Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 839	20 871	43 710	58 862	35 866	94 728	58 807	41 782	100 589	22 894	14 955	37 849
20209	0	0	0	50 500	34 135	84 635	50 500	34 135	84 635	0	0	0
30102	45 385	0	45 385	8 592 021	0	8 592 021	8 520 481	0	8 520 481	116 925	0	116 925
30110	0	0	0	1	4 207	4 208	1	525	526	0	3 682	3 682
30114	0	59 571	59 571	0	3 477 946	3 477 946	0	3 333 172	3 333 172	0	204 345	204 345
30202	12 578	0	12 578	14 670	0	14 670	0	0	0	27 248	0	27 248
30204	28 528	0	28 528	0	0	0	12 308	0	12 308	16 220	0	16 220
30221	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30302	206 364	15 160	221 524	987 849	1 078 084	2 065 933	969 680	1 069 072	2 038 752	224 533	24 172	248 705
30402	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
32002	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000	4 220 000	0	4 220 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	1 125 000	0	1 125 000	805 000	0	805 000	690 000	0	690 000
32108	0	215 290	215 290	0	10 934	10 934	0	35 588	35 588	0	190 636	190 636
32109	0	397 209	397 209	0	21 409	21 409	0	34 918	34 918	0	383 700	383 700
45201	77 672	0	77 672	43 674	0	43 674	38 492	0	38 492	82 854	0	82 854
45205	0	92 741	92 741	0	27 579	27 579	0	39 369	39 369	0	80 951	80 951
45206	227 000	64 587	291 587	0	3 481	3 481	0	5 678	5 678	227 000	62 390	289 390
45207	549 346	691 617	1 240 963	0	37 278	37 278	7 500	65 999	73 499	541 846	662 896	1 204 742
45208	369 874	177 614	547 488	0	9 573	9 573	11 284	15 614	26 898	358 590	171 573	530 163
45507	167 483	1 120 043	1 287 526	107	61 388	61 495	2 176	116 501	118 677	165 414	1 064 930	1 230 344
45706	0	2 245	2 245	0	120	120	0	228	228	0	2 137	2 137
45815	1 687	27 311	28 998	129	3 543	3 672	195	4 018	4 213	1 621	26 836	28 457
45915	295	7 766	8 061	176	2 044	2 220	172	2 291	2 463	299	7 519	7 818
47307	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
47404	23	32 293	32 316	721 143	221 347	942 490	721 166	222 445	943 611	0	31 195	31 195
47408	0	0	0	9 238 627	9 046 616	18 285 243	9 238 627	9 046 616	18 285 243	0	0	0
47423	198	6 079	6 277	28	53 636	53 664	144	59 715	59 859	82	0	82
47427	27 507	22 299	49 806	13 060	19 064	32 124	17 167	17 033	34 200	23 400	24 330	47 730
47802	0	1 775 843	1 775 843	0	95 366	95 366	0	242 075	242 075	0	1 629 134	1 629 134
50205	298 640	0	298 640	1 786	0	1 786	0	0	0	300 426	0	300 426
50208	122 012	0	122 012	1 365	0	1 365	694	0	694	122 683	0	122 683
50221	1 151	0	1 151	877	0	877	17	0	17	2 011	0	2 011
60302	1 092	0	1 092	184	0	184	771	0	771	505	0	505
60306	0	0	0	2 688	0	2 688	2 680	0	2 680	8	0	8
60308	0	0	0	38	65	103	38	65	103	0	0	0
60310	360	0	360	467	0	467	490	0	490	337	0	337
60312	2 577	0	2 577	2 438	0	2 438	3 162	0	3 162	1 853	0	1 853
60314	1 434	22	1 456	1 905	7	1 912	0	29	29	3 339	0	3 339
60323	4	0	4	20	0	20	19	0	19	5	0	5
60401	24 241	0	24 241	42	0	42	30	0	30	24 253	0	24 253
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	15	0	15	63	0	63	77	0	77	1	0	1
61009	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61212	0	0	0	0	86 318	86 318	0	86 318	86 318	0	0	0
61403	9 929	0	9 929	0	0	0	505	0	505	9 424	0	9 424
70606	613 318	0	613 318	52 946	0	52 946	3	0	3	666 261	0	666 261
70608	5 297 695	0	5 297 695	688 337	0	688 337	0	0	0	5 986 032	0	5 986 032
70611	86 180	0	86 180	3 577	0	3 577	0	0	0	89 757	0	89 757
Итого по активу (баланс)	8 567 494	4 728 561	13 296 055	25 823 268	14 330 008	40 153 276	24 682 878	14 473 188	39 156 066	9 707 884	4 585 381	14 293 265
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	1 151	0	1 151	17	0	17	877	0	877	2 011	0	2 011
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	202	202	0	184	184	0	294	294	0	312	312
30111	292	0	292	79 325	0	79 325	89 887	0	89 887	10 854	0	10 854
30220	0	0	0	0	38 166	38 166	0	38 166	38 166	0	0	0
30222	0	0	0	0	306	306	0	978	978	0	672	672
30301	206 364	15 160	221 524	969 680	1 069 072	2 038 752	987 849	1 078 084	2 065 933	224 533	24 172	248 705
31302	0	0	0	0	473 637	473 637	0	473 637	473 637	0	0	0
31303	0	161 467	161 467	0	162 835	162 835	0	1 368	1 368	0	0	0
31408	0	88 807	88 807	0	7 807	7 807	0	4 787	4 787	0	85 787	85 787
31409	0	3 875 208	3 875 208	0	340 668	340 668	0	208 872	208 872	0	3 743 412	3 743 412
32115	3 972	0	3 972	135	0	135	0	0	0	3 837	0	3 837
40701	991	0	991	383	0	383	14	0	14	622	0	622
40702	90 551	9 753	100 304	2 007 191	7 867 818	9 875 009	2 045 992	7 877 916	9 923 908	129 352	19 851	149 203
40703	911	1	912	111	0	111	64	0	64	864	1	865
40802	2 570	166	2 736	2 437	51	2 488	2 537	136	2 673	2 670	251	2 921
40807	2 381	1 392	3 773	11 542	9 614	21 156	11 635	10 773	22 408	2 474	2 551	5 025
40817	7 712	53 336	61 048	380 914	364 569	745 483	399 812	340 662	740 474	26 610	29 429	56 039
40820	12 472	8 430	20 902	26 712	20 644	47 356	25 800	21 056	46 856	11 560	8 842	20 402
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42102	5 600	145 270	150 870	11 200	4 504 361	4 515 561	5 600	4 972 954	4 978 554	0	613 863	613 863
42105	141 850	0	141 850	0	0	0	0	0	0	141 850	0	141 850
42106	51 150	888	52 038	0	78	78	0	48	48	51 150	858	52 008
42107	10 628	7 266	17 894	0	639	639	0	392	392	10 628	7 019	17 647
42301	39	599	638	180	26	206	175	22	197	34	595	629
42306	9 382	10 915	20 297	29 500	28 278	57 778	39 358	28 160	67 518	19 240	10 797	30 037
42307	13 650	38 559	52 209	93 133	102 481	195 614	131 976	70 291	202 267	52 493	6 369	58 862
42309	145	0	145	4	0	4	0	0	0	141	0	141
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42606	2 916	504	3 420	0	45	45	453	29	482	3 369	488	3 857
43806	0	2 640	2 640	0	232	232	0	142	142	0	2 550	2 550
43807	0	849	849	0	75	75	0	46	46	0	820	820
45215	36 475	0	36 475	800	0	800	0	0	0	35 675	0	35 675
45515	87 090	0	87 090	9 392	0	9 392	2 295	0	2 295	79 993	0	79 993
45715	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45818	6 835	0	6 835	374	0	374	139	0	139	6 600	0	6 600
45918	1 143	0	1 143	95	0	95	88	0	88	1 136	0	1 136
47308	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
47407	0	0	0	8 961 485	9 280 623	18 242 108	8 961 485	9 280 623	18 242 108	0	0	0
47409	0	12 981	12 981	0	35 794	35 794	0	37 790	37 790	0	14 977	14 977
47411	0	0	0	407	96	503	407	96	503	0	0	0
47416	0	403	403	317	7 206	7 523	317	6 803	7 120	0	0	0
47422	0	0	0	1 098	14	1 112	1 098	14	1 112	0	0	0
47425	2 506	0	2 506	517	0	517	12	0	12	2 001	0	2 001
47426	4 608	31 844	36 452	5	44 569	44 574	1 326	13 657	14 983	5 929	932	6 861
50219	60 407	0	60 407	0	0	0	342	0	342	60 749	0	60 749
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365
52307	0	101	101	0	4	4	0	4	4	0	101	101
52501	0	84	84	0	3	3	0	4	4	0	85	85
60301	431	0	431	10 198	0	10 198	10 366	0	10 366	599	0	599
60305	0	0	0	8 174	0	8 174	8 174	0	8 174	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60313	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	15	295	310	15	295	310	0	0	0
60601	17 752	0	17 752	3	0	3	177	0	177	17 926	0	17 926
61304	75	0	75	13	0	13	10	0	10	72	0	72
70601	848 622	0	848 622	694	0	694	110 613	0	110 613	958 541	0	958 541
70603	5 265 973	0	5 265 973	0	0	0	655 095	0	655 095	5 921 068	0	5 921 068
Итого по пассиву (баланс)	8 829 226	4 466 829	13 296 055	12 610 549	24 360 190	36 970 739	13 499 850	24 468 099	37 967 949	9 718 527	4 574 738	14 293 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 515	0	101 515	1 287	0	1 287	394	0	394	102 408	0	102 408
90902	36 191	0	36 191	620	0	620	1 000	0	1 000	35 811	0	35 811
91202	38 190	65 685	103 875	0	3 540	3 540	0	5 774	5 774	38 190	63 451	101 641
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 547 361	3 482 804	13 030 165	0	187 722	187 722	0	306 172	306 172	9 547 361	3 364 354	12 911 715
91418	0	1 776 006	1 776 006	0	95 376	95 376	0	242 121	242 121	0	1 629 261	1 629 261
91604	2 309	37 636	39 945	406	4 994	5 400	460	5 916	6 376	2 255	36 714	38 969
91704	2 467	212	2 679	0	12	12	0	19	19	2 467	205	2 672
91802	4 416	3 492	7 908	0	188	188	0	307	307	4 416	3 373	7 789
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 657 852	0	6 657 852	341 247	0	341 247	522 717	0	522 717	6 476 382	0	6 476 382
Итого по активу (баланс)	16 393 989	5 365 835	21 759 824	343 560	291 832	635 392	524 571	560 309	1 084 880	16 212 978	5 097 358	21 310 336
Пассив
91003	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
91311	701 477	3 258 292	3 959 769	28 864	311 032	339 896	34 057	174 536	208 593	706 670	3 121 796	3 828 466
91312	2 369 061	10 659	2 379 720	0	4 385	4 385	0	413	413	2 369 061	6 687	2 375 748
91315	0	96 938	96 938	0	42 920	42 920	0	47 977	47 977	0	101 995	101 995
91317	9 835	210 009	219 844	43 674	89 481	133 155	38 492	43 411	81 903	4 653	163 939	168 592
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	15 101 972	0	15 101 972	562 161	0	562 161	294 143	0	294 143	14 833 954	0	14 833 954
Итого по пассиву (баланс)	18 183 926	3 575 898	21 759 824	637 061	447 818	1 084 879	369 054	266 337	635 391	17 915 919	3 394 417	21 310 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 921 384	401	7 921 785	7 921 384	401	7 921 785	0	0	0
93002	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
93302	325 765	0	325 765	0	0	0	325 765	0	325 765	0	0	0
93801	0	0	0	55 953	0	55 953	55 953	0	55 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	325 765	0	325 765	7 978 479	401	7 978 880	8 304 244	401	8 304 645	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	398	7 982 798	7 983 196	398	7 982 798	7 983 196	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
96302	0	322 934	322 934	0	327 263	327 263	0	4 329	4 329	0	0	0
96801	2 831	0	2 831	64 075	0	64 075	61 244	0	61 244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 831	322 934	325 765	64 473	8 311 212	8 375 685	61 642	7 988 278	8 049 920	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	324,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	318,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 325,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	400 322,0000
Пассив
98050	0	0	150 324,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	150 321,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 325,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	400 322,0000

Страница была полезной?