Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 012	699	33 711	106 601	519	107 120	87 985	564	88 549	51 628	654	52 282
20208	96	0	96	0	0	0	75	0	75	21	0	21
20209	0	0	0	15 661	0	15 661	15 661	0	15 661	0	0	0
30102	1 094 420	0	1 094 420	1 374 226	0	1 374 226	2 287 512	0	2 287 512	181 134	0	181 134
30110	2 164	1 448	3 612	945	178	1 123	268	408	676	2 841	1 218	4 059
30202	10 962	0	10 962	38	0	38	0	0	0	11 000	0	11 000
30204	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
30221	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
30233	164	0	164	613	5	618	671	5	676	106	0	106
30302	736 237	383	736 620	24 359	17	24 376	29 024	19	29 043	731 572	381	731 953
45206	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
45207	137 936	0	137 936	3 200	0	3 200	972	0	972	140 164	0	140 164
45407	11 004	0	11 004	0	0	0	94	0	94	10 910	0	10 910
45504	350	0	350	579	0	579	508	0	508	421	0	421
45505	3 434	0	3 434	0	0	0	489	0	489	2 945	0	2 945
45506	117 055	0	117 055	5 848	0	5 848	4 636	0	4 636	118 267	0	118 267
45507	8 936	0	8 936	0	0	0	1 163	0	1 163	7 773	0	7 773
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	14 603	0	14 603	0	0	0	1 696	0	1 696	12 907	0	12 907
45815	10 305	0	10 305	1 680	0	1 680	160	0	160	11 825	0	11 825
45912	295	0	295	124	0	124	39	0	39	380	0	380
45915	1 894	0	1 894	30	0	30	20	0	20	1 904	0	1 904
47408	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
47423	0	0	0	2 086	111	2 197	2 083	111	2 194	3	0	3
47427	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	0	0	0	1 319	0	1 319	1 199	0	1 199	120	0	120
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 223	0	1 223	1 981	0	1 981	1 980	0	1 980	1 224	0	1 224
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	15 071	0	15 071	0	0	0	0	0	0	15 071	0	15 071
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	97	0	97	97	0	97	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	6 192	0	6 192	353	0	353	224	0	224	6 321	0	6 321
70606	80 955	0	80 955	8 802	0	8 802	0	0	0	89 757	0	89 757
70608	1 187	0	1 187	240	0	240	0	0	0	1 427	0	1 427
Итого по активу (баланс)	2 649 474	2 530	2 652 004	1 562 279	900	1 563 179	2 450 055	1 177	2 451 232	1 761 698	2 253	1 763 951
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	62	0	62	694	43	737	635	43	678	3	0	3
30301	736 237	383	736 620	29 024	19	29 043	24 359	17	24 376	731 572	381	731 953
40602	222	0	222	38 327	0	38 327	43 119	0	43 119	5 014	0	5 014
40603	1 869	0	1 869	6 811	0	6 811	6 160	0	6 160	1 218	0	1 218
40701	32	0	32	12	0	12	0	0	0	20	0	20
40702	1 222 110	0	1 222 110	2 516 569	0	2 516 569	1 592 557	0	1 592 557	298 098	0	298 098
40703	3 332	0	3 332	162	0	162	101	0	101	3 271	0	3 271
40802	1 758	0	1 758	6 644	0	6 644	6 758	0	6 758	1 872	0	1 872
40807	203	0	203	101	0	101	0	0	0	102	0	102
40817	2 976	0	2 976	23 623	0	23 623	25 273	0	25 273	4 626	0	4 626
40820	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
40821	1 684	0	1 684	27 451	0	27 451	26 958	0	26 958	1 191	0	1 191
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40911	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40913	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	279	0	279	0	0	0	8	0	8	287	0	287
42107	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
42301	1 720	0	1 720	1 282	0	1 282	0	0	0	438	0	438
42303	80	0	80	80	0	80	90	0	90	90	0	90
42304	606	250	856	0	203	203	1 183	143	1 326	1 789	190	1 979
42305	3 272	0	3 272	2 085	3	2 088	2 213	53	2 266	3 400	50	3 450
42306	32 344	0	32 344	3 778	0	3 778	7 294	0	7 294	35 860	0	35 860
45215	10 605	0	10 605	5	0	5	2	0	2	10 602	0	10 602
45415	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
45515	27 551	0	27 551	1 431	0	1 431	24	0	24	26 144	0	26 144
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 544	0	14 544	1 546	0	1 546	1 666	0	1 666	14 664	0	14 664
45918	1 885	0	1 885	4	0	4	76	0	76	1 957	0	1 957
47411	250	1	251	342	1	343	284	1	285	192	1	193
47416	0	0	0	106	0	106	109	0	109	3	0	3
47422	0	0	0	28	138	166	28	138	166	0	0	0
47425	24	0	24	8	0	8	295	0	295	311	0	311
47426	1 460	0	1 460	200	0	200	1 168	0	1 168	2 428	0	2 428
60301	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60305	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60324	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 548	0	9 548	0	0	0	122	0	122	9 670	0	9 670
61304	6	0	6	1	0	1	5	0	5	10	0	10
70601	81 059	0	81 059	0	0	0	11 626	0	11 626	92 685	0	92 685
70603	1 403	0	1 403	0	0	0	160	0	160	1 563	0	1 563
Итого по пассиву (баланс)	2 651 370	634	2 652 004	2 664 935	755	2 665 690	1 776 894	743	1 777 637	1 763 329	622	1 763 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 491	0	4 491	111 015	0	111 015	359	0	359	115 147	0	115 147
90902	286 252	0	286 252	2 631	0	2 631	3 073	0	3 073	285 810	0	285 810
91414	346 779	0	346 779	57 262	0	57 262	6 170	0	6 170	397 871	0	397 871
91604	3 445	0	3 445	1 002	0	1 002	603	0	603	3 844	0	3 844
99998	851 069	0	851 069	57 620	0	57 620	2 644	0	2 644	906 045	0	906 045
Итого по активу (баланс)	1 492 036	0	1 492 036	229 530	0	229 530	12 849	0	12 849	1 708 717	0	1 708 717
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	19 890	0	19 890	0	0	0	0	0	0	19 890	0	19 890
91312	816 140	0	816 140	0	0	0	7 093	0	7 093	823 233	0	823 233
91315	0	0	0	0	0	0	47 531	0	47 531	47 531	0	47 531
91317	2 048	0	2 048	2 608	0	2 608	2 960	0	2 960	2 400	0	2 400
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	640 967	0	640 967	10 205	0	10 205	171 910	0	171 910	802 672	0	802 672
Итого по пассиву (баланс)	1 492 036	0	1 492 036	12 849	0	12 849	229 530	0	229 530	1 708 717	0	1 708 717
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Пассив
98070	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000

Страница была полезной?