Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 552	16 279	89 831	1 486 065	1 669 099	3 155 164	1 522 594	1 667 915	3 190 509	37 023	17 463	54 486
20209	14 641	34 316	48 957	581 969	414 301	996 270	571 716	435 502	1 007 218	24 894	13 115	38 009
30102	70 862	0	70 862	12 152 821	0	12 152 821	12 168 354	0	12 168 354	55 329	0	55 329
30110	2 028	8 545	10 573	469 876	1 472 628	1 942 504	469 916	1 447 042	1 916 958	1 988	34 131	36 119
30114	0	40 746	40 746	0	535 139	535 139	0	497 969	497 969	0	77 916	77 916
30202	24 433	0	24 433	0	0	0	2 843	0	2 843	21 590	0	21 590
30204	2 570	0	2 570	0	0	0	662	0	662	1 908	0	1 908
30213	9 552	2 315	11 867	80 887	20 289	101 176	84 134	20 219	104 353	6 305	2 385	8 690
30221	0	0	0	0	3 131	3 131	0	3 131	3 131	0	0	0
30302	30 994	51 503	82 497	4 812 566	1 678 667	6 491 233	4 817 818	1 702 003	6 519 821	25 742	28 167	53 909
30402	27	0	27	740 040	0	740 040	740 005	0	740 005	62	0	62
30602	460	0	460	114 178	0	114 178	114 623	0	114 623	15	0	15
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000	0	2 091 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	479 000	0	479 000	550 000	0	550 000	139 000	0	139 000
32108	0	848	848	0	16	16	0	864	864	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	0	0	0	79 000	0	79 000	0	0	0	79 000	0	79 000
45106	3 201	0	3 201	1 432	0	1 432	1 391	0	1 391	3 242	0	3 242
45107	80 742	0	80 742	17 615	0	17 615	5 853	0	5 853	92 504	0	92 504
45108	7 876	0	7 876	0	0	0	170	0	170	7 706	0	7 706
45201	44 907	0	44 907	40 441	0	40 441	42 270	0	42 270	43 078	0	43 078
45203	1 000	0	1 000	76 200	0	76 200	76 000	0	76 000	1 200	0	1 200
45204	36 000	0	36 000	36 390	0	36 390	13 450	0	13 450	58 940	0	58 940
45205	61 624	0	61 624	47 493	0	47 493	29 536	0	29 536	79 581	0	79 581
45206	419 887	5 328	425 215	16 120	287	16 407	57 783	514	58 297	378 224	5 101	383 325
45207	108 119	29 307	137 426	4 382	1 020	5 402	9 847	4 791	14 638	102 654	25 536	128 190
45208	60 190	0	60 190	0	0	0	291	0	291	59 899	0	59 899
45405	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45406	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45407	15 389	0	15 389	450	0	450	581	0	581	15 258	0	15 258
45408	1 105	0	1 105	0	0	0	22	0	22	1 083	0	1 083
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 703	0	2 703	245	0	245	301	0	301	2 647	0	2 647
45506	48 939	0	48 939	2 335	0	2 335	4 241	0	4 241	47 033	0	47 033
45507	151 898	0	151 898	15 628	0	15 628	2 809	0	2 809	164 717	0	164 717
45812	50 052	0	50 052	1 067	0	1 067	73	0	73	51 046	0	51 046
45815	1 381	0	1 381	14	0	14	181	0	181	1 214	0	1 214
45912	1 622	0	1 622	4	0	4	61	0	61	1 565	0	1 565
45915	491	0	491	263	0	263	137	0	137	617	0	617
47408	0	0	0	3 864 696	4 265 275	8 129 971	3 864 696	4 265 275	8 129 971	0	0	0
47423	3 740	19 928	23 668	68 856	208 528	277 384	68 745	227 987	296 732	3 851	469	4 320
47427	9 675	373	10 048	14 377	338	14 715	13 009	377	13 386	11 043	334	11 377
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	119 366	0	119 366	57 115	0	57 115	61 429	0	61 429	115 052	0	115 052
50106	79 238	0	79 238	887	0	887	0	0	0	80 125	0	80 125
50107	165 972	0	165 972	1 401	0	1 401	57 475	0	57 475	109 898	0	109 898
50121	671	0	671	314	0	314	248	0	248	737	0	737
50211	0	18 436	18 436	0	1 136	1 136	0	1 781	1 781	0	17 791	17 791
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
51503	54 321	0	54 321	12 035	0	12 035	0	0	0	66 356	0	66 356
51504	710	0	710	2	0	2	0	0	0	712	0	712
51505	75 726	0	75 726	3 142	0	3 142	4 202	0	4 202	74 666	0	74 666
51509	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52503	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 471	0	14 471	244	0	244	119	0	119	14 596	0	14 596
60306	0	0	0	1 723	0	1 723	1 722	0	1 722	1	0	1
60308	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
60310	2	0	2	210	0	210	210	0	210	2	0	2
60312	77 464	0	77 464	9 765	0	9 765	9 743	0	9 743	77 486	0	77 486
60323	622	0	622	3	0	3	64	0	64	561	0	561
60401	89 583	0	89 583	1	0	1	0	0	0	89 584	0	89 584
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	4 488	0	4 488	9	0	9	0	0	0	4 497	0	4 497
61002	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
61008	78	0	78	128	0	128	137	0	137	69	0	69
61009	168	0	168	110	0	110	148	0	148	130	0	130
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	18 725	0	18 725	0	0	0	0	0	0	18 725	0	18 725
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	118 069	0	118 069	118 069	0	118 069	0	0	0
61403	2 844	0	2 844	317	0	317	136	0	136	3 025	0	3 025
70606	681 793	0	681 793	104 564	0	104 564	27	0	27	786 330	0	786 330
70607	2 327	0	2 327	2 792	0	2 792	3 480	0	3 480	1 639	0	1 639
70608	199 566	0	199 566	32 670	0	32 670	0	0	0	232 236	0	232 236
70611	2 414	0	2 414	384	0	384	0	0	0	2 798	0	2 798
Итого по активу (баланс)	3 189 561	227 924	3 417 485	28 020 335	10 269 854	38 290 189	27 961 364	10 275 370	38 236 734	3 248 532	222 408	3 470 940
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30220	0	0	0	0	7 834	7 834	0	7 834	7 834	0	0	0
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30301	30 994	51 503	82 497	4 817 818	1 702 003	6 519 821	4 812 566	1 678 667	6 491 233	25 742	28 167	53 909
40602	6	0	6	2 424	0	2 424	2 604	0	2 604	186	0	186
40701	100 805	0	100 805	2 249 331	716 878	2 966 209	2 387 856	716 878	3 104 734	239 330	0	239 330
40702	395 683	12	395 695	5 205 699	329 606	5 535 305	4 997 902	329 607	5 327 509	187 886	13	187 899
40703	8 496	0	8 496	8 150	0	8 150	4 633	0	4 633	4 979	0	4 979
40802	11 409	0	11 409	55 650	0	55 650	55 927	0	55 927	11 686	0	11 686
40817	1 019	345	1 364	551 433	502 003	1 053 436	552 957	501 662	1 054 619	2 543	4	2 547
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	10	0	10	635	0	635	632	0	632	7	0	7
40905	0	0	0	29 083	0	29 083	29 083	0	29 083	0	0	0
40906	0	0	0	24 228	0	24 228	24 228	0	24 228	0	0	0
40909	0	0	0	2 345	974	3 319	2 345	974	3 319	0	0	0
40910	0	0	0	2 711	886	3 597	2 711	886	3 597	0	0	0
40911	316	0	316	94 094	0	94 094	94 264	0	94 264	486	0	486
40912	0	0	0	5 495	19 082	24 577	5 495	19 082	24 577	0	0	0
40913	0	0	0	5 933	100 973	106 906	5 933	100 973	106 906	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	13 566	2 796	16 362	78 323	17 577	95 900	70 815	20 989	91 804	6 058	6 208	12 266
42306	1 260 821	104 607	1 365 428	70 883	21 360	92 243	89 495	16 963	106 458	1 279 433	100 210	1 379 643
42307	113	0	113	68	0	68	65	0	65	110	0	110
42601	1 231	2	1 233	1 600	3 340	4 940	620	5 411	6 031	251	2 073	2 324
42606	350	0	350	0	0	0	8	0	8	358	0	358
45115	546	0	546	13	0	13	26 879	0	26 879	27 412	0	27 412
45215	39 443	0	39 443	3 069	0	3 069	1 647	0	1 647	38 021	0	38 021
45415	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45515	5 792	0	5 792	521	0	521	828	0	828	6 099	0	6 099
45818	50 864	0	50 864	112	0	112	1 125	0	1 125	51 877	0	51 877
45918	1 795	0	1 795	65	0	65	43	0	43	1 773	0	1 773
47407	0	0	0	4 231 290	3 887 646	8 118 936	4 231 290	3 887 646	8 118 936	0	0	0
47411	13 661	0	13 661	3 097	0	3 097	2 248	0	2 248	12 812	0	12 812
47416	5	0	5	28 271	0	28 271	28 436	0	28 436	170	0	170
47422	3 997	395	4 392	183 194	79 515	262 709	184 681	79 694	264 375	5 484	574	6 058
47425	6 834	0	6 834	24 530	0	24 530	24 526	0	24 526	6 830	0	6 830
47426	110	0	110	185	0	185	75	0	75	0	0	0
47804	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
50120	7 568	0	7 568	3 450	0	3 450	459	0	459	4 577	0	4 577
51510	11 407	0	11 407	13 626	0	13 626	2 219	0	2 219	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60301	490	0	490	2 080	0	2 080	3 163	0	3 163	1 573	0	1 573
60305	0	0	0	3 777	0	3 777	5 960	0	5 960	2 183	0	2 183
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	117	0	117	163	0	163	222	0	222	176	0	176
60322	1	0	1	2 718	0	2 718	2 752	0	2 752	35	0	35
60324	1 181	0	1 181	1	0	1	0	0	0	1 180	0	1 180
60601	19 054	0	19 054	0	0	0	329	0	329	19 383	0	19 383
61304	108	0	108	26	0	26	20	0	20	102	0	102
70601	699 596	0	699 596	1	0	1	90 476	0	90 476	790 071	0	790 071
70602	1 172	0	1 172	463	0	463	2 832	0	2 832	3 541	0	3 541
70603	204 370	0	204 370	0	0	0	29 027	0	29 027	233 397	0	233 397
Итого по пассиву (баланс)	3 257 825	159 660	3 417 485	17 706 712	7 389 677	25 096 389	17 782 578	7 367 266	25 149 844	3 333 691	137 249	3 470 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 250	0	50 250	3 000	0	3 000	8 850	0	8 850	44 400	0	44 400
90901	0	0	0	1 077	0	1 077	923	0	923	154	0	154
90902	310 587	0	310 587	14 705	0	14 705	10 691	0	10 691	314 601	0	314 601
91202	142 151	148 442	290 593	15 481	7 715	23 196	4 500	13 603	18 103	153 132	142 554	295 686
91203	84	0	84	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	84	0	84
91414	2 054 289	131 827	2 186 116	10 706	5 685	16 391	48	9 124	9 172	2 064 947	128 388	2 193 335
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 016	0	13 016	0	0	0	17	0	17	12 999	0	12 999
91501	25 123	0	25 123	0	0	0	0	0	0	25 123	0	25 123
91604	17 472	0	17 472	2 029	0	2 029	946	0	946	18 555	0	18 555
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 052	0	3 052	0	0	0	52	0	52	3 000	0	3 000
91803	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
99998	1 523 475	0	1 523 475	335 207	0	335 207	276 446	0	276 446	1 582 236	0	1 582 236
Итого по активу (баланс)	4 184 989	280 269	4 465 258	386 757	13 400	400 157	306 973	22 727	329 700	4 264 773	270 942	4 535 715
Пассив
91311	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91312	1 221 983	0	1 221 983	14 746	0	14 746	94 760	0	94 760	1 301 997	0	1 301 997
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	46 436	0	46 436	7 731	0	7 731	4 000	0	4 000	42 705	0	42 705
91317	160 048	12 921	172 969	248 566	5 402	253 968	232 720	3 726	236 446	144 202	11 245	155 447
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	19 230	0	19 230	0	0	0	0	0	0	19 230	0	19 230
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 941 783	0	2 941 783	53 254	0	53 254	64 950	0	64 950	2 953 479	0	2 953 479
Итого по пассиву (баланс)	4 452 337	12 921	4 465 258	324 297	5 402	329 699	396 430	3 726	400 156	4 524 470	11 245	4 535 715
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 644	1 614	70 258	3 475 715	196 611	3 672 326	3 458 664	198 225	3 656 889	85 695	0	85 695
93801	0	0	0	23 388	0	23 388	23 388	0	23 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 644	1 614	70 258	3 499 103	196 611	3 695 714	3 482 052	198 225	3 680 277	85 695	0	85 695
Пассив
96001	1 617	68 412	70 029	184 765	3 483 845	3 668 610	183 148	3 500 753	3 683 901	0	85 320	85 320
96801	229	0	229	23 388	0	23 388	23 534	0	23 534	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	1 846	68 412	70 258	208 153	3 483 845	3 691 998	206 682	3 500 753	3 707 435	375	85 320	85 695
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 052 559,0000	0	0	54 010,0000	0	0	105 350,0000	0	0	1 001 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 052 559,0000	0	0	54 010,0000	0	0	105 350,0000	0	0	1 001 219,0000
Пассив
98050	0	0	997 471,0000	0	0	105 350,0000	0	0	54 010,0000	0	0	946 131,0000
98070	0	0	55 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 052 559,0000	0	0	105 350,0000	0	0	54 010,0000	0	0	1 001 219,0000

Страница была полезной?