Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 907	85 630	196 537	720 932	398 315	1 119 247	681 083	379 261	1 060 344	150 756	104 684	255 440
20208	106 042	0	106 042	272 608	0	272 608	291 059	0	291 059	87 591	0	87 591
20209	0	0	0	204 590	116 325	320 915	204 590	116 325	320 915	0	0	0
30102	332 897	0	332 897	13 529 233	0	13 529 233	13 490 639	0	13 490 639	371 491	0	371 491
30110	18 254	17 223	35 477	257 796	11 820	269 616	247 547	15 101	262 648	28 503	13 942	42 445
30114	0	185 540	185 540	0	3 817 416	3 817 416	0	3 944 904	3 944 904	0	58 052	58 052
30202	185 903	0	185 903	11 811	0	11 811	0	0	0	197 714	0	197 714
30204	120 177	0	120 177	256	0	256	0	0	0	120 433	0	120 433
30210	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
30213	8 676	55	8 731	46 851	2	46 853	44 349	4	44 353	11 178	53	11 231
30221	0	0	0	473 748	0	473 748	473 748	0	473 748	0	0	0
30233	1 950	77	2 027	71 849	2 006	73 855	72 303	2 008	74 311	1 496	75	1 571
30302	54 115	9 290	63 405	1 100 753	817 869	1 918 622	1 104 895	811 951	1 916 846	49 973	15 208	65 181
30306	599 892	286 583	886 475	49 885	21 587	71 472	200	21 447	21 647	649 577	286 723	936 300
30602	0	30 650	30 650	1	1 652	1 653	0	32 302	32 302	1	0	1
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 721	1 721	0	93	93	0	166	166	0	1 648	1 648
32502	0	1 525	1 525	0	82	82	0	147	147	0	1 460	1 460
44605	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	55 845	0	55 845	137 179	0	137 179	137 716	0	137 716	55 308	0	55 308
45203	0	0	0	663	0	663	0	0	0	663	0	663
45204	77 400	0	77 400	7 200	0	7 200	37 000	0	37 000	47 600	0	47 600
45205	129 345	0	129 345	42 500	0	42 500	18 200	0	18 200	153 645	0	153 645
45206	5 129 020	0	5 129 020	355 071	0	355 071	280 200	0	280 200	5 203 891	0	5 203 891
45207	5 921 687	0	5 921 687	281 984	0	281 984	582 258	0	582 258	5 621 413	0	5 621 413
45208	3 012 004	0	3 012 004	96 000	0	96 000	206 931	0	206 931	2 901 073	0	2 901 073
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45410	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45503	105	0	105	0	0	0	100	0	100	5	0	5
45504	178	0	178	106	0	106	64	0	64	220	0	220
45505	15 704	0	15 704	295	0	295	755	0	755	15 244	0	15 244
45506	225 103	12 563	237 666	7 192	1 856	9 048	12 374	626	13 000	219 921	13 793	233 714
45507	879 447	1 358	880 805	14 448	73	14 521	24 497	140	24 637	869 398	1 291	870 689
45508	11	0	11	5	0	5	1	0	1	15	0	15
45509	2 136	0	2 136	2 939	58	2 997	801	2	803	4 274	56	4 330
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45605	0	157 642	157 642	0	5 505	5 505	0	7 630	7 630	0	155 517	155 517
45706	0	38 752	38 752	0	2 089	2 089	0	3 741	3 741	0	37 100	37 100
45812	372 538	0	372 538	40 595	0	40 595	4 252	0	4 252	408 881	0	408 881
45815	193 303	63 995	257 298	13 769	3 449	17 218	4 562	6 177	10 739	202 510	61 267	263 777
45912	5 106	0	5 106	2 602	0	2 602	1 096	0	1 096	6 612	0	6 612
45915	9 015	5 179	14 194	3 422	279	3 701	2 937	500	3 437	9 500	4 958	14 458
45917	0	573	573	0	31	31	0	55	55	0	549	549
47101	12 358	0	12 358	27	0	27	3 394	0	3 394	8 991	0	8 991
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	29 200	93 912	123 112	49 190 091	49 268 953	98 459 044	49 188 092	49 272 365	98 460 457	31 199	90 500	121 699
47408	966 550	968 802	1 935 352	52 028 854	52 707 130	104 735 984	52 058 204	52 748 425	104 806 629	937 200	927 507	1 864 707
47423	8 370	628 667	637 037	317 763	71 939	389 702	309 083	99 038	408 121	17 050	601 568	618 618
47427	131 740	18 118	149 858	31 906	2 037	33 943	108 961	880	109 841	54 685	19 275	73 960
47802	81 723	1 403	83 126	0	49	49	949	68	1 017	80 774	1 384	82 158
52503	6 197	0	6 197	5 798	0	5 798	672	0	672	11 323	0	11 323
60204	0	494	494	0	18	18	0	24	24	0	488	488
60302	961	0	961	652	0	652	697	0	697	916	0	916
60306	0	0	0	19 487	0	19 487	19 482	0	19 482	5	0	5
60308	2 575	23 235	25 810	722	1 253	1 975	723	2 243	2 966	2 574	22 245	24 819
60310	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
60312	30 978	0	30 978	39 276	0	39 276	40 754	0	40 754	29 500	0	29 500
60314	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60323	35 611	187	35 798	23	10	33	20	18	38	35 614	179	35 793
60401	235 634	0	235 634	3 112	0	3 112	639	0	639	238 107	0	238 107
60701	20 182	0	20 182	3 779	0	3 779	3 659	0	3 659	20 302	0	20 302
60901	398	0	398	0	0	0	1	0	1	397	0	397
61002	0	0	0	82	0	82	81	0	81	1	0	1
61008	1 202	0	1 202	1 770	0	1 770	1 797	0	1 797	1 175	0	1 175
61009	166	0	166	744	0	744	755	0	755	155	0	155
61011	364 477	0	364 477	0	0	0	0	0	0	364 477	0	364 477
61209	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61212	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
61403	35 458	0	35 458	2 624	0	2 624	4 407	0	4 407	33 675	0	33 675
70606	6 845 787	0	6 845 787	844 731	0	844 731	76 877	0	76 877	7 613 641	0	7 613 641
70608	2 965 631	0	2 965 631	473 786	0	473 786	40 332	0	40 332	3 399 085	0	3 399 085
70611	36 304	0	36 304	4 626	0	4 626	0	0	0	40 930	0	40 930
Итого по активу (баланс)	29 386 187	2 633 174	32 019 361	120 849 625	107 251 896	228 101 521	119 902 225	107 465 548	227 367 773	30 333 587	2 419 522	32 753 109
Пассив
10207	392 800	0	392 800	26 427	0	26 427	26 427	0	26 427	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	693 594	0	693 594	0	0	0	0	0	0	693 594	0	693 594
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	1 421 733	96 293	1 518 026	3 059 486	1 257 591	4 317 077	2 785 137	1 253 558	4 038 695	1 147 384	92 260	1 239 644
30111	100	161	261	0	16	16	0	9	9	100	154	254
30126	2 525	0	2 525	108	0	108	0	0	0	2 417	0	2 417
30220	0	0	0	0	3 744 009	3 744 009	0	3 744 009	3 744 009	0	0	0
30226	125	0	125	3	0	3	0	0	0	122	0	122
30232	177	386	563	59 792	3 165	62 957	59 782	3 164	62 946	167	385	552
30301	54 114	9 290	63 404	1 104 896	811 950	1 916 846	1 100 754	817 868	1 918 622	49 972	15 208	65 180
30305	599 892	286 583	886 475	200	21 446	21 646	49 883	21 587	71 470	649 575	286 724	936 299
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	1 664 000	0	1 664 000	1 564 000	0	1 564 000	1 350 000	0	1 350 000	1 450 000	0	1 450 000
31307	0	16 147	16 147	0	1 559	1 559	0	870	870	0	15 458	15 458
31408	0	157 642	157 642	0	7 630	7 630	0	5 505	5 505	0	155 517	155 517
32505	1 525	0	1 525	65	0	65	0	0	0	1 460	0	1 460
40502	3 105	0	3 105	36 456	0	36 456	42 773	0	42 773	9 422	0	9 422
40701	53 932	439	54 371	16 541	55	16 596	16 184	14	16 198	53 575	398	53 973
40702	2 310 986	212 094	2 523 080	14 146 317	3 772 032	17 918 349	14 195 413	3 624 673	17 820 086	2 360 082	64 735	2 424 817
40703	25 560	52	25 612	66 000	4	66 004	85 766	2	85 768	45 326	50	45 376
40802	18 839	0	18 839	10 171	0	10 171	13 182	0	13 182	21 850	0	21 850
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	2 463	3 062	5 525	1 613	2 668	4 281	3 942	691	4 633	4 792	1 085	5 877
40814	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
40817	181 978	35 543	217 521	627 033	166 019	793 052	534 022	165 636	699 658	88 967	35 160	124 127
40820	1 711	818	2 529	2 281	2 163	4 444	2 507	2 161	4 668	1 937	816	2 753
40821	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40901	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0
40905	408	0	408	12 590	0	12 590	12 590	0	12 590	408	0	408
40909	0	0	0	1 350	2 017	3 367	1 350	2 017	3 367	0	0	0
40910	0	0	0	3 081	727	3 808	3 081	730	3 811	0	3	3
40911	125	0	125	234 063	0	234 063	234 475	0	234 475	537	0	537
40912	0	0	0	4 105	7 783	11 888	4 105	7 783	11 888	0	0	0
40913	0	0	0	857	5 407	6 264	857	5 407	6 264	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	200	0	200	50 200	0	50 200
42005	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42106	0	9 466	9 466	0	660	660	0	410	410	0	9 216	9 216
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42301	52 386	67 582	119 968	180 311	244 586	424 897	170 627	259 749	430 376	42 702	82 745	125 447
42303	66 903	5 824	72 727	49 923	5 294	55 217	24 637	2 153	26 790	41 617	2 683	44 300
42304	72 354	20 950	93 304	13 911	5 446	19 357	98 328	9 859	108 187	156 771	25 363	182 134
42305	313 797	87 902	401 699	93 094	19 367	112 461	39 755	14 736	54 491	260 458	83 271	343 729
42306	2 766 738	2 417 598	5 184 336	306 225	516 976	823 201	382 787	400 416	783 203	2 843 300	2 301 038	5 144 338
42307	18 789	0	18 789	303	0	303	836	0	836	19 322	0	19 322
42309	624	44	668	27	4	31	45	2	47	642	42	684
42601	21	1 654	1 675	1	3 057	3 058	0	2 835	2 835	20	1 432	1 452
42603	0	327	327	0	343	343	0	16	16	0	0	0
42605	32 568	1 295	33 863	634	101	735	37	60	97	31 971	1 254	33 225
42606	8 994	26 166	35 160	68	5 310	5 378	891	3 397	4 288	9 817	24 253	34 070
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44615	0	0	0	9 750	0	9 750	15 000	0	15 000	5 250	0	5 250
45215	2 579 745	0	2 579 745	257 591	0	257 591	198 107	0	198 107	2 520 261	0	2 520 261
45415	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45515	190 930	0	190 930	5 576	0	5 576	12 509	0	12 509	197 863	0	197 863
45615	47 293	0	47 293	638	0	638	0	0	0	46 655	0	46 655
45715	38 752	0	38 752	1 652	0	1 652	0	0	0	37 100	0	37 100
45818	523 141	0	523 141	7 029	0	7 029	85 853	0	85 853	601 965	0	601 965
45918	14 194	0	14 194	613	0	613	667	0	667	14 248	0	14 248
47108	6 619	0	6 619	1 224	0	1 224	142	0	142	5 537	0	5 537
47405	0	0	0	1 713	1 723	3 436	1 713	1 723	3 436	0	0	0
47407	966 700	968 802	1 935 502	52 586 272	52 275 446	104 861 718	52 556 922	52 234 151	104 791 073	937 350	927 507	1 864 857
47411	81 835	10 415	92 250	26 349	14 031	40 380	30 386	15 581	45 967	85 872	11 965	97 837
47416	4 054	32	4 086	175 158	32	175 190	182 133	0	182 133	11 029	0	11 029
47422	9 931	7	9 938	14 222	28 389	42 611	14 683	28 468	43 151	10 392	86	10 478
47425	740 025	0	740 025	93 118	0	93 118	37 300	0	37 300	684 207	0	684 207
47426	56 417	15 868	72 285	6 783	844	7 627	17 983	1 850	19 833	67 617	16 874	84 491
47804	75 640	0	75 640	738	0	738	467	0	467	75 369	0	75 369
52301	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
52304	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	244 245	0	244 245	244 245	0	244 245
52305	39 949	0	39 949	0	0	0	14 202	0	14 202	54 151	0	54 151
52306	275 644	0	275 644	60 000	0	60 000	0	0	0	215 644	0	215 644
52406	12 593	23 501	36 094	0	1 299	1 299	1	884	885	12 594	23 086	35 680
60301	1 224	0	1 224	6 387	0	6 387	21 521	0	21 521	16 358	0	16 358
60305	0	0	0	25 828	0	25 828	47 113	0	47 113	21 285	0	21 285
60307	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60309	666	0	666	990	0	990	705	0	705	381	0	381
60311	3 209	0	3 209	885	0	885	743	0	743	3 067	0	3 067
60322	199	13	212	93	1	94	135	0	135	241	12	253
60324	57 856	0	57 856	4 540	0	4 540	7 797	0	7 797	61 113	0	61 113
60601	122 468	0	122 468	618	0	618	2 838	0	2 838	124 688	0	124 688
60903	220	0	220	0	0	0	8	0	8	228	0	228
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	430	0	430	87	0	87	56	0	56	399	0	399
61501	932	0	932	90	0	90	0	0	0	842	0	842
70601	7 025 608	0	7 025 608	64 773	0	64 773	797 055	0	797 055	7 757 890	0	7 757 890
70602	14 505	0	14 505	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505
70603	2 922 343	0	2 922 343	40 579	0	40 579	519 379	0	519 379	3 401 143	0	3 401 143
Итого по пассиву (баланс)	27 543 405	4 475 956	32 019 361	75 191 256	62 929 150	138 120 406	76 222 180	62 631 974	138 854 154	28 574 329	4 178 780	32 753 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	133 007	0	133 007	70 043	0	70 043	4 068	0	4 068	198 982	0	198 982
90901	688 644	0	688 644	57 513	0	57 513	66 955	0	66 955	679 202	0	679 202
90902	601 956	0	601 956	18 139	0	18 139	370 124	0	370 124	249 971	0	249 971
90907	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870
91202	107	0	107	1	0	1	3	0	3	105	0	105
91203	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 031 636	32 499	3 064 135	65 374	1 148	66 522	52 990	1 607	54 597	3 044 020	32 040	3 076 060
91418	81 938	2 806	84 744	0	98	98	965	135	1 100	80 973	2 769	83 742
91501	20 660	0	20 660	0	0	0	0	0	0	20 660	0	20 660
91502	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91603	0	219	219	0	12	12	0	21	21	0	210	210
91604	114 372	30 012	144 384	15 794	3 027	18 821	9 456	2 959	12 415	120 710	30 080	150 790
91704	324	36	360	0	2	2	0	4	4	324	34	358
91802	1 426	1 554	2 980	4 162	84	4 246	0	150	150	5 588	1 488	7 076
91803	630	0	630	0	0	0	1	0	1	629	0	629
99998	12 049 128	0	12 049 128	868 082	0	868 082	1 189 499	0	1 189 499	11 727 711	0	11 727 711
Итого по активу (баланс)	16 737 110	67 126	16 804 236	1 099 110	4 371	1 103 481	1 694 061	4 876	1 698 937	16 142 159	66 621	16 208 780
Пассив
91003	0	0	0	11 811	0	11 811	11 811	0	11 811	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91311	323 162	3 339	326 501	189 726	322	190 048	20 000	180	20 180	153 436	3 197	156 633
91312	10 505 400	0	10 505 400	322 201	0	322 201	182 738	0	182 738	10 365 937	0	10 365 937
91315	673 632	4 906	678 538	37 152	2 027	39 179	65 000	18 001	83 001	701 480	20 880	722 360
91316	2 578	7 700	10 278	19 000	1 771	20 771	18 000	268	18 268	1 578	6 197	7 775
91317	88 692	296	88 988	605 161	72	605 233	551 748	11	551 759	35 279	235	35 514
91507	439 337	0	439 337	0	0	0	70	0	70	439 407	0	439 407
91508	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
99999	4 755 108	0	4 755 108	506 357	0	506 357	232 318	0	232 318	4 481 069	0	4 481 069
Итого по пассиву (баланс)	16 787 995	16 241	16 804 236	1 691 665	4 192	1 695 857	1 081 941	18 460	1 100 401	16 178 271	30 509	16 208 780
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 291	2 508 934	2 525 225	1 169 374	48 191 156	49 360 530	1 164 019	48 277 553	49 441 572	21 646	2 422 537	2 444 183
93801	17 597	0	17 597	203 398	0	203 398	211 449	0	211 449	9 546	0	9 546
Итого по активу (баланс)	33 888	2 508 934	2 542 822	1 372 772	48 191 156	49 563 928	1 375 468	48 277 553	49 653 021	31 192	2 422 537	2 453 729
Пассив
96001	2 526 675	16 147	2 542 822	47 956 888	1 167 641	49 124 529	47 862 300	1 173 136	49 035 436	2 432 087	21 642	2 453 729
96801	0	0	0	245 880	0	245 880	245 880	0	245 880	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 526 675	16 147	2 542 822	48 202 768	1 167 641	49 370 409	48 108 180	1 173 136	49 281 316	2 432 087	21 642	2 453 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	26,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?