Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	15 479	0	15 479	15 106	0	15 106	511	0	511
20202	342 829	87 893	430 722	1 929 948	797 000	2 726 948	1 968 947	766 975	2 735 922	303 830	117 918	421 748
20208	19 727	0	19 727	37 946	0	37 946	44 976	0	44 976	12 697	0	12 697
20209	0	0	0	1 094 884	80 829	1 175 713	1 059 480	80 829	1 140 309	35 404	0	35 404
30102	83 159	0	83 159	3 101 223	0	3 101 223	3 053 662	0	3 053 662	130 720	0	130 720
30110	17 759	54 841	72 600	72 126	258 271	330 397	75 835	296 245	372 080	14 050	16 867	30 917
30114	0	34 510	34 510	0	19 420	19 420	0	32 028	32 028	0	21 902	21 902
30202	43 008	0	43 008	2 738	0	2 738	0	0	0	45 746	0	45 746
30204	18 160	0	18 160	5 352	0	5 352	0	0	0	23 512	0	23 512
30213	2 728	1 888	4 616	55 371	14 791	70 162	56 008	15 512	71 520	2 091	1 167	3 258
30221	29	97	126	84 713	1 300	86 013	83 439	1 320	84 759	1 303	77	1 380
30233	774	35	809	19 651	3 433	23 084	19 371	3 417	22 788	1 054	51	1 105
30302	177 466	20 251	197 717	121 414	47 461	168 875	142 862	36 979	179 841	156 018	30 733	186 751
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	1 722	0	1 722	4 714 320	0	4 714 320	4 693 217	0	4 693 217	22 825	0	22 825
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000
32005	131 200	0	131 200	135 000	0	135 000	105 000	0	105 000	161 200	0	161 200
32107	0	5 005	5 005	0	270	270	0	483	483	0	4 792	4 792
32201	0	1 292	1 292	0	70	70	0	125	125	0	1 237	1 237
44903	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	37 701	0	37 701	12 250	0	12 250	1 683	0	1 683	48 268	0	48 268
45201	41 144	0	41 144	103 173	0	103 173	111 816	0	111 816	32 501	0	32 501
45203	5 213	15 197	20 410	0	179	179	5 213	15 376	20 589	0	0	0
45204	107 735	17 145	124 880	57 612	598	58 210	33 410	17 743	51 153	131 937	0	131 937
45205	79 062	55 383	134 445	148 843	2 372	151 215	26 589	57 755	84 344	201 316	0	201 316
45206	266 144	0	266 144	14 144	0	14 144	9 860	0	9 860	270 428	0	270 428
45207	259 320	55 167	314 487	28 082	1 927	30 009	6 309	2 670	8 979	281 093	54 424	335 517
45208	27 020	34 959	61 979	0	1 884	1 884	100	3 374	3 474	26 920	33 469	60 389
45401	495	0	495	1 634	0	1 634	994	0	994	1 135	0	1 135
45404	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	5 230	0	5 230	0	0	0	2 271	0	2 271	2 959	0	2 959
45407	63 535	3 850	67 385	6 261	135	6 396	6 416	187	6 603	63 380	3 798	67 178
45408	11 782	8 105	19 887	206	1 464	1 670	65	414	479	11 923	9 155	21 078
45503	3 527	0	3 527	0	0	0	14	0	14	3 513	0	3 513
45504	1 050	0	1 050	10 000	0	10 000	1 010	0	1 010	10 040	0	10 040
45505	15 586	0	15 586	620	0	620	1 120	0	1 120	15 086	0	15 086
45506	176 605	23 537	200 142	3 616	1 174	4 790	33 646	4 420	38 066	146 575	20 291	166 866
45507	232 858	140 962	373 820	35 740	6 685	42 425	760	11 292	12 052	267 838	136 355	404 193
45509	1 726	1 098	2 824	2 457	76	2 533	1 610	402	2 012	2 573	772	3 345
45704	796	0	796	0	0	0	670	0	670	126	0	126
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	0	7 694	0	53 877	53 877	0	854	854	7 694	53 023	60 717
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	2 406	0	2 406	30 661	0	30 661	184	0	184	32 883	0	32 883
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	154	0	154	10	0	10	0	0	0	164	0	164
47404	390	58 736	59 126	288 340	159 136	447 476	191 214	161 622	352 836	97 516	56 250	153 766
47408	0	0	0	42 607 511	44 032 330	86 639 841	42 607 511	44 032 330	86 639 841	0	0	0
47423	11 954	7 550	19 504	87 770	68 556	156 326	85 199	68 884	154 083	14 525	7 222	21 747
47427	13 384	5 661	19 045	1 966	261	2 227	4 371	3 879	8 250	10 979	2 043	13 022
47802	9 439	0	9 439	0	0	0	70	0	70	9 369	0	9 369
50207	0	0	0	2 343 193	0	2 343 193	2 271 437	0	2 271 437	71 756	0	71 756
50208	217 692	0	217 692	2 735 025	0	2 735 025	2 656 070	0	2 656 070	296 647	0	296 647
50218	0	0	0	4 801 653	0	4 801 653	4 610 989	0	4 610 989	190 664	0	190 664
50221	189	0	189	5 909	0	5 909	5 151	0	5 151	947	0	947
50706	0	0	0	43 640	0	43 640	20 460	0	20 460	23 180	0	23 180
50721	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
51401	90 357	0	90 357	12	0	12	90 369	0	90 369	0	0	0
51404	21 344	0	21 344	164	0	164	0	0	0	21 508	0	21 508
51405	42 691	0	42 691	328	0	328	0	0	0	43 019	0	43 019
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	208	0	208	0	0	0	110	0	110	98	0	98
60306	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60308	30	0	30	180	0	180	210	0	210	0	0	0
60310	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60312	26 459	0	26 459	9 890	0	9 890	11 499	0	11 499	24 850	0	24 850
60314	270	0	270	107	0	107	215	0	215	162	0	162
60323	278	0	278	84	0	84	256	0	256	106	0	106
60401	44 419	0	44 419	581	0	581	0	0	0	45 000	0	45 000
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 534	0	3 534	411	0	411	411	0	411	3 534	0	3 534
60702	386	0	386	0	0	0	170	0	170	216	0	216
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	941	0	941	200	0	200	118	0	118	1 023	0	1 023
61008	1 812	0	1 812	1 032	0	1 032	583	0	583	2 261	0	2 261
61009	2 255	0	2 255	1 807	0	1 807	1 194	0	1 194	2 868	0	2 868
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	241 412	0	241 412	241 412	0	241 412	0	0	0
61403	2 544	0	2 544	14	0	14	103	0	103	2 455	0	2 455
70606	597 068	0	597 068	262 562	0	262 562	250	0	250	859 380	0	859 380
70608	440 143	0	440 143	80 040	0	80 040	0	0	0	520 183	0	520 183
70611	2 006	0	2 006	401	0	401	0	0	0	2 407	0	2 407
Итого по активу (баланс)	3 922 326	633 162	4 555 488	65 996 546	45 553 499	111 550 045	64 902 330	45 615 115	110 517 445	5 016 542	571 546	5 588 088
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	189	0	189	8 697	0	8 697	9 455	0	9 455	947	0	947
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30109	172	1 108	1 280	19	16 105	16 124	0	15 761	15 761	153	764	917
30220	24	2	26	8 969	21 381	30 350	10 680	25 652	36 332	1 735	4 273	6 008
30222	0	968	968	0	3 573	3 573	0	2 605	2 605	0	0	0
30232	196	100	296	7 338	1 278	8 616	7 229	1 201	8 430	87	23	110
30301	177 466	20 251	197 717	189 346	35 976	225 322	167 898	46 458	214 356	156 018	30 733	186 751
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
31502	0	0	0	2 930 949	0	2 930 949	2 930 949	0	2 930 949	0	0	0
31503	0	0	0	660 058	0	660 058	831 644	0	831 644	171 586	0	171 586
40602	1 675	0	1 675	9 603	0	9 603	8 210	0	8 210	282	0	282
40701	22 961	0	22 961	283 797	1 315	285 112	277 868	1 315	279 183	17 032	0	17 032
40702	272 201	15 589	287 790	1 780 583	86 010	1 866 593	1 786 363	71 089	1 857 452	277 981	668	278 649
40703	6 564	1	6 565	9 252	0	9 252	8 646	0	8 646	5 958	1	5 959
40802	22 168	1	22 169	156 267	2 698	158 965	168 576	2 698	171 274	34 477	1	34 478
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 571	1 187	5 758	5 325	5 317	10 642	6 196	4 494	10 690	5 442	364	5 806
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	83 557	20 343	103 900	293 319	47 313	340 632	301 232	39 572	340 804	91 470	12 602	104 072
40820	1 352	430	1 782	2 668	51	2 719	2 700	36	2 736	1 384	415	1 799
40821	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40905	42	8	50	75 712	1 534	77 246	75 700	1 534	77 234	30	8	38
40909	0	1	1	5 432	3 407	8 839	5 432	3 406	8 838	0	0	0
40910	2	0	2	3 154	1 513	4 667	3 152	1 513	4 665	0	0	0
40911	781	0	781	140 395	0	140 395	141 478	0	141 478	1 864	0	1 864
40912	0	0	0	14 998	36 165	51 163	14 998	36 165	51 163	0	0	0
40913	0	1	1	18 871	87 100	105 971	18 871	87 099	105 970	0	0	0
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	8 942	6 355	15 297	8 955	665	9 620	9 266	324	9 590	9 253	6 014	15 267
42303	2 896	299	3 195	0	26	26	9 979	16	9 995	12 875	289	13 164
42304	312 925	19 898	332 823	57 004	3 022	60 026	40 239	6 284	46 523	296 160	23 160	319 320
42305	2 764	0	2 764	0	33	33	3 410	732	4 142	6 174	699	6 873
42306	851 155	434 942	1 286 097	49 119	58 633	107 752	488 445	48 461	536 906	1 290 481	424 770	1 715 251
42307	548 781	64 053	612 834	1 479	5 930	7 409	13 301	5 260	18 561	560 603	63 383	623 986
42309	10	0	10	105	0	105	11 401	0	11 401	11 306	0	11 306
42314	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
42601	4	163	167	0	15	15	0	9	9	4	157	161
42603	652	0	652	0	0	0	172	0	172	824	0	824
42604	1 575	0	1 575	761	0	761	45	0	45	859	0	859
42605	602	0	602	0	0	0	6	0	6	608	0	608
42606	3 310	9 543	12 853	319	917	1 236	3 366	545	3 911	6 357	9 171	15 528
42607	1 400	1 808	3 208	0	175	175	0	151	151	1 400	1 784	3 184
43702	0	0	0	566 077	0	566 077	566 077	0	566 077	0	0	0
44915	8	0	8	8	0	8	10	0	10	10	0	10
45115	357	0	357	17	0	17	123	0	123	463	0	463
45215	33 472	0	33 472	6 285	0	6 285	3 507	0	3 507	30 694	0	30 694
45415	416	0	416	43	0	43	49	0	49	422	0	422
45515	15 753	0	15 753	14 144	0	14 144	7 693	0	7 693	9 302	0	9 302
45715	408	0	408	7	0	7	0	0	0	401	0	401
45818	6 233	0	6 233	33	0	33	12 418	0	12 418	18 618	0	18 618
45918	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
47403	0	0	0	34 654	0	34 654	34 654	0	34 654	0	0	0
47407	0	0	0	42 664 029	43 950 642	86 614 671	42 664 029	43 950 642	86 614 671	0	0	0
47411	12 164	931	13 095	17 548	1 369	18 917	6 152	481	6 633	768	43	811
47416	215	0	215	95 932	0	95 932	96 463	0	96 463	746	0	746
47422	720	907	1 627	156 168	52 404	208 572	156 105	53 622	209 727	657	2 125	2 782
47425	7 305	0	7 305	2 642	0	2 642	2 715	0	2 715	7 378	0	7 378
47426	1 231	0	1 231	4 368	0	4 368	3 198	0	3 198	61	0	61
47804	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
50220	138	0	138	13 819	0	13 819	13 906	0	13 906	225	0	225
50720	0	0	0	1 287	0	1 287	1 573	0	1 573	286	0	286
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 402	0	2 402	0	0	0	364	0	364	2 766	0	2 766
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	276	0	276	6 354	0	6 354	6 398	0	6 398	320	0	320
60305	43	0	43	14 563	0	14 563	14 567	0	14 567	47	0	47
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	177	0	177	3 312	0	3 312	3 276	0	3 276	141	0	141
60322	2	0	2	23	0	23	22	0	22	1	0	1
60324	181	0	181	1	0	1	1	0	1	181	0	181
60601	22 077	0	22 077	0	0	0	346	0	346	22 423	0	22 423
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	443	47	490	77	6	83	101	7	108	467	48	515
70601	595 007	0	595 007	2	0	2	270 810	0	270 810	865 815	0	865 815
70603	448 926	0	448 926	0	0	0	76 971	0	76 971	525 897	0	525 897
Итого по пассиву (баланс)	3 956 552	598 936	4 555 488	50 324 127	44 424 873	94 749 000	51 374 168	44 407 432	95 781 600	5 006 593	581 495	5 588 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	434 097	0	434 097	26 508	0	26 508	8 361	0	8 361	452 244	0	452 244
90902	445 535	0	445 535	7 495	0	7 495	32 558	0	32 558	420 472	0	420 472
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 487 865	0	2 487 865	200 632	0	200 632	133 599	0	133 599	2 554 898	0	2 554 898
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	7 273	0	7 273	1 165	0	1 165	2	0	2	8 436	0	8 436
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 102 221	0	2 102 221	536 869	0	536 869	312 562	0	312 562	2 326 528	0	2 326 528
Итого по активу (баланс)	5 477 027	0	5 477 027	772 670	0	772 670	487 083	0	487 083	5 762 614	0	5 762 614
Пассив
91003	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
91004	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
91311	88 301	0	88 301	0	0	0	0	0	0	88 301	0	88 301
91312	1 611 298	0	1 611 298	37 085	0	37 085	227 523	0	227 523	1 801 736	0	1 801 736
91313	0	0	0	0	0	0	355	0	355	355	0	355
91315	135 694	0	135 694	7 711	0	7 711	25 639	0	25 639	153 622	0	153 622
91316	36 131	0	36 131	74 180	1 209	75 389	70 450	2 049	72 499	32 401	840	33 241
91317	109 512	4 455	113 967	183 596	682	184 278	199 849	2 557	202 406	125 765	6 330	132 095
91507	116 648	0	116 648	9	0	9	357	0	357	116 996	0	116 996
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 374 806	0	3 374 806	151 075	0	151 075	212 355	0	212 355	3 436 086	0	3 436 086
Итого по пассиву (баланс)	5 472 572	4 455	5 477 027	461 746	1 891	463 637	744 618	4 606	749 224	5 755 444	7 170	5 762 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 033 193	1 033 388	2 066 581	36 201 658	37 622 921	73 824 579	30 903 300	32 343 400	63 246 700	6 331 551	6 312 909	12 644 460
93801	276 314	0	276 314	659 866	0	659 866	371 876	0	371 876	564 304	0	564 304
Итого по активу (баланс)	1 309 507	1 033 388	2 342 895	36 861 524	37 622 921	74 484 445	31 275 176	32 343 400	63 618 576	6 895 855	6 312 909	13 208 764
Пассив
96001	1 042 386	1 033 389	2 075 775	30 765 111	32 487 401	63 252 512	36 071 786	37 766 921	73 838 707	6 349 061	6 312 909	12 661 970
96801	267 120	0	267 120	372 120	0	372 120	651 794	0	651 794	546 794	0	546 794
Итого по пассиву (баланс)	1 309 506	1 033 389	2 342 895	31 137 231	32 487 401	63 624 632	36 723 580	37 766 921	74 490 501	6 895 855	6 312 909	13 208 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	213 387,0000	0	0	2 498 733,0000	0	0	2 352 590,0000	0	0	359 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 411,0000	0	0	2 498 734,0000	0	0	2 352 597,0000	0	0	359 548,0000
Пассив
98050	0	0	213 394,0000	0	0	2 352 597,0000	0	0	2 498 733,0000	0	0	359 530,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 411,0000	0	0	2 352 597,0000	0	0	2 498 734,0000	0	0	359 548,0000

Страница была полезной?