Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	438 490	12 888	451 378	2 103 542	89 696	2 193 238	2 038 573	86 511	2 125 084	503 459	16 073	519 532
20208	55 397	3	55 400	140 244	1	140 245	142 236	0	142 236	53 405	4	53 409
20209	155	0	155	628 499	27 265	655 764	628 539	27 265	655 804	115	0	115
20308	0	1 929	1 929	0	0	0	0	56	56	0	1 873	1 873
30102	1 059 858	0	1 059 858	3 818 442	0	3 818 442	3 966 176	0	3 966 176	912 124	0	912 124
30110	151 494	10 634	162 128	462 209	314 374	776 583	380 653	303 738	684 391	233 050	21 270	254 320
30114	0	177	177	0	80 882	80 882	0	79 836	79 836	0	1 223	1 223
30118	0	5 867	5 867	0	508	508	0	338	338	0	6 037	6 037
30202	56 661	0	56 661	335	0	335	0	0	0	56 996	0	56 996
30204	1 858	0	1 858	0	0	0	372	0	372	1 486	0	1 486
30210	0	0	0	68 700	0	68 700	68 700	0	68 700	0	0	0
30213	10 086	1 952	12 038	43 231	5 862	49 093	46 329	6 076	52 405	6 988	1 738	8 726
30221	0	0	0	249 432	18 302	267 734	249 432	18 148	267 580	0	154	154
30233	1 088	4	1 092	78 287	40	78 327	77 127	41	77 168	2 248	3	2 251
30302	639 000	24 377	663 377	201 121	2 401	203 522	195 206	2 708	197 914	644 915	24 070	668 985
30602	258	0	258	15 222	0	15 222	5 178	0	5 178	10 302	0	10 302
32001	0	0	0	27 820	0	27 820	14 972	0	14 972	12 848	0	12 848
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	95 000	0	95 000	0	0	0	2 000	0	2 000	93 000	0	93 000
32201	0	5 167	5 167	0	279	279	0	499	499	0	4 947	4 947
32501	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	54 083	0	54 083	90 553	0	90 553	87 473	0	87 473	57 163	0	57 163
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	204 926	0	204 926	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	210 926	0	210 926
45205	58 600	0	58 600	32 600	0	32 600	0	0	0	91 200	0	91 200
45206	503 357	0	503 357	25 202	0	25 202	94 744	0	94 744	433 815	0	433 815
45207	1 900 569	22 605	1 923 174	130 954	1 219	132 173	83 964	2 182	86 146	1 947 559	21 642	1 969 201
45208	36 872	0	36 872	0	0	0	101	0	101	36 771	0	36 771
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	7 602	0	7 602	15 534	0	15 534	17 399	0	17 399	5 737	0	5 737
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	66 662	0	66 662	6 634	0	6 634	4 403	0	4 403	68 893	0	68 893
45407	775 531	0	775 531	28 987	0	28 987	37 172	0	37 172	767 346	0	767 346
45408	0	2 918	2 918	0	101	101	0	880	880	0	2 139	2 139
45502	300	0	300	350	0	350	650	0	650	0	0	0
45503	2 700	0	2 700	21 511	0	21 511	1 370	0	1 370	22 841	0	22 841
45504	729	0	729	500	0	500	428	0	428	801	0	801
45505	13 856	0	13 856	800	0	800	2 158	0	2 158	12 498	0	12 498
45506	236 006	777	236 783	22 920	42	22 962	11 494	104	11 598	247 432	715	248 147
45507	63 864	0	63 864	17 638	0	17 638	12 423	0	12 423	69 079	0	69 079
45509	711	0	711	328	0	328	366	0	366	673	0	673
45809	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45812	2 005	0	2 005	9 525	0	9 525	1 660	0	1 660	9 870	0	9 870
45814	194	0	194	4 798	0	4 798	3 725	0	3 725	1 267	0	1 267
45815	18 017	0	18 017	3 989	0	3 989	5 727	0	5 727	16 279	0	16 279
45912	1 383	0	1 383	823	0	823	1 045	0	1 045	1 161	0	1 161
45914	385	0	385	239	0	239	132	0	132	492	0	492
45915	3 699	0	3 699	699	0	699	629	0	629	3 769	0	3 769
47408	0	0	0	270 009	316 262	586 271	270 009	316 262	586 271	0	0	0
47423	6 208	1 849	8 057	270 478	4 577	275 055	274 900	4 540	279 440	1 786	1 886	3 672
47427	29 032	2	29 034	59 343	254	59 597	59 865	255	60 120	28 510	1	28 511
50606	30 016	0	30 016	5 169	0	5 169	15 166	0	15 166	20 019	0	20 019
50706	2 511	0	2 511	13 500	0	13 500	0	0	0	16 011	0	16 011
51506	40 935	0	40 935	0	0	0	8 149	0	8 149	32 786	0	32 786
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 263	0	1 263	230	0	230	176	0	176	1 317	0	1 317
60306	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60308	122	0	122	297	0	297	419	0	419	0	0	0
60310	499	0	499	342	0	342	90	0	90	751	0	751
60312	28 526	0	28 526	6 616	0	6 616	5 916	0	5 916	29 226	0	29 226
60323	15 183	0	15 183	1	0	1	13 501	0	13 501	1 683	0	1 683
60401	390 477	0	390 477	0	0	0	853	0	853	389 624	0	389 624
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 533	0	1 533	1 920	0	1 920	469	0	469	2 984	0	2 984
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	57	0	57	99	0	99	76	0	76	80	0	80
61008	1 202	0	1 202	221	0	221	91	0	91	1 332	0	1 332
61009	2 123	0	2 123	89	0	89	87	0	87	2 125	0	2 125
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	0	0	0
61210	0	0	0	23 436	0	23 436	23 436	0	23 436	0	0	0
61403	8 866	0	8 866	17	0	17	231	0	231	8 652	0	8 652
70606	950 151	0	950 151	101 123	0	101 123	37	0	37	1 051 237	0	1 051 237
70607	3 807	0	3 807	0	0	0	1 452	0	1 452	2 355	0	2 355
70608	123 976	0	123 976	14 206	0	14 206	0	0	0	138 182	0	138 182
70609	7 068	0	7 068	807	0	807	0	0	0	7 875	0	7 875
70611	28 588	0	28 588	1 290	0	1 290	0	0	0	29 878	0	29 878
70612	70 954	0	70 954	0	0	0	0	0	0	70 954	0	70 954
Итого по активу (баланс)	8 252 767	91 149	8 343 916	9 218 728	862 065	10 080 793	9 036 405	849 439	9 885 844	8 435 090	103 775	8 538 865
Пассив
10208	600 000	0	600 000	11 340	0	11 340	11 340	0	11 340	600 000	0	600 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 736	5 736	0	657	657	0	469	469	0	5 548	5 548
30109	10 572	0	10 572	459 512	1 620	461 132	456 602	1 620	458 222	7 662	0	7 662
30220	61	0	61	247 612	162 876	410 488	247 599	162 876	410 475	48	0	48
30222	0	0	0	435 895	0	435 895	435 895	0	435 895	0	0	0
30223	4 900	0	4 900	4 839 600	0	4 839 600	4 849 868	0	4 849 868	15 168	0	15 168
30232	0	0	0	115 991	40 050	156 041	115 991	40 050	156 041	0	0	0
30301	639 000	24 377	663 377	195 206	2 708	197 914	201 121	2 401	203 522	644 915	24 070	668 985
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 749	0	3 749	14 618	0	14 618	14 576	0	14 576	3 707	0	3 707
40602	2 477	0	2 477	9 001	0	9 001	8 851	0	8 851	2 327	0	2 327
40702	1 376 545	950	1 377 495	4 973 518	220 203	5 193 721	4 862 072	233 244	5 095 316	1 265 099	13 991	1 279 090
40703	40 286	0	40 286	37 891	0	37 891	41 451	0	41 451	43 846	0	43 846
40802	67 765	1 256	69 021	508 590	53 411	562 001	477 203	52 972	530 175	36 378	817	37 195
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	370 518	10 307	380 825	540 620	100 831	641 451	528 982	107 713	636 695	358 880	17 189	376 069
40820	21	76	97	74	585	659	55	714	769	2	205	207
40821	2 079	0	2 079	2 379	0	2 379	1 408	0	1 408	1 108	0	1 108
40905	126	0	126	76 389	0	76 389	76 273	0	76 273	10	0	10
40906	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
40909	0	0	0	280	1 535	1 815	280	1 535	1 815	0	0	0
40910	0	0	0	190	517	707	190	517	707	0	0	0
40911	5 265	0	5 265	67 251	0	67 251	64 291	0	64 291	2 305	0	2 305
40912	0	0	0	1 059	4 568	5 627	1 059	4 568	5 627	0	0	0
40913	0	0	0	3 762	7 525	11 287	3 762	7 525	11 287	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	30 997	14	31 011	12 800	1	12 801	14 732	1	14 733	32 929	14	32 943
42303	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
42304	47 833	0	47 833	2 184	0	2 184	6 611	0	6 611	52 260	0	52 260
42305	61 960	20 610	82 570	4 343	10 129	14 472	3 409	2 357	5 766	61 026	12 838	73 864
42306	2 240 376	36 017	2 276 393	93 200	4 126	97 326	112 665	4 139	116 804	2 259 841	36 030	2 295 871
42307	904 416	0	904 416	31 647	0	31 647	183 886	0	183 886	1 056 655	0	1 056 655
42309	691	0	691	55	0	55	52	0	52	688	0	688
42609	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	75 200	0	75 200	20 537	0	20 537	25 027	0	25 027	79 690	0	79 690
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	23 316	0	23 316	1 424	0	1 424	13 549	0	13 549	35 441	0	35 441
45515	23 401	0	23 401	7 491	0	7 491	7 255	0	7 255	23 165	0	23 165
45818	10 500	0	10 500	3 337	0	3 337	3 982	0	3 982	11 145	0	11 145
45918	1 756	0	1 756	40	0	40	123	0	123	1 839	0	1 839
47407	0	0	0	338 213	248 233	586 446	338 213	248 233	586 446	0	0	0
47411	2 685	371	3 056	1 107	111	1 218	1 106	96	1 202	2 684	356	3 040
47416	270	0	270	2 579	0	2 579	2 721	0	2 721	412	0	412
47422	4 464	839	5 303	178 705	25 539	204 244	187 170	24 700	211 870	12 929	0	12 929
47425	10 659	0	10 659	1 156	0	1 156	1 187	0	1 187	10 690	0	10 690
47426	410	0	410	1 003	0	1 003	1 060	0	1 060	467	0	467
50620	3 807	0	3 807	1 452	0	1 452	0	0	0	2 355	0	2 355
50719	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0
51510	20 877	0	20 877	13 992	0	13 992	0	0	0	6 885	0	6 885
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	2 323	0	2 323	4 295	0	4 295	3 557	0	3 557	1 585	0	1 585
60305	1 058	0	1 058	4 575	0	4 575	5 276	0	5 276	1 759	0	1 759
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	64	0	64	113	0	113	49	0	49	0	0	0
60311	226	0	226	1 161	0	1 161	1 135	0	1 135	200	0	200
60320	1 693	0	1 693	653	0	653	0	0	0	1 040	0	1 040
60322	273	0	273	3	0	3	5	0	5	275	0	275
60324	4 096	0	4 096	166	0	166	0	0	0	3 930	0	3 930
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	63 905	0	63 905	300	0	300	901	0	901	64 506	0	64 506
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	280	0	280	60	0	60	49	0	49	269	0	269
70601	1 069 319	0	1 069 319	607	0	607	126 027	0	126 027	1 194 739	0	1 194 739
70603	122 437	0	122 437	0	0	0	14 237	0	14 237	136 674	0	136 674
70604	7 074	0	7 074	0	0	0	818	0	818	7 892	0	7 892
Итого по пассиву (баланс)	8 243 363	100 553	8 343 916	13 273 307	885 225	14 158 532	13 457 751	895 730	14 353 481	8 427 807	111 058	8 538 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 470	0	157 470	3	0	3	0	0	0	157 473	0	157 473
90902	638 901	0	638 901	615 774	0	615 774	8 934	0	8 934	1 245 741	0	1 245 741
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 299 477	0	1 299 477	46 741	0	46 741	8 500	0	8 500	1 337 718	0	1 337 718
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	5 042	0	5 042	4 249	0	4 249	2 999	0	2 999	6 292	0	6 292
99998	4 197 715	0	4 197 715	916 005	0	916 005	544 490	0	544 490	4 569 230	0	4 569 230
Итого по активу (баланс)	6 309 057	0	6 309 057	1 582 774	0	1 582 774	564 924	0	564 924	7 326 907	0	7 326 907
Пассив
91311	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
91312	3 273 537	0	3 273 537	105 125	0	105 125	362 496	0	362 496	3 530 908	0	3 530 908
91313	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
91315	231 927	0	231 927	96 781	0	96 781	34 566	0	34 566	169 712	0	169 712
91316	30 333	0	30 333	16 200	0	16 200	16 000	0	16 000	30 133	0	30 133
91317	544 720	0	544 720	326 383	0	326 383	502 942	0	502 942	721 279	0	721 279
91507	11 047	0	11 047	0	0	0	0	0	0	11 047	0	11 047
99999	2 111 342	0	2 111 342	18 589	0	18 589	664 924	0	664 924	2 757 677	0	2 757 677
Итого по пассиву (баланс)	6 309 057	0	6 309 057	563 078	0	563 078	1 580 928	0	1 580 928	7 326 907	0	7 326 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	20 676 740,0000	0	0	32 090,0000	0	0	92 580,0000	0	0	20 616 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000	0	0	250,0000	0	0	1 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 676 797,0000	0	0	33 702,0000	0	0	92 841,0000	0	0	20 617 658,0000
Пассив
98050	0	0	20 676 746,0000	0	0	90 981,0000	0	0	31 840,0000	0	0	20 617 605,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	53,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 676 797,0000	0	0	90 991,0000	0	0	31 852,0000	0	0	20 617 658,0000

Страница была полезной?