Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 212	5 318	40 530	1 804 498	267 762	2 072 260	1 745 647	264 593	2 010 240	94 063	8 487	102 550
20208	1 325	0	1 325	6 179	0	6 179	6 427	0	6 427	1 077	0	1 077
20209	25 398	1 693	27 091	1 405 055	101 844	1 506 899	1 418 882	103 429	1 522 311	11 571	108	11 679
20302	0	86	86	0	8	8	0	5	5	0	89	89
20308	0	1 646	1 646	0	831	831	0	850	850	0	1 627	1 627
30102	88 786	0	88 786	3 923 437	0	3 923 437	3 892 752	0	3 892 752	119 471	0	119 471
30110	3 048	82 379	85 427	22 275	280 354	302 629	21 444	295 039	316 483	3 879	67 694	71 573
30118	0	189	189	0	17	17	0	11	11	0	195	195
30202	17 783	0	17 783	0	0	0	95	0	95	17 688	0	17 688
30204	3 830	0	3 830	0	0	0	142	0	142	3 688	0	3 688
30213	2 890	12 061	14 951	51 378	77 167	128 545	50 181	78 220	128 401	4 087	11 008	15 095
30221	0	0	0	15 760	72 744	88 504	15 760	72 744	88 504	0	0	0
30233	1 041	56	1 097	53 663	534	54 197	53 301	533	53 834	1 403	57	1 460
30402	1	0	1	4 686 652	0	4 686 652	4 685 445	0	4 685 445	1 208	0	1 208
30404	0	0	0	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	0	0	0
30409	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
31901	490 000	0	490 000	4 390 000	0	4 390 000	4 570 000	0	4 570 000	310 000	0	310 000
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45204	20 556	0	20 556	12 130	463	12 593	20 416	12	20 428	12 270	451	12 721
45205	63 204	19 869	83 073	21 805	4 247	26 052	27 856	4 902	32 758	57 153	19 214	76 367
45206	286 776	0	286 776	26 451	5 059	31 510	31 645	133	31 778	281 582	4 926	286 508
45207	41 355	20 019	61 374	814	699	1 513	1 492	969	2 461	40 677	19 749	60 426
45208	138 245	0	138 245	9 817	0	9 817	803	0	803	147 259	0	147 259
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
45406	1 330	0	1 330	0	0	0	70	0	70	1 260	0	1 260
45407	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
45503	150	0	150	1 400	0	1 400	150	0	150	1 400	0	1 400
45504	20 150	0	20 150	11 350	0	11 350	10 346	0	10 346	21 154	0	21 154
45505	88 781	6 762	95 543	2 717	299	3 016	5 864	529	6 393	85 634	6 532	92 166
45506	158 437	22 017	180 454	3 734	1 088	4 822	10 254	2 344	12 598	151 917	20 761	172 678
45507	201 477	49 552	251 029	2 742	2 569	5 311	1 368	3 382	4 750	202 851	48 739	251 590
45509	336	0	336	275	0	275	276	0	276	335	0	335
45812	19 518	112	19 630	0	6	6	0	11	11	19 518	107	19 625
45815	13 864	16 174	30 038	0	748	748	17	1 248	1 265	13 847	15 674	29 521
45912	0	153	153	0	5	5	0	7	7	0	151	151
45915	147	146	293	101	529	630	0	10	10	248	665	913
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	211 749	288 163	499 912	211 749	288 163	499 912	0	0	0
47415	3 435	0	3 435	0	0	0	1 708	0	1 708	1 727	0	1 727
47423	3 397	3 349	6 746	74 562	20 826	95 388	71 620	21 021	92 641	6 339	3 154	9 493
47427	4 273	755	5 028	490	145	635	3 832	896	4 728	931	4	935
50106	7 756	0	7 756	557	0	557	0	0	0	8 313	0	8 313
50107	1 767	0	1 767	14	0	14	0	0	0	1 781	0	1 781
50706	148 802	0	148 802	0	0	0	1 134	0	1 134	147 668	0	147 668
50721	15 344	0	15 344	1 246	0	1 246	61	0	61	16 529	0	16 529
51403	0	0	0	29 895	0	29 895	0	0	0	29 895	0	29 895
60302	1 251	0	1 251	2	0	2	0	0	0	1 253	0	1 253
60306	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	364	0	364	4 226	0	4 226	4 251	0	4 251	339	0	339
60323	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
60401	26 748	0	26 748	0	0	0	0	0	0	26 748	0	26 748
60701	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61002	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
61008	767	0	767	270	0	270	287	0	287	750	0	750
61009	99	0	99	192	0	192	75	0	75	216	0	216
61011	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 243	0	25 243
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61403	1 327	0	1 327	157	0	157	256	0	256	1 228	0	1 228
70606	638 314	0	638 314	66 511	0	66 511	304	0	304	704 521	0	704 521
70607	4	0	4	13	0	13	0	0	0	17	0	17
70608	200 614	0	200 614	28 719	0	28 719	0	0	0	229 333	0	229 333
70609	591	0	591	39	0	39	0	0	0	630	0	630
70611	2 654	0	2 654	315	0	315	0	0	0	2 969	0	2 969
70612	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
Итого по активу (баланс)	2 844 292	242 336	3 086 628	16 881 143	1 126 107	18 007 250	16 878 491	1 139 051	18 017 542	2 846 944	229 392	3 076 336
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 344	0	15 344	61	0	61	1 246	0	1 246	16 529	0	16 529
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	275	275	0	16	16	0	24	24	0	283	283
30111	72	243	315	109	22	131	100	12	112	63	233	296
30126	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
30232	0	3	3	2 353	545	2 898	2 353	545	2 898	0	3	3
30408	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
30601	0	0	0	1 892	0	1 892	1 900	0	1 900	8	0	8
40701	63 803	0	63 803	31 968	0	31 968	13 828	0	13 828	45 663	0	45 663
40702	709 626	5 946	715 572	6 597 355	230 297	6 827 652	6 563 712	226 767	6 790 479	675 983	2 416	678 399
40703	12 060	0	12 060	5 849	0	5 849	7 228	0	7 228	13 439	0	13 439
40802	81 311	1	81 312	417 207	1 603	418 810	414 625	1 603	416 228	78 729	1	78 730
40817	10 811	557	11 368	39 466	6 690	46 156	38 444	7 326	45 770	9 789	1 193	10 982
40820	42	324	366	79	34	113	45	98	143	8	388	396
40821	5	0	5	4 053	0	4 053	4 052	0	4 052	4	0	4
40905	0	0	0	63 060	0	63 060	63 060	0	63 060	0	0	0
40909	0	0	0	9 313	8 710	18 023	9 313	8 710	18 023	0	0	0
40910	0	0	0	1 130	2 401	3 531	1 130	2 401	3 531	0	0	0
40911	795	0	795	456 415	0	456 415	457 625	0	457 625	2 005	0	2 005
40912	443	1 738	2 181	15 431	53 929	69 360	15 700	56 221	71 921	712	4 030	4 742
40913	292	978	1 270	13 389	47 363	60 752	13 803	49 212	63 015	706	2 827	3 533
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	750	0	750	550	0	550	0	0	0	200	0	200
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 151	9 619	19 770	182 323	26 009	208 332	189 409	25 923	215 332	17 237	9 533	26 770
42303	2 058	0	2 058	1 067	0	1 067	8	0	8	999	0	999
42304	6 160	15 098	21 258	1 723	7 637	9 360	557	7 627	8 184	4 994	15 088	20 082
42305	32 885	31 065	63 950	1 998	11 803	13 801	1 987	11 341	13 328	32 874	30 603	63 477
42306	528 603	168 310	696 913	108 975	17 750	126 725	50 245	13 217	63 462	469 873	163 777	633 650
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	78 983	0	78 983	20 989	0	20 989	29 117	0	29 117	87 111	0	87 111
45415	300	0	300	245	0	245	180	0	180	235	0	235
45515	40 424	0	40 424	5 883	0	5 883	4 746	0	4 746	39 287	0	39 287
45818	49 668	0	49 668	522	0	522	0	0	0	49 146	0	49 146
45918	446	0	446	6	0	6	28	0	28	468	0	468
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
47407	0	0	0	315 265	184 657	499 922	315 265	184 657	499 922	0	0	0
47411	7 235	540	7 775	1 315	381	1 696	1 266	212	1 478	7 186	371	7 557
47416	37	0	37	1 101	0	1 101	1 137	0	1 137	73	0	73
47422	416	30	446	68 305	91 743	160 048	67 954	91 742	159 696	65	29	94
47425	7 498	0	7 498	18 353	0	18 353	13 634	0	13 634	2 779	0	2 779
50120	265	0	265	20	0	20	18	0	18	263	0	263
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	27 736	0	27 736	196	0	196	0	0	0	27 540	0	27 540
52501	1 013	0	1 013	0	0	0	137	0	137	1 150	0	1 150
60301	941	0	941	2 364	0	2 364	1 930	0	1 930	507	0	507
60305	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
60309	141	0	141	194	0	194	72	0	72	19	0	19
60311	198	0	198	198	0	198	185	0	185	185	0	185
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
60601	18 542	0	18 542	0	0	0	218	0	218	18 760	0	18 760
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	41	0	41	16	0	16	14	0	14	39	0	39
70601	645 369	0	645 369	55	0	55	69 588	0	69 588	714 902	0	714 902
70602	266	0	266	5	0	5	20	0	20	281	0	281
70603	200 926	0	200 926	0	0	0	28 645	0	28 645	229 571	0	229 571
70604	588	0	588	0	0	0	40	0	40	628	0	628
Итого по пассиву (баланс)	2 851 899	234 729	3 086 628	8 398 786	691 590	9 090 376	8 392 446	687 638	9 080 084	2 845 559	230 777	3 076 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 540	0	27 540	0	0	0	0	0	0	27 540	0	27 540
90901	376 955	0	376 955	3 051	0	3 051	7 439	0	7 439	372 567	0	372 567
90902	130 120	11 260	141 380	18 958	393	19 351	1 090	545	1 635	147 988	11 108	159 096
90907	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 211 581	185 621	1 397 202	124 365	21 465	145 830	157 115	29 289	186 404	1 178 831	177 797	1 356 628
91604	7 503	4 270	11 773	626	594	1 220	0	401	401	8 129	4 463	12 592
91704	208	1 894	2 102	0	102	102	0	182	182	208	1 814	2 022
91802	602	8 373	8 975	0	451	451	0	808	808	602	8 016	8 618
99998	1 816 137	0	1 816 137	190 075	0	190 075	218 888	0	218 888	1 787 324	0	1 787 324
Итого по активу (баланс)	3 590 288	211 418	3 801 706	337 075	23 005	360 080	384 532	31 225	415 757	3 542 831	203 198	3 746 029
Пассив
91311	41 631	0	41 631	0	0	0	0	0	0	41 631	0	41 631
91312	1 694 279	0	1 694 279	118 651	0	118 651	95 408	0	95 408	1 671 036	0	1 671 036
91315	24 535	0	24 535	8 504	0	8 504	14 956	0	14 956	30 987	0	30 987
91317	36 782	1 339	38 121	77 925	13 808	91 733	66 427	13 098	79 525	25 284	629	25 913
91507	16 929	0	16 929	0	0	0	186	0	186	17 115	0	17 115
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	1 985 569	0	1 985 569	196 686	0	196 686	169 822	0	169 822	1 958 705	0	1 958 705
Итого по пассиву (баланс)	3 800 367	1 339	3 801 706	401 766	13 808	415 574	346 799	13 098	359 897	3 745 400	629	3 746 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	44 971	51 233	96 204	44 971	51 233	96 204	0	0	0
93801	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 547	51 233	96 780	45 547	51 233	96 780	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	51 331	44 947	96 278	51 331	44 947	96 278	0	0	0
96801	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 907	44 947	96 854	51 907	44 947	96 854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	199 107 512,0000	0	0	30 875,0000	0	0	69 505,0000	0	0	199 068 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 107 539,0000	0	0	30 876,0000	0	0	69 505,0000	0	0	199 068 910,0000
Пассив
98040	0	0	193 080 412,0000	0	0	0,0000	0	0	29 708,0000	0	0	193 110 120,0000
98050	0	0	5 373 738,0000	0	0	69 505,0000	0	0	488,0000	0	0	5 304 721,0000
98060	0	0	649 492,0000	0	0	0,0000	0	0	680,0000	0	0	650 172,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 107 539,0000	0	0	69 505,0000	0	0	30 876,0000	0	0	199 068 910,0000

Страница была полезной?