Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	91 228	115 041	206 269	707 470	180 492	887 962	721 065	170 368	891 433	77 633	125 165	202 798
20208	8 328	0	8 328	12 629	0	12 629	13 060	0	13 060	7 897	0	7 897
20209	3 784	0	3 784	140 472	44 410	184 882	144 050	44 410	188 460	206	0	206
30102	363 443	0	363 443	14 311 299	0	14 311 299	11 193 254	0	11 193 254	3 481 488	0	3 481 488
30110	9 932	106 360	116 292	19 672	24 580	44 252	14 693	14 379	29 072	14 911	116 561	131 472
30114	0	366 178	366 178	0	996 349	996 349	0	1 100 744	1 100 744	0	261 783	261 783
30202	73 099	0	73 099	8 264	0	8 264	0	0	0	81 363	0	81 363
30204	30 904	0	30 904	0	0	0	2 044	0	2 044	28 860	0	28 860
30213	27 523	0	27 523	335 910	0	335 910	288 880	0	288 880	74 553	0	74 553
30221	0	127	127	517 301	440	517 741	517 301	447	517 748	0	120	120
30233	491	559	1 050	307 326	1 975	309 301	307 332	2 173	309 505	485	361	846
30302	41 373	21 491	62 864	573 172	1 215 009	1 788 181	573 275	1 219 641	1 792 916	41 270	16 859	58 129
30306	219 332	11 334	230 666	34 600	3 926	38 526	19 500	8 519	28 019	234 432	6 741	241 173
30402	3 872	0	3 872	2 438 083	0	2 438 083	2 438 785	0	2 438 785	3 170	0	3 170
30404	0	0	0	1 987 750	0	1 987 750	1 987 750	0	1 987 750	0	0	0
32002	0	0	0	2 885 000	0	2 885 000	2 885 000	0	2 885 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	2 350 000	0	2 350 000	1 815 000	0	1 815 000	1 085 000	0	1 085 000
32004	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	646	646	0	35	35	0	62	62	0	619	619
45103	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	2 320	0	2 320	2 000	0	2 000	2 320	0	2 320
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	415 012	0	415 012	70 000	0	70 000	73 059	0	73 059	411 953	0	411 953
45201	11 293	0	11 293	34 714	0	34 714	34 503	0	34 503	11 504	0	11 504
45204	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000
45205	158 090	0	158 090	2 850	0	2 850	26 100	0	26 100	134 840	0	134 840
45206	531 631	0	531 631	108 130	0	108 130	154 451	0	154 451	485 310	0	485 310
45207	632 482	0	632 482	9 650	0	9 650	44 767	0	44 767	597 365	0	597 365
45208	41 813	0	41 813	2 335	0	2 335	58	0	58	44 090	0	44 090
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	3 270	0	3 270	0	0	0	393	0	393	2 877	0	2 877
45407	8 742	0	8 742	100	0	100	759	0	759	8 083	0	8 083
45408	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500
45504	5 797	0	5 797	0	0	0	4 538	0	4 538	1 259	0	1 259
45505	47 283	0	47 283	4 883	0	4 883	1 752	0	1 752	50 414	0	50 414
45506	72 565	150 976	223 541	11 976	5 664	17 640	3 406	8 630	12 036	81 135	148 010	229 145
45507	2 809	0	2 809	750	0	750	3	0	3	3 556	0	3 556
45509	59	0	59	665	0	665	706	0	706	18	0	18
45812	67 552	0	67 552	0	0	0	0	0	0	67 552	0	67 552
45814	43	0	43	0	0	0	22	0	22	21	0	21
45912	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
47408	0	0	0	32 093	912 151	944 244	32 093	912 151	944 244	0	0	0
47423	1 441	1 453	2 894	21 065	3 781	24 846	21 025	3 843	24 868	1 481	1 391	2 872
47427	242	0	242	3 141	0	3 141	2 739	0	2 739	644	0	644
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	63	63	0	3	3	0	6	6	0	60	60
60302	321	0	321	440	0	440	431	0	431	330	0	330
60306	2	0	2	4 118	0	4 118	4 120	0	4 120	0	0	0
60308	1 279	134	1 413	12 386	5	12 391	12 536	9	12 545	1 129	130	1 259
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	2 475	0	2 475	2 312	0	2 312	2 170	0	2 170	2 617	0	2 617
60401	476 899	0	476 899	98	0	98	0	0	0	476 997	0	476 997
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	257	0	257	104	0	104	95	0	95	266	0	266
61008	884	0	884	597	0	597	617	0	617	864	0	864
61009	19	0	19	268	0	268	287	0	287	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 613	0	1 613	128	0	128	499	0	499	1 242	0	1 242
70606	415 238	0	415 238	52 667	0	52 667	4	0	4	467 901	0	467 901
70608	679 529	0	679 529	90 678	0	90 678	0	0	0	770 207	0	770 207
70609	23	0	23	16	0	16	0	0	0	39	0	39
70611	8 336	0	8 336	1 090	0	1 090	0	0	0	9 426	0	9 426
70612	4 264	0	4 264	500	0	500	0	0	0	4 764	0	4 764
Итого по активу (баланс)	5 097 514	774 362	5 871 876	27 696 488	3 388 820	31 085 308	23 983 699	3 485 382	27 469 081	8 810 303	677 800	9 488 103
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	500	0	500	18 000	0	18 000
10801	164 080	0	164 080	0	0	0	0	0	0	164 080	0	164 080
20309	0	175	175	0	11	11	0	16	16	0	180	180
30109	0	1 556	1 556	1 207	4 718	5 925	1 207	9 853	11 060	0	6 691	6 691
30220	0	41 044	41 044	0	1 063 285	1 063 285	0	1 035 212	1 035 212	0	12 971	12 971
30222	1	7 010	7 011	1 459	98 177	99 636	1 467	102 180	103 647	9	11 013	11 022
30223	314 773	0	314 773	10 007 565	0	10 007 565	13 874 772	0	13 874 772	4 181 980	0	4 181 980
30226	119	0	119	3	0	3	0	0	0	116	0	116
30301	41 373	21 491	62 864	573 275	1 219 641	1 792 916	573 172	1 215 009	1 788 181	41 270	16 859	58 129
30305	219 332	11 334	230 666	19 500	8 519	28 019	34 600	3 926	38 526	234 432	6 741	241 173
40502	0	0	0	73 096	0	73 096	73 096	0	73 096	0	0	0
40503	233	0	233	11	0	11	0	0	0	222	0	222
40602	621	0	621	5 545	0	5 545	6 141	0	6 141	1 217	0	1 217
40603	0	1 753	1 753	0	322	322	0	55	55	0	1 486	1 486
40701	1 747	0	1 747	196 704	59 996	256 700	195 993	59 996	255 989	1 036	0	1 036
40702	1 737 709	132 277	1 869 986	12 112 745	1 057 869	13 170 614	11 927 840	1 025 322	12 953 162	1 552 804	99 730	1 652 534
40703	39 988	1 422	41 410	16 579	7 286	23 865	16 973	7 449	24 422	40 382	1 585	41 967
40802	43 638	1 354	44 992	203 776	12 492	216 268	203 569	12 070	215 639	43 431	932	44 363
40807	151	6	157	170	1 598	1 768	109	1 598	1 707	90	6	96
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 471	47 174	102 645	280 889	43 493	324 382	287 099	36 919	324 018	61 681	40 600	102 281
40820	9	38	47	0	2	2	16	2	18	25	38	63
40821	111	0	111	7 263	0	7 263	7 155	0	7 155	3	0	3
40901	193 708	0	193 708	155 000	0	155 000	0	0	0	38 708	0	38 708
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	145	126	271	145	126	271	0	0	0
40910	0	0	0	97	154	251	97	154	251	0	0	0
40911	1 864	0	1 864	39 625	0	39 625	38 451	0	38 451	690	0	690
40912	0	0	0	316	1 995	2 311	316	1 995	2 311	0	0	0
40913	0	0	0	129	1 971	2 100	129	1 971	2 100	0	0	0
42101	10	0	10	69	0	69	83	0	83	24	0	24
42301	20 226	35 237	55 463	21 078	59 651	80 729	7 009	45 656	52 665	6 157	21 242	27 399
42303	0	1 227	1 227	0	118	118	0	66	66	0	1 175	1 175
42304	17 359	14 560	31 919	21 786	1 861	23 647	33 942	1 844	35 786	29 515	14 543	44 058
42305	160 245	152 928	313 173	23 296	20 632	43 928	27 244	17 750	44 994	164 193	150 046	314 239
42306	138 126	283 380	421 506	220	32 853	33 073	20	28 881	28 901	137 926	279 408	417 334
42307	2 785	22 119	24 904	129 522	147 728	277 250	149 148	125 610	274 758	22 411	1	22 412
42309	2 826	0	2 826	83	0	83	0	0	0	2 743	0	2 743
42601	10	740	750	0	38	38	2	27	29	12	729	741
42605	430	0	430	350	0	350	0	0	0	80	0	80
42606	0	326	326	0	32	32	0	18	18	0	312	312
45115	7 261	0	7 261	2 304	0	2 304	2 215	0	2 215	7 172	0	7 172
45215	100 053	0	100 053	6 130	0	6 130	7 861	0	7 861	101 784	0	101 784
45415	3 376	0	3 376	839	0	839	1 040	0	1 040	3 577	0	3 577
45515	8 015	0	8 015	1 473	0	1 473	1 028	0	1 028	7 570	0	7 570
45818	67 595	0	67 595	22	0	22	0	0	0	67 573	0	67 573
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	2 109 501	211 471	2 320 972	2 109 501	211 471	2 320 972	0	0	0
47411	8 876	10 992	19 868	906	1 686	2 592	2 458	2 826	5 284	10 428	12 132	22 560
47416	419	0	419	8 795	0	8 795	8 453	0	8 453	77	0	77
47422	33	489	522	6 508	10 321	16 829	6 476	9 979	16 455	1	147	148
47425	4 536	0	4 536	1 573	0	1 573	3 473	0	3 473	6 436	0	6 436
50408	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52301	1 733	0	1 733	0	0	0	115	0	115	1 848	0	1 848
52303	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
52304	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
52305	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	26	0	26	4 691	0	4 691	5 830	0	5 830	1 165	0	1 165
60305	770	0	770	12 652	0	12 652	13 278	0	13 278	1 396	0	1 396
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	785	0	785	6	0	6	385	0	385	1 164	0	1 164
60311	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60320	1 666	0	1 666	20	0	20	0	0	0	1 646	0	1 646
60322	141	0	141	26	0	26	0	0	0	115	0	115
60601	76 953	0	76 953	0	0	0	928	0	928	77 881	0	77 881
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	473 196	0	473 196	1	0	1	61 403	0	61 403	534 598	0	534 598
70603	665 343	0	665 343	0	0	0	88 600	0	88 600	753 943	0	753 943
70604	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	5 083 244	788 632	5 871 876	26 048 186	4 068 068	30 116 254	29 774 478	3 958 003	33 732 481	8 809 536	678 567	9 488 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	33 419	6	33 425	6 219	0	6 219	5 690	1	5 691	33 948	5	33 953
90902	882 988	101 504	984 492	90 855	4 990	95 845	67 065	8 576	75 641	906 778	97 918	1 004 696
90907	43 708	0	43 708	0	0	0	5 000	0	5 000	38 708	0	38 708
91202	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 045 282	104 251	2 149 533	87 206	4 327	91 533	244 293	6 787	251 080	1 888 195	101 791	1 989 986
91501	89 038	0	89 038	0	0	0	0	0	0	89 038	0	89 038
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	410	0	410	191	0	191	0	0	0	601	0	601
99998	3 478 146	0	3 478 146	504 056	0	504 056	489 699	0	489 699	3 492 503	0	3 492 503
Итого по активу (баланс)	6 579 565	205 761	6 785 326	688 527	9 317	697 844	811 747	15 364	827 111	6 456 345	199 714	6 656 059
Пассив
91003	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0
91312	2 240 465	340 074	2 580 539	190 056	76 790	266 846	198 310	72 048	270 358	2 248 719	335 332	2 584 051
91315	446 147	19 687	465 834	25 448	1 023	26 471	29 549	715	30 264	450 248	19 379	469 627
91316	29 545	0	29 545	74 528	0	74 528	73 200	0	73 200	28 217	0	28 217
91317	292 061	0	292 061	115 408	0	115 408	124 014	0	124 014	300 667	0	300 667
91507	110 167	0	110 167	226	0	226	0	0	0	109 941	0	109 941
99999	3 307 180	0	3 307 180	336 169	0	336 169	192 545	0	192 545	3 163 556	0	3 163 556
Итого по пассиву (баланс)	6 425 565	359 761	6 785 326	748 055	77 813	825 868	623 838	72 763	696 601	6 301 348	354 711	6 656 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 880	30 880	0	30 880	30 880	0	0	0
93801	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	293	30 880	31 173	293	30 880	31 173	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	30 880	0	30 880	30 880	0	30 880	0	0	0
96801	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 173	0	31 173	31 173	0	31 173	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?