Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 248	0	26 248	116	0	116	3 589	0	3 589	22 775	0	22 775
20202	52 560	31 446	84 006	2 466 779	773 972	3 240 751	2 448 152	730 706	3 178 858	71 187	74 712	145 899
20208	54 923	0	54 923	230 713	0	230 713	225 701	0	225 701	59 935	0	59 935
20209	21 315	4 053	25 368	1 657 747	530 032	2 187 779	1 656 950	506 878	2 163 828	22 112	27 207	49 319
30102	237 726	0	237 726	7 920 043	0	7 920 043	7 984 654	0	7 984 654	173 115	0	173 115
30110	892 348	644 984	1 537 332	1 640 523	5 154 268	6 794 791	1 878 539	4 847 861	6 726 400	654 332	951 391	1 605 723
30114	0	2 540 717	2 540 717	0	1 352 674	1 352 674	0	2 127 126	2 127 126	0	1 766 265	1 766 265
30202	66 452	0	66 452	1 638	0	1 638	0	0	0	68 090	0	68 090
30204	34 539	0	34 539	19 372	0	19 372	0	0	0	53 911	0	53 911
30213	2 906	0	2 906	347	0	347	615	0	615	2 638	0	2 638
30221	0	0	0	0	519 373	519 373	0	519 373	519 373	0	0	0
30233	875	0	875	463 909	8 077	471 986	462 621	8 077	470 698	2 163	0	2 163
30402	15 741	0	15 741	1 409 714	0	1 409 714	1 365 496	0	1 365 496	59 959	0	59 959
30404	0	0	0	2 015 293	0	2 015 293	2 015 293	0	2 015 293	0	0	0
30409	0	0	0	643 301	0	643 301	643 301	0	643 301	0	0	0
30602	2 511	9	2 520	1	1	2	4	1	5	2 508	9	2 517
32005	0	0	0	0	313 126	313 126	0	3 957	3 957	0	309 169	309 169
32006	130 000	0	130 000	0	126 951	126 951	0	3 283	3 283	130 000	123 668	253 668
32007	0	0	0	0	190 427	190 427	0	4 926	4 926	0	185 501	185 501
32203	76 979	0	76 979	308 882	0	308 882	308 475	0	308 475	77 386	0	77 386
32308	0	7 376	7 376	0	398	398	0	713	713	0	7 061	7 061
32309	0	4 402	4 402	0	229	229	0	403	403	0	4 228	4 228
45201	22 781	0	22 781	28 067	0	28 067	29 318	0	29 318	21 530	0	21 530
45203	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	4 300	0	4 300	35 700	0	35 700
45206	490 122	0	490 122	43 385	0	43 385	89 406	0	89 406	444 101	0	444 101
45207	4 075 632	216 366	4 291 998	265 653	11 662	277 315	98 147	20 885	119 032	4 243 138	207 143	4 450 281
45208	2 528 356	523 294	3 051 650	309 949	41 539	351 488	20 224	50 061	70 285	2 818 081	514 772	3 332 853
45209	7 737	0	7 737	10 100	0	10 100	8 600	0	8 600	9 237	0	9 237
45407	7 401	0	7 401	0	0	0	0	0	0	7 401	0	7 401
45504	5 688	0	5 688	775	0	775	3 362	0	3 362	3 101	0	3 101
45505	48 682	6 459	55 141	1 026	348	1 374	2 234	624	2 858	47 474	6 183	53 657
45506	126 148	0	126 148	2 983	0	2 983	8 153	0	8 153	120 978	0	120 978
45507	267 990	257 572	525 562	7 470	13 883	21 353	2 123	24 862	26 985	273 337	246 593	519 930
45508	5 833	0	5 833	9 329	0	9 329	13 515	0	13 515	1 647	0	1 647
45509	1 348	0	1 348	2 252	0	2 252	2 342	0	2 342	1 258	0	1 258
45510	1 360	0	1 360	10 811	0	10 811	9 827	0	9 827	2 344	0	2 344
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 081	0	14 081	13	0	13	44	0	44	14 050	0	14 050
45912	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47102	42 947	0	42 947	336 934	0	336 934	297 577	0	297 577	82 304	0	82 304
47104	95 760	0	95 760	0	0	0	0	0	0	95 760	0	95 760
47106	13 400	0	13 400	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0	0
47404	0	0	0	617 203	0	617 203	617 203	0	617 203	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	2 395 253	681 748	3 077 001	2 395 253	681 748	3 077 001	40 320	0	40 320
47417	0	0	0	0	312 513	312 513	0	312 513	312 513	0	0	0
47423	20 648	1 514	22 162	3 653	3 426	7 079	3 606	3 951	7 557	20 695	989	21 684
47427	8 084	2 708	10 792	8 606	2 913	11 519	8 184	2 734	10 918	8 506	2 887	11 393
47802	35 169	0	35 169	0	0	0	10	0	10	35 159	0	35 159
50105	328 864	0	328 864	34 833	0	34 833	7 061	0	7 061	356 636	0	356 636
50107	25 957	0	25 957	171	0	171	1 029	0	1 029	25 099	0	25 099
50109	0	76 964	76 964	0	4 545	4 545	0	10 952	10 952	0	70 557	70 557
50110	0	83 670	83 670	0	4 930	4 930	0	8 278	8 278	0	80 322	80 322
50121	1 538	0	1 538	83	0	83	409	0	409	1 212	0	1 212
50305	203 524	0	203 524	96 339	0	96 339	102 341	0	102 341	197 522	0	197 522
50308	72 370	0	72 370	259	0	259	72 629	0	72 629	0	0	0
50311	0	50 501	50 501	0	21 251	21 251	0	6 681	6 681	0	65 071	65 071
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	155 272	0	155 272	5 794	0	5 794	557	0	557	160 509	0	160 509
50621	559	0	559	775	0	775	735	0	735	599	0	599
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	151 355	0	151 355	6 647	0	6 647	290	0	290	157 712	0	157 712
50721	1 180	0	1 180	109	0	109	11	0	11	1 278	0	1 278
51501	7 136	0	7 136	2	0	2	0	0	0	7 138	0	7 138
51503	20 576	0	20 576	16	0	16	20 592	0	20 592	0	0	0
51505	13 295	0	13 295	3	0	3	0	0	0	13 298	0	13 298
52503	13 500	0	13 500	0	0	0	492	0	492	13 008	0	13 008
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	3 352	0	3 352	344	0	344	375	0	375	3 321	0	3 321
60306	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60308	7	0	7	428	0	428	434	0	434	1	0	1
60310	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60312	7 132	0	7 132	4 884	0	4 884	5 203	0	5 203	6 813	0	6 813
60314	0	605	605	0	21	21	0	337	337	0	289	289
60323	2 571	0	2 571	2	0	2	0	0	0	2 573	0	2 573
60401	79 087	0	79 087	755	0	755	486	0	486	79 356	0	79 356
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
60701	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61002	208	0	208	67	0	67	32	0	32	243	0	243
61008	1 071	0	1 071	458	0	458	315	0	315	1 214	0	1 214
61009	265	0	265	54	0	54	56	0	56	263	0	263
61209	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61210	0	0	0	196 183	0	196 183	196 183	0	196 183	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	1 369	504	1 873	68	18	86	721	268	989	716	254	970
70606	4 574 282	0	4 574 282	690 850	0	690 850	469	0	469	5 264 663	0	5 264 663
70607	2 949	0	2 949	312	0	312	1 223	0	1 223	2 038	0	2 038
70608	2 340 021	0	2 340 021	709 268	0	709 268	0	0	0	3 049 289	0	3 049 289
70610	100 992	0	100 992	0	0	0	0	0	0	100 992	0	100 992
70611	21 926	0	21 926	3 488	0	3 488	0	0	0	25 414	0	25 414
Итого по активу (баланс)	18 030 635	4 453 199	22 483 834	24 851 194	10 068 327	34 919 521	23 294 023	9 877 200	33 171 223	19 587 806	4 644 326	24 232 132
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	601	0	601	11	0	11	109	0	109	699	0	699
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	0	0	0	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	1 070 484	0	1 070 484	1 070 484	0	1 070 484	1	0	1
30220	0	6 256	6 256	0	257 515	257 515	0	251 259	251 259	0	0	0
30232	1 263	0	1 263	72 500	533	73 033	71 855	533	72 388	618	0	618
30408	0	0	0	822 083	0	822 083	822 083	0	822 083	0	0	0
30601	14 482	0	14 482	59 871	0	59 871	59 159	0	59 159	13 770	0	13 770
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
32211	6 395	0	6 395	12 802	0	12 802	6 407	0	6 407	0	0	0
40602	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
40701	439	0	439	666	0	666	629	0	629	402	0	402
40702	1 290 358	2 760 625	4 050 983	10 849 381	3 514 674	14 364 055	10 547 347	4 052 970	14 600 317	988 324	3 298 921	4 287 245
40703	24 657	0	24 657	49 229	0	49 229	43 465	0	43 465	18 893	0	18 893
40802	15 238	2	15 240	36 044	0	36 044	36 315	0	36 315	15 509	2	15 511
40807	223	334 686	334 909	666 894	1 012 490	1 679 384	1 012 314	684 342	1 696 656	345 643	6 538	352 181
40817	322 701	954	323 655	783 959	212 226	996 185	793 447	218 570	1 012 017	332 189	7 298	339 487
40820	1	18	19	1	1	2	0	1	1	0	18	18
40821	330	0	330	15 320	0	15 320	15 193	0	15 193	203	0	203
40905	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
40906	10 555	0	10 555	140 785	0	140 785	137 532	0	137 532	7 302	0	7 302
40909	0	0	0	467	104	571	467	104	571	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	3	0	3	5 696	0	5 696	5 697	0	5 697	4	0	4
40912	0	0	0	103	1 438	1 541	103	1 438	1 541	0	0	0
40913	0	0	0	78	1 609	1 687	78	1 609	1 687	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	20 000	0	20 000	39 000	0	39 000
42007	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	1 209 000	0	1 209 000	4 000	0	4 000	100 000	0	100 000	1 305 000	0	1 305 000
42301	23 393	5 486	28 879	56 944	10 817	67 761	48 681	9 066	57 747	15 130	3 735	18 865
42303	1 281	969	2 250	188	986	1 174	3 944	17	3 961	5 037	0	5 037
42304	31 782	21 382	53 164	3 212	2 194	5 406	1 040	1 116	2 156	29 610	20 304	49 914
42305	222 784	35 654	258 438	31 715	6 222	37 937	25 208	6 634	31 842	216 277	36 066	252 343
42306	2 786	34 794	37 580	178	8 088	8 266	1 292	2 299	3 591	3 900	29 005	32 905
42307	68 323	0	68 323	2 320	0	2 320	869	0	869	66 872	0	66 872
42505	0	129 174	129 174	0	12 468	12 468	0	6 962	6 962	0	123 668	123 668
42507	337 425	243 688	581 113	0	23 522	23 522	0	13 135	13 135	337 425	233 301	570 726
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	64 587	64 587	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	0	61 834	61 834
45215	3 319 609	0	3 319 609	162 403	0	162 403	409 483	0	409 483	3 566 689	0	3 566 689
45415	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
45515	470 605	0	470 605	45 852	0	45 852	37 005	0	37 005	461 758	0	461 758
45818	62 847	0	62 847	9	0	9	2	0	2	62 840	0	62 840
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	89 549	0	89 549	78 501	0	78 501	78 056	0	78 056	89 104	0	89 104
47403	0	0	0	789 479	0	789 479	789 479	0	789 479	0	0	0
47407	291	0	291	380 169	2 721 261	3 101 430	379 878	2 721 261	3 101 139	0	0	0
47409	0	0	0	0	366	366	0	7 822	7 822	0	7 456	7 456
47411	4 162	732	4 894	1 964	450	2 414	1 181	122	1 303	3 379	404	3 783
47416	549	0	549	15 700	0	15 700	15 335	0	15 335	184	0	184
47422	504 526	146	504 672	208 248	6 264	214 512	193 391	6 350	199 741	489 669	232	489 901
47425	277 876	0	277 876	267 410	0	267 410	116 078	0	116 078	126 544	0	126 544
47426	3 626	3 386	7 012	5 380	5 851	11 231	1 754	2 473	4 227	0	8	8
47607	21 415	0	21 415	0	0	0	4 305	0	4 305	25 720	0	25 720
47804	35 169	0	35 169	10	0	10	0	0	0	35 159	0	35 159
50120	938	0	938	828	0	828	80	0	80	190	0	190
50408	13	0	13	17	0	17	21	0	21	17	0	17
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	78 344	0	78 344	276	0	276	939	0	939	79 007	0	79 007
50719	13 515	0	13 515	0	0	0	1 285	0	1 285	14 800	0	14 800
50720	26 248	0	26 248	3 589	0	3 589	116	0	116	22 775	0	22 775
51510	32 123	0	32 123	15 432	0	15 432	0	0	0	16 691	0	16 691
52301	232 627	0	232 627	54 558	0	54 558	14 326	0	14 326	192 395	0	192 395
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	375 789	0	375 789	15 692	0	15 692	0	0	0	360 097	0	360 097
52306	614 142	0	614 142	0	0	0	0	0	0	614 142	0	614 142
52406	9 773	0	9 773	355	0	355	1 258	0	1 258	10 676	0	10 676
52501	19 030	0	19 030	484	0	484	4 162	0	4 162	22 708	0	22 708
60301	675	0	675	7 681	0	7 681	7 831	0	7 831	825	0	825
60305	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
60309	14	0	14	216	0	216	211	0	211	9	0	9
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	110	0	110	4	0	4	4	0	4	110	0	110
60324	2 705	0	2 705	188	0	188	127	0	127	2 644	0	2 644
60405	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	32 484	0	32 484
60601	52 382	0	52 382	381	0	381	288	0	288	52 289	0	52 289
70601	4 712 744	0	4 712 744	481	0	481	754 876	0	754 876	5 467 139	0	5 467 139
70602	7 247	0	7 247	2 122	0	2 122	1 009	0	1 009	6 134	0	6 134
70603	2 341 089	0	2 341 089	0	0	0	669 324	0	669 324	3 010 413	0	3 010 413
70605	102 929	0	102 929	0	0	0	18 884	0	18 884	121 813	0	121 813
Итого по пассиву (баланс)	18 841 294	3 642 540	22 483 834	16 770 574	7 805 333	24 575 907	18 332 621	7 991 584	26 324 205	20 403 341	3 828 791	24 232 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	268	0	268	50	0	50	41	0	41	277	0	277
80601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
80801	12	0	12	24	0	24	21	0	21	15	0	15
80901	238	0	238	26	0	26	3	0	3	261	0	261
81001	2 556	0	2 556	2	0	2	6	0	6	2 552	0	2 552
Итого по активу (баланс)	3 074	0	3 074	140	0	140	109	0	109	3 105	0	3 105
Пассив
85101	2 840	0	2 840	0	0	0	1	0	1	2 841	0	2 841
85401	234	0	234	7	0	7	37	0	37	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	3 074	0	3 074	7	0	7	38	0	38	3 105	0	3 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	615 006	122 725	737 731	425	6 606	7 031	908	11 824	12 732	614 523	117 507	732 030
90901	672	0	672	151 849	0	151 849	145 785	0	145 785	6 736	0	6 736
90902	731 941	52 779	784 720	46 337	2 845	49 182	52 240	5 095	57 335	726 038	50 529	776 567
90907	136 477	0	136 477	23 866	0	23 866	19 951	0	19 951	140 392	0	140 392
90908	0	0	0	0	7 822	7 822	0	366	366	0	7 456	7 456
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	15	0	15	16	0	16	16	0	16	15	0	15
91220	0	334	334	0	12	12	0	17	17	0	329	329
91414	9 767 785	563 094	10 330 879	480 248	36 533	516 781	617 195	58 010	675 205	9 630 838	541 617	10 172 455
91418	264 672	0	264 672	0	0	0	104	0	104	264 568	0	264 568
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	233 363	73 000	306 363	64 459	6 479	70 938	105 458	8 376	113 834	192 364	71 103	263 467
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	10 963 433	0	10 963 433	1 933 405	0	1 933 405	2 287 288	0	2 287 288	10 609 550	0	10 609 550
Итого по активу (баланс)	22 770 448	811 932	23 582 380	2 700 620	60 297	2 760 917	3 228 960	83 688	3 312 648	22 242 108	788 541	23 030 649
Пассив
91003	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91004	0	0	0	19 372	0	19 372	19 372	0	19 372	0	0	0
91311	886 611	110 802	997 413	31 437	10 695	42 132	35 171	5 972	41 143	890 345	106 079	996 424
91312	8 624 717	446 572	9 071 289	521 692	43 345	565 037	429 912	24 061	453 973	8 532 937	427 288	8 960 225
91314	276 142	0	276 142	785 159	0	785 159	837 505	0	837 505	328 488	0	328 488
91315	41 137	11 778	52 915	0	1 115	1 115	28 587	626	29 213	69 724	11 289	81 013
91316	50 417	5 136	55 553	366 775	13 709	380 484	341 000	14 239	355 239	24 642	5 666	30 308
91317	489 041	6 459	495 500	491 780	624	492 404	195 027	348	195 375	192 288	6 183	198 471
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 618 947	0	12 618 947	1 025 322	0	1 025 322	827 474	0	827 474	12 421 099	0	12 421 099
Итого по пассиву (баланс)	23 001 633	580 747	23 582 380	3 243 175	69 488	3 312 663	2 715 686	45 246	2 760 932	22 474 144	556 505	23 030 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 211 003	459 973	1 670 976	1 211 003	459 973	1 670 976	0	0	0
93201	0	0	0	4 744	0	4 744	4 678	0	4 678	66	0	66
93501	0	0	0	0	17 392	17 392	0	17 392	17 392	0	0	0
93502	0	0	0	1 728	17 448	19 176	1 728	17 448	19 176	0	0	0
93503	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
93801	0	0	0	11 595	0	11 595	11 595	0	11 595	0	0	0
93803	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 229 338	494 813	1 724 151	1 229 272	494 813	1 724 085	66	0	66
Пассив
96001	0	0	0	365 889	1 315 735	1 681 624	365 955	1 315 735	1 681 690	66	0	66
96301	0	0	0	0	17 392	17 392	0	17 392	17 392	0	0	0
96302	0	0	0	1 728	17 448	19 176	1 728	17 448	19 176	0	0	0
96303	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
96801	0	0	0	10 541	0	10 541	10 541	0	10 541	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	378 398	1 350 575	1 728 973	378 464	1 350 575	1 729 039	66	0	66
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	400 931 374,0000	0	0	118 911 382,0000	0	0	105 805 140,0000	0	0	414 037 616,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 931 477,0000	0	0	118 911 388,0000	0	0	105 805 141,0000	0	0	414 037 724,0000
Пассив
98040	0	0	188 718 737,0000	0	0	104 811 900,0000	0	0	117 849 971,0000	0	0	201 756 808,0000
98050	0	0	209 186 527,0000	0	0	991 475,0000	0	0	1 060 792,0000	0	0	209 255 844,0000
98055	0	0	705 332,0000	0	0	1 410,0000	0	0	626,0000	0	0	704 548,0000
98070	0	0	2 320 881,0000	0	0	357,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 931 477,0000	0	0	105 805 142,0000	0	0	118 911 389,0000	0	0	414 037 724,0000

Страница была полезной?