Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 689	0	124 689	14 427	0	14 427	67	0	67	139 049	0	139 049
20202	206 018	27 288	233 306	1 407 776	175 404	1 583 180	1 447 093	163 738	1 610 831	166 701	38 954	205 655
20208	68 959	0	68 959	142 051	0	142 051	155 453	0	155 453	55 557	0	55 557
20209	0	0	0	709 931	77 372	787 303	709 931	77 372	787 303	0	0	0
30102	1 170 423	0	1 170 423	30 544 020	0	30 544 020	30 545 106	0	30 545 106	1 169 337	0	1 169 337
30110	39 986	317 936	357 922	153 987	480 572	634 559	161 608	546 818	708 426	32 365	251 690	284 055
30114	0	1 837	1 837	0	4 697	4 697	0	4 293	4 293	0	2 241	2 241
30202	42 499	0	42 499	0	0	0	854	0	854	41 645	0	41 645
30204	20 241	0	20 241	227	0	227	0	0	0	20 468	0	20 468
30210	1 000	0	1 000	70 405	0	70 405	67 905	0	67 905	3 500	0	3 500
30221	0	0	0	178 240	114 872	293 112	178 240	114 872	293 112	0	0	0
30233	825	0	825	93 673	81	93 754	93 737	81	93 818	761	0	761
30302	112 997	645	113 642	39 233	4 994	44 227	42 938	5 023	47 961	109 292	616	109 908
30402	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30602	1 004 328	0	1 004 328	260 946	0	260 946	1	0	1	1 265 273	0	1 265 273
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	74 852	0	74 852	7 600	0	7 600	7 762	0	7 762	74 690	0	74 690
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	43 696	43 696	0	2 322	2 322	0	5 034	5 034	0	40 984	40 984
45201	93 862	0	93 862	834 304	0	834 304	876 888	0	876 888	51 278	0	51 278
45205	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
45206	475 866	0	475 866	147 274	0	147 274	110 500	0	110 500	512 640	0	512 640
45207	184 532	0	184 532	149 716	0	149 716	6 100	0	6 100	328 148	0	328 148
45208	55 826	0	55 826	0	0	0	1 049	0	1 049	54 777	0	54 777
45401	494	0	494	13 123	0	13 123	13 123	0	13 123	494	0	494
45404	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	724	0	724	0	0	0	12	0	12	712	0	712
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45503	343	0	343	0	0	0	175	0	175	168	0	168
45504	44 277	0	44 277	57 375	0	57 375	101 076	0	101 076	576	0	576
45505	108 261	0	108 261	2 100	0	2 100	29 769	0	29 769	80 592	0	80 592
45506	242 081	0	242 081	21 689	0	21 689	29 962	0	29 962	233 808	0	233 808
45507	46 468	0	46 468	0	0	0	2 193	0	2 193	44 275	0	44 275
45509	572 655	0	572 655	94 011	0	94 011	72 568	0	72 568	594 098	0	594 098
45604	570 000	446 369	1 016 369	130 000	24 059	154 059	120 000	43 085	163 085	580 000	427 343	1 007 343
45605	0	221 324	221 324	0	11 794	11 794	0	24 616	24 616	0	208 502	208 502
45812	14 750	0	14 750	0	0	0	3	0	3	14 747	0	14 747
45815	7 303	0	7 303	3 335	0	3 335	2 760	0	2 760	7 878	0	7 878
45915	242	0	242	1 511	0	1 511	1 420	0	1 420	333	0	333
47404	1 839	3 646	5 485	115 093	109 665	224 758	112 158	109 391	221 549	4 774	3 920	8 694
47408	0	0	0	4 095 171	194 114	4 289 285	4 095 171	194 114	4 289 285	0	0	0
47417	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
47423	22 762	1 020	23 782	1 195 118	33 796	1 228 914	1 209 956	33 835	1 243 791	7 924	981	8 905
47427	54 424	11 443	65 867	29 299	5 841	35 140	41 219	4 457	45 676	42 504	12 827	55 331
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	185 000	0	185 000	1 729 654	0	1 729 654	1 724 654	0	1 724 654	190 000	0	190 000
50606	270 000	0	270 000	287 216	0	287 216	287 216	0	287 216	270 000	0	270 000
50621	45 059	0	45 059	908	0	908	742	0	742	45 225	0	45 225
50706	385 945	0	385 945	0	0	0	0	0	0	385 945	0	385 945
52503	8 004	0	8 004	0	0	0	405	0	405	7 599	0	7 599
60302	4 993	0	4 993	253	0	253	925	0	925	4 321	0	4 321
60306	3 876	0	3 876	4 348	0	4 348	4 075	0	4 075	4 149	0	4 149
60308	90	0	90	136	0	136	146	0	146	80	0	80
60310	168	0	168	1 338	0	1 338	1 305	0	1 305	201	0	201
60312	8 089	0	8 089	10 190	0	10 190	11 260	0	11 260	7 019	0	7 019
60314	0	243	243	0	6	6	0	128	128	0	121	121
60323	115	0	115	74	0	74	97	0	97	92	0	92
60401	51 931	0	51 931	368	0	368	788	0	788	51 511	0	51 511
60701	973	0	973	279	0	279	368	0	368	884	0	884
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61009	121	0	121	360	0	360	323	0	323	158	0	158
61010	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61210	0	0	0	2 012 177	0	2 012 177	2 012 177	0	2 012 177	0	0	0
61403	3 058	54	3 112	419	0	419	588	13	601	2 889	41	2 930
70606	1 577 230	0	1 577 230	274 868	0	274 868	1 674	0	1 674	1 850 424	0	1 850 424
70607	28 737	0	28 737	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	28 737	0	28 737
70608	723 570	0	723 570	157 090	0	157 090	0	0	0	880 660	0	880 660
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 326	0	6 326	910	0	910	0	0	0	7 236	0	7 236
Итого по активу (баланс)	8 731 443	1 075 501	9 806 944	45 135 577	1 239 620	46 375 197	44 427 044	1 326 901	45 753 945	9 439 976	988 220	10 428 196
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
30126	26 995	0	26 995	13 957	0	13 957	1 864	0	1 864	14 902	0	14 902
30220	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
30226	410	0	410	1 941	0	1 941	1 926	0	1 926	395	0	395
30232	1 164	15	1 179	71 102	10 966	82 068	72 109	10 966	83 075	2 171	15	2 186
30301	112 996	646	113 642	42 938	5 024	47 962	39 234	4 994	44 228	109 292	616	109 908
30601	169	0	169	136	0	136	3 518	0	3 518	3 551	0	3 551
30607	10 043	0	10 043	0	0	0	2 610	0	2 610	12 653	0	12 653
31302	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31303	185 000	0	185 000	410 000	0	410 000	415 000	0	415 000	190 000	0	190 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	101	0	101	0	0	0	41	0	41	142	0	142
40701	1 419 980	33	1 420 013	191 096 110	19 192	191 115 302	191 127 304	19 187	191 146 491	1 451 174	28	1 451 202
40702	296 220	15 996	312 216	5 811 731	11 765	5 823 496	5 824 172	11 357	5 835 529	308 661	15 588	324 249
40703	6 705	0	6 705	8 176	0	8 176	5 970	0	5 970	4 499	0	4 499
40802	33 134	0	33 134	199 845	0	199 845	201 203	0	201 203	34 492	0	34 492
40807	159 012	320 116	479 128	109 790 442	296 276	110 086 718	109 794 046	308 795	110 102 841	162 616	332 635	495 251
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	321 367	162 419	483 786	921 127	186 026	1 107 153	888 597	130 875	1 019 472	288 837	107 268	396 105
40820	8 769	8 189	16 958	20 090	3 825	23 915	21 140	2 899	24 039	9 819	7 263	17 082
40821	15 319	0	15 319	1 091 237	0	1 091 237	1 106 613	0	1 106 613	30 695	0	30 695
40901	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
40905	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
40909	3	0	3	254	164	418	254	164	418	3	0	3
40910	0	0	0	25	76	101	25	76	101	0	0	0
40911	23 947	0	23 947	1 241 740	0	1 241 740	1 289 449	0	1 289 449	71 656	0	71 656
40912	0	0	0	611	2 899	3 510	611	2 899	3 510	0	0	0
40913	0	0	0	241	3 182	3 423	241	3 182	3 423	0	0	0
42003	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434
42004	30 864	0	30 864	24 551	0	24 551	1 245	0	1 245	7 558	0	7 558
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	41 937	0	41 937	41 937	0	41 937	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	10 010	0	10 010	0	0	0	10 005	0	10 005	20 015	0	20 015
42105	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	19 538	26	19 564	301	2	303	232	1	233	19 469	25	19 494
42303	19 507	0	19 507	21 331	0	21 331	26 144	0	26 144	24 320	0	24 320
42304	78 089	28 099	106 188	19 253	2 787	22 040	3 749	2 104	5 853	62 585	27 416	90 001
42305	603 736	653 043	1 256 779	11 969	66 163	78 132	61 096	49 646	110 742	652 863	636 526	1 289 389
42306	31 008	30 958	61 966	1 204	2 921	4 125	3 416	1 739	5 155	33 220	29 776	62 996
42310	3	0	3	9	0	9	27	0	27	21	0	21
42311	45	0	45	36	0	36	3	0	3	12	0	12
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42503	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0
42504	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42604	782	0	782	0	0	0	4	0	4	786	0	786
42605	3 150	14 378	17 528	0	1 217	1 217	168	719	887	3 318	13 880	17 198
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 173	0	1 173	3 819	0	3 819	2 698	0	2 698	52	0	52
45115	26 849	0	26 849	1 606	0	1 606	218	0	218	25 461	0	25 461
45215	169 604	0	169 604	54 432	0	54 432	105 313	0	105 313	220 485	0	220 485
45415	316	0	316	250	0	250	235	0	235	301	0	301
45515	109 909	0	109 909	44 175	0	44 175	7 779	0	7 779	73 513	0	73 513
45615	304 219	0	304 219	64 543	0	64 543	65 000	0	65 000	304 676	0	304 676
45818	21 818	0	21 818	204	0	204	590	0	590	22 204	0	22 204
45918	212	0	212	141	0	141	177	0	177	248	0	248
47407	0	0	0	4 213 860	75 472	4 289 332	4 213 860	75 472	4 289 332	0	0	0
47411	7 721	7 983	15 704	14 339	12 587	26 926	6 619	4 604	11 223	1	0	1
47416	1 110	16	1 126	107 768	1 382	109 150	107 563	1 381	108 944	905	15	920
47422	24 357	132	24 489	1 203 340	5 656	1 208 996	1 182 237	5 650	1 187 887	3 254	126	3 380
47425	68 262	0	68 262	31 397	0	31 397	29 879	0	29 879	66 744	0	66 744
47426	1 956	0	1 956	1 060	0	1 060	1 380	0	1 380	2 276	0	2 276
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
50720	124 689	0	124 689	67	0	67	14 427	0	14 427	139 049	0	139 049
52301	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
52501	0	0	0	0	0	0	461	0	461	461	0	461
60301	136	0	136	6 111	0	6 111	6 186	0	6 186	211	0	211
60305	8	0	8	15 205	0	15 205	15 203	0	15 203	6	0	6
60309	13	0	13	84	0	84	75	0	75	4	0	4
60311	3 618	0	3 618	2 495	0	2 495	4 191	0	4 191	5 314	0	5 314
60322	204	0	204	283	0	283	283	0	283	204	0	204
60324	377	0	377	47	0	47	28	0	28	358	0	358
60601	30 494	0	30 494	768	0	768	722	0	722	30 448	0	30 448
61301	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61304	153	0	153	82	0	82	70	0	70	141	0	141
70601	1 662 700	0	1 662 700	8	0	8	266 714	0	266 714	1 929 406	0	1 929 406
70602	27 059	0	27 059	742	0	742	908	0	908	27 225	0	27 225
70603	726 415	0	726 415	0	0	0	164 461	0	164 461	890 876	0	890 876
Итого по пассиву (баланс)	8 564 887	1 242 057	9 806 944	317 602 285	707 898	318 310 183	318 294 409	637 026	318 931 435	9 257 011	1 171 185	10 428 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	75 238	21 737	96 975	4 638	1 171	5 809	4 841	2 098	6 939	75 035	20 810	95 845
90902	96 051	873 359	969 410	1 432	37 849	39 281	850	60 912	61 762	96 633	850 296	946 929
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 314 779	90 212	2 404 991	25 421	4 863	30 284	53 877	8 708	62 585	2 286 323	86 367	2 372 690
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
91604	8 397	940	9 337	3 230	473	3 703	2 056	91	2 147	9 571	1 322	10 893
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	3 017 732	0	3 017 732	1 312 057	0	1 312 057	1 291 877	0	1 291 877	3 037 912	0	3 037 912
Итого по активу (баланс)	5 520 093	986 248	6 506 341	1 503 279	44 356	1 547 635	1 353 501	71 809	1 425 310	5 669 871	958 795	6 628 666
Пассив
91311	420 522	0	420 522	60 225	0	60 225	54 778	0	54 778	415 075	0	415 075
91312	1 168 721	0	1 168 721	8 576	0	8 576	1 452	0	1 452	1 161 597	0	1 161 597
91315	150 586	15 734	166 320	0	1 519	1 519	0	848	848	150 586	15 063	165 649
91316	1 530	0	1 530	2 316	0	2 316	15 500	0	15 500	14 714	0	14 714
91317	1 173 071	0	1 173 071	1 219 114	0	1 219 114	1 237 280	0	1 237 280	1 191 237	0	1 191 237
91507	86 632	0	86 632	126	0	126	2 193	0	2 193	88 699	0	88 699
91508	936	0	936	0	0	0	5	0	5	941	0	941
99999	3 488 609	0	3 488 609	133 376	0	133 376	235 521	0	235 521	3 590 754	0	3 590 754
Итого по пассиву (баланс)	6 490 607	15 734	6 506 341	1 423 733	1 519	1 425 252	1 546 729	848	1 547 577	6 613 603	15 063	6 628 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	185 082	0	185 082	1 530 024	25 726	1 555 750	1 521 034	21 800	1 542 834	194 072	3 926	197 998
93310	0	185 849	185 849	0	10 017	10 017	0	17 939	17 939	0	177 927	177 927
93801	7 049	0	7 049	18 162	0	18 162	10 240	0	10 240	14 971	0	14 971
93803	0	0	0	3 780	0	3 780	3 659	0	3 659	121	0	121
Итого по активу (баланс)	192 131	185 849	377 980	1 551 966	35 743	1 587 709	1 534 933	39 739	1 574 672	209 164	181 853	391 017
Пассив
96001	0	0	0	21 635	10 855	32 490	25 598	14 781	40 379	3 963	3 926	7 889
96201	185 059	0	185 059	1 513 743	0	1 513 743	1 518 914	0	1 518 914	190 230	0	190 230
96310	192 898	0	192 898	0	0	0	0	0	0	192 898	0	192 898
96801	0	0	0	10 240	0	10 240	10 240	0	10 240	0	0	0
96803	23	0	23	3 135	0	3 135	3 112	0	3 112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	377 980	0	377 980	1 548 753	10 855	1 559 608	1 557 864	14 781	1 572 645	387 091	3 926	391 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	140 869 108,4529	0	0	24 889 452,0000	0	0	24 772 956,0000	0	0	140 985 604,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	140 869 183,4529	0	0	24 889 452,0000	0	0	24 772 956,0000	0	0	140 985 679,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	2 537 671,4529	0	0	24 772 956,0000	0	0	24 889 452,0000	0	0	2 654 167,4529
98070	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 869 183,4529	0	0	24 772 956,0000	0	0	24 889 452,0000	0	0	140 985 679,4529

Страница была полезной?