Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	17 553	0	17 553	129 540	0	129 540	122 005	0	122 005	25 088	0	25 088
30110	383 638	8 236	391 874	304 898	398	305 296	686 217	679	686 896	2 319	7 955	10 274
30114	0	7 146	7 146	0	249	249	0	357	357	0	7 038	7 038
30202	56	0	56	23	0	23	0	0	0	79	0	79
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30213	0	0	0	371	0	371	311	0	311	60	0	60
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45104	235 000	0	235 000	0	0	0	15 000	0	15 000	220 000	0	220 000
45505	2 503	0	2 503	564	0	564	211	0	211	2 856	0	2 856
45506	39 276	0	39 276	12 587	0	12 587	1 361	0	1 361	50 502	0	50 502
45507	194 330	0	194 330	97 260	0	97 260	3 216	0	3 216	288 374	0	288 374
45815	50	931	981	720	33	753	407	45	452	363	919	1 282
45915	25	0	25	733	0	733	438	0	438	320	0	320
47423	1 034	0	1 034	1 020	0	1 020	878	0	878	1 176	0	1 176
47427	8 282	0	8 282	10 638	0	10 638	7 453	0	7 453	11 467	0	11 467
47802	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	20	0	20	40	0	40	25	0	25	35	0	35
60306	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60308	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60312	25 542	0	25 542	5 925	0	5 925	5 050	0	5 050	26 417	0	26 417
60314	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	35 457	0	35 457	0	0	0	0	0	0	35 457	0	35 457
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	37	0	37	18	0	18	26	0	26	29	0	29
61009	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
61403	44 087	0	44 087	127	0	127	229	0	229	43 985	0	43 985
70606	58 269	0	58 269	11 369	0	11 369	0	0	0	69 638	0	69 638
70608	6 645	0	6 645	1 091	0	1 091	0	0	0	7 736	0	7 736
Итого по активу (баланс)	1 551 855	16 313	1 568 168	1 159 320	680	1 160 000	1 145 227	1 081	1 146 308	1 565 948	15 912	1 581 860
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	16 493	0	16 493	0	0	0	0	0	0	16 493	0	16 493
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
40702	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
40817	7 706	389	8 095	119 576	58	119 634	118 745	20	118 765	6 875	351	7 226
40820	23	29	52	0	3	3	1	1	2	24	27	51
45515	2 252	0	2 252	156	0	156	946	0	946	3 042	0	3 042
45818	959	0	959	12	0	12	19	0	19	966	0	966
45918	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
47416	15	0	15	747	0	747	900	0	900	168	0	168
47422	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47425	28	0	28	3	0	3	6	0	6	31	0	31
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	68	0	68	519	0	519	1 034	0	1 034	583	0	583
60305	0	0	0	3 634	0	3 634	3 640	0	3 640	6	0	6
60307	1	0	1	2	0	2	4	0	4	3	0	3
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	1 930	0	1 930	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	1 930	0	1 930
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	24 919	0	24 919	0	0	0	260	0	260	25 179	0	25 179
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	76 255	0	76 255	0	0	0	12 042	0	12 042	88 297	0	88 297
70603	6 369	0	6 369	0	0	0	716	0	716	7 085	0	7 085
Итого по пассиву (баланс)	1 567 750	418	1 568 168	127 329	68	127 397	141 061	28	141 089	1 581 482	378	1 581 860
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	34 865	0	34 865	8 107	0	8 107	0	0	0	42 972	0	42 972
91418	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91704	25	241	266	0	13	13	1	30	31	24	224	248
91802	497	3 595	4 092	0	194	194	15	1 071	1 086	482	2 718	3 200
99998	314 656	0	314 656	141 089	0	141 089	952	0	952	454 793	0	454 793
Итого по активу (баланс)	359 442	3 836	363 278	149 202	207	149 409	968	1 101	2 069	507 676	2 942	510 618
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	310 315	931	311 246	883	45	928	141 033	33	141 066	450 465	919	451 384
91507	3 410	0	3 410	1	0	1	0	0	0	3 409	0	3 409
99999	48 622	0	48 622	1 117	0	1 117	8 320	0	8 320	55 825	0	55 825
Итого по пассиву (баланс)	362 347	931	363 278	2 024	45	2 069	149 376	33	149 409	509 699	919	510 618

Страница была полезной?