Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 760	0	36 760	6 930	0	6 930	19 492	0	19 492	24 198	0	24 198
20202	951 893	586 023	1 537 916	10 724 576	1 684 842	12 409 418	10 701 888	1 866 442	12 568 330	974 581	404 423	1 379 004
20208	549 350	0	549 350	2 535 535	0	2 535 535	2 550 017	0	2 550 017	534 868	0	534 868
20209	211 335	759	212 094	4 178 860	220 433	4 399 293	4 150 638	219 593	4 370 231	239 557	1 599	241 156
20302	0	8 859	8 859	0	5 299	5 299	0	704	704	0	13 454	13 454
20308	0	70 622	70 622	0	2 084	2 084	0	3 128	3 128	0	69 578	69 578
30102	2 272 254	0	2 272 254	38 669 755	0	38 669 755	39 967 535	0	39 967 535	974 474	0	974 474
30110	90 870	9 082	99 952	3 216 278	128 629	3 344 907	3 242 963	131 216	3 374 179	64 185	6 495	70 680
30114	0	136 512	136 512	0	5 628 316	5 628 316	0	5 624 955	5 624 955	0	139 873	139 873
30118	0	0	0	0	261 014	261 014	0	261 014	261 014	0	0	0
30202	685 398	0	685 398	2 713	0	2 713	0	0	0	688 111	0	688 111
30204	81 412	0	81 412	25 115	0	25 115	0	0	0	106 527	0	106 527
30210	0	0	0	204 520	0	204 520	199 520	0	199 520	5 000	0	5 000
30213	11 400	864	12 264	38 654	38	38 692	41 068	61	41 129	8 986	841	9 827
30233	33 161	313	33 474	3 424 921	7 958	3 432 879	3 429 365	8 008	3 437 373	28 717	263	28 980
30302	0	0	0	15 447 597	377 335	15 824 932	15 447 597	377 335	15 824 932	0	0	0
30306	10 007 465	2 344 390	12 351 855	15 045 011	373 417	15 418 428	16 573 409	460 250	17 033 659	8 479 067	2 257 557	10 736 624
30402	14 289	0	14 289	4 728 081	0	4 728 081	4 721 810	0	4 721 810	20 560	0	20 560
30404	0	0	0	20 349 009	0	20 349 009	20 349 009	0	20 349 009	0	0	0
30409	0	0	0	17 136 147	0	17 136 147	17 136 147	0	17 136 147	0	0	0
30602	3 718 783	96 393	3 815 176	170 572	5 688	176 260	180 135	9 797	189 932	3 709 220	92 284	3 801 504
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	35 000	0	35 000	335 000	0	335 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32006	0	11 303	11 303	0	609	609	0	1 091	1 091	0	10 821	10 821
32007	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
32102	0	0	0	0	2 832 947	2 832 947	0	2 832 947	2 832 947	0	0	0
32103	0	180 507	180 507	0	761 759	761 759	0	797 321	797 321	0	144 945	144 945
45105	0	0	0	5 387	0	5 387	5 387	0	5 387	0	0	0
45106	391 207	0	391 207	0	0	0	0	0	0	391 207	0	391 207
45107	112 133	0	112 133	15 150	0	15 150	2 138	0	2 138	125 145	0	125 145
45201	353 278	0	353 278	609 825	0	609 825	556 957	0	556 957	406 146	0	406 146
45203	0	0	0	561 881	0	561 881	61 881	0	61 881	500 000	0	500 000
45204	580 076	0	580 076	20 838	0	20 838	538 638	0	538 638	62 276	0	62 276
45205	793 328	807	794 135	588 494	44	588 538	798 042	78	798 120	583 780	773	584 553
45206	16 860 522	70 929	16 931 451	2 581 397	1 188	2 582 585	2 683 969	71 765	2 755 734	16 757 950	352	16 758 302
45207	15 470 855	509 138	15 979 993	2 645 919	27 442	2 673 361	2 320 332	49 144	2 369 476	15 796 442	487 436	16 283 878
45208	8 338 481	21 325	8 359 806	190 864	745	191 609	380 147	1 032	381 179	8 149 198	21 038	8 170 236
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	1 778	0	1 778	0	0	0	56	0	56	1 722	0	1 722
45401	18 501	0	18 501	39 784	0	39 784	35 248	0	35 248	23 037	0	23 037
45404	10 366	0	10 366	2 834	0	2 834	3 550	0	3 550	9 650	0	9 650
45405	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45406	2 217	0	2 217	0	0	0	345	0	345	1 872	0	1 872
45407	352 650	0	352 650	79 580	0	79 580	47 221	0	47 221	385 009	0	385 009
45408	222 275	0	222 275	21 993	0	21 993	15 903	0	15 903	228 365	0	228 365
45503	150	0	150	28	0	28	0	0	0	178	0	178
45504	1 598	0	1 598	2 548	0	2 548	640	0	640	3 506	0	3 506
45505	147 226	0	147 226	38 152	61	38 213	25 514	1	25 515	159 864	60	159 924
45506	1 693 186	1 627	1 694 813	277 467	182	277 649	194 394	244	194 638	1 776 259	1 565	1 777 824
45507	11 104 860	48	11 104 908	1 711 950	2	1 711 952	1 068 582	8	1 068 590	11 748 228	42	11 748 270
45509	346 360	0	346 360	145 564	0	145 564	104 266	0	104 266	387 658	0	387 658
45510	865	0	865	0	0	0	52	0	52	813	0	813
45812	1 229 981	0	1 229 981	47 439	0	47 439	84 937	0	84 937	1 192 483	0	1 192 483
45814	56 787	0	56 787	7 344	0	7 344	14 212	0	14 212	49 919	0	49 919
45815	633 172	12 019	645 191	100 906	645	101 551	84 580	1 182	85 762	649 498	11 482	660 980
45816	0	506 490	506 490	0	27 300	27 300	0	48 889	48 889	0	484 901	484 901
45912	103 467	0	103 467	22 061	0	22 061	1 827	0	1 827	123 701	0	123 701
45914	447	0	447	221	0	221	81	0	81	587	0	587
45915	33 785	596	34 381	24 589	32	24 621	20 598	58	20 656	37 776	570	38 346
45916	0	41 141	41 141	0	2 217	2 217	0	3 971	3 971	0	39 387	39 387
47001	0	194	194	0	10	10	0	19	19	0	185	185
47101	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47106	72 342	0	72 342	0	0	0	0	0	0	72 342	0	72 342
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47301	0	36 544	36 544	0	1 970	1 970	0	3 527	3 527	0	34 987	34 987
47404	0	0	0	16 279 131	0	16 279 131	16 279 131	0	16 279 131	0	0	0
47408	0	0	0	80 464 862	80 125 876	160 590 738	80 464 685	80 125 876	160 590 561	177	0	177
47415	98 881	0	98 881	5 643	0	5 643	11 369	0	11 369	93 155	0	93 155
47423	3 395 604	18 317	3 413 921	1 689 943	67 850	1 757 793	1 277 752	68 712	1 346 464	3 807 795	17 455	3 825 250
47427	650 177	2 636	652 813	597 118	4 289	601 407	659 541	4 556	664 097	587 754	2 369	590 123
47801	13 069	0	13 069	0	0	0	98	0	98	12 971	0	12 971
47802	303 377	0	303 377	665	0	665	670	0	670	303 372	0	303 372
47803	68 408	0	68 408	0	0	0	6	0	6	68 402	0	68 402
47901	12 552 570	0	12 552 570	274 245	0	274 245	148 486	0	148 486	12 678 329	0	12 678 329
50104	388 880	0	388 880	5 449 401	0	5 449 401	5 818 632	0	5 818 632	19 649	0	19 649
50105	490 925	0	490 925	2 257 337	0	2 257 337	2 719 777	0	2 719 777	28 485	0	28 485
50106	2 459 074	0	2 459 074	7 109 661	0	7 109 661	7 091 524	0	7 091 524	2 477 211	0	2 477 211
50107	1 544 919	0	1 544 919	1 327 038	0	1 327 038	1 709 672	0	1 709 672	1 162 285	0	1 162 285
50110	0	517 525	517 525	0	25 186	25 186	0	176 914	176 914	0	365 797	365 797
50118	1 185 785	0	1 185 785	16 757 632	0	16 757 632	15 215 892	0	15 215 892	2 727 525	0	2 727 525
50121	32 882	0	32 882	28 889	0	28 889	21 143	0	21 143	40 628	0	40 628
50308	13 845	0	13 845	108	0	108	0	0	0	13 953	0	13 953
50505	32 823	0	32 823	0	0	0	0	0	0	32 823	0	32 823
50706	1 325 986	0	1 325 986	1 931 462	0	1 931 462	1 931 462	0	1 931 462	1 325 986	0	1 325 986
50718	965 731	0	965 731	1 931 462	0	1 931 462	1 931 462	0	1 931 462	965 731	0	965 731
50721	13 394	0	13 394	61 744	0	61 744	31 033	0	31 033	44 105	0	44 105
52503	70 934	548 405	619 339	39 845	33 291	73 136	23 033	72 470	95 503	87 746	509 226	596 972
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
60302	26 446	0	26 446	1 889	0	1 889	2 989	0	2 989	25 346	0	25 346
60306	39	0	39	33 167	0	33 167	33 158	0	33 158	48	0	48
60308	1 894	12	1 906	4 918	106	5 024	3 534	2	3 536	3 278	116	3 394
60310	9 687	0	9 687	24 318	0	24 318	15 700	0	15 700	18 305	0	18 305
60312	94 987	0	94 987	139 130	0	139 130	153 932	0	153 932	80 185	0	80 185
60314	0	2 157	2 157	0	118	118	0	1 813	1 813	0	462	462
60315	0	13 099	13 099	0	706	706	0	1 264	1 264	0	12 541	12 541
60323	53 555	597	54 152	4 302	26	4 328	5 068	42	5 110	52 789	581	53 370
60401	1 049 157	0	1 049 157	84 117	0	84 117	38 861	0	38 861	1 094 413	0	1 094 413
60404	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
60701	58 174	0	58 174	49 706	0	49 706	48 346	0	48 346	59 534	0	59 534
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	10 360	0	10 360	2 881	0	2 881	2 396	0	2 396	10 845	0	10 845
61008	7 933	0	7 933	3 282	0	3 282	3 563	0	3 563	7 652	0	7 652
61009	27 264	0	27 264	3 177	0	3 177	6 859	0	6 859	23 582	0	23 582
61011	121 562	0	121 562	0	0	0	6 751	0	6 751	114 811	0	114 811
61209	0	0	0	416 844	0	416 844	416 844	0	416 844	0	0	0
61210	0	0	0	650 008	0	650 008	650 008	0	650 008	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61213	0	0	0	261 339	0	261 339	261 339	0	261 339	0	0	0
61403	388 270	0	388 270	11 573	0	11 573	15 531	0	15 531	384 312	0	384 312
70606	12 922 063	0	12 922 063	3 110 098	0	3 110 098	213 938	0	213 938	15 818 223	0	15 818 223
70607	31 898	0	31 898	32 111	0	32 111	53 198	0	53 198	10 811	0	10 811
70608	5 601 220	0	5 601 220	1 022 852	0	1 022 852	49 671	0	49 671	6 574 401	0	6 574 401
70609	312 113	0	312 113	65 751	0	65 751	23 175	0	23 175	354 689	0	354 689
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	16 264	0	16 264	2 702	0	2 702	0	0	0	18 966	0	18 966
70614	2 461	0	2 461	0	0	0	0	0	0	2 461	0	2 461
Итого по активу (баланс)	124 142 630	5 749 233	129 891 863	288 182 051	92 609 654	380 791 705	285 170 729	93 225 429	378 396 158	127 153 952	5 133 458	132 287 410
Пассив
10207	8 600 000	0	8 600 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	8 600 000	0	8 600 000
10601	64 607	0	64 607	0	0	0	0	0	0	64 607	0	64 607
10603	13 394	0	13 394	31 033	0	31 033	61 744	0	61 744	44 105	0	44 105
10701	1 410 116	0	1 410 116	0	0	0	0	0	0	1 410 116	0	1 410 116
10801	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
20309	0	244 694	244 694	0	59 207	59 207	0	67 631	67 631	0	253 118	253 118
30109	8 144	1 489	9 633	4 588 590	242 992	4 831 582	4 589 901	244 789	4 834 690	9 455	3 286	12 741
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30232	3 950	1 778	5 728	358 416	42 822	401 238	354 524	41 759	396 283	58	715	773
30301	0	0	0	15 447 595	377 333	15 824 928	15 447 595	377 333	15 824 928	0	0	0
30305	10 007 465	2 344 390	12 351 855	16 573 407	460 250	17 033 657	15 045 009	373 417	15 418 426	8 479 067	2 257 557	10 736 624
30408	0	0	0	18 281 302	0	18 281 302	18 281 302	0	18 281 302	0	0	0
30601	45 565	1	45 566	1 194 878	0	1 194 878	1 185 091	0	1 185 091	35 778	1	35 779
30607	21 481	0	21 481	271	0	271	381	0	381	21 591	0	21 591
31204	2 423 800	0	2 423 800	1 046 600	0	1 046 600	1 000 000	0	1 000 000	2 377 200	0	2 377 200
31205	1 893 700	0	1 893 700	0	0	0	0	0	0	1 893 700	0	1 893 700
31206	1 058 100	0	1 058 100	0	0	0	241 900	0	241 900	1 300 000	0	1 300 000
31302	0	0	0	7 283 000	0	7 283 000	7 283 000	0	7 283 000	0	0	0
31303	2 215 000	0	2 215 000	9 928 000	0	9 928 000	7 713 000	0	7 713 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 490 000	0	1 490 000	50 000	0	50 000
31305	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31307	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31308	164 786	0	164 786	9 666	0	9 666	850	0	850	155 970	0	155 970
31309	472 471	0	472 471	1 921	0	1 921	57 200	0	57 200	527 750	0	527 750
31407	0	322 934	322 934	0	31 171	31 171	0	17 406	17 406	0	309 169	309 169
31408	0	387 521	387 521	0	37 405	37 405	0	20 887	20 887	0	371 003	371 003
31409	0	26 373	26 373	0	1 277	1 277	0	921	921	0	26 017	26 017
31502	0	0	0	292 553	0	292 553	292 553	0	292 553	0	0	0
31503	123 784	0	123 784	354 360	0	354 360	432 326	0	432 326	201 750	0	201 750
32015	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
32901	956 280	0	956 280	13 317 160	0	13 317 160	14 622 129	0	14 622 129	2 261 249	0	2 261 249
40502	10 634	0	10 634	24 797	0	24 797	25 785	0	25 785	11 622	0	11 622
40602	49 912	13	49 925	59 439	0	59 439	58 240	0	58 240	48 713	13	48 726
40603	5 249	0	5 249	14 115	0	14 115	12 179	0	12 179	3 313	0	3 313
40701	352 414	0	352 414	1 014 779	985	1 015 764	992 804	985	993 789	330 439	0	330 439
40702	6 188 383	36 903	6 225 286	32 866 424	213 236	33 079 660	32 639 294	196 350	32 835 644	5 961 253	20 017	5 981 270
40703	459 611	4 379	463 990	365 505	6 111	371 616	382 855	6 636	389 491	476 961	4 904	481 865
40802	412 382	117	412 499	1 933 527	3 777	1 937 304	1 939 807	3 735	1 943 542	418 662	75	418 737
40807	14 849	6 152	21 001	3 422	1 096	4 518	150 660	332	150 992	162 087	5 388	167 475
40817	2 767 009	52 318	2 819 327	4 411 647	41 414	4 453 061	4 493 554	44 595	4 538 149	2 848 916	55 499	2 904 415
40820	4 743	415	5 158	3 477	1 060	4 537	4 285	953	5 238	5 551	308	5 859
40821	8 920	0	8 920	83 813	0	83 813	87 029	0	87 029	12 136	0	12 136
40905	0	0	0	33 908	0	33 908	33 908	0	33 908	0	0	0
40906	20 548	0	20 548	461 793	0	461 793	477 287	0	477 287	36 042	0	36 042
40909	0	0	0	6 039	5 732	11 771	6 039	5 732	11 771	0	0	0
40910	0	0	0	455	951	1 406	455	951	1 406	0	0	0
40911	21 899	1	21 900	2 723 210	389	2 723 599	2 732 534	389	2 732 923	31 223	1	31 224
40912	0	140	140	9 148	41 004	50 152	9 148	40 864	50 012	0	0	0
40913	0	0	0	5 068	37 852	42 920	5 068	37 852	42 920	0	0	0
41801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
41803	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41804	11 608	0	11 608	0	0	0	67 364	0	67 364	78 972	0	78 972
41805	311 800	0	311 800	5 000	0	5 000	7 636	0	7 636	314 436	0	314 436
41806	119 700	0	119 700	0	0	0	0	0	0	119 700	0	119 700
41905	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
41907	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
42001	35 332	0	35 332	35 210	0	35 210	35 130	0	35 130	35 252	0	35 252
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000
42005	118 720	0	118 720	6 010	0	6 010	50 010	0	50 010	162 720	0	162 720
42006	121 000	0	121 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	126 000	0	126 000
42007	163 058	0	163 058	0	0	0	0	0	0	163 058	0	163 058
42102	53 000	0	53 000	154 750	0	154 750	280 902	0	280 902	179 152	0	179 152
42103	171 038	0	171 038	25 114	0	25 114	51 182	0	51 182	197 106	0	197 106
42104	127 370	0	127 370	69 021	0	69 021	32 030	0	32 030	90 379	0	90 379
42105	792 415	0	792 415	76 355	0	76 355	87 749	0	87 749	803 809	0	803 809
42106	1 273 942	0	1 273 942	846 967	0	846 967	730 321	0	730 321	1 157 296	0	1 157 296
42107	2 239 750	0	2 239 750	50	0	50	52 174	0	52 174	2 291 874	0	2 291 874
42201	200	0	200	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	200	0	200
42202	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42203	8 500	0	8 500	500	0	500	500	0	500	8 500	0	8 500
42204	35 018	0	35 018	12 000	0	12 000	1 500	0	1 500	24 518	0	24 518
42205	36 012	0	36 012	4 092	0	4 092	15 072	0	15 072	46 992	0	46 992
42206	203 139	0	203 139	450	0	450	5 162	0	5 162	207 851	0	207 851
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 155 418	21 525	1 176 943	561 707	13 476	575 183	543 508	10 031	553 539	1 137 219	18 080	1 155 299
42303	302 436	27 134	329 570	215 503	11 835	227 338	124 644	9 222	133 866	211 577	24 521	236 098
42304	723 041	75 076	798 117	248 439	17 451	265 890	223 720	17 754	241 474	698 322	75 379	773 701
42305	6 596 915	185 055	6 781 970	1 339 925	43 765	1 383 690	1 464 299	42 266	1 506 565	6 721 289	183 556	6 904 845
42306	20 972 743	2 066 864	23 039 607	3 002 912	297 401	3 300 313	3 712 227	275 073	3 987 300	21 682 058	2 044 536	23 726 594
42307	16 048	1 015 406	1 031 454	1 897	100 853	102 750	2 692	78 787	81 479	16 843	993 340	1 010 183
42309	123	1	124	21	0	21	10	0	10	112	1	113
42601	145	131	276	207	116	323	312	219	531	250	234	484
42603	364	794	1 158	39	764	803	168	10	178	493	40	533
42604	1 797	2 645	4 442	1 315	249	1 564	709	145	854	1 191	2 541	3 732
42605	5 587	34	5 621	305	3	308	414	15	429	5 696	46	5 742
42606	29 133	1 976	31 109	4 264	988	5 252	5 053	859	5 912	29 922	1 847	31 769
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	566	0	566	66	0	66	154	0	154	654	0	654
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	742 189	0	742 189	1 511 371	0	1 511 371	1 553 801	0	1 553 801	784 619	0	784 619
45115	5 047	0	5 047	288	0	288	1 102	0	1 102	5 861	0	5 861
45215	3 168 228	0	3 168 228	817 746	0	817 746	811 247	0	811 247	3 161 729	0	3 161 729
45315	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45415	11 894	0	11 894	1 099	0	1 099	2 237	0	2 237	13 032	0	13 032
45515	220 761	0	220 761	43 172	0	43 172	65 055	0	65 055	242 644	0	242 644
45818	1 552 325	0	1 552 325	204 455	0	204 455	227 033	0	227 033	1 574 903	0	1 574 903
45918	94 842	0	94 842	7 579	0	7 579	19 754	0	19 754	107 017	0	107 017
47108	15 876	0	15 876	0	0	0	0	0	0	15 876	0	15 876
47401	7 125	0	7 125	1	0	1	0	0	0	7 124	0	7 124
47403	0	0	0	17 424 364	0	17 424 364	17 424 364	0	17 424 364	0	0	0
47405	42	0	42	61 583	47 333	108 916	61 541	47 333	108 874	0	0	0
47407	0	0	0	80 657 791	80 151 884	160 809 675	80 657 968	80 151 884	160 809 852	177	0	177
47411	251 693	42 882	294 575	128 431	26 401	154 832	145 828	16 569	162 397	269 090	33 050	302 140
47416	14 125	0	14 125	109 601	2 004	111 605	111 789	2 081	113 870	16 313	77	16 390
47422	10 255	10 298	20 553	1 204 849	641 725	1 846 574	1 206 761	638 132	1 844 893	12 167	6 705	18 872
47425	1 045 974	0	1 045 974	515 535	0	515 535	622 993	0	622 993	1 153 432	0	1 153 432
47426	75 193	9 070	84 263	143 870	5 861	149 731	129 411	4 290	133 701	60 734	7 499	68 233
47804	76 725	0	76 725	682	0	682	680	0	680	76 723	0	76 723
50120	44 154	0	44 154	58 061	0	58 061	34 511	0	34 511	20 604	0	20 604
50319	13 845	0	13 845	0	0	0	108	0	108	13 953	0	13 953
50507	32 823	0	32 823	0	0	0	0	0	0	32 823	0	32 823
50719	165 753	0	165 753	532	0	532	0	0	0	165 221	0	165 221
50720	37 778	0	37 778	19 492	0	19 492	6 931	0	6 931	25 217	0	25 217
52005	13 537 717	0	13 537 717	0	0	0	200	0	200	13 537 917	0	13 537 917
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52303	1 455 000	0	1 455 000	230 000	0	230 000	399 427	0	399 427	1 624 427	0	1 624 427
52304	116 320	0	116 320	26 320	0	26 320	208 500	0	208 500	298 500	0	298 500
52305	409 000	0	409 000	0	547	547	220 000	40 526	260 526	629 000	39 979	668 979
52306	0	2 837 348	2 837 348	0	273 873	273 873	0	152 932	152 932	0	2 716 407	2 716 407
52307	187 520	0	187 520	16 803	0	16 803	0	0	0	170 717	0	170 717
52406	14 339	0	14 339	270 659	0	270 659	256 320	0	256 320	0	0	0
52407	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52501	280 048	0	280 048	0	0	0	119 904	0	119 904	399 952	0	399 952
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	29 559	0	29 559	37 092	0	37 092	33 006	0	33 006	25 473	0	25 473
60305	0	0	0	41 494	0	41 494	73 591	0	73 591	32 097	0	32 097
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	2 666	0	2 666	1 259	0	1 259	1 430	0	1 430	2 837	0	2 837
60311	7 524	0	7 524	29 825	0	29 825	33 048	0	33 048	10 747	0	10 747
60322	19 481	4	19 485	6 478	0	6 478	2 062	0	2 062	15 065	4	15 069
60324	9 735	0	9 735	1 185	0	1 185	51	0	51	8 601	0	8 601
60601	425 298	0	425 298	15 176	0	15 176	24 276	0	24 276	434 398	0	434 398
60903	188	0	188	0	0	0	1	0	1	189	0	189
61012	1 659	0	1 659	676	0	676	0	0	0	983	0	983
61301	2 992	0	2 992	3 034	0	3 034	5 212	0	5 212	5 170	0	5 170
61304	14 945	0	14 945	2 203	0	2 203	1 188	0	1 188	13 930	0	13 930
70601	12 988 367	0	12 988 367	211 870	0	211 870	2 883 631	0	2 883 631	15 660 128	0	15 660 128
70602	55 698	0	55 698	29 243	0	29 243	39 452	0	39 452	65 907	0	65 907
70603	5 599 322	0	5 599 322	47 402	0	47 402	1 181 329	0	1 181 329	6 733 249	0	6 733 249
70604	296 692	0	296 692	23 031	0	23 031	58 314	0	58 314	331 975	0	331 975
70605	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
70613	32 137	0	32 137	0	0	0	0	0	0	32 137	0	32 137
Итого по пассиву (баланс)	120 166 002	9 725 861	129 891 863	245 882 250	83 242 836	329 125 086	248 548 745	82 971 888	331 520 633	122 832 497	9 454 913	132 287 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 116	0	28 116	14 461	0	14 461	20 129	0	20 129	22 448	0	22 448
80601	1 627	0	1 627	19 821	0	19 821	14 088	0	14 088	7 360	0	7 360
80801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
80901	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
81001	2 776	0	2 776	370	0	370	606	0	606	2 540	0	2 540
Итого по активу (баланс)	32 519	0	32 519	35 427	0	35 427	35 598	0	35 598	32 348	0	32 348
Пассив
85101	29 873	0	29 873	150	0	150	0	0	0	29 723	0	29 723
85401	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
85501	2 646	0	2 646	283	0	283	262	0	262	2 625	0	2 625
Итого по пассиву (баланс)	32 519	0	32 519	1 272	0	1 272	1 101	0	1 101	32 348	0	32 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	462 283	0	462 283	0	0	0	200	0	200	462 083	0	462 083
90901	3 954 427	0	3 954 427	7 332 169	0	7 332 169	2 439 074	0	2 439 074	8 847 522	0	8 847 522
90902	3 942 085	0	3 942 085	7 952 924	0	7 952 924	1 347 255	0	1 347 255	10 547 754	0	10 547 754
91202	3 484	0	3 484	3 276	0	3 276	3 143	0	3 143	3 617	0	3 617
91203	285	0	285	236	0	236	256	0	256	265	0	265
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	801 886	0	801 886	0	0	0	0	0	0	801 886	0	801 886
91412	4 672 674	0	4 672 674	256 716	0	256 716	47 952	0	47 952	4 881 438	0	4 881 438
91414	30 627 403	102 113	30 729 516	3 452 558	5 503	3 458 061	2 620 688	9 856	2 630 544	31 459 273	97 760	31 557 033
91416	215 540	0	215 540	0	0	0	57 200	0	57 200	158 340	0	158 340
91417	722 829	0	722 829	483	0	483	850	0	850	722 462	0	722 462
91418	385 214	0	385 214	665	0	665	774	0	774	385 105	0	385 105
91501	28 607	0	28 607	0	0	0	0	0	0	28 607	0	28 607
91604	85 141	44 725	129 866	13 491	2 411	15 902	13 683	4 317	18 000	84 949	42 819	127 768
91704	11 563	415	11 978	1 854	23	1 877	452	40	492	12 965	398	13 363
91802	214 464	901	215 365	48 681	49	48 730	4 759	87	4 846	258 386	863	259 249
91803	135	301	436	0	11	11	0	15	15	135	297	432
99998	46 554 956	0	46 554 956	12 770 195	0	12 770 195	13 156 776	0	13 156 776	46 168 375	0	46 168 375
Итого по активу (баланс)	92 682 987	148 455	92 831 442	31 833 249	7 997	31 841 246	19 693 063	14 315	19 707 378	104 823 173	142 137	104 965 310
Пассив
91003	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
91004	0	0	0	25 115	0	25 115	25 115	0	25 115	0	0	0
91311	10 599 420	0	10 599 420	3 169 160	0	3 169 160	2 999 358	0	2 999 358	10 429 618	0	10 429 618
91312	30 713 317	5 914	30 719 231	2 639 652	338	2 639 990	2 044 673	227	2 044 900	30 118 338	5 803	30 124 141
91315	807 459	63 166	870 625	0	10 048	10 048	21 219	6 768	27 987	828 678	59 886	888 564
91316	1 388 514	923	1 389 437	2 527 953	89	2 528 042	2 480 303	50	2 480 353	1 340 864	884	1 341 748
91317	2 656 195	7 903	2 664 098	4 778 180	1 119	4 779 299	5 187 606	1 341	5 188 947	3 065 621	8 125	3 073 746
91318	72 427	0	72 427	0	0	0	0	0	0	72 427	0	72 427
91507	239 338	0	239 338	2 337	0	2 337	823	0	823	237 824	0	237 824
91508	380	0	380	73	0	73	0	0	0	307	0	307
99999	46 276 486	0	46 276 486	6 342 821	0	6 342 821	18 863 270	0	18 863 270	58 796 935	0	58 796 935
Итого по пассиву (баланс)	92 753 536	77 906	92 831 442	19 488 004	11 594	19 499 598	31 625 080	8 386	31 633 466	104 890 612	74 698	104 965 310
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 754 899	3 754 899	0	80 867 452	80 867 452	0	80 397 931	80 397 931	0	4 224 420	4 224 420
93301	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
93302	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
93303	0	0	0	13 261	0	13 261	13 261	0	13 261	0	0	0
93304	0	0	0	6 976	0	6 976	0	0	0	6 976	0	6 976
93307	0	0	0	0	127 778	127 778	0	127 778	127 778	0	0	0
93401	0	0	0	0	261 208	261 208	0	261 208	261 208	0	0	0
93402	0	0	0	0	265 995	265 995	0	265 995	265 995	0	0	0
93403	0	235 488	235 488	0	37 788	37 788	0	273 276	273 276	0	0	0
93404	0	0	0	0	248 615	248 615	0	1 590	1 590	0	247 025	247 025
93801	33 506	0	33 506	266 740	0	266 740	296 799	0	296 799	3 447	0	3 447
93802	1 710	0	1 710	5 119	0	5 119	6 327	0	6 327	502	0	502
93803	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 216	3 990 387	4 025 603	319 441	81 808 836	82 128 277	343 732	81 327 778	81 671 510	10 925	4 471 445	4 482 370
Пассив
96001	3 788 405	0	3 788 405	80 009 114	0	80 009 114	80 448 575	0	80 448 575	4 227 866	0	4 227 866
96301	0	0	0	254 727	0	254 727	254 727	0	254 727	0	0	0
96302	0	0	0	254 727	0	254 727	254 727	0	254 727	0	0	0
96303	236 866	0	236 866	254 727	0	254 727	17 861	0	17 861	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	247 182	0	247 182	247 182	0	247 182
96401	0	0	0	0	13 611	13 611	0	13 611	13 611	0	0	0
96402	0	0	0	0	14 114	14 114	0	14 114	14 114	0	0	0
96403	0	0	0	0	14 118	14 118	0	14 118	14 118	0	0	0
96404	0	0	0	0	12	12	0	7 014	7 014	0	7 002	7 002
96507	0	0	0	0	128 126	128 126	0	128 126	128 126	0	0	0
96801	0	0	0	414 022	0	414 022	414 022	0	414 022	0	0	0
96802	332	0	332	28 426	0	28 426	28 414	0	28 414	320	0	320
Итого по пассиву (баланс)	4 025 603	0	4 025 603	81 215 743	169 981	81 385 724	81 665 508	176 983	81 842 491	4 475 368	7 002	4 482 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 002 063,0000	0	0	118,0000	0	0	30,0000	0	0	4 002 151,0000
98010	0	0	43 639 020 395,1321	0	0	9 003 804 373,0000	0	0	10 370 751 232,0000	0	0	42 272 073 536,1321
Итого по активу (баланс)	0	0	43 643 022 458,1321	0	0	9 003 804 491,0000	0	0	10 370 751 262,0000	0	0	42 276 075 687,1321
Пассив
98040	0	0	1 576 568 681,1590	0	0	1 014 052 125,0000	0	0	675 961 794,0000	0	0	1 238 478 350,1590
98050	0	0	14 517 226,6993	0	0	8 259 328 338,0000	0	0	8 258 219 132,0000	0	0	13 408 020,6993
98055	0	0	47 649 176,1180	0	0	108 680 378,0000	0	0	75 361 499,0000	0	0	14 330 297,1180
98070	0	0	41 999 825 091,1558	0	0	1 094 436 291,0000	0	0	100 008 136,0000	0	0	41 005 396 936,1558
98090	0	0	4 462 283,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	4 462 083,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 643 022 458,1321	0	0	10 476 497 332,0000	0	0	9 109 550 561,0000	0	0	42 276 075 687,1321

Страница была полезной?