Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"

Регистрационный номер

1730

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	173	0	173	16	0	16	152	0	152	37	0	37
20202	310 049	169 303	479 352	4 153 405	1 327 534	5 480 939	4 010 780	1 349 742	5 360 522	452 674	147 095	599 769
20208	19 678	2 702	22 380	90 070	9 118	99 188	92 280	9 423	101 703	17 468	2 397	19 865
20209	5 685	3 833	9 518	1 252 469	109 362	1 361 831	1 235 413	106 235	1 341 648	22 741	6 960	29 701
20302	0	121	121	0	10	10	0	7	7	0	124	124
30102	820 457	0	820 457	28 246 849	0	28 246 849	28 353 061	0	28 353 061	714 245	0	714 245
30110	35 160	24 394	59 554	41 747	21 470	63 217	44 225	24 267	68 492	32 682	21 597	54 279
30114	0	1 239 165	1 239 165	0	10 758 998	10 758 998	0	11 348 199	11 348 199	0	649 964	649 964
30202	579 798	0	579 798	0	0	0	292 236	0	292 236	287 562	0	287 562
30204	153 873	0	153 873	0	0	0	72 834	0	72 834	81 039	0	81 039
30213	6 518	13 820	20 338	45 448	83 319	128 767	42 696	88 770	131 466	9 270	8 369	17 639
30221	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30233	9 851	346	10 197	98 537	5 545	104 082	93 946	5 530	99 476	14 442	361	14 803
30302	4 062 058	1 045 297	5 107 355	1 467 854	425 590	1 893 444	1 398 109	472 429	1 870 538	4 131 803	998 458	5 130 261
30402	21 179	0	21 179	1 535 024	0	1 535 024	1 552 294	0	1 552 294	3 909	0	3 909
30404	0	0	0	5 510 671	0	5 510 671	5 510 671	0	5 510 671	0	0	0
30409	0	0	0	4 629 205	0	4 629 205	4 629 205	0	4 629 205	0	0	0
30602	5 336	0	5 336	2 073 389	0	2 073 389	2 073 898	0	2 073 898	4 827	0	4 827
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	482 000	0	482 000	494 000	0	494 000	734 000	0	734 000	242 000	0	242 000
32105	0	0	0	0	748 683	748 683	0	6 677	6 677	0	742 006	742 006
32106	0	1 566 230	1 566 230	0	82 450	82 450	0	566 588	566 588	0	1 082 092	1 082 092
32107	0	677 838	677 838	0	36 536	36 536	0	65 428	65 428	0	648 946	648 946
32108	0	1 464 853	1 464 853	0	71 046	71 046	0	1 535 899	1 535 899	0	0	0
32201	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
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45201	223 196	0	223 196	516 700	0	516 700	425 704	0	425 704	314 192	0	314 192
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45204	119 506	0	119 506	194 172	0	194 172	140 606	0	140 606	173 072	0	173 072
45205	570 019	0	570 019	148 912	0	148 912	339 312	0	339 312	379 619	0	379 619
45206	11 882 047	0	11 882 047	954 000	0	954 000	966 500	0	966 500	11 869 547	0	11 869 547
45207	1 329 491	0	1 329 491	651 800	0	651 800	461 880	0	461 880	1 519 411	0	1 519 411
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45506	57 940	242	58 182	299	8	307	2 021	26	2 047	56 218	224	56 442
45507	989 397	33 522	1 022 919	1 300	1 758	3 058	16 392	4 792	21 184	974 305	30 488	1 004 793
45509	3 347	715	4 062	2 401	146	2 547	1 403	284	1 687	4 345	577	4 922
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45815	180 117	99 219	279 336	5 656	5 850	11 506	2 728	10 368	13 096	183 045	94 701	277 746
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45915	1 060	1 390	2 450	274	77	351	288	137	425	1 046	1 330	2 376
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47404	131 401	96 880	228 281	7 578 270	5 263 465	12 841 735	7 578 754	5 267 594	12 846 348	130 917	92 751	223 668
47408	0	0	0	72 782 608	71 623 391	144 405 999	72 782 608	71 623 391	144 405 999	0	0	0
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50209	0	414 534	414 534	0	22 573	22 573	0	41 698	41 698	0	395 409	395 409
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50221	8 634	0	8 634	366	0	366	362	0	362	8 638	0	8 638
50306	7 802	0	7 802	868 648	0	868 648	868 649	0	868 649	7 801	0	7 801
50308	11	0	11	228 687	0	228 687	228 687	0	228 687	11	0	11
50318	327 962	0	327 962	1 099 619	0	1 099 619	1 097 278	0	1 097 278	330 303	0	330 303
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50606	16 647	0	16 647	497 917	0	497 917	462 554	0	462 554	52 010	0	52 010
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50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50905	0	0	0	167	0	167	166	0	166	1	0	1
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51404	103 499	0	103 499	231	0	231	98 811	0	98 811	4 919	0	4 919
52503	17 083	5 602	22 685	1 738	681	2 419	3 079	1 068	4 147	15 742	5 215	20 957
52601	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	2 133	0	2 133	662	0	662	358	0	358	2 437	0	2 437
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	3	0	3	7 312	0	7 312	7 207	0	7 207	108	0	108
60310	1 282	0	1 282	3 517	0	3 517	3 410	0	3 410	1 389	0	1 389
60312	31 014	0	31 014	25 351	0	25 351	33 974	0	33 974	22 391	0	22 391
60314	0	638	638	372	1 678	2 050	0	1 165	1 165	372	1 151	1 523
60323	14 019	0	14 019	65	0	65	70	0	70	14 014	0	14 014
60401	210 161	0	210 161	118 477	0	118 477	5 447	0	5 447	323 191	0	323 191
60404	0	0	0	19 421	0	19 421	0	0	0	19 421	0	19 421
60412	444 256	0	444 256	0	0	0	0	0	0	444 256	0	444 256
60701	2 637	0	2 637	139 033	0	139 033	137 985	0	137 985	3 685	0	3 685
60901	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
61002	915	0	915	28	0	28	116	0	116	827	0	827
61008	1 660	0	1 660	941	0	941	834	0	834	1 767	0	1 767
61009	1 902	0	1 902	91	0	91	288	0	288	1 705	0	1 705
61010	6	0	6	10	0	10	9	0	9	7	0	7
61011	200 116	0	200 116	155 000	0	155 000	137 404	0	137 404	217 712	0	217 712
61209	0	0	0	163 978	0	163 978	163 978	0	163 978	0	0	0
61210	0	0	0	1 299 382	0	1 299 382	1 299 382	0	1 299 382	0	0	0
61403	124 239	0	124 239	0	0	0	3 523	0	3 523	120 716	0	120 716
61601	0	0	0	4 633	0	4 633	4 633	0	4 633	0	0	0
70606	6 371 685	0	6 371 685	600 984	0	600 984	878	0	878	6 971 791	0	6 971 791
70607	5 034	0	5 034	5 489	0	5 489	8 675	0	8 675	1 848	0	1 848
70608	6 275 949	0	6 275 949	848 216	0	848 216	0	0	0	7 124 165	0	7 124 165
70609	72	0	72	7	0	7	0	0	0	79	0	79
70610	777	0	777	20	0	20	0	0	0	797	0	797
70611	47 769	0	47 769	13 444	0	13 444	0	0	0	61 213	0	61 213
70614	7 267	0	7 267	2 463	0	2 463	1 038	0	1 038	8 692	0	8 692
Итого по активу (баланс)	39 616 734	7 991 040	47 607 774	148 862 756	90 893 374	239 756 130	145 909 003	92 912 287	238 821 290	42 570 487	5 972 127	48 542 614
Пассив
10207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	816 650	0	816 650	0	0	0	0	0	0	816 650	0	816 650
10603	8 634	0	8 634	362	0	362	366	0	366	8 638	0	8 638
10701	65 250	0	65 250	0	0	0	0	0	0	65 250	0	65 250
10801	708 102	0	708 102	0	0	0	0	0	0	708 102	0	708 102
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30111	1	17	18	0	99 393	99 393	0	99 397	99 397	1	21	22
30126	342	0	342	1 474	0	1 474	1 463	0	1 463	331	0	331
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70603	6 191 763	0	6 191 763	0	0	0	739 415	0	739 415	6 931 178	0	6 931 178
70604	78	0	78	0	0	0	10	0	10	88	0	88
70605	3 036	0	3 036	0	0	0	28	0	28	3 064	0	3 064
70613	3 387	0	3 387	1 038	0	1 038	2 170	0	2 170	4 519	0	4 519
Итого по пассиву (баланс)	42 655 939	4 951 835	47 607 774	119 319 824	79 858 830	199 178 654	120 420 909	79 692 585	200 113 494	43 757 024	4 785 590	48 542 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
80801	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
81001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
Пассив
85101	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
85501	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	113 805	0	113 805	9 916	0	9 916	1 194	0	1 194	122 527	0	122 527
90901	3 821 607	6 607	3 828 214	71 991	356	72 347	23 380	637	24 017	3 870 218	6 326	3 876 544
90902	1 452 633	0	1 452 633	40 882	0	40 882	48 208	0	48 208	1 445 307	0	1 445 307
90907	0	0	0	15 900	0	15 900	0	0	0	15 900	0	15 900
91202	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 890 265	1 184 932	14 075 197	797 323	64 987	862 310	865 788	109 326	975 114	12 821 800	1 140 593	13 962 393
91417	125	323	448	0	17	17	0	31	31	125	309	434
91418	161 667	0	161 667	0	0	0	0	0	0	161 667	0	161 667
91501	0	0	0	114 926	0	114 926	0	0	0	114 926	0	114 926
91502	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91604	165 876	28 590	194 466	15 387	3 112	18 499	8 365	3 872	12 237	172 898	27 830	200 728
91704	888	68	956	0	4	4	0	7	7	888	65	953
91802	1 670	212	1 882	0	11	11	0	20	20	1 670	203	1 873
91803	9 061	0	9 061	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061
99998	26 095 354	0	26 095 354	5 832 102	0	5 832 102	6 496 200	0	6 496 200	25 431 256	0	25 431 256
Итого по активу (баланс)	44 713 113	1 220 732	45 933 845	6 898 443	68 487	6 966 930	7 443 152	113 893	7 557 045	44 168 404	1 175 326	45 343 730
Пассив
91311	133 493	140 968	274 461	1 158	111 284	112 442	8 750	105 290	114 040	141 085	134 974	276 059
91312	22 179 014	273 515	22 452 529	3 168 230	45 535	3 213 765	2 451 960	14 238	2 466 198	21 462 744	242 218	21 704 962
91314	1 959	0	1 959	38 160	0	38 160	38 199	0	38 199	1 998	0	1 998
91315	2 770 862	118 528	2 889 390	107 594	71 615	179 209	130 001	170 073	300 074	2 793 269	216 986	3 010 255
91316	331 350	0	331 350	1 486 700	0	1 486 700	1 450 900	0	1 450 900	295 550	0	295 550
91317	17 296	217	17 513	1 459 767	143	1 459 910	1 459 596	269	1 459 865	17 125	343	17 468
91318	1 351	0	1 351	0	0	0	2 828	0	2 828	4 179	0	4 179
91507	88 929	0	88 929	5 987	0	5 987	0	0	0	82 942	0	82 942
91508	37 872	0	37 872	29	0	29	0	0	0	37 843	0	37 843
99999	19 838 491	0	19 838 491	1 017 883	0	1 017 883	1 091 866	0	1 091 866	19 912 474	0	19 912 474
Итого по пассиву (баланс)	45 400 617	533 228	45 933 845	7 285 508	228 577	7 514 085	6 634 100	289 870	6 923 970	44 749 209	594 521	45 343 730
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 125 277	139 779	3 265 056	58 362 649	16 998 916	75 361 565	58 590 770	15 450 994	74 041 764	2 897 156	1 687 701	4 584 857
93301	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
93302	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
93303	3 450	0	3 450	14 398	0	14 398	17 848	0	17 848	0	0	0
93304	0	0	0	31 245	0	31 245	29 491	0	29 491	1 754	0	1 754
93502	0	0	0	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	0	0	0
93503	2 046	0	2 046	12 507	0	12 507	14 553	0	14 553	0	0	0
93504	0	0	0	8 972	0	8 972	6 782	0	6 782	2 190	0	2 190
93505	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
93801	855	0	855	447 997	0	447 997	446 244	0	446 244	2 608	0	2 608
93803	20	0	20	168	0	168	155	0	155	33	0	33
Итого по активу (баланс)	3 131 648	139 779	3 271 427	58 902 885	16 998 916	75 901 801	59 130 792	15 450 994	74 581 786	2 903 741	1 687 701	4 591 442
Пассив
96001	120 340	3 119 409	3 239 749	15 146 633	59 297 579	74 444 212	16 696 484	59 076 407	75 772 891	1 670 191	2 898 237	4 568 428
96302	0	0	0	11 044	0	11 044	11 044	0	11 044	0	0	0
96303	2 061	0	2 061	14 458	0	14 458	12 397	0	12 397	0	0	0
96304	0	0	0	6 749	0	6 749	8 972	0	8 972	2 223	0	2 223
96305	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
96501	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
96502	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
96503	3 455	0	3 455	17 943	0	17 943	14 488	0	14 488	0	0	0
96504	0	0	0	29 855	0	29 855	31 591	0	31 591	1 736	0	1 736
96801	26 162	0	26 162	444 355	0	444 355	437 230	0	437 230	19 037	0	19 037
96803	0	0	0	564	0	564	582	0	582	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	152 018	3 119 409	3 271 427	15 685 422	59 297 579	74 983 001	17 226 609	59 076 407	76 303 016	1 693 205	2 898 237	4 591 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	168,0000	0	0	6,0000	0	0	287,0000
98010	0	0	148 726 243,0000	0	0	380 302 449,0000	0	0	361 398 221,0000	0	0	167 630 471,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 726 368,0000	0	0	380 302 617,0000	0	0	361 398 227,0000	0	0	167 630 758,0000
Пассив
98040	0	0	139 884 773,0000	0	0	106 873 511,0000	0	0	114 525 179,0000	0	0	147 536 441,0000
98050	0	0	8 841 109,0000	0	0	319 533 422,0000	0	0	330 786 143,0000	0	0	20 093 830,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	91 389 683,0000	0	0	91 389 683,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	469,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 726 368,0000	0	0	517 796 616,0000	0	0	536 701 006,0000	0	0	167 630 758,0000

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