Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	50 170	35 571	85 741	1 241 295	307 117	1 548 412	1 230 628	284 571	1 515 199	60 837	58 117	118 954
20208	6 205	0	6 205	16 315	0	16 315	17 731	0	17 731	4 789	0	4 789
20209	0	969	969	1 065 397	95 008	1 160 405	1 054 347	91 803	1 146 150	11 050	4 174	15 224
30102	98 887	0	98 887	2 566 582	0	2 566 582	2 584 061	0	2 584 061	81 408	0	81 408
30110	7 423	11 451	18 874	69 371	205 469	274 840	71 447	211 348	282 795	5 347	5 572	10 919
30202	20 164	0	20 164	1 598	0	1 598	0	0	0	21 762	0	21 762
30204	3 741	0	3 741	0	0	0	34	0	34	3 707	0	3 707
30213	1 597	7 298	8 895	50 885	72 636	123 521	50 457	76 740	127 197	2 025	3 194	5 219
30221	0	0	0	66 405	389	66 794	66 405	389	66 794	0	0	0
30233	445	1	446	1 928	84	2 012	1 810	85	1 895	563	0	563
30302	316 429	21 379	337 808	90 913	53 826	144 739	84 404	50 200	134 604	322 938	25 005	347 943
30306	82 645	0	82 645	41 215	42 336	83 551	36 903	31 062	67 965	86 957	11 274	98 231
30402	600	0	600	0	0	0	3	0	3	597	0	597
32005	0	323	323	0	3	3	0	326	326	0	0	0
32009	0	0	0	0	339	339	0	30	30	0	309	309
32108	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	354 912	0	354 912	40 000	0	40 000	0	0	0	394 912	0	394 912
45207	462 800	0	462 800	0	0	0	0	0	0	462 800	0	462 800
45208	300 713	21 555	322 268	0	1 162	1 162	0	2 081	2 081	300 713	20 636	321 349
45509	4 982	0	4 982	2 320	0	2 320	3 580	0	3 580	3 722	0	3 722
45815	69	0	69	20	0	20	37	0	37	52	0	52
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	6	0	6	3	0	3	8	0	8	1	0	1
47408	0	0	0	2 551	172 491	175 042	2 551	172 491	175 042	0	0	0
47415	23 725	0	23 725	4 686	0	4 686	19 560	0	19 560	8 851	0	8 851
47423	4 359	3 369	7 728	11 621	4 953	16 574	10 811	5 557	16 368	5 169	2 765	7 934
47427	19	0	19	26	0	26	36	0	36	9	0	9
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	50	0	50	3	0	3	0	0	0	53	0	53
60302	1 000	0	1 000	91	0	91	0	0	0	1 091	0	1 091
60306	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60308	78	0	78	92	0	92	170	0	170	0	0	0
60310	23	0	23	392	0	392	394	0	394	21	0	21
60312	1 242	0	1 242	3 701	0	3 701	4 326	0	4 326	617	0	617
60323	21 130	78	21 208	484	516	1 000	263	520	783	21 351	74	21 425
60401	30 390	0	30 390	399	0	399	0	0	0	30 789	0	30 789
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	19	0	19	36	0	36	42	0	42	13	0	13
61008	122	0	122	399	0	399	408	0	408	113	0	113
61009	7	0	7	121	0	121	123	0	123	5	0	5
61209	0	0	0	20 264	0	20 264	20 264	0	20 264	0	0	0
61403	1 204	0	1 204	214	0	214	253	0	253	1 165	0	1 165
70606	338 574	0	338 574	53 747	0	53 747	966	0	966	391 355	0	391 355
70608	115 976	0	115 976	18 589	0	18 589	0	0	0	134 565	0	134 565
70611	1 432	0	1 432	194	0	194	0	0	0	1 626	0	1 626
Итого по активу (баланс)	2 252 147	102 801	2 354 948	5 393 111	956 373	6 349 484	5 283 262	927 281	6 210 543	2 361 996	131 893	2 493 889
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30223	52	0	52	7 096	0	7 096	7 044	0	7 044	0	0	0
30226	136	0	136	106	0	106	77	0	77	107	0	107
30232	242	444	686	35 396	3 153	38 549	35 718	2 714	38 432	564	5	569
30301	316 429	21 379	337 808	84 404	50 200	134 604	90 913	53 826	144 739	322 938	25 005	347 943
30305	82 645	0	82 645	36 903	31 062	67 965	41 215	42 336	83 551	86 957	11 274	98 231
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	27 139	0	27 139	70 603	0	70 603	64 577	0	64 577	21 113	0	21 113
40701	2	58	60	0	6	6	0	3	3	2	55	57
40702	143 462	4 097	147 559	4 161 708	2 376	4 164 084	4 171 781	3 174	4 174 955	153 535	4 895	158 430
40703	394	0	394	8 583	0	8 583	8 528	0	8 528	339	0	339
40802	9 576	0	9 576	38 370	0	38 370	40 421	0	40 421	11 627	0	11 627
40807	106	140	246	57 471	16 617	74 088	68 400	17 270	85 670	11 035	793	11 828
40817	58 133	1 437	59 570	79 311	1 154	80 465	83 322	975	84 297	62 144	1 258	63 402
40820	5 758	10	5 768	2 235	0	2 235	3 646	0	3 646	7 169	10	7 179
40821	0	0	0	5 540	0	5 540	5 541	0	5 541	1	0	1
40905	257	0	257	15 371	0	15 371	15 376	0	15 376	262	0	262
40909	5	119	124	2 472	2 897	5 369	2 472	2 892	5 364	5	114	119
40910	65	31	96	989	2 935	3 924	989	2 934	3 923	65	30	95
40911	25	0	25	323 258	98	323 356	323 609	98	323 707	376	0	376
40912	0	0	0	10 780	23 791	34 571	11 044	24 322	35 366	264	531	795
40913	11	0	11	31 722	88 455	120 177	33 078	92 096	125 174	1 367	3 641	5 008
42301	5 076	146	5 222	1 678	19	1 697	991	84	1 075	4 389	211	4 600
42303	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42304	4 520	24	4 544	0	2	2	2 405	1	2 406	6 925	23	6 948
42305	130 421	702	131 123	18 272	1 040	19 312	33 152	7 503	40 655	145 301	7 165	152 466
42306	250 094	1 677	251 771	22 620	8 601	31 221	10 429	8 373	18 802	237 903	1 449	239 352
42307	26 561	82 348	108 909	1	7 949	7 950	1 536	4 439	5 975	28 096	78 838	106 934
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	283 287	0	283 287	20 162	0	20 162	37 830	0	37 830	300 955	0	300 955
45515	72	0	72	60	0	60	38	0	38	50	0	50
45818	47	0	47	3	0	3	2	0	2	46	0	46
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	172 518	2 562	175 080	172 518	2 562	175 080	0	0	0
47411	20 087	8	20 095	3 512	534	4 046	2 511	535	3 046	19 086	9	19 095
47416	0	0	0	75	0	75	755	0	755	680	0	680
47422	206	101	307	1 237	4 740	5 977	1 142	4 736	5 878	111	97	208
47425	6 784	0	6 784	4 641	0	4 641	33	0	33	2 176	0	2 176
47426	177	0	177	222	0	222	139	0	139	94	0	94
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	135	0	135	1 107	0	1 107	1 400	0	1 400	428	0	428
60305	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	87	0	87	158	0	158	71	0	71	0	0	0
60311	513	0	513	513	0	513	513	0	513	513	0	513
60322	171	0	171	0	0	0	1	0	1	172	0	172
60324	21 446	0	21 446	800	0	800	995	0	995	21 641	0	21 641
60601	15 222	0	15 222	0	0	0	354	0	354	15 576	0	15 576
61304	104	0	104	19	0	19	18	0	18	103	0	103
70601	352 075	0	352 075	1	0	1	53 963	0	53 963	406 037	0	406 037
70603	106 432	0	106 432	20	0	20	17 647	0	17 647	124 059	0	124 059
Итого по пассиву (баланс)	2 242 225	112 723	2 354 948	5 262 336	248 191	5 510 527	5 378 595	270 873	5 649 468	2 358 484	135 405	2 493 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 683	0	2 683	926	0	926	459	0	459	3 150	0	3 150
90902	170 717	0	170 717	117 637	0	117 637	3 124	0	3 124	285 230	0	285 230
91202	1	0	1	11	0	11	6	0	6	6	0	6
91203	12	0	12	5	0	5	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 062 098	0	1 062 098	0	0	0	0	0	0	1 062 098	0	1 062 098
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
99998	881 792	0	881 792	23 651	0	23 651	43 993	0	43 993	861 450	0	861 450
Итого по активу (баланс)	2 117 442	0	2 117 442	142 233	0	142 233	47 584	0	47 584	2 212 091	0	2 212 091
Пассив
91003	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
91312	821 487	0	821 487	0	0	0	0	0	0	821 487	0	821 487
91315	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91317	29 598	0	29 598	42 319	0	42 319	21 969	0	21 969	9 248	0	9 248
91507	30 372	0	30 372	110	0	110	118	0	118	30 380	0	30 380
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 235 650	0	1 235 650	3 585	0	3 585	118 576	0	118 576	1 350 641	0	1 350 641
Итого по пассиву (баланс)	2 117 442	0	2 117 442	47 578	0	47 578	142 227	0	142 227	2 212 091	0	2 212 091
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	48 156	48 156	0	48 156	48 156	0	0	0
93801	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	354	48 156	48 510	354	48 156	48 510	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 861	0	47 861	47 861	0	47 861	0	0	0
96801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 980	0	47 980	47 980	0	47 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?