Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 044	0	15 044	1 491	0	1 491	2 007	0	2 007	14 528	0	14 528
20202	32 766	10 564	43 330	45 137	150 356	195 493	55 123	147 364	202 487	22 780	13 556	36 336
20208	3 641	0	3 641	12 000	0	12 000	12 491	0	12 491	3 150	0	3 150
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	40 289	0	40 289	2 583 473	0	2 583 473	2 151 392	0	2 151 392	472 370	0	472 370
30110	3 434	145 543	148 977	9 867	764 269	774 136	10 384	683 152	693 536	2 917	226 660	229 577
30118	0	17 931	17 931	0	967	967	0	18 898	18 898	0	0	0
30202	20 991	0	20 991	0	0	0	3 725	0	3 725	17 266	0	17 266
30204	25 844	0	25 844	4 446	0	4 446	0	0	0	30 290	0	30 290
30221	0	0	0	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	0	0	0
30233	0	0	0	1 383	81	1 464	1 383	81	1 464	0	0	0
30402	265	0	265	18 593	0	18 593	18 605	0	18 605	253	0	253
30404	0	0	0	16 340	0	16 340	16 340	0	16 340	0	0	0
30409	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32007	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32010	0	9 505	9 505	0	512	512	0	917	917	0	9 100	9 100
32201	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	300	0	300	300	0	300	600	0	600	0	0	0
45206	76 000	56 513	132 513	0	3 046	3 046	0	5 454	5 454	76 000	54 105	130 105
45207	393 602	0	393 602	0	0	0	0	0	0	393 602	0	393 602
45208	58 265	0	58 265	0	0	0	0	0	0	58 265	0	58 265
45505	6 828	0	6 828	3 000	0	3 000	67	0	67	9 761	0	9 761
45506	10 679	0	10 679	0	0	0	9	0	9	10 670	0	10 670
45509	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45812	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47404	2 591	23 353	25 944	3 053 493	126 906	3 180 399	3 053 214	128 678	3 181 892	2 870	21 581	24 451
47408	0	0	0	9 051 017	9 189 198	18 240 215	9 051 017	9 189 198	18 240 215	0	0	0
47415	225	0	225	718	0	718	66	0	66	877	0	877
47423	502	7	509	1 098	136 874	137 972	1 575	136 869	138 444	25	12	37
47427	4 610	2	4 612	8 622	719	9 341	12 935	716	13 651	297	5	302
50104	0	0	0	1 387 664	0	1 387 664	1 387 664	0	1 387 664	0	0	0
50118	346 193	0	346 193	1 389 872	0	1 389 872	1 388 501	0	1 388 501	347 564	0	347 564
50121	5 354	0	5 354	236	0	236	473	0	473	5 117	0	5 117
50207	40 594	0	40 594	1 213 462	0	1 213 462	1 213 174	0	1 213 174	40 882	0	40 882
50208	63 574	0	63 574	809 089	0	809 089	822 515	0	822 515	50 148	0	50 148
50218	472 555	0	472 555	2 037 006	0	2 037 006	2 023 470	0	2 023 470	486 091	0	486 091
50221	2 269	0	2 269	1 006	0	1 006	1 190	0	1 190	2 085	0	2 085
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
51401	0	0	0	918	0	918	0	0	0	918	0	918
51405	181 390	0	181 390	1 825	0	1 825	918	0	918	182 297	0	182 297
52503	0	811	811	0	225	225	0	217	217	0	819	819
60302	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60306	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
60308	22	0	22	106	0	106	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60312	1 701	0	1 701	2 264	0	2 264	3 462	0	3 462	503	0	503
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	17 644	0	17 644	0	0	0	0	0	0	17 644	0	17 644
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	50	0	50	31	0	31	31	0	31	50	0	50
61213	0	0	0	18 339	0	18 339	18 339	0	18 339	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	10	0	10	203	0	203	856	0	856
70606	502 074	0	502 074	57 921	0	57 921	77	0	77	559 918	0	559 918
70607	1 164	0	1 164	4 347	0	4 347	2 010	0	2 010	3 501	0	3 501
70608	440 578	0	440 578	64 488	0	64 488	0	0	0	505 066	0	505 066
70609	22 310	0	22 310	1 686	0	1 686	0	0	0	23 996	0	23 996
70611	10 843	0	10 843	441	0	441	0	0	0	11 284	0	11 284
Итого по активу (баланс)	3 282 588	264 230	3 546 818	21 995 891	10 373 160	32 369 051	21 437 290	10 311 552	31 748 842	3 841 189	325 838	4 167 027
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	2 269	0	2 269	1 190	0	1 190	1 006	0	1 006	2 085	0	2 085
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	106 834	0	106 834	0	0	0	0	0	0	106 834	0	106 834
20309	0	17 925	17 925	0	37 063	37 063	0	19 138	19 138	0	0	0
30232	0	0	0	8 109	0	8 109	8 110	0	8 110	1	0	1
30408	0	0	0	15 563	0	15 563	15 563	0	15 563	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	699 748	0	699 748	2 905 009	0	2 905 009	2 917 129	0	2 917 129	711 868	0	711 868
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	138	0	138	306 317	0	306 317	306 739	0	306 739	560	0	560
40702	284 107	36 835	320 942	2 312 841	155 363	2 468 204	2 804 847	124 114	2 928 961	776 113	5 586	781 699
40703	10 385	1 903	12 288	3 878	368	4 246	4 399	102	4 501	10 906	1 637	12 543
40802	6 241	53	6 294	25 497	106	25 603	23 711	53	23 764	4 455	0	4 455
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	204	170	374	9	88 241	88 250	9	134 967	134 976	204	46 896	47 100
40817	49 612	41 554	91 166	50 176	105 980	156 156	60 003	112 078	172 081	59 439	47 652	107 091
40820	2 061	2 813	4 874	2 053	2 469	4 522	2 038	2 269	4 307	2 046	2 613	4 659
40911	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
42102	0	0	0	20 066	0	20 066	40 066	0	40 066	20 000	0	20 000
42106	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
42301	657	1 001	1 658	543	3 067	3 610	3 250	20 992	24 242	3 364	18 926	22 290
42303	0	5 416	5 416	0	8 660	8 660	0	6 336	6 336	0	3 092	3 092
42304	0	39 901	39 901	0	40 189	40 189	0	508	508	0	220	220
42305	2 303	83 087	85 390	2 117	19 434	21 551	5	4 102	4 107	191	67 755	67 946
42306	141 411	369 274	510 685	3 593	53 579	57 172	1 947	28 706	30 653	139 765	344 401	484 166
42309	593	394	987	6	30	36	8	19	27	595	383	978
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	3 348	156 114	159 462	0	15 246	15 246	29	11 402	11 431	3 377	152 270	155 647
42609	20	10	30	0	0	0	0	0	0	20	10	30
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	39 433	0	39 433	145	0	145	0	0	0	39 288	0	39 288
45515	2 140	0	2 140	5	0	5	10	0	10	2 145	0	2 145
45818	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47403	0	0	0	43 088	0	43 088	43 088	0	43 088	0	0	0
47407	0	0	0	9 189 751	9 064 938	18 254 689	9 189 751	9 064 938	18 254 689	0	0	0
47411	196	111	307	133	102	235	88	8	96	151	17	168
47416	5 100	0	5 100	6 084	0	6 084	3 465	0	3 465	2 481	0	2 481
47422	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	1 899	0	1 899	35	0	35	23	0	23	1 887	0	1 887
47426	1 330	0	1 330	2 959	0	2 959	3 344	0	3 344	1 715	0	1 715
50120	7 893	0	7 893	2 678	0	2 678	4 804	0	4 804	10 019	0	10 019
50220	11 963	0	11 963	1 866	0	1 866	1 445	0	1 445	11 542	0	11 542
50720	3 081	0	3 081	141	0	141	46	0	46	2 986	0	2 986
52304	0	16 298	16 298	0	2 372	2 372	0	27 048	27 048	0	40 974	40 974
52305	0	6 753	6 753	0	652	652	0	364	364	0	6 465	6 465
52306	0	11 983	11 983	0	1 157	1 157	0	647	647	0	11 473	11 473
60301	0	0	0	670	0	670	1 906	0	1 906	1 236	0	1 236
60305	0	0	0	3 009	0	3 009	4 530	0	4 530	1 521	0	1 521
60309	80	0	80	5	0	5	42	0	42	117	0	117
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	14 014	0	14 014	0	0	0	161	0	161	14 175	0	14 175
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	800	0	800	100	0	100	0	0	0	700	0	700
70601	502 936	0	502 936	1	0	1	48 644	0	48 644	551 579	0	551 579
70602	5 222	0	5 222	2 198	0	2 198	2 172	0	2 172	5 196	0	5 196
70603	456 865	0	456 865	0	0	0	77 204	0	77 204	534 069	0	534 069
70604	22 310	0	22 310	0	0	0	1 687	0	1 687	23 997	0	23 997
Итого по пассиву (баланс)	2 755 221	791 597	3 546 818	15 031 010	9 599 016	24 630 026	15 692 444	9 557 791	25 250 235	3 416 655	750 372	4 167 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 893	0	40 893	2	0	2	101	0	101	40 794	0	40 794
90902	59 066	0	59 066	1 275	0	1 275	489	0	489	59 852	0	59 852
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	173 354	0	173 354	3 538	0	3 538	0	0	0	176 892	0	176 892
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	685 604	0	685 604	54 251	0	54 251	8 239	0	8 239	731 616	0	731 616
Итого по активу (баланс)	1 158 965	0	1 158 965	59 066	0	59 066	8 829	0	8 829	1 209 202	0	1 209 202
Пассив
91004	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91311	14 500	17 761	32 261	0	1 714	1 714	24 083	957	25 040	38 583	17 004	55 587
91312	503 280	0	503 280	0	0	0	0	0	0	503 280	0	503 280
91315	60 008	55 060	115 068	189	5 316	5 505	24 923	2 968	27 891	84 742	52 712	137 454
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	27 004	0	27 004	300	0	300	600	0	600	27 304	0	27 304
91507	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
99999	473 361	0	473 361	539	0	539	4 764	0	4 764	477 586	0	477 586
Итого по пассиву (баланс)	1 086 144	72 821	1 158 965	1 749	7 030	8 779	55 091	3 925	59 016	1 139 486	69 716	1 209 202
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	523 786	523 786	7 426	9 078 943	9 086 369	7 426	9 180 021	9 187 447	0	422 708	422 708
93801	7 747	0	7 747	8 340	0	8 340	9 064	0	9 064	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	7 747	523 786	531 533	15 766	9 078 943	9 094 709	16 490	9 180 021	9 196 511	7 023	422 708	429 731
Пассив
96001	525 866	0	525 866	9 144 637	8 325	9 152 962	9 043 868	8 325	9 052 193	425 097	0	425 097
96801	5 667	0	5 667	62 917	0	62 917	61 884	0	61 884	4 634	0	4 634
Итого по пассиву (баланс)	531 533	0	531 533	9 207 554	8 325	9 215 879	9 105 752	8 325	9 114 077	429 731	0	429 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	80 931 664,0000	0	0	9 200,0000	0	0	87 991,0000	0	0	80 852 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 931 675,0000	0	0	9 202,0000	0	0	87 992,0000	0	0	80 852 885,0000
Пассив
98040	0	0	64 882 861,0000	0	0	39 992,0000	0	0	9 200,0000	0	0	64 852 069,0000
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98060	0	0	55 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 147,0000
98070	0	0	15 993 658,0000	0	0	48 000,0000	0	0	2,0000	0	0	15 945 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 931 675,0000	0	0	87 992,0000	0	0	9 202,0000	0	0	80 852 885,0000

Страница была полезной?