Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 864	0	29 864	734	0	734	6 783	0	6 783	23 815	0	23 815
20202	151 588	70 624	222 212	607 137	257 422	864 559	615 080	256 470	871 550	143 645	71 576	215 221
20208	330	323	653	2 000	1 274	3 274	1 983	1 288	3 271	347	309	656
20209	0	0	0	309 696	61 330	371 026	309 696	61 330	371 026	0	0	0
30102	134 811	0	134 811	5 667 493	0	5 667 493	5 543 789	0	5 543 789	258 515	0	258 515
30110	11 766	39 135	50 901	23 507	339 538	363 045	26 417	347 662	374 079	8 856	31 011	39 867
30114	0	1 056 719	1 056 719	0	1 197 158	1 197 158	0	1 774 099	1 774 099	0	479 778	479 778
30202	80 701	0	80 701	0	0	0	4 679	0	4 679	76 022	0	76 022
30204	82 216	0	82 216	4 594	0	4 594	0	0	0	86 810	0	86 810
30210	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
30213	2 672	2 141	4 813	7 001	94	7 095	6 792	184	6 976	2 881	2 051	4 932
30221	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30233	1 921	33	1 954	20 350	11	20 361	19 892	3	19 895	2 379	41	2 420
30302	0	0	0	31 015	33 953	64 968	31 015	33 953	64 968	0	0	0
30306	530 093	240 684	770 777	88 897	19 289	108 186	92 909	27 421	120 330	526 081	232 552	758 633
30402	47	0	47	32 843	0	32 843	32 565	0	32 565	325	0	325
30404	0	0	0	24 197	0	24 197	24 197	0	24 197	0	0	0
30409	0	0	0	9 138	0	9 138	9 138	0	9 138	0	0	0
30602	885	0	885	0	0	0	16	0	16	869	0	869
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	224 513	66 080	290 593	9 456	3 561	13 017	3 045	6 378	9 423	230 924	63 263	294 187
32203	209 570	0	209 570	856 065	0	856 065	852 992	0	852 992	212 643	0	212 643
45006	6 000	0	6 000	379	0	379	1 000	0	1 000	5 379	0	5 379
45203	542	0	542	0	0	0	542	0	542	0	0	0
45204	15 398	1 016	16 414	2 569	18	2 587	1 970	1 034	3 004	15 997	0	15 997
45205	90 910	0	90 910	213 313	0	213 313	62 310	0	62 310	241 913	0	241 913
45206	800 804	62 887	863 691	178 337	2 572	180 909	152 245	11 646	163 891	826 896	53 813	880 709
45207	840 272	940 008	1 780 280	32 844	81 823	114 667	39 235	259 979	299 214	833 881	761 852	1 595 733
45208	844 147	647 427	1 491 574	40 979	56 710	97 689	0	68 313	68 313	885 126	635 824	1 520 950
45405	3 050	0	3 050	0	0	0	1 000	0	1 000	2 050	0	2 050
45406	48 294	0	48 294	14 581	0	14 581	13 614	0	13 614	49 261	0	49 261
45407	105 248	0	105 248	250	0	250	1 441	0	1 441	104 057	0	104 057
45505	250 914	144 349	395 263	26 620	7 760	34 380	4 460	14 436	18 896	273 074	137 673	410 747
45506	549 271	156 538	705 809	5 083	8 437	13 520	12 533	15 345	27 878	541 821	149 630	691 451
45507	134 396	778	135 174	5 410	27	5 437	3 924	53	3 977	135 882	752	136 634
45509	6 027	688	6 715	3 095	155	3 250	3 477	764	4 241	5 645	79	5 724
45708	299	0	299	31	0	31	299	0	299	31	0	31
45812	109 792	0	109 792	8 752	0	8 752	910	0	910	117 634	0	117 634
45815	34 863	8 607	43 470	788	464	1 252	328	831	1 159	35 323	8 240	43 563
45912	8 620	0	8 620	222	0	222	240	0	240	8 602	0	8 602
45915	3 074	196	3 270	268	11	279	117	20	137	3 225	187	3 412
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47304	0	86 286	86 286	0	4 651	4 651	0	8 329	8 329	0	82 608	82 608
47404	20 351	0	20 351	16 766 974	16 405 471	33 172 445	16 749 308	16 405 471	33 154 779	38 017	0	38 017
47408	0	0	0	15 831 441	15 341 492	31 172 933	15 831 441	15 341 492	31 172 933	0	0	0
47423	4 926	1 664	6 590	9 979	86 386	96 365	8 727	86 456	95 183	6 178	1 594	7 772
47427	32 076	7 105	39 181	40 531	21 338	61 869	40 665	21 937	62 602	31 942	6 506	38 448
50207	276 111	0	276 111	1 810	0	1 810	2 412	0	2 412	275 509	0	275 509
50208	231 506	0	231 506	1 731	0	1 731	1 072	0	1 072	232 165	0	232 165
50211	0	244 531	244 531	0	46 650	46 650	0	84 837	84 837	0	206 344	206 344
50221	567	0	567	845	0	845	541	0	541	871	0	871
50308	20 015	0	20 015	274	0	274	0	0	0	20 289	0	20 289
50505	71 391	0	71 391	0	0	0	0	0	0	71 391	0	71 391
50606	190 521	0	190 521	1 525	0	1 525	26	0	26	192 020	0	192 020
50621	17 901	0	17 901	0	0	0	8 608	0	8 608	9 293	0	9 293
51403	75 078	0	75 078	584	0	584	0	0	0	75 662	0	75 662
51502	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
51505	1 647	0	1 647	13	0	13	0	0	0	1 660	0	1 660
51506	12 934	0	12 934	113	0	113	0	0	0	13 047	0	13 047
51508	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
52503	10 640	23 482	34 122	2	14 913	14 915	1 545	4 905	6 450	9 097	33 490	42 587
52601	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60302	2 121	0	2 121	12	0	12	640	0	640	1 493	0	1 493
60306	2 089	0	2 089	2 130	0	2 130	1 898	0	1 898	2 321	0	2 321
60308	146	0	146	566	0	566	642	0	642	70	0	70
60310	1 133	0	1 133	367	0	367	1 464	0	1 464	36	0	36
60312	25 013	0	25 013	6 773	0	6 773	8 865	0	8 865	22 921	0	22 921
60314	480	0	480	7	7	14	91	7	98	396	0	396
60323	2 109	0	2 109	66	0	66	43	0	43	2 132	0	2 132
60401	45 017	0	45 017	122	0	122	0	0	0	45 139	0	45 139
60409	9 340	0	9 340	0	0	0	0	0	0	9 340	0	9 340
60413	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60701	2 278	0	2 278	122	0	122	122	0	122	2 278	0	2 278
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	926	0	926	261	0	261	203	0	203	984	0	984
61009	1 351	0	1 351	175	0	175	206	0	206	1 320	0	1 320
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	152 653	0	152 653	0	0	0	0	0	0	152 653	0	152 653
61210	0	0	0	68 289	0	68 289	68 289	0	68 289	0	0	0
61403	8 205	0	8 205	206	0	206	371	0	371	8 040	0	8 040
70606	1 516 765	0	1 516 765	181 885	0	181 885	6 907	0	6 907	1 691 743	0	1 691 743
70607	83 596	0	83 596	11 740	0	11 740	7 758	0	7 758	87 578	0	87 578
70608	3 452 157	0	3 452 157	535 734	0	535 734	0	0	0	3 987 891	0	3 987 891
70611	8 157	0	8 157	630	0	630	0	0	0	8 787	0	8 787
70614	255	0	255	775	0	775	1 030	0	1 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 599 704	3 801 301	15 401 005	42 091 772	33 992 515	76 084 287	41 021 953	34 834 643	75 856 596	12 669 523	2 959 173	15 628 696
Пассив
10207	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
10603	567	0	567	541	0	541	845	0	845	871	0	871
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
30220	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	1 625	103	1 728	21 986	8 876	30 862	22 604	9 501	32 105	2 243	728	2 971
30301	0	0	0	31 015	33 953	64 968	31 015	33 953	64 968	0	0	0
30305	530 093	240 684	770 777	92 909	27 421	120 330	88 897	19 289	108 186	526 081	232 552	758 633
30408	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
30601	16	0	16	614	0	614	902	0	902	304	0	304
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31309	46 000	0	46 000	250	0	250	0	0	0	45 750	0	45 750
31503	187 240	0	187 240	5 480	0	5 480	0	0	0	181 760	0	181 760
40503	1 660	0	1 660	1 069	0	1 069	817	0	817	1 408	0	1 408
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40603	878	0	878	2 700	0	2 700	4 190	0	4 190	2 368	0	2 368
40701	43	0	43	81	0	81	163	0	163	125	0	125
40702	1 081 735	519 598	1 601 333	5 296 543	2 281 902	7 578 445	5 469 917	1 808 406	7 278 323	1 255 109	46 102	1 301 211
40703	3 892	0	3 892	20 770	0	20 770	20 174	0	20 174	3 296	0	3 296
40802	9 238	0	9 238	187 755	415	188 170	190 256	815	191 071	11 739	400	12 139
40807	0	9 027	9 027	159	2 612	2 771	311	755	1 066	152	7 170	7 322
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	96 391	37 666	134 057	575 427	346 021	921 448	587 173	346 295	933 468	108 137	37 940	146 077
40820	1 120	13	1 133	1 221	1 312	2 533	806	1 449	2 255	705	150	855
40905	24	0	24	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	24	0	24
40909	0	3	3	112	187	299	112	187	299	0	3	3
40910	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
40911	778	0	778	36 748	4	36 752	36 606	4	36 610	636	0	636
40912	0	0	0	1 075	4 941	6 016	1 075	4 941	6 016	0	0	0
40913	0	0	0	2 821	8 059	10 880	2 821	8 059	10 880	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42104	11 500	0	11 500	0	92	92	0	9 367	9 367	11 500	9 275	20 775
42105	36 578	38 752	75 330	8 500	9 683	18 183	3 080	1 848	4 928	31 158	30 917	62 075
42106	2 000	322 934	324 934	0	251 503	251 503	160 000	206 821	366 821	162 000	278 252	440 252
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	10 363	192	10 555	6 539	2 762	9 301	10 343	2 754	13 097	14 167	184	14 351
42302	1 901	0	1 901	2 862	0	2 862	4 065	0	4 065	3 104	0	3 104
42303	26 079	5 786	31 865	11 742	2 760	14 502	7 098	421	7 519	21 435	3 447	24 882
42304	29 471	15 767	45 238	4 756	7 930	12 686	7 896	3 426	11 322	32 611	11 263	43 874
42305	919 327	1 039 035	1 958 362	138 961	264 034	402 995	78 592	173 327	251 919	858 958	948 328	1 807 286
42306	1 442 911	1 307 853	2 750 764	142 332	298 408	440 740	183 306	201 753	385 059	1 483 885	1 211 198	2 695 083
42307	35 744	16 279	52 023	4 481	8 245	12 726	9 261	7 712	16 973	40 524	15 746	56 270
42309	279	0	279	9	0	9	12	0	12	282	0	282
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	1 000	260	1 260	1 000	25	1 025	0	15	15	0	250	250
42605	745	6 581	7 326	0	590	590	1 210	343	1 553	1 955	6 334	8 289
42606	2 482	32 868	35 350	0	3 055	3 055	156	2 368	2 524	2 638	32 181	34 819
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	326 163	326 163	0	31 483	31 483	0	17 581	17 581	0	312 261	312 261
45015	60	0	60	10	0	10	4	0	4	54	0	54
45215	187 940	0	187 940	6 618	0	6 618	6 420	0	6 420	187 742	0	187 742
45415	1 256	0	1 256	159	0	159	148	0	148	1 245	0	1 245
45515	53 774	0	53 774	2 197	0	2 197	5 182	0	5 182	56 759	0	56 759
45715	63	0	63	63	0	63	6	0	6	6	0	6
45818	149 557	0	149 557	973	0	973	2 101	0	2 101	150 685	0	150 685
45918	9 167	0	9 167	78	0	78	137	0	137	9 226	0	9 226
47403	0	0	0	433 350	0	433 350	433 350	0	433 350	0	0	0
47405	0	0	0	1 259 065	1 254 639	2 513 704	1 259 065	1 254 639	2 513 704	0	0	0
47407	0	0	0	15 292 974	15 905 470	31 198 444	15 292 974	15 905 470	31 198 444	0	0	0
47411	79 720	104 789	184 509	19 061	22 025	41 086	21 136	18 149	39 285	81 795	100 913	182 708
47416	2 515	0	2 515	78 983	0	78 983	76 676	0	76 676	208	0	208
47422	247	831	1 078	34 597	25 417	60 014	35 217	26 456	61 673	867	1 870	2 737
47425	9 753	0	9 753	3 065	0	3 065	4 485	0	4 485	11 173	0	11 173
47426	3 454	6 998	10 452	3 454	1 200	4 654	1 804	3 539	5 343	1 804	9 337	11 141
50220	29 864	0	29 864	6 783	0	6 783	734	0	734	23 815	0	23 815
50319	19 560	0	19 560	0	0	0	0	0	0	19 560	0	19 560
50407	455	0	455	0	0	0	274	0	274	729	0	729
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50507	71 391	0	71 391	0	0	0	0	0	0	71 391	0	71 391
50620	25 193	0	25 193	12 557	0	12 557	3 131	0	3 131	15 767	0	15 767
51510	5 386	0	5 386	0	0	0	13	0	13	5 399	0	5 399
52303	58 174	0	58 174	0	0	0	0	0	0	58 174	0	58 174
52304	83 970	0	83 970	0	0	0	80	0	80	84 050	0	84 050
52305	91 925	0	91 925	91 100	0	91 100	0	0	0	825	0	825
52306	7 139	222 618	229 757	0	21 488	21 488	0	11 999	11 999	7 139	213 129	220 268
52307	25 585	0	25 585	0	4 689	4 689	0	57 414	57 414	25 585	52 725	78 310
52406	520	0	520	91 100	0	91 100	91 100	0	91 100	520	0	520
52602	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60301	1 357	0	1 357	7 347	0	7 347	6 710	0	6 710	720	0	720
60305	24	0	24	17 288	0	17 288	17 351	0	17 351	87	0	87
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	351	0	351	420	0	420	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	81	0	81	89	0	89	8	0	8
60322	109	0	109	409	0	409	409	0	409	109	0	109
60324	1 880	0	1 880	21	0	21	0	0	0	1 859	0	1 859
60601	18 172	0	18 172	82	0	82	472	0	472	18 562	0	18 562
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	1 360	0	1 360	144	0	144	2 379	0	2 379	3 595	0	3 595
70601	1 603 761	0	1 603 761	106	0	106	164 832	0	164 832	1 768 487	0	1 768 487
70602	2 034	0	2 034	6 087	0	6 087	10 885	0	10 885	6 832	0	6 832
70603	3 456 557	0	3 456 557	0	0	0	557 460	0	557 460	4 014 017	0	4 014 017
70613	0	0	0	1 030	0	1 030	1 099	0	1 099	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	11 146 204	4 254 801	15 401 005	24 420 567	20 831 518	45 252 085	25 340 403	20 139 373	45 479 776	12 066 040	3 562 656	15 628 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	290 184	0	290 184	25 650	0	25 650	63 225	0	63 225	252 609	0	252 609
90902	240 773	0	240 773	41 840	0	41 840	33 948	0	33 948	248 665	0	248 665
91202	4 673	0	4 673	2 806	0	2 806	2 820	0	2 820	4 659	0	4 659
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91414	4 923 216	2 641 059	7 564 275	83 534	488 227	571 761	148 173	756 993	905 166	4 858 577	2 372 293	7 230 870
91416	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	72 910	3 301	76 211	5 814	409	6 223	3 199	435	3 634	75 525	3 275	78 800
91704	25 345	0	25 345	0	0	0	0	0	0	25 345	0	25 345
91802	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604
99998	6 604 557	0	6 604 557	447 652	0	447 652	532 195	0	532 195	6 520 014	0	6 520 014
Итого по активу (баланс)	12 206 511	2 644 360	14 850 871	684 296	488 636	1 172 932	783 560	757 428	1 540 988	12 107 247	2 375 568	14 482 815
Пассив
91311	194 012	210 023	404 035	91 100	23 058	114 158	0	66 831	66 831	102 912	253 796	356 708
91312	5 695 645	0	5 695 645	243 265	0	243 265	125 567	0	125 567	5 577 947	0	5 577 947
91315	79 233	2 432	81 665	194	118	312	36 528	85	36 613	115 567	2 399	117 966
91316	40 553	31 961	72 514	56 323	56 375	112 698	43 000	33 525	76 525	27 230	9 111	36 341
91317	204 646	95 794	300 440	46 574	15 188	61 762	134 419	7 697	142 116	292 491	88 303	380 794
91507	49 926	0	49 926	0	0	0	0	0	0	49 926	0	49 926
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	8 246 314	0	8 246 314	990 809	0	990 809	707 296	0	707 296	7 962 801	0	7 962 801
Итого по пассиву (баланс)	14 510 661	340 210	14 850 871	1 428 265	94 739	1 523 004	1 046 810	108 138	1 154 948	14 129 206	353 609	14 482 815
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	212 660	12 294 158	12 506 818	212 660	12 294 158	12 506 818	0	0	0
93301	0	0	0	0	4 290 574	4 290 574	0	3 078 322	3 078 322	0	1 212 252	1 212 252
93302	0	490 973	490 973	59 280	3 846 572	3 905 852	0	4 337 545	4 337 545	59 280	0	59 280
93303	0	0	0	507 920	0	507 920	0	0	0	507 920	0	507 920
93304	0	0	0	507 920	0	507 920	507 920	0	507 920	0	0	0
93507	0	0	0	0	194 106	194 106	0	1 731	1 731	0	192 375	192 375
93508	0	0	0	0	208 980	208 980	0	208 980	208 980	0	0	0
93509	0	200 456	200 456	0	1 698	1 698	0	202 154	202 154	0	0	0
93801	3 732	0	3 732	26 658	0	26 658	22 874	0	22 874	7 516	0	7 516
Итого по активу (баланс)	3 732	691 429	695 161	1 314 438	20 836 088	22 150 526	743 454	20 122 890	20 866 344	574 716	1 404 627	1 979 343
Пассив
96001	0	0	0	12 227 169	222 891	12 450 060	12 227 169	222 891	12 450 060	0	0	0
96301	0	0	0	3 061 513	0	3 061 513	4 281 281	0	4 281 281	1 219 768	0	1 219 768
96302	494 705	0	494 705	4 281 281	2 253	4 283 534	3 786 576	252 675	4 039 251	0	250 422	250 422
96303	0	0	0	0	215 059	215 059	0	709 729	709 729	0	494 670	494 670
96304	0	200 214	200 214	0	724 398	724 398	0	524 184	524 184	0	0	0
96501	0	0	0	0	32 708	32 708	0	32 708	32 708	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 953	32 953	0	32 953	32 953	0	0	0
96801	0	0	0	197 528	0	197 528	211 315	0	211 315	13 787	0	13 787
96803	0	242	242	0	27	27	0	481	481	0	696	696
Итого по пассиву (баланс)	494 705	200 456	695 161	19 767 491	1 230 289	20 997 780	20 506 341	1 775 621	22 281 962	1 233 555	745 788	1 979 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	55 412 760,0000	0	0	68 329,0000	0	0	1 294 759,0000	0	0	54 186 330,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 412 815,0000	0	0	68 345,0000	0	0	1 294 771,0000	0	0	54 186 389,0000
Пассив
98040	0	0	1 250 000,0000	0	0	1 230 000,0000	0	0	3 370,0000	0	0	23 370,0000
98050	0	0	54 045 771,0000	0	0	2 005,0000	0	0	2 205,0000	0	0	54 045 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 233 370,0000	0	0	1 233 370,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	117 044,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	117 048,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 412 815,0000	0	0	2 465 382,0000	0	0	1 238 956,0000	0	0	54 186 389,0000

Страница была полезной?