Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 367	0	10 367	10 665 603	0	10 665 603	10 650 418	0	10 650 418	25 552	0	25 552
30110	951	2 584	3 535	5 000	139	5 139	5 268	227	5 495	683	2 496	3 179
30114	0	5 100	5 100	0	4 396 487	4 396 487	0	4 363 326	4 363 326	0	38 261	38 261
30202	471	0	471	77	0	77	0	0	0	548	0	548
30204	3 510	0	3 510	0	0	0	1 106	0	1 106	2 404	0	2 404
30402	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31902	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	3 695 000	0	3 695 000	3 695 000	0	3 695 000	0	0	0
32003	535 000	0	535 000	1 110 000	0	1 110 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
47404	38 712	147 018	185 730	59 243 959	59 180 620	118 424 579	59 221 320	59 262 047	118 483 367	61 351	65 591	126 942
47408	0	0	0	82 893 843	83 146 125	166 039 968	82 893 843	83 146 125	166 039 968	0	0	0
47423	188	0	188	1	401	402	2	401	403	187	0	187
47427	0	0	0	1 562	0	1 562	1 457	0	1 457	105	0	105
60302	17 729	0	17 729	32	0	32	0	0	0	17 761	0	17 761
60306	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	1 495	0	1 495	2 549	0	2 549	3 503	0	3 503	541	0	541
60314	0	887	887	0	63	63	0	507	507	0	443	443
60323	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60401	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	5 426	0	5 426	1 323	0	1 323	495	0	495	6 254	0	6 254
70606	4 926 473	0	4 926 473	318 365	0	318 365	1	0	1	5 244 837	0	5 244 837
70607	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
70608	103 421	0	103 421	19 013	0	19 013	0	0	0	122 434	0	122 434
70611	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	5 665 137	155 589	5 820 726	160 001 131	146 723 835	306 724 966	159 712 218	146 772 633	306 484 851	5 954 050	106 791	6 060 841
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	340 679	0	340 679	0	0	0	0	0	0	340 679	0	340 679
30606	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	739	76 843	77 582	3 154	105 939	109 093	2 434	29 096	31 530	19	0	19
40702	7 094	0	7 094	9 562	0	9 562	3 113	0	3 113	645	0	645
40807	9 564	6 905	16 469	48 583	234 946	283 529	43 435	232 962	276 397	4 416	4 921	9 337
44001	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
47405	18 276	66 285	84 561	23 121 493	23 141 115	46 262 608	23 109 073	23 140 421	46 249 494	5 856	65 591	71 447
47407	0	0	0	82 909 283	83 092 348	166 001 631	82 909 283	83 092 348	166 001 631	0	0	0
47416	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47426	5	6	11	12	6	18	8	1	9	1	1	2
60301	0	0	0	1 510	10	1 520	1 510	10	1 520	0	0	0
60305	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
60309	110	0	110	0	9	9	32	9	41	142	0	142
60601	7 347	0	7 347	0	0	0	321	0	321	7 668	0	7 668
70601	4 921 267	0	4 921 267	0	0	0	330 040	0	330 040	5 251 307	0	5 251 307
70602	11 894	0	11 894	0	0	0	0	0	0	11 894	0	11 894
70603	103 516	0	103 516	0	0	0	13 989	0	13 989	117 505	0	117 505
Итого по пассиву (баланс)	5 670 687	150 039	5 820 726	106 152 572	106 574 373	212 726 945	106 472 213	106 494 847	212 967 060	5 990 328	70 513	6 060 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90902	161	0	161	1	0	1	2	0	2	160	0	160
99998	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
Итого по активу (баланс)	5 827	0	5 827	1	0	1	2	0	2	5 826	0	5 826
Пассив
91507	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
99999	193	0	193	2	0	2	1	0	1	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	5 827	0	5 827	2	0	2	1	0	1	5 826	0	5 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 636 395	4 607 334	8 243 729	52 553 784	58 626 093	111 179 877	55 970 096	63 121 124	119 091 220	220 083	112 303	332 386
93002	2 783 506	1 799 746	4 583 252	41 224 365	35 793 770	77 018 135	43 895 829	37 372 654	81 268 483	112 042	220 862	332 904
93801	26 143	0	26 143	2 135 928	0	2 135 928	2 160 135	0	2 160 135	1 936	0	1 936
Итого по активу (баланс)	6 446 044	6 407 080	12 853 124	95 914 077	94 419 863	190 333 940	102 026 060	100 493 778	202 519 838	334 061	333 165	667 226
Пассив
96001	4 625 624	3 620 119	8 245 743	62 500 993	56 579 313	119 080 306	57 987 411	53 180 056	111 167 467	112 042	220 862	332 904
96002	1 805 885	2 775 586	4 581 471	36 950 143	44 354 662	81 304 805	35 364 381	41 691 379	77 055 760	220 123	112 303	332 426
96801	25 910	0	25 910	2 160 135	0	2 160 135	2 136 121	0	2 136 121	1 896	0	1 896
Итого по пассиву (баланс)	6 457 419	6 395 705	12 853 124	101 611 271	100 933 975	202 545 246	95 487 913	94 871 435	190 359 348	334 061	333 165	667 226

Страница была полезной?