Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 915	0	1 915	6 496	0	6 496	3 142	0	3 142	5 269	0	5 269
30102	5 585	0	5 585	396 853	0	396 853	398 544	0	398 544	3 894	0	3 894
30110	91 584	16 159	107 743	280 780	40 766	321 546	330 525	41 455	371 980	41 839	15 470	57 309
30202	2 823	0	2 823	405	0	405	0	0	0	3 228	0	3 228
30221	0	0	0	12 790	0	12 790	12 790	0	12 790	0	0	0
30402	106	0	106	78	0	78	4	0	4	180	0	180
30602	44	0	44	567	0	567	401	0	401	210	0	210
31901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
45205	450	0	450	8 000	0	8 000	450	0	450	8 000	0	8 000
45206	5 310	0	5 310	10 000	0	10 000	0	0	0	15 310	0	15 310
45505	600	0	600	100	0	100	0	0	0	700	0	700
45506	2 600	0	2 600	0	0	0	1 493	0	1 493	1 107	0	1 107
45507	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
47408	0	0	0	39 967	39 893	79 860	39 967	39 893	79 860	0	0	0
47423	13 611	0	13 611	1	2	3	1	2	3	13 611	0	13 611
47427	791	1	792	1 315	1	1 316	1 526	1	1 527	580	1	581
50104	64 477	0	64 477	424	0	424	567	0	567	64 334	0	64 334
50121	56	0	56	22	0	22	25	0	25	53	0	53
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60308	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	179	0	179	268	0	268	268	0	268	179	0	179
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
70606	42 630	0	42 630	12 528	0	12 528	0	0	0	55 158	0	55 158
70607	764	0	764	143	0	143	44	0	44	863	0	863
70608	1 225	0	1 225	1 560	0	1 560	0	0	0	2 785	0	2 785
70611	527	0	527	66	0	66	0	0	0	593	0	593
Итого по активу (баланс)	362 916	16 160	379 076	983 776	80 662	1 064 438	960 820	81 351	1 042 171	385 872	15 471	401 343
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	500	0	500	4	0	4	4	0	4	500	0	500
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	65 564	0	65 564	350 933	39 915	390 848	359 937	39 915	399 852	74 568	0	74 568
40703	44	0	44	164	0	164	183	0	183	63	0	63
40802	71	0	71	125	0	125	682	0	682	628	0	628
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	44 760	0	44 760	6 760	0	6 760	6 760	0	6 760	44 760	0	44 760
42313	81	0	81	6	0	6	18	0	18	93	0	93
42314	75	0	75	12	0	12	0	0	0	63	0	63
42315	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
45215	311	0	311	7 845	0	7 845	10 800	0	10 800	3 266	0	3 266
45515	160	0	160	75	0	75	22	0	22	107	0	107
47407	0	0	0	39 894	39 893	79 787	39 894	39 893	79 787	0	0	0
47416	12	0	12	684	0	684	672	0	672	0	0	0
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	13 658	0	13 658	18	0	18	3	0	3	13 643	0	13 643
47426	171	0	171	25	0	25	95	0	95	241	0	241
50120	6 092	0	6 092	405	0	405	415	0	415	6 102	0	6 102
60301	58	0	58	437	0	437	437	0	437	58	0	58
60305	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60309	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60601	2 252	0	2 252	0	0	0	6	0	6	2 258	0	2 258
61304	84	0	84	0	0	0	21	0	21	105	0	105
70601	44 746	0	44 746	0	0	0	12 750	0	12 750	57 496	0	57 496
70602	92	0	92	298	0	298	384	0	384	178	0	178
70603	1 055	0	1 055	0	0	0	872	0	872	1 927	0	1 927
Итого по пассиву (баланс)	379 074	2	379 076	412 687	79 808	492 495	434 954	79 808	514 762	401 341	2	401 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 848	0	10 848	1	0	1	1	0	1	10 848	0	10 848
90902	1 005	0	1 005	179	0	179	1	0	1	1 183	0	1 183
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 164	0	3 164	37 521	0	37 521	2 882	0	2 882	37 803	0	37 803
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	18 101	0	18 101	8 005	0	8 005	9 165	0	9 165	16 941	0	16 941
Итого по активу (баланс)	33 191	0	33 191	45 706	0	45 706	12 049	0	12 049	66 848	0	66 848
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91312	2 204	0	2 204	1 700	0	1 700	840	0	840	1 344	0	1 344
91315	7 060	0	7 060	6 760	0	6 760	6 760	0	6 760	7 060	0	7 060
91316	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	15 090	0	15 090	2 884	0	2 884	37 701	0	37 701	49 907	0	49 907
Итого по пассиву (баланс)	33 191	0	33 191	12 049	0	12 049	45 706	0	45 706	66 848	0	66 848
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000
Пассив
98050	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000

Страница была полезной?