Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 003	7 810	31 813	46 789	18 081	64 870	52 875	2 638	55 513	17 917	23 253	41 170
30102	174 323	0	174 323	7 281 756	0	7 281 756	7 374 432	0	7 374 432	81 647	0	81 647
30110	3 426	576	4 002	1 543 881	337	1 544 218	1 454 057	109	1 454 166	93 250	804	94 054
30114	0	52 416	52 416	0	2 921 171	2 921 171	0	2 772 974	2 772 974	0	200 613	200 613
30202	24 446	0	24 446	162	0	162	0	0	0	24 608	0	24 608
30204	118	0	118	23	0	23	0	0	0	141	0	141
30213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	3 377	201	3 578	1 793	1 656	3 449	1 838	1 664	3 502	3 332	193	3 525
30306	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
30402	188	0	188	230 012	0	230 012	230 000	0	230 000	200	0	200
30602	548	0	548	964 509	0	964 509	964 447	0	964 447	610	0	610
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32002	0	0	0	693 000	0	693 000	693 000	0	693 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000	515 000	0	515 000	75 000	0	75 000
32004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45103	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	11 463	0	11 463	16 365	0	16 365	22 613	0	22 613	5 215	0	5 215
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45204	50 000	0	50 000	91 510	0	91 510	13 000	0	13 000	128 510	0	128 510
45205	192 767	0	192 767	10 000	0	10 000	16 767	0	16 767	186 000	0	186 000
45206	318 565	0	318 565	0	0	0	21 000	0	21 000	297 565	0	297 565
45207	342 744	0	342 744	2 797	0	2 797	1 633	0	1 633	343 908	0	343 908
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	21 903	0	21 903	3 810	0	3 810	1 352	0	1 352	24 361	0	24 361
45506	166 765	18 110	184 875	15 300	976	16 276	4 269	2 106	6 375	177 796	16 980	194 776
45507	9 002	35 368	44 370	0	1 906	1 906	157	3 414	3 571	8 845	33 860	42 705
45705	378	0	378	0	0	0	21	0	21	357	0	357
45815	0	0	0	1 200	0	1 200	1 030	0	1 030	170	0	170
47002	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
47404	679	55 435	56 114	2 260 789	2 226 529	4 487 318	2 260 667	2 255 054	4 515 721	801	26 910	27 711
47408	0	0	0	16 953 031	17 002 796	33 955 827	16 953 031	17 002 796	33 955 827	0	0	0
47415	16	0	16	225	0	225	22	0	22	219	0	219
47423	146	0	146	23 318	0	23 318	23 420	0	23 420	44	0	44
47427	394	539	933	14 333	410	14 743	13 777	949	14 726	950	0	950
50104	127 425	0	127 425	98 132	0	98 132	743	0	743	224 814	0	224 814
50106	175 166	0	175 166	354 011	0	354 011	383 838	0	383 838	145 339	0	145 339
50107	224 712	0	224 712	319 138	0	319 138	383 142	0	383 142	160 708	0	160 708
50110	0	0	0	5 006	0	5 006	0	0	0	5 006	0	5 006
50118	0	0	0	486 313	0	486 313	486 313	0	486 313	0	0	0
50121	91	0	91	135	0	135	176	0	176	50	0	50
50606	2 080	0	2 080	0	0	0	2 080	0	2 080	0	0	0
51403	78 466	0	78 466	112 960	0	112 960	147 637	0	147 637	43 789	0	43 789
51404	0	0	0	38 626	0	38 626	0	0	0	38 626	0	38 626
51405	0	49 237	49 237	0	2 784	2 784	0	4 754	4 754	0	47 267	47 267
60302	159	0	159	42	0	42	50	0	50	151	0	151
60308	12	0	12	24	0	24	24	0	24	12	0	12
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	705	0	705	2 661	0	2 661	2 616	0	2 616	750	0	750
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	290	0	290	339	0	339	339	0	339	290	0	290
60401	14 685	0	14 685	144	0	144	0	0	0	14 829	0	14 829
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	84	0	84	78	0	78	110	0	110	52	0	52
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	418 312	0	418 312	418 312	0	418 312	0	0	0
61403	4 757	0	4 757	28	0	28	262	0	262	4 523	0	4 523
70606	546 752	0	546 752	107 080	0	107 080	0	0	0	653 832	0	653 832
70607	1 325	0	1 325	1 343	0	1 343	1 407	0	1 407	1 261	0	1 261
70608	270 721	0	270 721	38 566	0	38 566	0	0	0	309 287	0	309 287
70610	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
70611	3 803	0	3 803	558	0	558	0	0	0	4 361	0	4 361
Итого по активу (баланс)	3 145 431	219 692	3 365 123	32 864 713	22 176 656	55 041 369	32 846 071	22 046 468	54 892 539	3 164 073	349 880	3 513 953
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	34 603	0	34 603	0	0	0	0	0	0	34 603	0	34 603
30111	114 077	0	114 077	2 202 700	0	2 202 700	2 145 173	0	2 145 173	56 550	0	56 550
30301	3 377	201	3 578	1 838	1 664	3 502	1 793	1 656	3 449	3 332	193	3 525
30305	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31502	0	0	0	253 952	0	253 952	253 952	0	253 952	0	0	0
31503	0	0	0	131 832	0	131 832	131 832	0	131 832	0	0	0
32015	350	0	350	650	0	650	650	0	650	350	0	350
40602	1 114 965	0	1 114 965	0	0	0	2 285	0	2 285	1 117 250	0	1 117 250
40701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40702	748 384	2 681	751 065	2 640 661	606 718	3 247 379	2 651 706	611 563	3 263 269	759 429	7 526	766 955
40703	254	0	254	42	0	42	22	0	22	234	0	234
40802	2 512	0	2 512	4 064	0	4 064	3 810	0	3 810	2 258	0	2 258
40807	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
40905	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40911	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40913	0	0	0	12	45	57	12	45	57	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42309	4 841	0	4 841	0	0	0	800	0	800	5 641	0	5 641
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42314	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
43702	0	0	0	46 719	0	46 719	46 719	0	46 719	0	0	0
44007	0	209 907	209 907	0	20 261	20 261	0	11 314	11 314	0	200 960	200 960
45115	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45215	21 685	0	21 685	2 463	0	2 463	12 480	0	12 480	31 702	0	31 702
45415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45515	2 094	0	2 094	698	0	698	381	0	381	1 777	0	1 777
45715	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	1 030	0	1 030	1 200	0	1 200	170	0	170
47407	0	0	0	17 263 789	16 689 215	33 953 004	17 263 789	16 689 215	33 953 004	0	0	0
47416	0	0	0	826	43 231	44 057	12 758	43 231	55 989	11 932	0	11 932
47422	9	0	9	9 537	0	9 537	9 537	0	9 537	9	0	9
47425	2 504	0	2 504	14 448	0	14 448	14 247	0	14 247	2 303	0	2 303
47426	271	1 067	1 338	2 831	107	2 938	2 962	556	3 518	402	1 516	1 918
50120	1 055	0	1 055	1 279	0	1 279	1 173	0	1 173	949	0	949
50620	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
51410	785	0	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026
52305	3 231	0	3 231	0	0	0	7 560	0	7 560	10 791	0	10 791
52306	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358	23 358	0	23 358
52501	13	0	13	0	0	0	93	0	93	106	0	106
60301	203	0	203	1 958	0	1 958	2 391	0	2 391	636	0	636
60305	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
60309	414	0	414	636	0	636	222	0	222	0	0	0
60311	25	0	25	42	0	42	42	0	42	25	0	25
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	6 505	0	6 505	0	0	0	250	0	250	6 755	0	6 755
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	434	0	434	96	0	96	68	0	68	406	0	406
70601	616 279	0	616 279	0	0	0	112 132	0	112 132	728 411	0	728 411
70602	189	0	189	256	0	256	385	0	385	318	0	318
70603	218 140	0	218 140	0	0	0	36 976	0	36 976	255 116	0	255 116
70605	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
Итого по пассиву (баланс)	3 151 267	213 856	3 365 123	22 654 755	17 361 263	40 016 018	22 807 246	17 357 602	40 164 848	3 303 758	210 195	3 513 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4	0	4	85	0	85	89	0	89	0	0	0
90902	14 650	0	14 650	11 039	0	11 039	3 505	0	3 505	22 184	0	22 184
91202	83 231	0	83 231	190 944	0	190 944	150 000	0	150 000	124 175	0	124 175
91411	0	49 236	49 236	0	2 784	2 784	0	4 753	4 753	0	47 267	47 267
91414	664 118	0	664 118	44 902	0	44 902	25 734	0	25 734	683 286	0	683 286
91604	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
99998	957 607	0	957 607	230 556	0	230 556	298 464	0	298 464	889 699	0	889 699
Итого по активу (баланс)	1 719 612	49 236	1 768 848	477 539	2 784	480 323	477 804	4 753	482 557	1 719 347	47 267	1 766 614
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	0	57 462	57 462	0	5 546	5 546	0	3 097	3 097	0	55 013	55 013
91312	544 632	0	544 632	33 710	0	33 710	62 056	0	62 056	572 978	0	572 978
91314	88 547	0	88 547	88 547	0	88 547	0	0	0	0	0	0
91315	73 892	0	73 892	0	0	0	51 337	0	51 337	125 229	0	125 229
91316	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
91317	98 503	0	98 503	170 475	0	170 475	113 880	0	113 880	41 908	0	41 908
91507	91 180	0	91 180	0	0	0	0	0	0	91 180	0	91 180
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	811 241	0	811 241	184 089	0	184 089	249 763	0	249 763	876 915	0	876 915
Итого по пассиву (баланс)	1 711 386	57 462	1 768 848	477 006	5 546	482 552	477 221	3 097	480 318	1 711 601	55 013	1 766 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 114	305 668	366 782	1 081 923	9 467 620	10 549 543	1 020 207	9 623 341	10 643 548	122 830	149 947	272 777
93002	247 400	0	247 400	8 501 520	0	8 501 520	8 587 320	0	8 587 320	161 600	0	161 600
93501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
93502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
93801	20	0	20	145 899	0	145 899	145 914	0	145 914	5	0	5
Итого по активу (баланс)	308 534	305 668	614 202	9 739 342	9 467 620	19 206 962	9 763 441	9 623 341	19 386 782	284 435	149 947	434 382
Пассив
96001	307 765	60 788	368 553	9 551 248	1 024 985	10 576 233	9 393 977	1 086 883	10 480 860	150 494	122 686	273 180
96002	0	245 565	245 565	0	8 655 211	8 655 211	0	8 570 414	8 570 414	0	160 768	160 768
96301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
96302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
96801	84	0	84	145 942	0	145 942	146 292	0	146 292	434	0	434
Итого по пассиву (баланс)	307 849	306 353	614 202	9 707 190	9 680 196	19 387 386	9 550 269	9 657 297	19 207 566	150 928	283 454	434 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	30,0000	0	0	23,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	606 186,0000	0	0	742 290,0000	0	0	833 288,0000	0	0	515 188,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	606 197,0000	0	0	742 320,0000	0	0	833 311,0000	0	0	515 206,0000
Пассив
98050	0	0	606 193,0000	0	0	833 310,0000	0	0	742 314,0000	0	0	515 197,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	606 197,0000	0	0	833 311,0000	0	0	742 320,0000	0	0	515 206,0000

Страница была полезной?