Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 464	7 742	17 206	17 509	352	17 861	15 200	7 091	22 291	11 773	1 003	12 776
20209	0	0	0	15 000	6 771	21 771	15 000	6 771	21 771	0	0	0
30102	187 550	0	187 550	25 231 353	0	25 231 353	24 722 786	0	24 722 786	696 117	0	696 117
30110	10 224	2 598	12 822	35 005 695	71	35 005 766	34 998 814	2 669	35 001 483	17 105	0	17 105
30114	0	18 941	18 941	0	25 655	25 655	0	23 963	23 963	0	20 633	20 633
30202	159 228	0	159 228	65 566	0	65 566	8	0	8	224 786	0	224 786
30204	22	0	22	8	0	8	0	0	0	30	0	30
30233	0	190	190	26	268	294	26	270	296	0	188	188
30402	1	0	1	100	0	100	4	0	4	97	0	97
32002	0	0	0	22 900 000	0	22 900 000	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	9 100 000	0	9 100 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32008	209 898	0	209 898	0	0	0	25 200	0	25 200	184 698	0	184 698
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	6 621	6 621	0	6 621	6 621	0	0	0
32103	0	1 579	1 579	0	1 045	1 045	0	2 624	2 624	0	0	0
32201	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45503	7 346	0	7 346	10 463	0	10 463	4 219	0	4 219	13 590	0	13 590
45504	268 120	0	268 120	146 078	0	146 078	87 266	0	87 266	326 932	0	326 932
45505	1 757 751	0	1 757 751	644 177	0	644 177	245 368	0	245 368	2 156 560	0	2 156 560
45506	2 144 149	0	2 144 149	704 220	0	704 220	129 734	0	129 734	2 718 635	0	2 718 635
45507	3 695 536	0	3 695 536	669 782	0	669 782	129 144	0	129 144	4 236 174	0	4 236 174
45508	16	0	16	12	0	12	2	0	2	26	0	26
45815	16 465	0	16 465	69 035	0	69 035	47 681	0	47 681	37 819	0	37 819
45915	6 845	0	6 845	20 782	0	20 782	15 589	0	15 589	12 038	0	12 038
47101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47105	8 949	0	8 949	0	0	0	179	0	179	8 770	0	8 770
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47404	1 065	537	1 602	11 986	10 414	22 400	12 110	10 951	23 061	941	0	941
47408	0	0	0	22 114	13 855	35 969	22 114	13 855	35 969	0	0	0
47423	102	0	102	76 389	6 886	83 275	76 479	6 881	83 360	12	5	17
47427	153 010	0	153 010	168 564	0	168 564	154 936	0	154 936	166 638	0	166 638
47803	8 857 503	0	8 857 503	10 817 747	0	10 817 747	8 469 450	0	8 469 450	11 205 800	0	11 205 800
60302	3 520	0	3 520	2 873	0	2 873	2 767	0	2 767	3 626	0	3 626
60306	318	0	318	29 666	0	29 666	29 698	0	29 698	286	0	286
60308	1 067	1 636	2 703	130	102	232	57	146	203	1 140	1 592	2 732
60312	385 801	0	385 801	74 439	0	74 439	116 328	0	116 328	343 912	0	343 912
60314	11 785	0	11 785	7 990	633	8 623	8 016	633	8 649	11 759	0	11 759
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	241 243	0	241 243	15 563	0	15 563	0	0	0	256 806	0	256 806
60701	0	0	0	16 333	0	16 333	16 333	0	16 333	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	75	0	75	31	0	31	31	0	31	75	0	75
61008	71	0	71	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	71	0	71
61009	237	0	237	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	237	0	237
61010	1	0	1	541	0	541	541	0	541	1	0	1
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	8 469 450	0	8 469 450	8 469 450	0	8 469 450	0	0	0
61403	104 283	347	104 630	139	13	152	3 265	97	3 362	101 157	263	101 420
70606	3 462 248	0	3 462 248	905 294	0	905 294	129	0	129	4 367 413	0	4 367 413
70608	70 788	0	70 788	2 430	0	2 430	0	0	0	73 218	0	73 218
70610	484	0	484	4	0	4	0	0	0	488	0	488
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	22 936 097	33 570	22 969 667	115 225 555	72 686	115 298 241	110 921 990	82 572	111 004 562	27 239 662	23 684	27 263 346
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	354	0	354	1 041	0	1 041	725	0	725	38	0	38
30223	2 043	0	2 043	443 562	0	443 562	447 600	0	447 600	6 081	0	6 081
30226	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	12	0	12	29	262	291	17	262	279	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 145 000	0	3 145 000	3 645 000	0	3 645 000	500 000	0	500 000
31304	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31306	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
31405	6 843 983	0	6 843 983	4 210 723	0	4 210 723	0	0	0	2 633 260	0	2 633 260
31406	1 405 429	0	1 405 429	1 162 929	0	1 162 929	0	0	0	242 500	0	242 500
31407	867 500	0	867 500	0	0	0	0	0	0	867 500	0	867 500
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31501	100	0	100	490	0	490	390	0	390	0	0	0
40702	20 249	1	20 250	768 174	0	768 174	765 477	0	765 477	17 552	1	17 553
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
40817	479 425	195	479 620	2 841 671	30	2 841 701	2 901 763	9	2 901 772	539 517	174	539 691
40820	247	47	294	11	12	23	0	2	2	236	37	273
40911	2 723	0	2 723	2 148 989	0	2 148 989	2 148 161	0	2 148 161	1 895	0	1 895
42301	92	142	234	6	19	25	0	8	8	86	131	217
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	72 966	0	72 966	1	0	1	15 374	0	15 374	88 339	0	88 339
45818	11 786	0	11 786	116	0	116	14 050	0	14 050	25 720	0	25 720
45918	801	0	801	0	0	0	975	0	975	1 776	0	1 776
47401	285 391	0	285 391	19 367 992	0	19 367 992	19 483 481	0	19 483 481	400 880	0	400 880
47407	0	0	0	13 787	22 254	36 041	13 787	22 254	36 041	0	0	0
47411	30	0	30	81	0	81	77	0	77	26	0	26
47416	1 417	0	1 417	17 259	18	17 277	17 408	18	17 426	1 566	0	1 566
47422	2	0	2	82	0	82	84	0	84	4	0	4
47425	1 173	0	1 173	1	0	1	254	0	254	1 426	0	1 426
47426	167 919	0	167 919	120 734	0	120 734	111 486	0	111 486	158 671	0	158 671
47804	34 791	0	34 791	32 691	0	32 691	405 416	0	405 416	407 516	0	407 516
60301	33 842	0	33 842	99 407	0	99 407	188 263	0	188 263	122 698	0	122 698
60305	951	0	951	208 279	0	208 279	208 115	0	208 115	787	0	787
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	89 946	0	89 946	122 694	0	122 694	32 748	0	32 748	0	0	0
60311	3 078	0	3 078	137 934	0	137 934	138 119	0	138 119	3 263	0	3 263
60313	0	15 103	15 103	0	646	646	0	4 038	4 038	0	18 495	18 495
60322	17	2 026	2 043	30	87	117	13	71	84	0	2 010	2 010
60324	16 037	0	16 037	29	0	29	1 707	0	1 707	17 715	0	17 715
60601	127 143	0	127 143	0	0	0	4 074	0	4 074	131 217	0	131 217
60903	37	0	37	0	0	0	12	0	12	49	0	49
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	16 306	0	16 306	1 821	0	1 821	0	0	0	14 485	0	14 485
70601	7 729 182	0	7 729 182	148	0	148	389 465	0	389 465	8 118 499	0	8 118 499
70603	72 002	0	72 002	0	0	0	2 021	0	2 021	74 023	0	74 023
70605	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	22 952 153	17 514	22 969 667	34 945 801	23 328	34 969 129	39 236 146	26 662	39 262 808	27 242 498	20 848	27 263 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123	0	123	4	0	4	14	0	14	113	0	113
90902	82 083	0	82 083	285	0	285	7 085	0	7 085	75 283	0	75 283
91203	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
91414	36 897 242	0	36 897 242	1 945 986	0	1 945 986	7 553 317	0	7 553 317	31 289 911	0	31 289 911
91416	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	26 500 000	0	26 500 000
91417	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000
91418	8 857 503	0	8 857 503	10 817 747	0	10 817 747	8 469 450	0	8 469 450	11 205 800	0	11 205 800
91604	1 421	0	1 421	4 644	0	4 644	1 704	0	1 704	4 361	0	4 361
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	14 541 302	0	14 541 302	11 810 442	0	11 810 442	8 576 348	0	8 576 348	17 775 396	0	17 775 396
Итого по активу (баланс)	105 302 602	3	105 302 605	24 579 110	0	24 579 110	32 107 918	0	32 107 918	97 773 794	3	97 773 797
Пассив
91003	0	0	0	65 558	0	65 558	65 558	0	65 558	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	13 459 368	0	13 459 368	8 508 522	0	8 508 522	11 744 584	0	11 744 584	16 695 430	0	16 695 430
91317	92	0	92	12	0	12	6	0	6	86	0	86
91318	16 306	0	16 306	1 822	0	1 822	0	0	0	14 484	0	14 484
91507	1 058 976	6 306	1 065 282	0	426	426	0	286	286	1 058 976	6 166	1 065 142
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	90 761 303	0	90 761 303	23 530 016	0	23 530 016	12 767 114	0	12 767 114	79 998 401	0	79 998 401
Итого по пассиву (баланс)	105 296 299	6 306	105 302 605	32 105 938	426	32 106 364	24 577 270	286	24 577 556	97 767 631	6 166	97 773 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 111	7 753	13 864	6 111	7 753	13 864	0	0	0
93301	0	0	0	6 117	0	6 117	6 117	0	6 117	0	0	0
93302	0	0	0	16 003	0	16 003	16 003	0	16 003	0	0	0
93303	9 886	0	9 886	6 117	0	6 117	16 003	0	16 003	0	0	0
93801	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 886	0	9 886	34 665	7 753	42 418	44 551	7 753	52 304	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 677	6 164	13 841	7 677	6 164	13 841	0	0	0
96301	0	0	0	0	6 250	6 250	0	6 250	6 250	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 580	16 580	0	16 580	16 580	0	0	0
96303	0	9 688	9 688	0	16 012	16 012	0	6 324	6 324	0	0	0
96801	198	0	198	939	0	939	741	0	741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	198	9 688	9 886	8 616	45 006	53 622	8 418	35 318	43 736	0	0	0

Страница была полезной?