4	51	55	0	5	5	0	3	3	4	49	53
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44215	650	0	650	10	0	10	0	0	0	640	0	640
44615	81	0	81	21	0	21	30	0	30	90	0	90
44915	259	0	259	29	0	29	30	0	30	260	0	260
45115	1 157	0	1 157	339	0	339	0	0	0	818	0	818
45215	31 381	0	31 381	4 762	0	4 762	1 440	0	1 440	28 059	0	28 059
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	345	0	345	44	0	44	22	0	22	323	0	323
45515	6 873	0	6 873	82	0	82	6	0	6	6 797	0	6 797
45818	910	0	910	25	0	25	485	0	485	1 370	0	1 370
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	25 360	25 360	0	25 360	25 360	0	0	0
47407	0	0	0	135 666	26 421	162 087	135 666	26 421	162 087	0	0	0
47411	5 838	729	6 567	2 601	479	3 080	2 834	401	3 235	6 071	651	6 722
47416	85	1	86	520 836	160 996	681 832	521 585	163 818	685 403	834	2 823	3 657
47422	6 227	137	6 364	162 324	36 144	198 468	162 424	36 138	198 562	6 327	131	6 458
47425	3 834	0	3 834	848	0	848	4 294	0	4 294	7 280	0	7 280
47426	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
50408	545	0	545	0	0	0	172	0	172	717	0	717
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	711	0	711	3 067	0	3 067	4 985	0	4 985	2 629	0	2 629
60305	0	0	0	14 223	0	14 223	14 223	0	14 223	0	0	0
60309	377	0	377	318	0	318	394	0	394	453	0	453
60311	515	0	515	626	0	626	661	0	661	550	0	550
60322	197	0	197	3	0	3	26	0	26	220	0	220
60324	15	0	15	2	0	2	5	0	5	18	0	18
60601	43 892	0	43 892	0	0	0	2 954	0	2 954	46 846	0	46 846
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	238	0	238	63	0	63	48	0	48	223	0	223
70601	534 075	0	534 075	8	0	8	56 229	0	56 229	590 296	0	590 296
70603	230 639	0	230 639	0	0	0	30 050	0	30 050	260 689	0	260 689
Итого по пассиву (баланс)	3 571 907	196 269	3 768 176	8 795 892	669 071	9 464 963	8 890 680	672 525	9 563 205	3 666 695	199 723	3 866 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	460 111	0	460 111	27 389	0	27 389	15 288	0	15 288	472 212	0	472 212
90902	518 359	0	518 359	10 406	0	10 406	8 212	0	8 212	520 553	0	520 553
90907	4 090	0	4 090	2 400	0	2 400	4 090	0	4 090	2 400	0	2 400
91202	69 002	0	69 002	16	0	16	16	0	16	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 972 033	637	1 972 670	201 399	34	201 433	145 470	61	145 531	2 027 962	610	2 028 572
91604	879	0	879	24	0	24	0	0	0	903	0	903
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 023 427	0	2 023 427	217 477	0	217 477	295 015	0	295 015	1 945 889	0	1 945 889
Итого по активу (баланс)	5 047 956	637	5 048 593	459 127	34	459 161	468 107	61	468 168	5 038 976	610	5 039 586
Пассив
91003	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91312	1 591 355	0	1 591 355	143 013	0	143 013	54 026	0	54 026	1 502 368	0	1 502 368
91315	140 012	0	140 012	1 819	0	1 819	20 527	0	20 527	158 720	0	158 720
91316	80 561	0	80 561	32 702	0	32 702	11 644	0	11 644	59 503	0	59 503
91317	141 782	0	141 782	114 480	736	115 216	116 849	14 030	130 879	144 151	13 294	157 445
91507	69 717	0	69 717	1 864	0	1 864	0	0	0	67 853	0	67 853
99999	3 025 166	0	3 025 166	172 317	0	172 317	240 848	0	240 848	3 093 697	0	3 093 697
Итого по пассиву (баланс)	5 048 593	0	5 048 593	466 597	736	467 333	444 296	14 030	458 326	5 026 292	13 294	5 039 586
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?