Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 581	3 309	47 890	74 622	1 295	75 917	101 987	1 377	103 364	17 216	3 227	20 443
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	1 894	0	1 894	3 045 739	0	3 045 739	2 996 458	0	2 996 458	51 175	0	51 175
30110	370	314	684	312	3 551	3 863	16	3 528	3 544	666	337	1 003
30114	231	372	603	125	7 419	7 544	338	7 292	7 630	18	499	517
30202	5 343	0	5 343	513	0	513	0	0	0	5 856	0	5 856
30204	256	0	256	0	0	0	8	0	8	248	0	248
30221	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30302	136 363	1 592	137 955	832 647	6 460	839 107	858 286	6 311	864 597	110 724	1 741	112 465
30306	1 580	0	1 580	1 011	0	1 011	0	0	0	2 591	0	2 591
30602	0	0	0	367 324	0	367 324	366 672	0	366 672	652	0	652
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45101	0	0	0	71 992	0	71 992	71 992	0	71 992	0	0	0
45201	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
45206	25 350	0	25 350	1 200	0	1 200	58	0	58	26 492	0	26 492
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	14 328	0	14 328	0	0	0	1 670	0	1 670	12 658	0	12 658
45505	462	0	462	80	0	80	24	0	24	518	0	518
45506	5 800	0	5 800	926	0	926	326	0	326	6 400	0	6 400
45507	1 620	0	1 620	0	0	0	20	0	20	1 600	0	1 600
45705	154	0	154	0	0	0	4	0	4	150	0	150
45814	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	70 104	4 389	74 493	70 104	4 389	74 493	0	0	0
47423	67	3	70	5 055	281	5 336	5 054	282	5 336	68	2	70
47427	420	0	420	424	0	424	366	0	366	478	0	478
50104	0	0	0	8 650	0	8 650	0	0	0	8 650	0	8 650
50106	88 830	0	88 830	80 679	0	80 679	41 740	0	41 740	127 769	0	127 769
50107	216 010	0	216 010	91 588	0	91 588	138 301	0	138 301	169 297	0	169 297
50121	238	0	238	758	0	758	705	0	705	291	0	291
50605	43 241	0	43 241	0	0	0	0	0	0	43 241	0	43 241
50606	121 881	0	121 881	0	0	0	0	0	0	121 881	0	121 881
50621	2 907	0	2 907	9 255	0	9 255	10 146	0	10 146	2 016	0	2 016
51402	0	0	0	79 547	0	79 547	59 589	0	59 589	19 958	0	19 958
51403	9 827	0	9 827	64 094	0	64 094	64 124	0	64 124	9 797	0	9 797
51404	33 836	0	33 836	48 657	0	48 657	72 795	0	72 795	9 698	0	9 698
51405	4 796	0	4 796	9 159	0	9 159	4 830	0	4 830	9 125	0	9 125
52503	111	0	111	0	0	0	40	0	40	71	0	71
60302	372	0	372	3	0	3	375	0	375	0	0	0
60306	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	113	0	113	2 095	0	2 095	2 103	0	2 103	105	0	105
60401	7 969	0	7 969	0	0	0	0	0	0	7 969	0	7 969
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61210	0	0	0	339 432	0	339 432	339 432	0	339 432	0	0	0
61403	5 793	0	5 793	610	0	610	42	0	42	6 361	0	6 361
70606	116 713	0	116 713	16 964	0	16 964	24	0	24	133 653	0	133 653
70607	19 923	0	19 923	20 406	0	20 406	25 069	0	25 069	15 260	0	15 260
70608	8 655	0	8 655	1 188	0	1 188	0	0	0	9 843	0	9 843
70611	2 851	0	2 851	1 570	0	1 570	0	0	0	4 421	0	4 421
Итого по активу (баланс)	953 175	5 590	958 765	5 286 942	23 395	5 310 337	5 272 988	23 179	5 296 167	967 129	5 806	972 935
Пассив
10207	176 700	0	176 700	0	0	0	0	0	0	176 700	0	176 700
10602	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	62 099	0	62 099	0	0	0	0	0	0	62 099	0	62 099
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	53	0	53	46	0	46	9	0	9	16	0	16
30301	136 363	1 592	137 955	858 286	6 311	864 597	832 647	6 460	839 107	110 724	1 741	112 465
30305	1 580	0	1 580	0	0	0	1 011	0	1 011	2 591	0	2 591
30607	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
31302	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40701	61 648	0	61 648	5 394 686	0	5 394 686	5 402 438	0	5 402 438	69 400	0	69 400
40702	30 727	111	30 838	3 885 216	5 342	3 890 558	3 871 959	5 270	3 877 229	17 470	39	17 509
40703	1 923	0	1 923	1 520	0	1 520	1 410	0	1 410	1 813	0	1 813
40802	9 405	0	9 405	40 334	0	40 334	44 106	0	44 106	13 177	0	13 177
40807	17	96	113	53	102	155	54	56	110	18	50	68
40817	2 718	5	2 723	123 598	349	123 947	121 571	3 125	124 696	691	2 781	3 472
40820	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
40905	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40909	0	0	0	17	245	262	17	245	262	0	0	0
40910	0	0	0	24	33	57	24	33	57	0	0	0
40911	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
40912	0	0	0	25	639	664	25	639	664	0	0	0
40913	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	166	0	166	15 166	0	15 166
42205	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
42301	8 806	398	9 204	27 583	333	27 916	27 813	44	27 857	9 036	109	9 145
42303	602	8 252	8 854	116	847	963	411	494	905	897	7 899	8 796
42304	2 271	130	2 401	694	8	702	89	29	118	1 666	151	1 817
42305	55 125	0	55 125	56 663	0	56 663	59 068	0	59 068	57 530	0	57 530
42306	131 762	3 523	135 285	10 641	276	10 917	6 651	332	6 983	127 772	3 579	131 351
42601	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
42605	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
45215	13 817	0	13 817	3	0	3	99	0	99	13 913	0	13 913
45415	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0
45515	721	0	721	10	0	10	137	0	137	848	0	848
45715	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
45818	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	67 912	6 554	74 466	67 912	6 554	74 466	0	0	0
47411	1 839	23	1 862	1 518	36	1 554	1 644	35	1 679	1 965	22	1 987
47416	0	0	0	10 862	0	10 862	10 885	0	10 885	23	0	23
47422	67	0	67	841	1	842	845	76	921	71	75	146
47425	4 795	0	4 795	22	0	22	335	0	335	5 108	0	5 108
47426	4	0	4	270	0	270	344	0	344	78	0	78
50120	8 589	0	8 589	17 919	0	17 919	14 374	0	14 374	5 044	0	5 044
50620	11 334	0	11 334	7 149	0	7 149	6 032	0	6 032	10 217	0	10 217
51410	0	0	0	8 306	0	8 306	8 306	0	8 306	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52303	48 173	0	48 173	44 065	0	44 065	0	0	0	4 108	0	4 108
52304	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
52406	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
52501	350	0	350	0	0	0	328	0	328	678	0	678
60301	7	0	7	2 378	0	2 378	2 421	0	2 421	50	0	50
60305	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	34	0	34	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 035	0	5 035	0	0	0	98	0	98	5 133	0	5 133
61304	57	0	57	53	0	53	50	0	50	54	0	54
70601	105 756	0	105 756	0	0	0	14 829	0	14 829	120 585	0	120 585
70602	3 145	0	3 145	10 851	0	10 851	10 013	0	10 013	2 307	0	2 307
70603	8 126	0	8 126	0	0	0	1 525	0	1 525	9 651	0	9 651
Итого по пассиву (баланс)	944 634	14 131	958 765	10 756 136	21 076	10 777 212	10 767 990	23 392	10 791 382	956 488	16 447	972 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
90901	7 422	0	7 422	904	0	904	397	0	397	7 929	0	7 929
90902	6 851	0	6 851	2 681	0	2 681	1 866	0	1 866	7 666	0	7 666
91414	91 118	0	91 118	6 287	0	6 287	3 425	0	3 425	93 980	0	93 980
91604	68	0	68	16	0	16	23	0	23	61	0	61
91704	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91802	588	0	588	0	0	0	36	0	36	552	0	552
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	130 933	0	130 933	86 186	0	86 186	80 743	0	80 743	136 376	0	136 376
Итого по активу (баланс)	237 127	0	237 127	100 139	0	100 139	90 557	0	90 557	246 709	0	246 709
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	32 485	0	32 485	2 726	0	2 726	4 119	0	4 119	33 878	0	33 878
91316	0	0	0	50	0	50	300	0	300	250	0	250
91317	42 000	0	42 000	77 462	0	77 462	81 262	0	81 262	45 800	0	45 800
91507	53 513	0	53 513	0	0	0	0	0	0	53 513	0	53 513
99999	106 194	0	106 194	9 811	0	9 811	13 950	0	13 950	110 333	0	110 333
Итого по пассиву (баланс)	237 127	0	237 127	90 554	0	90 554	100 136	0	100 136	246 709	0	246 709
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 281 619,0000	0	0	138 516,0000	0	0	137 999,0000	0	0	9 282 136,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 281 619,0000	0	0	138 516,0000	0	0	137 999,0000	0	0	9 282 136,0000
Пассив
98050	0	0	9 281 619,0000	0	0	137 999,0000	0	0	138 516,0000	0	0	9 282 136,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 281 619,0000	0	0	137 999,0000	0	0	138 516,0000	0	0	9 282 136,0000

Страница была полезной?