Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 352	11 799	65 151	718 186	273 504	991 690	691 203	262 827	954 030	80 335	22 476	102 811
20209	0	0	0	451 938	238 470	690 408	451 938	238 470	690 408	0	0	0
30102	127	0	127	15 126 827	0	15 126 827	15 119 288	0	15 119 288	7 666	0	7 666
30110	178 828	11 569	190 397	1 252 720	689	1 253 409	1 308 305	862	1 309 167	123 243	11 396	134 639
30114	0	251 737	251 737	0	487 004	487 004	0	533 098	533 098	0	205 643	205 643
30202	48 519	0	48 519	0	0	0	2 569	0	2 569	45 950	0	45 950
30204	3 046	0	3 046	0	0	0	215	0	215	2 831	0	2 831
30221	0	0	0	2 558 305	0	2 558 305	2 558 305	0	2 558 305	0	0	0
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31902	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000
45201	24 549	0	24 549	12 504	0	12 504	31 813	0	31 813	5 240	0	5 240
45203	284 845	0	284 845	281 996	0	281 996	306 095	0	306 095	260 746	0	260 746
45204	33 775	0	33 775	31 435	0	31 435	5 860	0	5 860	59 350	0	59 350
45205	265 224	0	265 224	234 433	0	234 433	216 877	0	216 877	282 780	0	282 780
45206	246 575	0	246 575	63 502	0	63 502	4 962	0	4 962	305 115	0	305 115
45207	302 258	0	302 258	28 100	0	28 100	8 425	0	8 425	321 933	0	321 933
45504	2 600	0	2 600	5 600	0	5 600	0	0	0	8 200	0	8 200
45505	1 387	0	1 387	18 120	0	18 120	795	0	795	18 712	0	18 712
45506	83 342	0	83 342	2 650	0	2 650	12 447	0	12 447	73 545	0	73 545
45507	102 385	0	102 385	1 500	0	1 500	3 795	0	3 795	100 090	0	100 090
45912	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 481	14 564	17 045	3 195 751	3 431 234	6 626 985	3 195 752	3 431 619	6 627 371	2 480	14 179	16 659
47408	0	0	0	672 052	9 107	681 159	672 052	9 107	681 159	0	0	0
47423	1 366	1 647	3 013	11 068	4 998	16 066	11 118	5 069	16 187	1 316	1 576	2 892
47427	4 955	0	4 955	15 507	0	15 507	15 092	0	15 092	5 370	0	5 370
50106	25 187	0	25 187	177	0	177	0	0	0	25 364	0	25 364
50121	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51401	0	0	0	249 867	0	249 867	220 000	0	220 000	29 867	0	29 867
51402	199 188	0	199 188	99 696	0	99 696	249 025	0	249 025	49 859	0	49 859
51403	0	0	0	79 745	0	79 745	0	0	0	79 745	0	79 745
51404	10 302	0	10 302	68 668	0	68 668	0	0	0	78 970	0	78 970
52503	371	0	371	142	0	142	254	0	254	259	0	259
60302	81	0	81	107	0	107	179	0	179	9	0	9
60306	9	0	9	1 648	0	1 648	1 657	0	1 657	0	0	0
60308	325	0	325	106	0	106	131	0	131	300	0	300
60310	0	0	0	685	0	685	684	0	684	1	0	1
60312	3 673	0	3 673	6 017	0	6 017	5 784	0	5 784	3 906	0	3 906
60314	0	171	171	0	7	7	0	130	130	0	48	48
60323	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
60401	63 175	0	63 175	119	0	119	127	0	127	63 167	0	63 167
60701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	784	0	784	71	0	71	0	0	0	855	0	855
61008	152	0	152	329	0	329	271	0	271	210	0	210
61009	17	0	17	310	0	310	310	0	310	17	0	17
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
61403	1 265	0	1 265	149	0	149	233	0	233	1 181	0	1 181
70606	603 048	0	603 048	93 889	0	93 889	50	0	50	696 887	0	696 887
70607	169	0	169	0	0	0	97	0	97	72	0	72
70608	94 014	0	94 014	19 640	0	19 640	0	0	0	113 654	0	113 654
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	10 999	0	10 999	6 744	0	6 744	0	0	0	17 743	0	17 743
Итого по активу (баланс)	2 802 474	291 487	3 093 961	27 490 671	4 445 013	31 935 684	27 305 964	4 481 182	31 787 146	2 987 181	255 318	3 242 499
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
31302	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
40502	5 021	0	5 021	10 090	0	10 090	10 668	0	10 668	5 599	0	5 599
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	72 983	0	72 983	1 581 398	0	1 581 398	1 544 113	0	1 544 113	35 698	0	35 698
40702	1 361 688	73 847	1 435 535	14 918 447	483 822	15 402 269	15 002 897	445 320	15 448 217	1 446 138	35 345	1 481 483
40703	7 933	1 453	9 386	22 871	448	23 319	24 955	137	25 092	10 017	1 142	11 159
40802	17 936	0	17 936	48 813	0	48 813	59 751	0	59 751	28 874	0	28 874
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	715	20	735	3 198	2 254	5 452	3 273	2 253	5 526	790	19	809
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	1 904	0	1 904	13 979	0	13 979	13 460	0	13 460	1 385	0	1 385
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	442	655	1 097	442	655	1 097	0	0	0
40910	0	0	0	57	241	298	57	241	298	0	0	0
40911	95	0	95	184 855	0	184 855	187 264	0	187 264	2 504	0	2 504
40912	0	365	365	578	4 457	5 035	578	4 120	4 698	0	28	28
40913	0	0	0	429	1 914	2 343	429	1 914	2 343	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	1 100	0	1 100	500	0	500	0	0	0	600	0	600
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900	1 900	0	1 900
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	208	601	0	19	19	0	11	11	393	200	593
42601	84	43	127	0	4	4	0	3	3	84	42	126
45215	79 891	0	79 891	27 705	0	27 705	33 999	0	33 999	86 185	0	86 185
45515	14 780	0	14 780	4 895	0	4 895	5 128	0	5 128	15 013	0	15 013
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	3 391 186	3 209 862	6 601 048	3 391 186	3 209 862	6 601 048	0	0	0
47407	0	0	0	476 290	205 874	682 164	476 290	205 874	682 164	0	0	0
47416	3 004	182	3 186	46 543	185	46 728	48 391	3	48 394	4 852	0	4 852
47422	0	364	364	2 331	8 769	11 100	2 360	8 586	10 946	29	181	210
47425	38 762	0	38 762	30 401	0	30 401	28 883	0	28 883	37 244	0	37 244
50120	99	0	99	96	0	96	0	0	0	3	0	3
52303	19 933	0	19 933	49 793	0	49 793	37 900	0	37 900	8 040	0	8 040
52304	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52305	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
60301	850	0	850	7 271	0	7 271	9 720	0	9 720	3 299	0	3 299
60305	0	0	0	3 187	0	3 187	7 386	0	7 386	4 199	0	4 199
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60322	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 262	0	22 262	106	0	106	532	0	532	22 688	0	22 688
61304	10 978	0	10 978	2 452	0	2 452	2 123	0	2 123	10 649	0	10 649
70601	673 675	0	673 675	0	0	0	105 662	0	105 662	779 337	0	779 337
70602	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70603	102 890	0	102 890	671	0	671	14 275	0	14 275	116 494	0	116 494
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 017 477	76 484	3 093 961	21 344 690	3 918 504	25 263 194	21 532 753	3 878 979	25 411 732	3 205 540	36 959	3 242 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	49 793	0	49 793	49 793	0	49 793	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230
90901	2 260	0	2 260	8 126	0	8 126	7 478	0	7 478	2 908	0	2 908
90902	440 444	0	440 444	1 122	0	1 122	935	0	935	440 631	0	440 631
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	136 526	0	136 526	136 526	0	136 526	0	0	0
91414	4 162 433	0	4 162 433	293 504	0	293 504	502 003	0	502 003	3 953 934	0	3 953 934
91604	81	0	81	222	0	222	229	0	229	74	0	74
99998	1 799 561	0	1 799 561	867 947	0	867 947	841 735	0	841 735	1 825 773	0	1 825 773
Итого по активу (баланс)	6 409 017	0	6 409 017	1 357 240	0	1 357 240	1 538 699	0	1 538 699	6 227 558	0	6 227 558
Пассив
91312	1 274 753	0	1 274 753	46 514	0	46 514	142 914	0	142 914	1 371 153	0	1 371 153
91315	21 263	0	21 263	9 250	0	9 250	12 465	0	12 465	24 478	0	24 478
91316	7 275	0	7 275	57 476	0	57 476	91 400	0	91 400	41 199	0	41 199
91317	473 583	0	473 583	728 495	0	728 495	621 168	0	621 168	366 256	0	366 256
91507	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 609 456	0	4 609 456	696 964	0	696 964	489 293	0	489 293	4 401 785	0	4 401 785
Итого по пассиву (баланс)	6 409 017	0	6 409 017	1 538 699	0	1 538 699	1 357 240	0	1 357 240	6 227 558	0	6 227 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 897	0	219 897	3 189 217	0	3 189 217	3 195 750	0	3 195 750	213 364	0	213 364
93801	0	0	0	20 815	0	20 815	20 815	0	20 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	219 897	0	219 897	3 210 032	0	3 210 032	3 216 565	0	3 216 565	213 364	0	213 364
Пассив
96001	0	218 455	218 455	0	3 215 801	3 215 801	0	3 210 032	3 210 032	0	212 686	212 686
96801	1 442	0	1 442	20 815	0	20 815	20 051	0	20 051	678	0	678
Итого по пассиву (баланс)	1 442	218 455	219 897	20 815	3 215 801	3 236 616	20 051	3 210 032	3 230 083	678	212 686	213 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 017,0000	0	0	42,0000	0	0	36,0000	0	0	25 023,0000
Пассив
98050	0	0	25 017,0000	0	0	32,0000	0	0	38,0000	0	0	25 023,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 017,0000	0	0	46,0000	0	0	52,0000	0	0	25 023,0000

Страница была полезной?