Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 820	0	30 820	0	0	0	1 320	0	1 320	29 500	0	29 500
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20208	69 026	0	69 026	201 377	0	201 377	206 577	0	206 577	63 826	0	63 826
20209	5 000	81	5 081	2 897 701	183 258	3 080 959	2 902 027	183 339	3 085 366	674	0	674
30102	410 838	0	410 838	56 999 308	0	56 999 308	56 665 759	0	56 665 759	744 387	0	744 387
30110	250 577	62 863	313 440	3 019 834	77 564	3 097 398	3 246 486	45 089	3 291 575	23 925	95 338	119 263
30114	0	1 840 108	1 840 108	0	3 401 620	3 401 620	0	3 397 700	3 397 700	0	1 844 028	1 844 028
30118	0	16 988	16 988	0	1 636	1 636	0	1 114	1 114	0	17 510	17 510
30202	255 483	0	255 483	6 425	0	6 425	0	0	0	261 908	0	261 908
30204	57 803	0	57 803	2 088	0	2 088	0	0	0	59 891	0	59 891
30210	0	0	0	29 352	0	29 352	29 352	0	29 352	0	0	0
30213	13 762	6 424	20 186	77 204	41 207	118 411	72 753	42 836	115 589	18 213	4 795	23 008
30221	0	0	0	401 700	0	401 700	401 700	0	401 700	0	0	0
30233	8 703	39	8 742	100 735	545	101 280	99 999	553	100 552	9 439	31	9 470
30302	1 916 931	305 490	2 222 421	7 992 339	728 509	8 720 848	7 469 690	661 854	8 131 544	2 439 580	372 145	2 811 725
30402	42 243	0	42 243	6 010 418	0	6 010 418	6 052 483	0	6 052 483	178	0	178
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32201	29	13 603	13 632	0	733	733	0	1 313	1 313	29	13 023	13 052
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45201	202 301	0	202 301	1 149 938	0	1 149 938	1 139 723	0	1 139 723	212 516	0	212 516
45203	907 929	0	907 929	1 383 939	0	1 383 939	1 266 845	0	1 266 845	1 025 023	0	1 025 023
45204	1 848 018	718 681	2 566 699	2 332 182	382 908	2 715 090	1 260 887	416 036	1 676 923	2 919 313	685 553	3 604 866
45205	628 240	24 456	652 696	436 200	1 318	437 518	107 919	2 361	110 280	956 521	23 413	979 934
45206	5 991 204	64 587	6 055 791	109 270	3 481	112 751	1 476 640	37 151	1 513 791	4 623 834	30 917	4 654 751
45207	7 537 951	581 062	8 119 013	1 071 948	40 625	1 112 573	336 154	32 574	368 728	8 273 745	589 113	8 862 858
45208	2 593 773	176 937	2 770 710	82 556	8 372	90 928	120 359	22 401	142 760	2 555 970	162 908	2 718 878
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45506	345 087	17 441	362 528	39 240	7 174	46 414	7 267	2 043	9 310	377 060	22 572	399 632
45507	1 255 028	24 311	1 279 339	76 122	1 502	77 624	28 494	2 986	31 480	1 302 656	22 827	1 325 483
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45706	1 916	1 586	3 502	0	4 743	4 743	41	456	497	1 875	5 873	7 748
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45815	96 313	216 573	312 886	1 373	11 779	13 152	2 301	21 546	23 847	95 385	206 806	302 191
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50621	90 105	0	90 105	1 530	0	1 530	0	0	0	91 635	0	91 635
50706	9 604	0	9 604	97 530	0	97 530	0	0	0	107 134	0	107 134
50721	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
51401	0	0	0	79 940	0	79 940	79 940	0	79 940	0	0	0
51402	0	0	0	29 935	0	29 935	0	0	0	29 935	0	29 935
51403	177 818	0	177 818	188 354	0	188 354	79 598	0	79 598	286 574	0	286 574
51407	208 711	0	208 711	175	0	175	0	0	0	208 886	0	208 886
51501	0	0	0	1 290 430	0	1 290 430	1 290 430	0	1 290 430	0	0	0
51503	0	0	0	230 496	0	230 496	230 496	0	230 496	0	0	0
52503	82 395	608	83 003	12 018	117	12 135	23 401	158	23 559	71 012	567	71 579
60102	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
60202	39 370	0	39 370	0	0	0	10 400	0	10 400	28 970	0	28 970
60302	6 873	0	6 873	482	0	482	383	0	383	6 972	0	6 972
60306	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60308	201	0	201	8 557	0	8 557	8 638	0	8 638	120	0	120
60310	73	0	73	2 750	0	2 750	2 736	0	2 736	87	0	87
60312	209 867	0	209 867	42 590	0	42 590	45 832	0	45 832	206 625	0	206 625
60314	0	229	229	0	119	119	0	229	229	0	119	119
60323	23	0	23	490	0	490	490	0	490	23	0	23
60401	602 751	0	602 751	3 984	0	3 984	584	0	584	606 151	0	606 151
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	53 863	0	53 863	4 736	0	4 736	3 575	0	3 575	55 024	0	55 024
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	38	0	38	38	0	38	154	0	154
61008	149	0	149	628	0	628	570	0	570	207	0	207
61009	3 594	0	3 594	2 998	0	2 998	2 986	0	2 986	3 606	0	3 606
61011	100 480	0	100 480	0	0	0	12 166	0	12 166	88 314	0	88 314
61209	0	0	0	24 522	141 403	165 925	24 522	141 403	165 925	0	0	0
61210	0	0	0	2 028 014	0	2 028 014	2 028 014	0	2 028 014	0	0	0
61403	12 767	0	12 767	2 572	0	2 572	2 485	0	2 485	12 854	0	12 854
70606	5 817 104	0	5 817 104	752 464	0	752 464	3 754	0	3 754	6 565 814	0	6 565 814
70607	16 780	0	16 780	3 313	0	3 313	8 355	0	8 355	11 738	0	11 738
70608	3 173 173	0	3 173 173	574 647	0	574 647	0	0	0	3 747 820	0	3 747 820
70609	24 019	0	24 019	2 975	0	2 975	0	0	0	26 994	0	26 994
70611	177 349	0	177 349	31 700	0	31 700	0	0	0	209 049	0	209 049
Итого по активу (баланс)	39 700 398	4 528 479	44 228 877	114 406 574	9 771 155	124 177 729	111 637 022	9 891 711	121 528 733	42 469 950	4 407 923	46 877 873
Пассив
10207	883 487	0	883 487	0	0	0	1 472 479	0	1 472 479	2 355 966	0	2 355 966
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	929 199	0	929 199	929 199	0	929 199	0	0	0	0	0	0
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	967 461	0	967 461	543 280	0	543 280	0	0	0	424 181	0	424 181
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60322	97	0	97	105	0	105	99	0	99	91	0	91
60324	26 483	0	26 483	3 541	0	3 541	7 806	0	7 806	30 748	0	30 748
60405	766	0	766	20	0	20	0	0	0	746	0	746
60601	217 591	0	217 591	412	0	412	2 704	0	2 704	219 883	0	219 883
60903	196	0	196	0	0	0	5	0	5	201	0	201
61012	9 630	0	9 630	1 216	0	1 216	0	0	0	8 414	0	8 414
61301	4	0	4	1	0	1	759	0	759	762	0	762
61304	41 559	0	41 559	4 851	0	4 851	2 205	0	2 205	38 913	0	38 913
70601	6 516 311	0	6 516 311	95	0	95	813 856	0	813 856	7 330 072	0	7 330 072
70602	51 682	0	51 682	1 045	0	1 045	5 118	0	5 118	55 755	0	55 755
70603	3 070 051	0	3 070 051	0	0	0	570 798	0	570 798	3 640 849	0	3 640 849
70604	24 059	0	24 059	0	0	0	2 994	0	2 994	27 053	0	27 053
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	39 884 090	4 344 787	44 228 877	84 626 175	8 431 848	93 058 023	87 371 622	8 335 397	95 707 019	42 629 537	4 248 336	46 877 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90901	50 412	0	50 412	19 277	0	19 277	20 173	0	20 173	49 516	0	49 516
90902	1 469 238	6	1 469 244	134 685	1	134 686	47 538	1	47 539	1 556 385	6	1 556 391
90907	7 334	0	7 334	124 983	0	124 983	121 570	0	121 570	10 747	0	10 747
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	63	0	63	6	0	6	10	0	10	59	0	59
91203	27	0	27	10	0	10	3	0	3	34	0	34
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	4 426	4 426	0	27 782	27 782	0	3 006	3 006	0	29 202	29 202
91411	98 156	0	98 156	0	0	0	0	0	0	98 156	0	98 156
91414	30 694 448	5 177 045	35 871 493	1 426 250	229 590	1 655 840	2 202 180	373 499	2 575 679	29 918 518	5 033 136	34 951 654
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	141 247	149 093	0	1 279	1 279	0	142 526	142 526	7 846	0	7 846
91501	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	278 095	131 907	410 002	15 780	29 331	45 111	112 824	50 209	163 033	181 051	111 029	292 080
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	40 691	13 977	54 668	93 844	753	94 597	0	1 351	1 351	134 535	13 379	147 914
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	224 618	6 420	231 038	238 000	346	238 346	0	620	620	462 618	6 146	468 764
91803	30 602	494	31 096	6	24	30	0	42	42	30 608	476	31 084
99998	38 161 495	0	38 161 495	10 378 284	0	10 378 284	9 041 161	0	9 041 161	39 498 618	0	39 498 618
Итого по активу (баланс)	71 643 223	5 475 525	77 118 748	12 431 125	289 106	12 720 231	11 545 459	571 254	12 116 713	72 528 889	5 193 377	77 722 266
Пассив
91003	0	0	0	6 425	0	6 425	6 425	0	6 425	0	0	0
91004	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
91311	3 037 433	0	3 037 433	915 343	0	915 343	906 203	0	906 203	3 028 293	0	3 028 293
91312	29 425 693	1 092 026	30 517 719	684 824	65 074	749 898	1 703 890	38 510	1 742 400	30 444 759	1 065 462	31 510 221
91315	3 542 277	4 588	3 546 865	33 054	5 099	38 153	58 604	232 905	291 509	3 567 827	232 394	3 800 221
91316	62 704	1	62 705	1 205 978	25 036	1 231 014	1 216 948	25 036	1 241 984	73 674	1	73 675
91317	484 302	24 215	508 517	5 736 623	351 649	6 088 272	5 826 828	350 895	6 177 723	574 507	23 461	597 968
91507	482 212	0	482 212	7 135	0	7 135	7 135	0	7 135	482 212	0	482 212
91508	5 936	0	5 936	2 832	0	2 832	2 815	0	2 815	5 919	0	5 919
99999	38 957 253	0	38 957 253	3 049 442	0	3 049 442	2 315 837	0	2 315 837	38 223 648	0	38 223 648
Итого по пассиву (баланс)	75 997 918	1 120 830	77 118 748	11 643 744	446 858	12 090 602	12 046 774	647 346	12 694 120	76 400 948	1 321 318	77 722 266
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 170	2 390	12 560	241 229	323 864	565 093	135 272	160 176	295 448	116 127	166 078	282 205
93801	0	0	0	4 604	0	4 604	4 373	0	4 373	231	0	231
Итого по активу (баланс)	10 170	2 390	12 560	245 833	323 864	569 697	139 645	160 176	299 821	116 358	166 078	282 436
Пассив
96001	2 403	10 107	12 510	114 954	180 347	295 301	279 380	285 847	565 227	166 829	115 607	282 436
96801	50	0	50	4 373	0	4 373	4 323	0	4 323	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 453	10 107	12 560	119 327	180 347	299 674	283 703	285 847	569 550	166 829	115 607	282 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	333,0000	0	0	67,0000	0	0	71,0000	0	0	329,0000
98010	0	0	616 150 612,0000	0	0	4 262 981,0000	0	0	674 585,0000	0	0	619 739 008,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	616 150 945,0000	0	0	4 263 057,0000	0	0	674 665,0000	0	0	619 739 337,0000
Пассив
98040	0	0	614 119 358,0000	0	0	343 525,0000	0	0	100 333,0000	0	0	613 876 166,0000
98050	0	0	1 624 834,0000	0	0	368 077,0000	0	0	4 199 679,0000	0	0	5 456 436,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	220 923,0000	0	0	220 923,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	406 753,0000	0	0	63,0000	0	0	45,0000	0	0	406 735,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	616 150 945,0000	0	0	932 588,0000	0	0	4 520 980,0000	0	0	619 739 337,0000

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