Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 539	19 838	38 377	142 914	34 920	177 834	137 207	42 231	179 438	24 246	12 527	36 773
20208	140	0	140	289	0	289	278	0	278	151	0	151
20209	0	0	0	66 321	20 497	86 818	66 321	20 497	86 818	0	0	0
30102	161 803	0	161 803	15 876 174	0	15 876 174	15 504 176	0	15 504 176	533 801	0	533 801
30110	2 263	29 223	31 486	2 885	134 324	137 209	3 095	158 593	161 688	2 053	4 954	7 007
30114	0	1 505	1 505	0	1 612 023	1 612 023	0	1 450 370	1 450 370	0	163 158	163 158
30202	9 766	0	9 766	343	0	343	0	0	0	10 109	0	10 109
30204	570	0	570	0	0	0	110	0	110	460	0	460
30213	1 812	0	1 812	3 016	0	3 016	3 121	0	3 121	1 707	0	1 707
30233	0	0	0	3 469	16	3 485	3 469	5	3 474	0	11	11
32002	0	0	0	7 482 000	0	7 482 000	7 482 000	0	7 482 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	2 039 000	0	2 039 000	1 929 000	0	1 929 000	630 000	0	630 000
32201	5 000	484	5 484	0	26	26	0	46	46	5 000	464	5 464
45204	8 005	0	8 005	5 943	0	5 943	7 830	0	7 830	6 118	0	6 118
45205	59 416	0	59 416	0	0	0	12 012	0	12 012	47 404	0	47 404
45206	204 289	0	204 289	25 212	0	25 212	2 322	0	2 322	227 179	0	227 179
45207	78 501	0	78 501	0	0	0	2 125	0	2 125	76 376	0	76 376
45208	44 550	0	44 550	0	0	0	0	0	0	44 550	0	44 550
45401	1 751	0	1 751	8 788	0	8 788	8 394	0	8 394	2 145	0	2 145
45407	1 615	0	1 615	0	0	0	85	0	85	1 530	0	1 530
45505	2 783	0	2 783	0	0	0	323	0	323	2 460	0	2 460
45506	13 096	0	13 096	150	0	150	382	0	382	12 864	0	12 864
45507	16 745	0	16 745	1 700	0	1 700	570	0	570	17 875	0	17 875
45509	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45812	41 043	0	41 043	3 717	0	3 717	0	0	0	44 760	0	44 760
45815	4 403	0	4 403	146	0	146	0	0	0	4 549	0	4 549
45912	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45915	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
47408	0	0	0	180 985	1 911 713	2 092 698	180 985	1 911 713	2 092 698	0	0	0
47415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47423	495	0	495	34 840	121	34 961	33 475	121	33 596	1 860	0	1 860
47427	34	0	34	3 929	0	3 929	3 630	0	3 630	333	0	333
50205	34 726	0	34 726	175	0	175	0	0	0	34 901	0	34 901
50206	37 601	0	37 601	246	0	246	0	0	0	37 847	0	37 847
50221	866	0	866	64	0	64	19	0	19	911	0	911
51404	19 535	0	19 535	34	0	34	0	0	0	19 569	0	19 569
51405	181 680	0	181 680	1 274	0	1 274	0	0	0	182 954	0	182 954
51406	18 593	0	18 593	149	0	149	0	0	0	18 742	0	18 742
52503	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
60302	241	0	241	43	0	43	89	0	89	195	0	195
60306	9	0	9	2 015	0	2 015	2 019	0	2 019	5	0	5
60308	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	1 213	0	1 213	2 627	0	2 627	3 097	0	3 097	743	0	743
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 864	0	8 864	76	0	76	76	0	76	8 864	0	8 864
60401	6 038	0	6 038	1 080	0	1 080	0	0	0	7 118	0	7 118
60701	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	1 063	0	1 063	199	0	199	295	0	295	967	0	967
70606	326 162	0	326 162	43 324	0	43 324	2	0	2	369 484	0	369 484
70608	57 694	0	57 694	6 346	0	6 346	0	0	0	64 040	0	64 040
70611	11 019	0	11 019	1 394	0	1 394	0	0	0	12 413	0	12 413
Итого по активу (баланс)	1 903 256	51 050	1 954 306	25 943 119	3 713 647	29 656 766	25 388 762	3 583 583	28 972 345	2 457 613	181 114	2 638 727
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	866	0	866	19	0	19	64	0	64	911	0	911
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	118 913	0	118 913	0	0	0	0	0	0	118 913	0	118 913
30126	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
30232	16	202	218	7 489	493	7 982	7 528	294	7 822	55	3	58
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40502	2 081	0	2 081	1 098	0	1 098	600	0	600	1 583	0	1 583
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	77	0	77	4 549	0	4 549	4 535	0	4 535	63	0	63
40702	726 428	17 015	743 443	6 244 598	1 599 936	7 844 534	6 769 176	1 729 979	8 499 155	1 251 006	147 058	1 398 064
40703	75 631	0	75 631	8 456	0	8 456	6 832	0	6 832	74 007	0	74 007
40802	2 744	0	2 744	36 456	0	36 456	38 308	0	38 308	4 596	0	4 596
40807	163	40	203	13 236	2	13 238	14 500	1	14 501	1 427	39	1 466
40817	6 843	20 278	27 121	21 956	1 670	23 626	26 147	1 715	27 862	11 034	20 323	31 357
40820	120	0	120	1 223	0	1 223	1 110	0	1 110	7	0	7
40905	500	0	500	630	0	630	130	0	130	0	0	0
40909	0	0	0	2 847	1 684	4 531	2 847	1 684	4 531	0	0	0
40910	0	0	0	10 383	155	10 538	10 383	155	10 538	0	0	0
40911	0	0	0	23 200	0	23 200	23 204	0	23 204	4	0	4
40912	0	0	0	673	915	1 588	673	915	1 588	0	0	0
40913	0	0	0	766	2 382	3 148	766	2 382	3 148	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304	4 304	0	4 304
42304	1 980	0	1 980	0	0	0	600	0	600	2 580	0	2 580
42305	176 152	0	176 152	1 015	0	1 015	9 503	0	9 503	184 640	0	184 640
42309	136	0	136	8	0	8	38	0	38	166	0	166
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	26 486	0	26 486	9 557	0	9 557	17 528	0	17 528	34 457	0	34 457
45415	944	0	944	25	0	25	118	0	118	1 037	0	1 037
45515	9 273	0	9 273	360	0	360	2	0	2	8 915	0	8 915
45818	45 446	0	45 446	0	0	0	703	0	703	46 149	0	46 149
45918	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
47405	0	0	0	0	1 910	1 910	0	1 910	1 910	0	0	0
47407	0	0	0	1 903 202	181 456	2 084 658	1 903 202	181 456	2 084 658	0	0	0
47411	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
47416	49 984	0	49 984	50 761	0	50 761	835	0	835	58	0	58
47422	57	34	91	16 106	7 856	23 962	16 078	7 941	24 019	29	119	148
47425	441	0	441	4 173	0	4 173	5 095	0	5 095	1 363	0	1 363
47426	94	0	94	139	0	139	45	0	45	0	0	0
52301	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60301	579	0	579	3 371	0	3 371	3 199	0	3 199	407	0	407
60305	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60311	152	0	152	324	0	324	391	0	391	219	0	219
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	8 863	0	8 863	0	0	0	87	0	87	8 950	0	8 950
60405	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
60601	2 612	0	2 612	0	0	0	62	0	62	2 674	0	2 674
61304	160	0	160	27	0	27	58	0	58	191	0	191
70601	367 768	0	367 768	0	0	0	47 320	0	47 320	415 088	0	415 088
70603	58 115	0	58 115	0	0	0	5 268	0	5 268	63 383	0	63 383
Итого по пассиву (баланс)	1 916 737	37 569	1 954 306	8 373 747	1 798 459	10 172 206	8 928 195	1 928 432	10 856 627	2 471 185	167 542	2 638 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
90901	24 866	0	24 866	4	0	4	8	0	8	24 862	0	24 862
90902	161 493	0	161 493	579	0	579	245	0	245	161 827	0	161 827
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	843 901	0	843 901	42 570	0	42 570	4 258	0	4 258	882 213	0	882 213
91501	2 078	0	2 078	1 080	0	1 080	0	0	0	3 158	0	3 158
91604	8 054	0	8 054	204	0	204	33	0	33	8 225	0	8 225
91704	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91802	14 903	0	14 903	0	0	0	50	0	50	14 853	0	14 853
91803	493	0	493	4	0	4	0	0	0	497	0	497
99998	494 113	0	494 113	90 789	0	90 789	26 165	0	26 165	558 737	0	558 737
Итого по активу (баланс)	1 555 265	0	1 555 265	135 230	0	135 230	30 759	0	30 759	1 659 736	0	1 659 736
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
91312	484 168	0	484 168	10 300	0	10 300	68 113	0	68 113	541 981	0	541 981
91315	2 261	0	2 261	295	0	295	7 500	0	7 500	9 466	0	9 466
91316	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
91317	429	0	429	10 283	0	10 283	9 889	0	9 889	35	0	35
91507	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91508	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
99999	1 061 152	0	1 061 152	4 593	0	4 593	44 440	0	44 440	1 100 999	0	1 100 999
Итого по пассиву (баланс)	1 555 265	0	1 555 265	30 757	0	30 757	135 228	0	135 228	1 659 736	0	1 659 736
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 694	0	9 694	179 552	79 316	258 868	179 883	79 316	259 199	9 363	0	9 363
93801	16	0	16	2 376	0	2 376	2 331	0	2 331	61	0	61
Итого по активу (баланс)	9 710	0	9 710	181 928	79 316	261 244	182 214	79 316	261 530	9 424	0	9 424
Пассив
96001	0	9 688	9 688	78 293	181 317	259 610	78 293	180 904	259 197	0	9 275	9 275
96801	22	0	22	2 331	0	2 331	2 458	0	2 458	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	22	9 688	9 710	80 624	181 317	261 941	80 751	180 904	261 655	149	9 275	9 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	70 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 661,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	70 659,0000
Пассив
98050	0	0	37 554,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	37 552,0000
98070	0	0	33 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 661,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	70 659,0000

Страница была полезной?