Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 101	10 870	52 971	136 730	61 744	198 474	148 699	66 450	215 149	30 132	6 164	36 296
20209	0	0	0	35 000	4 070	39 070	35 000	4 070	39 070	0	0	0
30102	215 350	0	215 350	7 790 859	0	7 790 859	7 814 939	0	7 814 939	191 270	0	191 270
30110	74	59 103	59 177	100 011	1 737 002	1 837 013	100 055	1 737 299	1 837 354	30	58 806	58 836
30114	0	8 108	8 108	0	282	282	0	392	392	0	7 998	7 998
30202	105 211	0	105 211	0	0	0	1 009	0	1 009	104 202	0	104 202
30204	2 373	0	2 373	90	0	90	0	0	0	2 463	0	2 463
30402	1 144	0	1 144	11 976	0	11 976	12 775	0	12 775	345	0	345
30404	0	0	0	13 332	0	13 332	13 332	0	13 332	0	0	0
30409	0	0	0	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	0	0	0
30602	457	0	457	0	0	0	15	0	15	442	0	442
32002	0	0	0	783 000	0	783 000	783 000	0	783 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	368 000	0	368 000	288 000	0	288 000	165 000	0	165 000
44901	18 889	0	18 889	92 714	0	92 714	73 598	0	73 598	38 005	0	38 005
45201	25 475	0	25 475	56 014	0	56 014	51 629	0	51 629	29 860	0	29 860
45203	5 949	0	5 949	144 580	0	144 580	8 870	0	8 870	141 659	0	141 659
45204	359 531	0	359 531	57 388	0	57 388	185 372	0	185 372	231 547	0	231 547
45205	834 465	0	834 465	96 975	0	96 975	152 860	0	152 860	778 580	0	778 580
45206	783 907	0	783 907	104 872	0	104 872	268 962	0	268 962	619 817	0	619 817
45207	392 452	0	392 452	18 368	0	18 368	25 283	0	25 283	385 537	0	385 537
45503	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
45504	900	0	900	4 849	0	4 849	2 584	0	2 584	3 165	0	3 165
45505	34 282	0	34 282	10 284	0	10 284	19 693	0	19 693	24 873	0	24 873
45506	65 076	0	65 076	4 070	0	4 070	6 400	0	6 400	62 746	0	62 746
45507	95 655	0	95 655	0	0	0	98	0	98	95 557	0	95 557
45812	93 626	0	93 626	41 987	0	41 987	16 186	0	16 186	119 427	0	119 427
45815	13 496	0	13 496	3 735	0	3 735	17	0	17	17 214	0	17 214
45912	4 264	0	4 264	3 161	0	3 161	2 674	0	2 674	4 751	0	4 751
45915	1 166	0	1 166	724	0	724	1 053	0	1 053	837	0	837
47404	3 262	0	3 262	1 719 470	1 724 929	3 444 399	1 721 708	1 724 929	3 446 637	1 024	0	1 024
47408	0	0	0	3 131 015	1 726 218	4 857 233	3 131 015	1 726 218	4 857 233	0	0	0
47423	449	0	449	709	53 101	53 810	706	53 101	53 807	452	0	452
47427	199	0	199	4 789	10	4 799	4 417	0	4 417	571	10	581
50104	230 803	0	230 803	12 281	0	12 281	0	0	0	243 084	0	243 084
50106	71 406	0	71 406	486	0	486	5 603	0	5 603	66 289	0	66 289
50121	222	0	222	10	0	10	104	0	104	128	0	128
50605	1 062	0	1 062	100	0	100	0	0	0	1 162	0	1 162
50606	5 451	0	5 451	315	0	315	523	0	523	5 243	0	5 243
50621	154	0	154	92	0	92	90	0	90	156	0	156
51403	1 000 244	0	1 000 244	778 158	0	778 158	582 170	0	582 170	1 196 232	0	1 196 232
51405	100 077	0	100 077	155	0	155	100 232	0	100 232	0	0	0
60302	222	0	222	187	0	187	0	0	0	409	0	409
60306	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60308	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60310	148	0	148	337	0	337	332	0	332	153	0	153
60312	1 774	0	1 774	1 938	0	1 938	2 111	0	2 111	1 601	0	1 601
60323	248	0	248	277	0	277	277	0	277	248	0	248
60347	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60401	18 236	0	18 236	25	0	25	0	0	0	18 261	0	18 261
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	104	0	104	247	0	247	272	0	272	79	0	79
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61209	0	0	0	17 144	0	17 144	17 144	0	17 144	0	0	0
61210	0	0	0	692 110	0	692 110	692 110	0	692 110	0	0	0
61403	2 613	3	2 616	49	0	49	138	0	138	2 524	3	2 527
70606	834 535	0	834 535	139 534	0	139 534	0	0	0	974 069	0	974 069
70607	1 191	0	1 191	230	0	230	330	0	330	1 091	0	1 091
70608	40 518	0	40 518	10 184	0	10 184	0	0	0	50 702	0	50 702
70611	24 956	0	24 956	3 263	0	3 263	0	0	0	28 219	0	28 219
Итого по активу (баланс)	5 553 924	78 084	5 632 008	16 399 608	5 307 356	21 706 964	16 279 374	5 312 459	21 591 833	5 674 158	72 981	5 747 139
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30220	0	0	0	0	89 110	89 110	0	89 110	89 110	0	0	0
30408	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
40602	612 596	1 647	614 243	854 742	454	855 196	592 407	667	593 074	350 261	1 860	352 121
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	1 324 050	19 348	1 343 398	7 243 694	1 673 848	8 917 542	7 573 792	1 674 319	9 248 111	1 654 148	19 819	1 673 967
40703	51 355	0	51 355	45 572	0	45 572	12 828	0	12 828	18 611	0	18 611
40802	4 007	0	4 007	19 968	0	19 968	20 679	0	20 679	4 718	0	4 718
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	28 588	0	28 588	28 588	0	28 588	0	0	0
40913	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42104	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
42105	760 000	27 366	787 366	0	2 641	2 641	0	1 475	1 475	760 000	26 200	786 200
42106	210 000	19 884	229 884	0	962	962	0	694	694	210 000	19 616	229 616
42107	38 140	0	38 140	0	0	0	10 000	0	10 000	48 140	0	48 140
42205	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42206	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42207	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	944	0	944	3 680	0	3 680	4 636	0	4 636	1 900	0	1 900
45215	229 102	0	229 102	57 034	0	57 034	37 131	0	37 131	209 199	0	209 199
45515	29 082	0	29 082	2 794	0	2 794	339	0	339	26 627	0	26 627
45818	97 183	0	97 183	12 956	0	12 956	52 414	0	52 414	136 641	0	136 641
45918	2 618	0	2 618	633	0	633	742	0	742	2 727	0	2 727
47403	0	0	0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541	0	0	0
47407	0	0	0	3 183 200	1 672 548	4 855 748	3 183 200	1 672 548	4 855 748	0	0	0
47416	156	0	156	1 139	0	1 139	1 205	0	1 205	222	0	222
47422	11	0	11	1 845	53 115	54 960	1 855	53 115	54 970	21	0	21
47425	18 269	0	18 269	5 061	0	5 061	4 601	0	4 601	17 809	0	17 809
47426	17 610	947	18 557	8 553	77	8 630	11 386	234	11 620	20 443	1 104	21 547
50120	17	0	17	5	0	5	31	0	31	43	0	43
50620	1 375	0	1 375	311	0	311	67	0	67	1 131	0	1 131
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 067	0	1 067	0	0	0	148	0	148	1 215	0	1 215
60301	176	0	176	5 313	0	5 313	6 118	0	6 118	981	0	981
60305	712	0	712	7 946	0	7 946	7 996	0	7 996	762	0	762
60309	518	0	518	767	0	767	249	0	249	0	0	0
60311	0	0	0	782	0	782	796	0	796	14	0	14
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60601	10 901	0	10 901	0	0	0	314	0	314	11 215	0	11 215
61012	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61304	75	0	75	18	0	18	21	0	21	78	0	78
70601	931 376	0	931 376	565	0	565	147 677	0	147 677	1 078 488	0	1 078 488
70602	2 437	0	2 437	118	0	118	143	0	143	2 462	0	2 462
70603	39 889	0	39 889	0	0	0	9 945	0	9 945	49 834	0	49 834
Итого по пассиву (баланс)	5 562 816	69 192	5 632 008	12 437 386	3 492 930	15 930 316	12 553 110	3 492 337	16 045 447	5 678 540	68 599	5 747 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 650	0	2 650	5 297	0	5 297	5 071	0	5 071	2 876	0	2 876
90902	258 865	0	258 865	65 011	0	65 011	42 336	0	42 336	281 540	0	281 540
90907	28 788	0	28 788	0	0	0	28 788	0	28 788	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	432 280	0	432 280	432 280	0	432 280	0	0	0
91414	334 844	0	334 844	20 960	0	20 960	21 955	0	21 955	333 849	0	333 849
91604	10 039	0	10 039	4 056	0	4 056	1 576	0	1 576	12 519	0	12 519
91704	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
91802	43 188	0	43 188	0	0	0	35	0	35	43 153	0	43 153
99998	1 679 295	0	1 679 295	287 057	0	287 057	500 556	0	500 556	1 465 796	0	1 465 796
Итого по активу (баланс)	2 362 386	0	2 362 386	814 661	0	814 661	1 032 597	0	1 032 597	2 144 450	0	2 144 450
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	464 429	0	464 429	25 356	0	25 356	32 975	0	32 975	472 048	0	472 048
91315	695 325	0	695 325	16 466	0	16 466	919	0	919	679 778	0	679 778
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	501 960	0	501 960	458 733	0	458 733	253 162	0	253 162	296 389	0	296 389
91507	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	683 091	0	683 091	532 036	0	532 036	527 599	0	527 599	678 654	0	678 654
Итого по пассиву (баланс)	2 362 386	0	2 362 386	1 032 591	0	1 032 591	814 655	0	814 655	2 144 450	0	2 144 450
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	51 281	51 281	0	51 281	51 281	0	0	0
93502	0	0	0	19 561	0	19 561	0	0	0	19 561	0	19 561
93801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 742	51 281	71 023	181	51 281	51 462	19 561	0	19 561
Пассив
96001	0	0	0	51 139	0	51 139	51 139	0	51 139	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	19 561	0	19 561	19 561	0	19 561
96801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 320	0	51 320	70 881	0	70 881	19 561	0	19 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	110,0000	0	0	114,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	9 717 841,0000	0	0	15 785,0000	0	0	6 840,0000	0	0	9 726 786,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	183,0000	0	0	183,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 717 966,0000	0	0	16 078,0000	0	0	7 137,0000	0	0	9 726 907,0000
Пассив
98040	0	0	27 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 211,0000
98050	0	0	9 690 750,0000	0	0	6 961,0000	0	0	15 902,0000	0	0	9 699 691,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 717 966,0000	0	0	7 009,0000	0	0	15 950,0000	0	0	9 726 907,0000

Страница была полезной?