Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 345	0	9 345	673	0	673	1 731	0	1 731	8 287	0	8 287
20202	37 570	84 801	122 371	1 200 056	910 694	2 110 750	1 185 024	950 986	2 136 010	52 602	44 509	97 111
20208	3 587	0	3 587	8 323	0	8 323	7 526	0	7 526	4 384	0	4 384
20209	12 527	4 026	16 553	484 727	253 780	738 507	477 534	256 049	733 583	19 720	1 757	21 477
30102	56 613	0	56 613	5 606 188	0	5 606 188	5 564 233	0	5 564 233	98 568	0	98 568
30110	5 573	8 680	14 253	883 177	769 148	1 652 325	882 878	769 560	1 652 438	5 872	8 268	14 140
30114	0	684	684	0	260 105	260 105	0	258 717	258 717	0	2 072	2 072
30202	25 092	0	25 092	449	0	449	0	0	0	25 541	0	25 541
30204	1 484	0	1 484	0	0	0	43	0	43	1 441	0	1 441
30213	2 602	9 778	12 380	31 918	44 320	76 238	30 781	45 568	76 349	3 739	8 530	12 269
30233	136	0	136	4 883	50	4 933	4 343	50	4 393	676	0	676
30602	5 693	0	5 693	275 006	0	275 006	278 720	0	278 720	1 979	0	1 979
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32109	0	1 776	1 776	0	96	96	0	171	171	0	1 701	1 701
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45107	88 278	0	88 278	1 271	0	1 271	4 625	0	4 625	84 924	0	84 924
45108	7 966	0	7 966	0	0	0	374	0	374	7 592	0	7 592
45201	21 733	0	21 733	111 485	0	111 485	77 843	0	77 843	55 375	0	55 375
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	4 344	0	4 344	5 156	0	5 156
45205	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
45206	332 581	115 434	448 015	58 900	23 121	82 021	33 800	16 342	50 142	357 681	122 213	479 894
45207	587 671	24 315	611 986	69 440	849	70 289	72 504	1 177	73 681	584 607	23 987	608 594
45208	97 647	0	97 647	0	0	0	147	0	147	97 500	0	97 500
45406	20 792	0	20 792	0	0	0	0	0	0	20 792	0	20 792
45407	23 677	0	23 677	0	0	0	1 490	0	1 490	22 187	0	22 187
45408	27 878	0	27 878	0	0	0	0	0	0	27 878	0	27 878
45505	5 524	0	5 524	781	0	781	1 779	0	1 779	4 526	0	4 526
45506	48 548	0	48 548	1 880	0	1 880	2 509	0	2 509	47 919	0	47 919
45507	173 601	0	173 601	4 575	0	4 575	1 817	0	1 817	176 359	0	176 359
45509	556	0	556	651	0	651	395	0	395	812	0	812
45812	37 737	0	37 737	998	0	998	0	0	0	38 735	0	38 735
45814	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
45815	8 119	0	8 119	1 094	0	1 094	212	0	212	9 001	0	9 001
45912	1 056	0	1 056	26	0	26	453	0	453	629	0	629
45915	266	0	266	132	0	132	108	0	108	290	0	290
47002	59 515	0	59 515	61 335	0	61 335	59 515	0	59 515	61 335	0	61 335
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
47404	8 515	0	8 515	532 225	0	532 225	532 232	0	532 232	8 508	0	8 508
47408	0	0	0	3 925 912	4 107 547	8 033 459	3 925 912	4 107 547	8 033 459	0	0	0
47423	4 568	934	5 502	19 701	137 031	156 732	19 839	106 131	125 970	4 430	31 834	36 264
47427	7 953	188	8 141	17 701	928	18 629	10 787	973	11 760	14 867	143	15 010
47803	3 893	0	3 893	1 334	0	1 334	2 421	0	2 421	2 806	0	2 806
50106	78 552	0	78 552	41 452	0	41 452	9 265	0	9 265	110 739	0	110 739
50107	35 960	0	35 960	25 285	0	25 285	0	0	0	61 245	0	61 245
50121	106	0	106	14	0	14	64	0	64	56	0	56
50207	364 582	0	364 582	73 721	0	73 721	58 912	0	58 912	379 391	0	379 391
50208	233 228	0	233 228	1 599	0	1 599	14 367	0	14 367	220 460	0	220 460
50221	265	0	265	194	0	194	147	0	147	312	0	312
50306	507	0	507	4	0	4	12	0	12	499	0	499
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51405	28 735	0	28 735	195	0	195	0	0	0	28 930	0	28 930
60302	214	0	214	234	0	234	112	0	112	336	0	336
60306	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60308	2 629	0	2 629	633	0	633	635	0	635	2 627	0	2 627
60310	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60312	2 372	0	2 372	2 812	0	2 812	2 822	0	2 822	2 362	0	2 362
60323	380	0	380	161	0	161	65	0	65	476	0	476
60401	100 092	0	100 092	0	0	0	0	0	0	100 092	0	100 092
60701	26 322	0	26 322	151	0	151	0	0	0	26 473	0	26 473
61002	47	0	47	16	0	16	10	0	10	53	0	53
61008	61	0	61	175	0	175	147	0	147	89	0	89
61009	939	0	939	368	0	368	127	0	127	1 180	0	1 180
61210	0	0	0	78 154	0	78 154	78 154	0	78 154	0	0	0
61212	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
61403	1 959	0	1 959	68	0	68	357	0	357	1 670	0	1 670
70606	521 759	0	521 759	83 081	0	83 081	289	0	289	604 551	0	604 551
70607	404	0	404	81	0	81	54	0	54	431	0	431
70608	116 690	0	116 690	18 975	0	18 975	0	0	0	135 665	0	135 665
70611	5 131	0	5 131	672	0	672	0	0	0	5 803	0	5 803
Итого по активу (баланс)	3 387 102	250 616	3 637 718	14 004 415	6 507 669	20 512 084	13 731 987	6 513 271	20 245 258	3 659 530	245 014	3 904 544
Пассив
10207	183 000	0	183 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	265	0	265	147	0	147	194	0	194	312	0	312
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30126	199	0	199	255	0	255	56	0	56	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 709	10 709	0	10 709	10 709	0	0	0
30223	0	0	0	1 333	0	1 333	7 735	0	7 735	6 402	0	6 402
30232	128	9	137	26 944	1 302	28 246	26 916	1 303	28 219	100	10	110
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	215 000	0	215 000	269 000	0	269 000	154 000	0	154 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40503	9 074	0	9 074	1	0	1	478	0	478	9 551	0	9 551
40602	954	0	954	4 224	0	4 224	3 391	0	3 391	121	0	121
40701	27 857	0	27 857	21 931	0	21 931	33 198	0	33 198	39 124	0	39 124
40702	248 636	9 319	257 955	5 563 855	461 952	6 025 807	5 635 727	460 439	6 096 166	320 508	7 806	328 314
40703	10 367	0	10 367	51 421	0	51 421	49 804	0	49 804	8 750	0	8 750
40802	12 862	2	12 864	452 356	0	452 356	453 003	0	453 003	13 509	2	13 511
40817	23 016	927	23 943	50 839	3 983	54 822	47 081	3 875	50 956	19 258	819	20 077
40821	5	0	5	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	5	0	5
40905	133	0	133	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	133	0	133
40906	1 361	0	1 361	10 690	0	10 690	9 473	0	9 473	144	0	144
40909	2	2	4	3 756	1 753	5 509	3 756	1 753	5 509	2	2	4
40910	5	2	7	782	642	1 424	782	642	1 424	5	2	7
40911	251	0	251	39 415	0	39 415	45 065	0	45 065	5 901	0	5 901
40912	0	0	0	7 606	11 098	18 704	7 606	11 098	18 704	0	0	0
40913	0	0	0	16 759	38 679	55 438	16 759	38 679	55 438	0	0	0
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	42 830	0	42 830	0	0	0	7 500	0	7 500	50 330	0	50 330
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	38 500	0	38 500	30 000	0	30 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	121 581	0	121 581	25 590	0	25 590	43 385	0	43 385	139 376	0	139 376
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	2 760	0	2 760	2 784	0	2 784	24	0	24	0	0	0
42205	496	0	496	502	0	502	6	0	6	0	0	0
42206	39 798	0	39 798	0	0	0	224	0	224	40 022	0	40 022
42301	15 926	4 899	20 825	33 852	5 658	39 510	32 042	5 117	37 159	14 116	4 358	18 474
42302	10 624	682	11 306	8 008	68	8 076	10 429	72	10 501	13 045	686	13 731
42303	30 263	97	30 360	26 789	104	26 893	11 272	183	11 455	14 746	176	14 922
42304	134 264	3 370	137 634	31 430	817	32 247	37 336	164	37 500	140 170	2 717	142 887
42305	120 020	1 313	121 333	4 970	1 044	6 014	27 157	41	27 198	142 207	310	142 517
42306	1 251 855	67 803	1 319 658	99 878	14 354	114 232	119 085	14 623	133 708	1 271 062	68 072	1 339 134
42307	257	0	257	0	0	0	62	0	62	319	0	319
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	60	27	87	15	3	18	0	20	20	45	44	89
42603	0	32	32	0	33	33	0	1	1	0	0	0
42604	40	0	40	0	0	0	31	0	31	71	0	71
42606	1 326	65	1 391	221	14	235	320	160	480	1 425	211	1 636
45115	4 345	0	4 345	167	0	167	0	0	0	4 178	0	4 178
45215	58 086	0	58 086	29 900	0	29 900	38 425	0	38 425	66 611	0	66 611
45415	4 782	0	4 782	267	0	267	0	0	0	4 515	0	4 515
45515	3 002	0	3 002	1 297	0	1 297	696	0	696	2 401	0	2 401
45818	46 200	0	46 200	16	0	16	936	0	936	47 120	0	47 120
45918	870	0	870	112	0	112	39	0	39	797	0	797
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
47405	0	0	0	10 185	10 187	20 372	10 185	10 187	20 372	0	0	0
47407	0	0	0	4 105 186	3 932 317	8 037 503	4 105 186	3 932 317	8 037 503	0	0	0
47411	10 161	713	10 874	13 746	452	14 198	13 618	318	13 936	10 033	579	10 612
47416	2 292	0	2 292	10 491	2	10 493	9 687	333	10 020	1 488	331	1 819
47422	0	134	134	32 526	46 690	79 216	33 136	47 458	80 594	610	902	1 512
47425	8 815	0	8 815	8 555	0	8 555	6 296	0	6 296	6 556	0	6 556
47426	3 859	0	3 859	3 219	0	3 219	3 423	0	3 423	4 063	0	4 063
47804	125	0	125	46	0	46	134	0	134	213	0	213
50120	990	0	990	54	0	54	113	0	113	1 049	0	1 049
50220	7 045	0	7 045	1 681	0	1 681	388	0	388	5 752	0	5 752
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 300	0	2 300	50	0	50	285	0	285	2 535	0	2 535
52301	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000
52304	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0
52305	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	80	0	80	2 481	0	2 481	2 406	0	2 406	5	0	5
60305	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
60309	204	0	204	0	0	0	93	0	93	297	0	297
60311	267	0	267	596	10	606	904	10	914	575	0	575
60322	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60324	2 950	0	2 950	2	0	2	59	0	59	3 007	0	3 007
60601	24 150	0	24 150	0	0	0	331	0	331	24 481	0	24 481
61301	220	0	220	220	1	221	502	123	625	502	122	624
61304	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
70601	531 815	0	531 815	34	0	34	86 906	0	86 906	618 687	0	618 687
70602	433	0	433	96	0	96	14	0	14	351	0	351
70603	121 186	0	121 186	0	0	0	16 726	0	16 726	137 912	0	137 912
Итого по пассиву (баланс)	3 548 322	89 396	3 637 718	11 407 868	4 541 872	15 949 740	11 676 941	4 539 625	16 216 566	3 817 395	87 149	3 904 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 846	0	22 846	8 017	0	8 017	4 456	0	4 456	26 407	0	26 407
90902	109 831	0	109 831	60 958	0	60 958	13 767	0	13 767	157 022	0	157 022
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	65 160	0	65 160	417	0	417	0	0	0	65 577	0	65 577
91414	2 206 816	500 901	2 707 717	212 803	79 772	292 575	218 017	59 092	277 109	2 201 602	521 581	2 723 183
91418	4 326	0	4 326	1 482	0	1 482	2 690	0	2 690	3 118	0	3 118
91604	6 508	0	6 508	329	0	329	114	0	114	6 723	0	6 723
99998	2 258 554	0	2 258 554	412 002	0	412 002	352 177	0	352 177	2 318 379	0	2 318 379
Итого по активу (баланс)	4 674 052	500 901	5 174 953	696 010	79 772	775 782	591 222	59 092	650 314	4 778 840	521 581	5 300 421
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91311	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
91312	2 057 418	0	2 057 418	111 717	0	111 717	121 989	0	121 989	2 067 690	0	2 067 690
91314	66 128	0	66 128	66 128	0	66 128	68 054	0	68 054	68 054	0	68 054
91315	13 632	7 040	20 672	3 020	775	3 795	64 744	475	65 219	75 356	6 740	82 096
91316	16 838	0	16 838	4 171	0	4 171	0	0	0	12 667	0	12 667
91317	67 323	0	67 323	165 750	0	165 750	156 134	0	156 134	57 707	0	57 707
91507	5 688	0	5 688	211	0	211	201	0	201	5 678	0	5 678
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	2 916 399	0	2 916 399	298 129	0	298 129	363 772	0	363 772	2 982 042	0	2 982 042
Итого по пассиву (баланс)	5 167 913	7 040	5 174 953	649 532	775	650 307	775 300	475	775 775	5 293 681	6 740	5 300 421
Г. Срочные сделки
Актив
93001	203 210	41 820	245 030	3 404 726	506 104	3 910 830	3 406 670	506 776	3 913 446	201 266	41 148	242 414
93801	22 808	0	22 808	9 590	0	9 590	9 800	0	9 800	22 598	0	22 598
Итого по активу (баланс)	226 018	41 820	267 838	3 414 316	506 104	3 920 420	3 416 470	506 776	3 923 246	223 864	41 148	265 012
Пассив
96001	41 757	201 865	243 622	502 898	3 422 883	3 925 781	502 346	3 420 111	3 922 457	41 205	199 093	240 298
96801	24 216	0	24 216	14 297	0	14 297	14 795	0	14 795	24 714	0	24 714
Итого по пассиву (баланс)	65 973	201 865	267 838	517 195	3 422 883	3 940 078	517 141	3 420 111	3 937 252	65 919	199 093	265 012
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	937 251,0000	0	0	286 997,0000	0	0	229 160,0000	0	0	995 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	937 251,0000	0	0	286 997,0000	0	0	229 160,0000	0	0	995 088,0000
Пассив
98050	0	0	533 482,0000	0	0	194 131,0000	0	0	261 997,0000	0	0	601 348,0000
98070	0	0	403 769,0000	0	0	35 029,0000	0	0	25 000,0000	0	0	393 740,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	937 251,0000	0	0	229 160,0000	0	0	286 997,0000	0	0	995 088,0000

Страница была полезной?