Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 124	767 465	807 589	652 740	284 554	937 294	643 369	983 820	1 627 189	49 495	68 199	117 694
20208	32 158	2 714	34 872	74 309	4 542	78 851	78 176	5 074	83 250	28 291	2 182	30 473
20209	0	0	0	182 650	526 173	708 823	182 650	526 173	708 823	0	0	0
30102	134 792	0	134 792	27 270 191	0	27 270 191	27 230 589	0	27 230 589	174 394	0	174 394
30110	6 798	38 785	45 583	51 472	66 335	117 807	45 731	60 249	105 980	12 539	44 871	57 410
30114	0	345 189	345 189	0	32 891 609	32 891 609	0	32 354 452	32 354 452	0	882 346	882 346
30118	0	2 434	2 434	0	197	197	0	140	140	0	2 491	2 491
30202	99 917	0	99 917	0	0	0	13 487	0	13 487	86 430	0	86 430
30204	24 544	0	24 544	5 479	0	5 479	0	0	0	30 023	0	30 023
30213	2 722	1 793	4 515	3 698	136	3 834	4 000	120	4 120	2 420	1 809	4 229
30233	158	0	158	63 515	639	64 154	63 426	639	64 065	247	0	247
30402	743	0	743	1 404 998	0	1 404 998	1 405 381	0	1 405 381	360	0	360
30404	0	0	0	773 190	0	773 190	773 190	0	773 190	0	0	0
30409	0	0	0	245 717	0	245 717	245 717	0	245 717	0	0	0
30602	393 474	23	393 497	1	1	2	0	5	5	393 475	19	393 494
31902	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	570 000	0	570 000	350 000	0	350 000	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 500 000	41 052	1 541 052	1 600 000	41 052	1 641 052	0	0	0
32004	0	40 525	40 525	550 000	41 010	591 010	400 000	41 328	441 328	150 000	40 207	190 207
32102	0	0	0	0	17 404 763	17 404 763	0	17 404 763	17 404 763	0	0	0
32103	0	678 161	678 161	0	4 327 319	4 327 319	0	3 982 281	3 982 281	0	1 023 199	1 023 199
32201	0	4 844	4 844	0	2 759	2 759	0	428	428	0	7 175	7 175
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	7 832	0	7 832	0	0	0	257	0	257	7 575	0	7 575
45201	143 729	0	143 729	323 274	0	323 274	330 616	0	330 616	136 387	0	136 387
45203	16 085	0	16 085	640	0	640	16 725	0	16 725	0	0	0
45204	12 680	0	12 680	0	0	0	12 680	0	12 680	0	0	0
45205	33 485	0	33 485	10 570	0	10 570	13 185	0	13 185	30 870	0	30 870
45206	812 305	0	812 305	75 950	0	75 950	156 555	0	156 555	731 700	0	731 700
45207	733 422	0	733 422	90 720	0	90 720	258 115	0	258 115	566 027	0	566 027
45208	938 518	9 676	948 194	200 500	521	201 021	4 470	850	5 320	1 134 548	9 347	1 143 895
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45504	10 133	0	10 133	0	0	0	10 123	0	10 123	10	0	10
45505	60 319	202 624	262 943	71	7 076	7 147	10 152	8 664	18 816	50 238	201 036	251 274
45506	93 740	75 251	168 991	42 650	3 672	46 322	3 672	5 700	9 372	132 718	73 223	205 941
45507	51 426	14 533	65 959	300	784	1 084	3 190	1 278	4 468	48 536	14 039	62 575
45509	660	3 536	4 196	1 417	2 884	4 301	1 348	4 495	5 843	729	1 925	2 654
45705	0	75 890	75 890	0	4 090	4 090	0	6 671	6 671	0	73 309	73 309
45812	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
45815	27 000	9 880	36 880	0	585	585	0	845	845	27 000	9 620	36 620
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	1	1	0	0	0	290	1	291
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	7 622	115 267	122 889	7 512 100	5 943	7 518 043	7 510 054	9 493	7 519 547	9 668	111 717	121 385
47408	0	0	0	38 927 778	165 421 296	204 349 074	38 927 778	165 421 296	204 349 074	0	0	0
47423	2 843	438	3 281	35 050	36 409	71 459	35 037	36 422	71 459	2 856	425	3 281
47427	2 228	2 972	5 200	26 317	3 445	29 762	26 040	3 696	29 736	2 505	2 721	5 226
50104	3 023 762	0	3 023 762	159 682	0	159 682	38 808	0	38 808	3 144 636	0	3 144 636
50105	50 191	0	50 191	265	0	265	0	0	0	50 456	0	50 456
50106	722 670	0	722 670	5 127	0	5 127	2 199	0	2 199	725 598	0	725 598
50121	3 141	0	3 141	1 818	0	1 818	2 541	0	2 541	2 418	0	2 418
50206	0	86 005	86 005	0	3 003	3 003	0	89 008	89 008	0	0	0
50210	0	0	0	0	85 663	85 663	0	0	0	0	85 663	85 663
50221	4 184	0	4 184	82 572	0	82 572	82 013	0	82 013	4 743	0	4 743
51403	99 883	0	99 883	549	0	549	0	0	0	100 432	0	100 432
51404	214 087	0	214 087	368	0	368	0	0	0	214 455	0	214 455
52503	7 678	0	7 678	0	0	0	365	0	365	7 313	0	7 313
60302	16 688	0	16 688	261	0	261	198	0	198	16 751	0	16 751
60306	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
60308	102	0	102	469	0	469	420	0	420	151	0	151
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	23 307	0	23 307	23 864	0	23 864	30 851	0	30 851	16 320	0	16 320
60314	509	0	509	384	0	384	107	0	107	786	0	786
60323	114	0	114	86	0	86	86	0	86	114	0	114
60401	36 353	0	36 353	1 273	0	1 273	0	0	0	37 626	0	37 626
60701	33 131	0	33 131	24 932	0	24 932	1 503	0	1 503	56 560	0	56 560
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61008	647	0	647	312	0	312	303	0	303	656	0	656
61009	319	0	319	1 751	0	1 751	1 593	0	1 593	477	0	477
61209	0	0	0	74 963	0	74 963	74 963	0	74 963	0	0	0
61403	25 530	0	25 530	7	0	7	452	0	452	25 085	0	25 085
70606	3 110 962	0	3 110 962	452 912	0	452 912	13	0	13	3 563 861	0	3 563 861
70607	4 081	0	4 081	4 061	0	4 061	3 759	0	3 759	4 383	0	4 383
70608	1 850 730	0	1 850 730	314 944	0	314 944	0	0	0	2 165 674	0	2 165 674
70609	1 670	0	1 670	173	0	173	0	0	0	1 843	0	1 843
70611	20 736	0	20 736	2 817	0	2 817	0	0	0	23 553	0	23 553
Итого по активу (баланс)	13 105 438	2 478 005	15 583 443	87 163 287	221 166 461	308 329 748	86 010 287	220 988 942	306 999 229	14 258 438	2 655 524	16 913 962
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	288 000	0	288 000	1 188 000	0	1 188 000
10602	232	0	232	0	0	0	178 560	0	178 560	178 792	0	178 792
10603	4 184	0	4 184	82 013	0	82 013	82 572	0	82 572	4 743	0	4 743
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	410	410	0	24	24	0	33	33	0	419	419
30111	0	15 557	15 557	0	3 238	3 238	0	2 294	2 294	0	14 613	14 613
30126	164	0	164	0	0	0	62	0	62	226	0	226
30226	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30232	1 216	487	1 703	28 137	13 179	41 316	27 965	13 009	40 974	1 044	317	1 361
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
31201	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
31202	0	0	0	31 160	0	31 160	31 160	0	31 160	0	0	0
31501	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	6 118	1	6 119	28	0	28	3 369	0	3 369	9 459	1	9 460
40601	1 807	0	1 807	1 804	0	1 804	0	0	0	3	0	3
40602	251 699	0	251 699	392 403	0	392 403	342 215	0	342 215	201 511	0	201 511
40603	2 779	0	2 779	887	0	887	2 732	0	2 732	4 624	0	4 624
40701	378 918	20 730	399 648	19 718 668	75 693	19 794 361	19 535 283	87 502	19 622 785	195 533	32 539	228 072
40702	2 356 356	25 711	2 382 067	38 794 790	107 822	38 902 612	39 914 678	118 090	40 032 768	3 476 244	35 979	3 512 223
40703	95 305	5 971	101 276	406 173	4 228	410 401	377 568	5 979	383 547	66 700	7 722	74 422
40802	12 872	61	12 933	52 910	248	53 158	55 289	234	55 523	15 251	47	15 298
40807	37 086	248 893	285 979	16 863 528	104 353	16 967 881	16 864 470	20 050	16 884 520	38 028	164 590	202 618
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	104 433	64 219	168 652	283 537	137 378	420 915	272 014	130 404	402 418	92 910	57 245	150 155
40820	6 611	10 354	16 965	8 657	7 638	16 295	8 459	5 539	13 998	6 413	8 255	14 668
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40910	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40912	0	0	0	9	407	416	9	407	416	0	0	0
40913	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
41902	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42204	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	489 024	0	489 024	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000	679 024	0	679 024
42301	17 264	884 273	901 537	1 460 523	1 052 525	2 513 048	1 469 828	196 325	1 666 153	26 569	28 073	54 642
42303	25 065	42 692	67 757	9 360	18 414	27 774	21 037	8 373	29 410	36 742	32 651	69 393
42304	1 481	97	1 578	204	9	213	413	6	419	1 690	94	1 784
42305	8 806	54 278	63 084	815	4 725	5 540	2 555	3 062	5 617	10 546	52 615	63 161
42306	1 745 294	1 029 582	2 774 876	295 831	136 706	432 537	275 859	90 410	366 269	1 725 322	983 286	2 708 608
42309	287	0	287	18	0	18	26	0	26	295	0	295
42601	11	1 938	1 949	0	115	115	2	101	103	13	1 924	1 937
42606	6 183	32 886	39 069	3	1 411	1 414	790	1 316	2 106	6 970	32 791	39 761
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45115	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
45215	437 144	0	437 144	45 768	0	45 768	30 789	0	30 789	422 165	0	422 165
45515	31 860	0	31 860	1 885	0	1 885	1 407	0	1 407	31 382	0	31 382
45818	83 760	0	83 760	846	0	846	523	0	523	83 437	0	83 437
45918	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	245 730	0	245 730	245 730	0	245 730	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 835	1 835	0	1 835	1 835	0	0	0
47407	0	0	0	39 498 156	164 815 630	204 313 786	39 498 156	164 815 630	204 313 786	0	0	0
47411	17 482	2 622	20 104	8 882	4 331	13 213	13 248	4 177	17 425	21 848	2 468	24 316
47416	2 421	0	2 421	14 189	32 440	46 629	12 298	32 440	44 738	530	0	530
47422	30	67	97	1 556	526 730	528 286	1 584	526 679	528 263	58	16	74
47425	21 265	0	21 265	18 301	0	18 301	21 298	0	21 298	24 262	0	24 262
47426	32 024	41	32 065	25 983	44	26 027	22 166	39	22 205	28 207	36	28 243
50120	16 126	0	16 126	3 879	0	3 879	4 061	0	4 061	16 308	0	16 308
52301	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
52303	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
52305	89 871	0	89 871	0	0	0	0	0	0	89 871	0	89 871
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	79	0	79	175	0	175	96	0	96	0	0	0
60301	142	0	142	7 340	0	7 340	7 406	0	7 406	208	0	208
60305	0	0	0	16 237	0	16 237	16 237	0	16 237	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	24 484	0	24 484	0	0	0	385	0	385	24 869	0	24 869
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 654	0	1 654	155	0	155	120	0	120	1 619	0	1 619
70601	3 231 649	0	3 231 649	0	0	0	501 081	0	501 081	3 732 730	0	3 732 730
70602	34 698	0	34 698	2 541	0	2 541	1 938	0	1 938	34 095	0	34 095
70603	1 723 590	0	1 723 590	0	0	0	278 125	0	278 125	2 001 715	0	2 001 715
70604	1 785	0	1 785	0	0	0	220	0	220	2 005	0	2 005
Итого по пассиву (баланс)	13 142 573	2 440 870	15 583 443	118 602 191	167 049 340	285 651 531	120 917 899	166 064 151	286 982 050	15 458 281	1 455 681	16 913 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 852	0	1 852	3 714	0	3 714	3 338	0	3 338	2 228	0	2 228
90902	438 433	0	438 433	8 649	0	8 649	6 466	0	6 466	440 616	0	440 616
90907	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	33 829	0	33 829	33 829	0	33 829	0	0	0
91414	2 235 479	482 200	2 717 679	44 117	21 935	66 052	33 277	32 123	65 400	2 246 319	472 012	2 718 331
91417	220 000	0	220 000	33 816	0	33 816	33 816	0	33 816	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	189 901	10 951	200 852	9 830	1 144	10 974	32 344	1 220	33 564	167 387	10 875	178 262
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	1	0	1	24 887	0	24 887
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 756 117	0	2 756 117	876 103	0	876 103	758 148	0	758 148	2 874 072	0	2 874 072
Итого по активу (баланс)	6 087 844	493 151	6 580 995	1 010 058	23 079	1 033 137	901 220	33 343	934 563	6 196 682	482 887	6 679 569
Пассив
91311	212 787	0	212 787	36 001	0	36 001	11 901	0	11 901	188 687	0	188 687
91312	1 723 784	268 210	1 991 994	129 269	13 978	143 247	264 391	10 421	274 812	1 858 906	264 653	2 123 559
91315	238 855	0	238 855	36 555	0	36 555	22 184	0	22 184	224 484	0	224 484
91316	27 781	226	28 007	2 680	20	2 700	0	13	13	25 101	219	25 320
91317	142 124	19 116	161 240	532 851	6 795	539 646	560 660	6 535	567 195	169 933	18 856	188 789
91507	123 234	0	123 234	1	0	1	0	0	0	123 233	0	123 233
99999	3 824 878	0	3 824 878	176 413	0	176 413	157 032	0	157 032	3 805 497	0	3 805 497
Итого по пассиву (баланс)	6 293 443	287 552	6 580 995	913 770	20 793	934 563	1 016 168	16 969	1 033 137	6 395 841	283 728	6 679 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	341 955	1 678 367	2 020 322	26 245 236	31 797 084	58 042 320	25 319 664	31 864 036	57 183 700	1 267 527	1 611 415	2 878 942
93002	221 391	2 165 005	2 386 396	1 968 924	43 807 489	45 776 413	2 115 320	43 724 802	45 840 122	74 995	2 247 692	2 322 687
93801	10 021	0	10 021	436 825	0	436 825	437 371	0	437 371	9 475	0	9 475
Итого по активу (баланс)	573 367	3 843 372	4 416 739	28 650 985	75 604 573	104 255 558	27 872 355	75 588 838	103 461 193	1 351 997	3 859 107	5 211 104
Пассив
96001	57 642	1 955 090	2 012 732	510 028	56 920 880	57 430 908	455 481	57 850 638	58 306 119	3 095	2 884 848	2 887 943
96002	553 751	1 841 861	2 395 612	11 683 015	34 009 679	45 692 694	11 359 497	34 253 611	45 613 108	230 233	2 085 793	2 316 026
96801	8 395	0	8 395	402 409	0	402 409	401 149	0	401 149	7 135	0	7 135
Итого по пассиву (баланс)	619 788	3 796 951	4 416 739	12 595 452	90 930 559	103 526 011	12 216 127	92 104 249	104 320 376	240 463	4 970 641	5 211 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	31 452 618,0000	0	0	507 136,0000	0	0	267 454,0000	0	0	31 692 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 452 666,0000	0	0	507 136,0000	0	0	267 483,0000	0	0	31 692 319,0000
Пассив
98040	0	0	7 608 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 608 540,0000
98050	0	0	3 743 114,0000	0	0	233 728,0000	0	0	373 410,0000	0	0	3 882 796,0000
98070	0	0	20 101 012,0000	0	0	33 755,0000	0	0	133 726,0000	0	0	20 200 983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 452 666,0000	0	0	267 483,0000	0	0	507 136,0000	0	0	31 692 319,0000

Страница была полезной?