Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 396	3 009	9 405	7 421	2 655	10 076	8 794	1 408	10 202	5 023	4 256	9 279
30102	497 073	0	497 073	9 867 137	0	9 867 137	9 622 751	0	9 622 751	741 459	0	741 459
30110	51 416	921 646	973 062	6 461 529	1 108 688	7 570 217	6 482 382	1 006 691	7 489 073	30 563	1 023 643	1 054 206
30114	76	4 078 565	4 078 641	0	13 823 777	13 823 777	0	11 687 150	11 687 150	76	6 215 192	6 215 268
30202	425 545	0	425 545	25 986	0	25 986	0	0	0	451 531	0	451 531
30204	110 745	0	110 745	4 929	0	4 929	0	0	0	115 674	0	115 674
30213	157 608	1 512	159 120	639 790	65	639 855	635 922	92	636 014	161 476	1 485	162 961
30221	288 530	0	288 530	5 466 597	0	5 466 597	5 549 549	0	5 549 549	205 578	0	205 578
30233	66 986	137	67 123	2 249 717	13	2 249 730	2 243 652	46	2 243 698	73 051	104	73 155
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	297	4 510	4 807	113 304	244	113 548	113 304	397	113 701	297	4 357	4 654
32105	0	0	0	0	1 586 085	1 586 085	0	26 330	26 330	0	1 559 755	1 559 755
32106	0	0	0	0	3 172 170	3 172 170	0	52 660	52 660	0	3 119 510	3 119 510
32201	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
32301	0	72 983	72 983	0	74 869	74 869	0	8 098	8 098	0	139 754	139 754
32307	0	1 614 670	1 614 670	0	87 030	87 030	0	141 945	141 945	0	1 559 755	1 559 755
32308	0	2 517 247	2 517 247	0	133 915	133 915	0	189 862	189 862	0	2 461 300	2 461 300
45502	661 491	21	661 512	974 851	208	975 059	903 442	23	903 465	732 900	206	733 106
45503	32	0	32	79	0	79	11	0	11	100	0	100
45504	4 866	0	4 866	1 512	0	1 512	1 641	0	1 641	4 737	0	4 737
45505	39 528	0	39 528	12 919	0	12 919	5 450	0	5 450	46 997	0	46 997
45506	30 094	0	30 094	15 158	0	15 158	1 929	0	1 929	43 323	0	43 323
45507	259	0	259	210	0	210	3	0	3	466	0	466
45508	38 208 322	216	38 208 538	6 007 787	3 182	6 010 969	4 131 406	3 388	4 134 794	40 084 703	10	40 084 713
45701	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45707	309	0	309	1 286	346	1 632	661	346	1 007	934	0	934
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 898 309	7	1 898 316	468 612	1	468 613	519 294	1	519 295	1 847 627	7	1 847 634
45915	329 970	0	329 970	180 819	0	180 819	169 826	0	169 826	340 963	0	340 963
47301	0	1 012 522	1 012 522	0	54 574	54 574	0	89 010	89 010	0	978 086	978 086
47408	0	0	0	9 691 850	13 987 302	23 679 152	9 691 850	13 987 302	23 679 152	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	184 666	3	184 669	2 816 584	15	2 816 599	2 805 660	5	2 805 665	195 590	13	195 603
47427	1 492 786	61 209	1 553 995	1 196 585	35 544	1 232 129	1 099 241	10 520	1 109 761	1 590 130	86 233	1 676 363
52503	65 603	0	65 603	0	0	0	5 340	0	5 340	60 263	0	60 263
60302	62 382	0	62 382	1 771	0	1 771	2 065	0	2 065	62 088	0	62 088
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	861	0	861	6 079	0	6 079	5 805	0	5 805	1 135	0	1 135
60310	3 648	0	3 648	57 180	0	57 180	53 786	0	53 786	7 042	0	7 042
60312	933 675	0	933 675	380 218	0	380 218	237 297	0	237 297	1 076 596	0	1 076 596
60314	1 536	26 785	28 321	0	142 052	142 052	1 168	152 982	154 150	368	15 855	16 223
60323	792	0	792	2 224	0	2 224	63	0	63	2 953	0	2 953
60401	277 387	0	277 387	26 138	0	26 138	0	0	0	303 525	0	303 525
60701	3 022	0	3 022	30 701	0	30 701	29 231	0	29 231	4 492	0	4 492
60901	753	0	753	12	0	12	0	0	0	765	0	765
61002	10	0	10	64	0	64	64	0	64	10	0	10
61008	6 233	0	6 233	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	6 233	0	6 233
61009	5 086	0	5 086	21 760	0	21 760	21 758	0	21 758	5 088	0	5 088
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	588 587	0	588 587	588 587	0	588 587	0	0	0
61401	84 202	0	84 202	0	0	0	5 274	0	5 274	78 928	0	78 928
61403	133 904	0	133 904	2 808	0	2 808	8 283	0	8 283	128 429	0	128 429
70606	14 649 293	0	14 649 293	2 654 399	0	2 654 399	10 826	0	10 826	17 292 866	0	17 292 866
70608	7 719 295	0	7 719 295	1 932 583	0	1 932 583	0	0	0	9 651 878	0	9 651 878
70611	681 506	0	681 506	77 441	0	77 441	0	0	0	758 947	0	758 947
70614	548 479	0	548 479	96 337	0	96 337	0	0	0	644 816	0	644 816
Итого по активу (баланс)	69 810 257	10 315 042	80 125 299	52 089 992	34 212 735	86 302 727	44 963 345	27 358 256	72 321 601	76 936 904	17 169 521	94 106 425
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	0	0	0	1	0	1	7 000	0	7 000	6 999	0	6 999
30232	473 238	11 603	484 841	8 714 738	654 001	9 368 739	8 797 014	656 860	9 453 874	555 514	14 462	569 976
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31604	0	81 683	81 683	0	86 086	86 086	0	4 403	4 403	0	0	0
31605	0	0	0	0	54	54	0	62 312	62 312	0	62 258	62 258
31607	1 587 500	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	1 587 500
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280
40701	4	0	4	0	0	0	10 426	0	10 426	10 430	0	10 430
40702	33 389	1	33 390	100 359	4 313	104 672	139 853	4 312	144 165	72 883	0	72 883
40703	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
40802	616	0	616	3	0	3	51	0	51	664	0	664
40807	208	132 477	132 685	5 940	395 580	401 520	5 911	263 440	269 351	179	337	516
40817	1 419 563	79 805	1 499 368	3 217 533	310 286	3 527 819	3 311 960	299 175	3 611 135	1 513 990	68 694	1 582 684
40820	1 806	92	1 898	20 357	8 113	28 470	21 242	8 074	29 316	2 691	53	2 744
40903	2 242	0	2 242	48 938	0	48 938	48 978	0	48 978	2 282	0	2 282
42303	203	6 435	6 638	153	563	716	242	372	614	292	6 244	6 536
42304	2 423 717	661 816	3 085 533	847 091	198 663	1 045 754	1 003 688	242 695	1 246 383	2 580 314	705 848	3 286 162
42305	7 559 463	2 260 315	9 819 778	1 249 281	370 389	1 619 670	1 315 502	414 346	1 729 848	7 625 684	2 304 272	9 929 956
42306	6 093 635	349 727	6 443 362	506 547	43 920	550 467	903 139	214 226	1 117 365	6 490 227	520 033	7 010 260
42307	283 735	0	283 735	56 509	0	56 509	95 236	0	95 236	322 462	0	322 462
42309	54 098	19	54 117	125 989	2	125 991	127 664	1	127 665	55 773	18	55 791
42502	0	0	0	0	137 431	137 431	0	137 431	137 431	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	173 711	173 711	0	173 711	173 711
42505	0	92 928	92 928	0	92 040	92 040	0	79 203	79 203	0	80 091	80 091
42506	13 875	93 146	107 021	600	7 646	8 246	4 729	5 207	9 936	18 004	90 707	108 711
42604	10 394	0	10 394	10 474	0	10 474	262	0	262	182	0	182
42605	5 145	15 074	20 219	0	769	769	10 505	701	11 206	15 650	15 006	30 656
42606	12 796	76	12 872	0	5	5	148	5	153	12 944	76	13 020
42609	0	0	0	1	0	1	272	0	272	271	0	271
43801	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
44006	0	2 567 035	2 567 035	0	361 342	361 342	0	8 072 812	8 072 812	0	10 278 505	10 278 505
44007	612 851	5 651 345	6 264 196	0	496 807	496 807	0	304 605	304 605	612 851	5 459 143	6 071 994
45515	2 090 930	0	2 090 930	175 152	0	175 152	318 668	0	318 668	2 234 446	0	2 234 446
45715	3	0	3	4	0	4	10	0	10	9	0	9
45818	1 562 233	0	1 562 233	390 315	0	390 315	364 946	0	364 946	1 536 864	0	1 536 864
45918	195 530	0	195 530	33 111	0	33 111	28 758	0	28 758	191 177	0	191 177
47407	0	0	0	9 325 077	14 399 663	23 724 740	9 325 077	14 399 663	23 724 740	0	0	0
47411	104 527	8 099	112 626	146 901	15 991	162 892	157 622	17 800	175 422	115 248	9 908	125 156
47416	2 930	0	2 930	579 314	47	579 361	578 535	47	578 582	2 151	0	2 151
47422	48 007	9 975	57 982	592 323	474 049	1 066 372	568 830	484 460	1 053 290	24 514	20 386	44 900
47425	547 075	0	547 075	61 257	0	61 257	89 031	0	89 031	574 849	0	574 849
47426	85 782	299 547	385 329	8 829	32 912	41 741	59 138	125 656	184 794	136 091	392 291	528 382
52005	6 967 567	0	6 967 567	0	0	0	0	0	0	6 967 567	0	6 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	113 456	0	113 456	113 456	0	113 456	0	0	0
52501	288 808	0	288 808	113 456	0	113 456	104 977	0	104 977	280 329	0	280 329
52602	39 294	0	39 294	29 428	0	29 428	96 337	0	96 337	106 203	0	106 203
60301	74 292	0	74 292	174 053	0	174 053	260 276	0	260 276	160 515	0	160 515
60305	80 789	0	80 789	160 913	0	160 913	137 616	0	137 616	57 492	0	57 492
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	81 314	0	81 314	123 762	0	123 762	42 448	0	42 448	0	0	0
60311	36 517	0	36 517	133 187	0	133 187	143 772	0	143 772	47 102	0	47 102
60313	0	18 763	18 763	1 017	7 515	8 532	1 017	394	1 411	0	11 642	11 642
60322	997	0	997	3 337	0	3 337	3 398	0	3 398	1 058	0	1 058
60324	24 895	0	24 895	117	0	117	1 710	0	1 710	26 488	0	26 488
60601	129 270	0	129 270	0	0	0	7 092	0	7 092	136 362	0	136 362
60903	74	0	74	0	0	0	13	0	13	87	0	87
61012	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
70601	18 386 584	0	18 386 584	609	0	609	2 977 754	0	2 977 754	21 363 729	0	21 363 729
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	7 751 884	0	7 751 884	0	0	0	1 993 232	0	1 993 232	9 745 116	0	9 745 116
70613	448 016	0	448 016	0	0	0	0	0	0	448 016	0	448 016
Итого по пассиву (баланс)	67 785 338	12 339 961	80 125 299	27 070 154	18 098 187	45 168 341	33 177 556	25 971 911	59 149 467	73 892 740	20 213 685	94 106 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 132 433	0	1 132 433	0	0	0	0	0	0	1 132 433	0	1 132 433
90901	40 115	0	40 115	1	0	1	0	0	0	40 116	0	40 116
90902	1 996	0	1 996	8	0	8	8	0	8	1 996	0	1 996
91202	122	0	122	34	0	34	34	0	34	122	0	122
91203	11 096	0	11 096	275	0	275	354	0	354	11 017	0	11 017
91417	5 000	0	5 000	200 000	0	200 000	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	665 825	0	665 825	215 243	0	215 243	208 679	0	208 679	672 389	0	672 389
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 118	2 449	30 567	0	132	132	0	216	216	28 118	2 365	30 483
91803	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
99998	20 442 748	0	20 442 748	7 621 722	0	7 621 722	6 534 654	0	6 534 654	21 529 816	0	21 529 816
Итого по активу (баланс)	22 333 028	2 449	22 335 477	8 037 283	132	8 037 415	6 743 729	216	6 743 945	23 626 582	2 365	23 628 947
Пассив
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	20 309 048	0	20 309 048	6 534 634	0	6 534 634	7 621 710	0	7 621 710	21 396 124	0	21 396 124
91507	110 976	223	111 199	0	20	20	0	12	12	110 976	215	111 191
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	1 892 729	0	1 892 729	127 331	0	127 331	333 733	0	333 733	2 099 131	0	2 099 131
Итого по пассиву (баланс)	22 335 254	223	22 335 477	6 661 965	20	6 661 985	7 955 443	12	7 955 455	23 628 732	215	23 628 947
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	484 401	484 401	0	9 815 136	9 815 136	0	8 739 782	8 739 782	0	1 559 755	1 559 755
93306	0	0	0	0	2 308 194	2 308 194	0	2 308 194	2 308 194	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 314 884	2 314 884	0	2 314 884	2 314 884	0	0	0
93308	0	2 387 393	2 387 393	0	117 893	117 893	0	2 505 286	2 505 286	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 306 198	2 306 198	0	0	0	0	2 306 198	2 306 198
93310	0	1 614 670	1 614 670	0	87 030	87 030	0	141 945	141 945	0	1 559 755	1 559 755
93801	118 324	0	118 324	606 397	0	606 397	569 212	0	569 212	155 509	0	155 509
Итого по активу (баланс)	118 324	4 486 464	4 604 788	606 397	16 949 335	17 555 732	569 212	16 010 091	16 579 303	155 509	5 425 708	5 581 217
Пассив
96001	488 338	0	488 338	8 623 091	0	8 623 091	9 696 353	0	9 696 353	1 561 600	0	1 561 600
96306	0	0	0	0	2 329 449	2 329 449	0	2 329 449	2 329 449	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 343 569	2 343 569	0	2 343 569	2 343 569	0	0	0
96308	0	2 380 950	2 380 950	0	2 505 126	2 505 126	0	124 176	124 176	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	2 284 117	2 284 117	0	2 284 117	2 284 117
96310	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0	1 735 500	0	1 735 500
96801	0	0	0	569 212	0	569 212	569 212	0	569 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 223 838	2 380 950	4 604 788	9 192 303	7 178 144	16 370 447	10 265 565	7 081 311	17 346 876	3 297 100	2 284 117	5 581 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 132 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 132 433,0000
Пассив
98090	0	0	1 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 132 433,0000

Страница была полезной?