Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 67 338 | 35 999 | 103 337 | 50 979 | 74 129 | 125 108 | 67 703 | 75 403 | 143 106 | 50 614 | 34 725 | 85 339 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 72 022 | 120 022 | 48 000 | 72 022 | 120 022 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 920 857 | 0 | 920 857 | 346 363 591 | 0 | 346 363 591 | 346 699 697 | 0 | 346 699 697 | 584 751 | 0 | 584 751 |
30110 | 64 763 | 7 879 | 72 642 | 3 858 934 | 783 | 3 859 717 | 3 810 650 | 3 846 | 3 814 496 | 113 047 | 4 816 | 117 863 |
30114 | 0 | 408 812 | 408 812 | 0 | 647 180 201 | 647 180 201 | 0 | 646 645 810 | 646 645 810 | 0 | 943 203 | 943 203 |
30202 | 422 243 | 0 | 422 243 | 25 980 | 0 | 25 980 | 0 | 0 | 0 | 448 223 | 0 | 448 223 |
30204 | 125 386 | 0 | 125 386 | 0 | 0 | 0 | 8 812 | 0 | 8 812 | 116 574 | 0 | 116 574 |
30233 | 0 | 230 | 230 | 1 967 | 462 | 2 429 | 1 967 | 463 | 2 430 | 0 | 229 | 229 |
30302 | 592 528 621 | 136 682 175 | 729 210 796 | 184 420 093 | 73 194 712 | 257 614 805 | 771 310 885 | 203 836 094 | 975 146 979 | 5 637 829 | 6 040 793 | 11 678 622 |
30402 | 1 719 | 0 | 1 719 | 1 040 494 | 0 | 1 040 494 | 1 038 602 | 0 | 1 038 602 | 3 611 | 0 | 3 611 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 3 000 680 | 0 | 3 000 680 | 3 000 680 | 0 | 3 000 680 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 1 960 186 | 0 | 1 960 186 | 1 960 186 | 0 | 1 960 186 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32005 | 700 000 | 0 | 700 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32006 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
32007 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32008 | 200 000 | 32 293 | 232 293 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 2 839 | 2 839 | 200 000 | 31 195 | 231 195 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 99 742 | 0 | 99 742 | 764 | 0 | 764 | 98 978 | 0 | 98 978 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 2 159 000 | 365 590 722 | 367 749 722 | 2 159 000 | 365 590 722 | 367 749 722 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 281 000 | 20 645 121 | 20 926 121 | 524 000 | 100 968 232 | 101 492 232 | 635 000 | 101 959 606 | 102 594 606 | 170 000 | 19 653 747 | 19 823 747 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 334 425 | 2 334 425 | 0 | 57 183 | 57 183 | 0 | 2 277 242 | 2 277 242 |
32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 973 | 122 973 | 0 | 2 351 | 2 351 | 0 | 120 622 | 120 622 |
32107 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 295 000 | 0 | 295 000 |
32201 | 0 | 517 | 517 | 0 | 2 686 | 2 686 | 0 | 208 | 208 | 0 | 2 995 | 2 995 |
45201 | 551 979 | 0 | 551 979 | 2 788 394 | 939 | 2 789 333 | 2 406 723 | 939 | 2 407 662 | 933 650 | 0 | 933 650 |
45203 | 1 684 000 | 247 203 | 1 931 203 | 18 598 000 | 63 222 | 18 661 222 | 17 352 000 | 250 114 | 17 602 114 | 2 930 000 | 60 311 | 2 990 311 |
45204 | 45 500 | 452 108 | 497 608 | 5 000 | 472 478 | 477 478 | 45 500 | 823 202 | 868 702 | 5 000 | 101 384 | 106 384 |
45205 | 587 000 | 0 | 587 000 | 170 000 | 150 678 | 320 678 | 172 000 | 2 501 | 174 501 | 585 000 | 148 177 | 733 177 |
45206 | 2 437 000 | 0 | 2 437 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 2 527 000 | 0 | 2 527 000 |
45207 | 1 025 000 | 179 897 | 1 204 897 | 0 | 7 620 | 7 620 | 15 000 | 44 367 | 59 367 | 1 010 000 | 143 150 | 1 153 150 |
45208 | 1 742 938 | 2 375 935 | 4 118 873 | 0 | 125 893 | 125 893 | 1 | 203 707 | 203 708 | 1 742 937 | 2 298 121 | 4 041 058 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
47404 | 915 | 414 661 | 415 576 | 237 473 173 | 240 544 211 | 478 017 384 | 237 473 503 | 240 668 139 | 478 141 642 | 585 | 290 733 | 291 318 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 280 699 375 | 319 731 361 | 600 430 736 | 280 699 375 | 319 731 361 | 600 430 736 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 312 747 | 312 747 | 0 | 358 889 | 358 889 | 0 | 349 957 | 349 957 | 0 | 321 679 | 321 679 |
47417 | 0 | 16 | 16 | 0 | 289 | 289 | 0 | 274 | 274 | 0 | 31 | 31 |
47423 | 620 | 5 983 | 6 603 | 1 064 | 74 600 | 75 664 | 0 | 78 881 | 78 881 | 1 684 | 1 702 | 3 386 |
47427 | 128 909 | 7 743 | 136 652 | 103 896 | 7 472 | 111 368 | 103 811 | 5 754 | 109 565 | 128 994 | 9 461 | 138 455 |
50104 | 2 041 483 | 0 | 2 041 483 | 2 006 740 | 0 | 2 006 740 | 3 015 196 | 0 | 3 015 196 | 1 033 027 | 0 | 1 033 027 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 2 991 299 | 0 | 2 991 299 | 1 993 743 | 0 | 1 993 743 | 997 556 | 0 | 997 556 |
52601 | 946 248 | 0 | 946 248 | 979 750 | 0 | 979 750 | 1 330 650 | 0 | 1 330 650 | 595 348 | 0 | 595 348 |
60302 | 124 | 0 | 124 | 8 353 | 0 | 8 353 | 8 118 | 0 | 8 118 | 359 | 0 | 359 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 14 677 | 0 | 14 677 | 14 677 | 0 | 14 677 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 261 | 106 | 367 | 1 028 | 643 | 1 671 | 1 197 | 163 | 1 360 | 92 | 586 | 678 |
60310 | 292 | 0 | 292 | 1 124 | 0 | 1 124 | 530 | 0 | 530 | 886 | 0 | 886 |
60312 | 11 141 | 0 | 11 141 | 13 256 | 0 | 13 256 | 12 635 | 0 | 12 635 | 11 762 | 0 | 11 762 |
60314 | 3 978 | 0 | 3 978 | 1 853 | 0 | 1 853 | 1 407 | 0 | 1 407 | 4 424 | 0 | 4 424 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 521 639 | 0 | 1 521 639 | 303 | 0 | 303 | 3 408 | 0 | 3 408 | 1 518 534 | 0 | 1 518 534 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 408 | 0 | 3 408 | 3 408 | 0 | 3 408 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 24 103 | 0 | 24 103 | 7 536 | 0 | 7 536 | 3 838 | 0 | 3 838 | 27 801 | 0 | 27 801 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 984 279 | 0 | 5 984 279 | 5 984 279 | 0 | 5 984 279 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 444 590 | 0 | 10 444 590 | 1 319 180 | 0 | 1 319 180 | 256 | 0 | 256 | 11 763 514 | 0 | 11 763 514 |
70607 | 16 666 | 0 | 16 666 | 7 779 | 0 | 7 779 | 5 638 | 0 | 5 638 | 18 807 | 0 | 18 807 |
70608 | 130 950 438 | 0 | 130 950 438 | 23 729 374 | 0 | 23 729 374 | 0 | 0 | 0 | 154 679 812 | 0 | 154 679 812 |
70610 | 2 947 | 0 | 2 947 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 957 | 0 | 2 957 |
70611 | 159 616 | 0 | 159 616 | 2 115 | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 161 731 | 0 | 161 731 |
70614 | 223 162 | 0 | 223 162 | 2 143 392 | 0 | 2 143 392 | 2 180 915 | 0 | 2 180 915 | 185 639 | 0 | 185 639 |
Итого по активу (баланс) | 756 679 046 | 161 809 425 | 918 488 471 | 1 127 298 528 | 1 751 081 395 | 2 878 379 923 | 1 687 840 115 | 1 880 405 918 | 3 568 246 033 | 196 137 459 | 32 484 902 | 228 622 361 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 203 515 | 0 | 203 515 | 243 647 941 | 0 | 243 647 941 | 243 764 294 | 0 | 243 764 294 | 319 868 | 0 | 319 868 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 154 | 148 154 | 0 | 168 495 | 168 495 | 0 | 20 341 | 20 341 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 867 | 4 867 | 0 | 4 867 | 4 867 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 230 | 0 | 230 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 229 | 0 | 229 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 592 528 621 | 136 682 175 | 729 210 796 | 771 310 885 | 203 836 094 | 975 146 979 | 184 420 093 | 73 194 712 | 257 614 805 | 5 637 829 | 6 040 793 | 11 678 622 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 2 967 080 | 0 | 2 967 080 | 2 967 080 | 0 | 2 967 080 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 6 900 000 | 49 727 560 | 56 627 560 | 6 900 000 | 49 727 560 | 56 627 560 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 400 000 | 5 360 704 | 5 760 704 | 3 100 000 | 26 979 218 | 30 079 218 | 3 800 000 | 24 582 049 | 28 382 049 | 1 100 000 | 2 963 535 | 4 063 535 |
31304 | 350 218 | 0 | 350 218 | 350 218 | 3 970 709 | 4 320 927 | 547 | 7 090 740 | 7 091 287 | 547 | 3 120 031 | 3 120 578 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 241 257 | 606 257 | 365 000 | 241 257 | 606 257 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 75 000 | 0 | 75 000 | 592 000 | 4 392 | 596 392 | 561 000 | 6 918 | 567 918 | 44 000 | 2 526 | 46 526 |
31409 | 0 | 3 532 949 | 3 532 949 | 0 | 309 995 | 309 995 | 0 | 190 178 | 190 178 | 0 | 3 413 132 | 3 413 132 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 41 140 | 0 | 41 140 | 41 140 | 0 | 41 140 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 1 959 879 | 0 | 1 959 879 | 2 942 091 | 0 | 2 942 091 | 982 212 | 0 | 982 212 |
40502 | 2 687 | 453 514 | 456 201 | 10 | 34 468 | 34 478 | 0 | 25 613 | 25 613 | 2 677 | 444 659 | 447 336 |
40702 | 16 231 615 | 4 349 292 | 20 580 907 | 234 279 251 | 77 435 022 | 311 714 273 | 236 304 819 | 77 833 969 | 314 138 788 | 18 257 183 | 4 748 239 | 23 005 422 |
40703 | 4 733 | 200 | 4 933 | 2 559 | 110 | 2 669 | 2 443 | 409 | 2 852 | 4 617 | 499 | 5 116 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 110 922 | 63 257 | 174 179 | 3 798 059 | 698 251 | 4 496 310 | 3 820 159 | 716 713 | 4 536 872 | 133 022 | 81 719 | 214 741 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40820 | 1 466 | 5 189 | 6 655 | 13 188 | 10 146 | 23 334 | 12 228 | 10 430 | 22 658 | 506 | 5 473 | 5 979 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 5 015 552 | 2 376 249 | 7 391 801 | 116 117 984 | 25 684 450 | 141 802 434 | 114 381 350 | 26 466 675 | 140 848 025 | 3 278 918 | 3 158 474 | 6 437 392 |
42103 | 546 000 | 313 137 | 859 137 | 190 000 | 282 980 | 472 980 | 20 000 | 10 050 | 30 050 | 376 000 | 40 207 | 416 207 |
42104 | 20 000 | 648 400 | 668 400 | 0 | 422 770 | 422 770 | 0 | 136 237 | 136 237 | 20 000 | 361 867 | 381 867 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
42301 | 0 | 125 | 125 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 121 | 121 |
42502 | 460 000 | 0 | 460 000 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | 1 795 000 | 0 | 1 795 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
45215 | 5 770 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 5 770 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 4 927 266 | 0 | 4 927 266 | 4 927 266 | 0 | 4 927 266 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 280 595 277 | 319 686 611 | 600 281 888 | 280 595 277 | 319 686 611 | 600 281 888 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 363 | 336 363 | 0 | 336 363 | 336 363 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 708 | 122 | 830 | 13 028 | 114 884 | 127 912 | 13 070 | 114 804 | 127 874 | 750 | 42 | 792 |
47422 | 1 890 | 15 592 | 17 482 | 17 461 | 73 601 | 91 062 | 17 128 | 80 638 | 97 766 | 1 557 | 22 629 | 24 186 |
47425 | 292 | 0 | 292 | 26 | 0 | 26 | 21 | 0 | 21 | 287 | 0 | 287 |
47426 | 3 927 | 23 288 | 27 215 | 31 368 | 3 085 | 34 453 | 32 058 | 9 224 | 41 282 | 4 617 | 29 427 | 34 044 |
50120 | 31 643 | 0 | 31 643 | 5 638 | 0 | 5 638 | 7 779 | 0 | 7 779 | 33 784 | 0 | 33 784 |
52305 | 0 | 1 485 | 1 485 | 0 | 130 | 130 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 435 | 1 435 |
52602 | 840 426 | 0 | 840 426 | 1 220 884 | 0 | 1 220 884 | 909 292 | 0 | 909 292 | 528 834 | 0 | 528 834 |
60301 | 2 305 | 0 | 2 305 | 10 158 | 0 | 10 158 | 16 562 | 0 | 16 562 | 8 709 | 0 | 8 709 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 35 612 | 0 | 35 612 | 35 613 | 0 | 35 613 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 3 857 | 0 | 3 857 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 0 | 1 864 | 5 721 | 0 | 5 721 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 0 | 2 680 | 2 680 | 0 | 2 680 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 61 | 20 | 41 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 490 | 0 | 4 490 | 1 065 | 0 | 1 065 | 1 966 | 0 | 1 966 | 5 391 | 0 | 5 391 |
60348 | 54 718 | 0 | 54 718 | 420 | 0 | 420 | 6 650 | 0 | 6 650 | 60 948 | 0 | 60 948 |
60601 | 351 428 | 0 | 351 428 | 3 409 | 0 | 3 409 | 2 604 | 0 | 2 604 | 350 623 | 0 | 350 623 |
60903 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 421 | 0 | 421 |
61301 | 3 308 | 780 | 4 088 | 83 | 81 | 164 | 0 | 42 | 42 | 3 225 | 741 | 3 966 |
61304 | 3 574 | 0 | 3 574 | 3 260 | 0 | 3 260 | 2 301 | 0 | 2 301 | 2 615 | 0 | 2 615 |
70601 | 10 600 474 | 0 | 10 600 474 | 0 | 0 | 0 | 1 640 462 | 0 | 1 640 462 | 12 240 936 | 0 | 12 240 936 |
70603 | 131 126 965 | 0 | 131 126 965 | 0 | 0 | 0 | 23 509 431 | 0 | 23 509 431 | 154 636 396 | 0 | 154 636 396 |
70605 | 2 510 | 0 | 2 510 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 2 930 | 0 | 2 930 |
70613 | 70 034 | 0 | 70 034 | 2 180 915 | 0 | 2 180 915 | 2 143 403 | 0 | 2 143 403 | 32 522 | 0 | 32 522 |
Итого по пассиву (баланс) | 764 662 002 | 153 826 469 | 918 488 471 | 1 676 459 251 | 710 005 264 | 2 386 464 515 | 1 115 963 715 | 580 634 690 | 1 696 598 405 | 204 166 466 | 24 455 895 | 228 622 361 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 1 485 | 1 485 | 0 | 80 | 80 | 0 | 130 | 130 | 0 | 1 435 | 1 435 |
90901 | 44 | 0 | 44 | 39 392 | 0 | 39 392 | 39 378 | 0 | 39 378 | 58 | 0 | 58 |
90902 | 137 290 | 0 | 137 290 | 197 935 | 0 | 197 935 | 194 417 | 0 | 194 417 | 140 808 | 0 | 140 808 |
90908 | 0 | 4 413 192 | 4 413 192 | 0 | 228 042 | 228 042 | 0 | 593 248 | 593 248 | 0 | 4 047 986 | 4 047 986 |
91202 | 0 | 627 074 | 627 074 | 0 | 33 799 | 33 799 | 0 | 55 126 | 55 126 | 0 | 605 747 | 605 747 |
91219 | 0 | 4 661 | 4 661 | 0 | 90 | 90 | 0 | 3 672 | 3 672 | 0 | 1 079 | 1 079 |
91414 | 18 328 598 | 59 194 726 | 77 523 324 | 105 023 | 9 383 421 | 9 488 444 | 0 | 8 333 494 | 8 333 494 | 18 433 621 | 60 244 653 | 78 678 274 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 11 486 | 0 | 11 486 | 4 418 | 6 | 4 424 | 411 | 0 | 411 | 15 493 | 6 | 15 499 |
99998 | 30 460 329 | 0 | 30 460 329 | 24 122 294 | 0 | 24 122 294 | 25 330 704 | 0 | 25 330 704 | 29 251 919 | 0 | 29 251 919 |
Итого по активу (баланс) | 48 980 093 | 64 241 138 | 113 221 231 | 24 469 062 | 9 645 438 | 34 114 500 | 25 564 910 | 8 985 670 | 34 550 580 | 47 884 245 | 64 900 906 | 112 785 151 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 17 168 | 0 | 17 168 | 17 168 | 0 | 17 168 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 1 485 | 1 485 | 0 | 130 | 130 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 435 | 1 435 |
91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
91315 | 3 853 466 | 391 395 | 4 244 861 | 214 023 | 79 977 | 294 000 | 469 414 | 160 396 | 629 810 | 4 108 857 | 471 814 | 4 580 671 |
91317 | 9 272 093 | 16 713 213 | 25 985 306 | 10 482 255 | 14 537 151 | 25 019 406 | 9 875 150 | 13 599 986 | 23 475 136 | 8 664 988 | 15 776 048 | 24 441 036 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
99999 | 82 760 902 | 0 | 82 760 902 | 9 219 877 | 0 | 9 219 877 | 9 992 207 | 0 | 9 992 207 | 83 533 232 | 0 | 83 533 232 |
Итого по пассиву (баланс) | 96 115 138 | 17 106 093 | 113 221 231 | 19 933 323 | 14 617 258 | 34 550 581 | 20 354 039 | 13 760 462 | 34 114 501 | 96 535 854 | 16 249 297 | 112 785 151 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 12 481 839 | 322 934 | 12 804 773 | 236 062 337 | 20 616 381 | 256 678 718 | 240 293 020 | 19 368 205 | 259 661 225 | 8 251 156 | 1 571 110 | 9 822 266 |
93002 | 3 968 | 5 223 074 | 5 227 042 | 6 107 748 | 28 377 390 | 34 485 138 | 5 870 734 | 25 280 099 | 31 150 833 | 240 982 | 8 320 365 | 8 561 347 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 042 774 | 11 922 | 5 054 696 | 4 848 230 | 5 999 | 4 854 229 | 194 544 | 5 923 | 200 467 |
93302 | 2 045 658 | 0 | 2 045 658 | 3 849 191 | 2 015 725 | 5 864 916 | 5 042 774 | 19 239 | 5 062 013 | 852 075 | 1 996 486 | 2 848 561 |
93303 | 3 187 510 | 2 509 842 | 5 697 352 | 1 791 525 | 138 147 | 1 929 672 | 2 225 250 | 2 220 689 | 4 445 939 | 2 753 785 | 427 300 | 3 181 085 |
93304 | 2 261 925 | 322 934 | 2 584 859 | 1 101 982 | 1 085 246 | 2 187 228 | 1 689 140 | 46 547 | 1 735 687 | 1 674 767 | 1 361 633 | 3 036 400 |
93305 | 925 862 | 18 831 579 | 19 757 441 | 1 109 326 | 1 319 291 | 2 428 617 | 224 701 | 2 697 485 | 2 922 186 | 1 810 487 | 17 453 385 | 19 263 872 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 18 441 | 3 502 960 | 3 521 401 | 12 441 | 3 308 718 | 3 321 159 | 6 000 | 194 242 | 200 242 |
93307 | 6 641 | 2 115 054 | 2 121 695 | 3 136 963 | 2 207 000 | 5 343 963 | 18 441 | 3 542 176 | 3 560 617 | 3 125 163 | 779 878 | 3 905 041 |
93308 | 2 605 643 | 3 178 027 | 5 783 670 | 1 262 668 | 1 911 914 | 3 174 582 | 2 202 943 | 2 334 613 | 4 537 556 | 1 665 368 | 2 755 328 | 4 420 696 |
93309 | 333 998 | 2 280 884 | 2 614 882 | 1 106 842 | 1 181 704 | 2 288 546 | 0 | 1 836 422 | 1 836 422 | 1 440 840 | 1 626 166 | 3 067 006 |
93310 | 20 450 757 | 1 847 222 | 22 297 979 | 330 350 | 1 242 218 | 1 572 568 | 1 106 843 | 445 243 | 1 552 086 | 19 674 264 | 2 644 197 | 22 318 461 |
93801 | 2 046 589 | 0 | 2 046 589 | 6 743 488 | 0 | 6 743 488 | 6 060 888 | 0 | 6 060 888 | 2 729 189 | 0 | 2 729 189 |
93804 | 298 044 | 0 | 298 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 044 | 0 | 298 044 |
Итого по активу (баланс) | 46 648 434 | 36 631 550 | 83 279 984 | 267 663 635 | 63 609 898 | 331 273 533 | 269 595 405 | 61 105 435 | 330 700 840 | 44 716 664 | 39 136 013 | 83 852 677 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 325 565 | 12 389 214 | 12 714 779 | 12 479 582 | 248 849 575 | 261 329 157 | 13 706 562 | 244 740 913 | 258 447 475 | 1 552 545 | 8 280 552 | 9 833 097 |
96002 | 3 179 871 | 2 063 403 | 5 243 274 | 15 069 069 | 16 006 876 | 31 075 945 | 12 074 326 | 22 294 147 | 34 368 473 | 185 128 | 8 350 674 | 8 535 802 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 4 907 170 | 4 912 970 | 11 800 | 5 101 412 | 5 113 212 | 6 000 | 194 242 | 200 242 |
96302 | 0 | 2 079 249 | 2 079 249 | 11 800 | 5 141 501 | 5 153 301 | 2 202 943 | 3 842 130 | 6 045 073 | 2 191 143 | 779 878 | 2 971 021 |
96303 | 2 605 643 | 3 178 027 | 5 783 670 | 2 202 943 | 2 334 613 | 4 537 556 | 11 100 | 1 911 914 | 1 923 014 | 413 800 | 2 755 328 | 3 169 128 |
96304 | 333 998 | 2 280 884 | 2 614 882 | 0 | 1 836 422 | 1 836 422 | 1 062 939 | 1 181 704 | 2 244 643 | 1 396 937 | 1 626 166 | 3 023 103 |
96305 | 20 279 704 | 888 939 | 21 168 643 | 1 062 940 | 361 001 | 1 423 941 | 330 350 | 1 190 567 | 1 520 917 | 19 547 114 | 1 718 505 | 21 265 619 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 3 235 271 | 42 084 | 3 277 355 | 3 429 815 | 48 007 | 3 477 822 | 194 544 | 5 923 | 200 467 |
96307 | 2 052 300 | 35 803 | 2 088 103 | 3 429 816 | 58 838 | 3 488 654 | 2 229 591 | 2 955 374 | 5 184 965 | 852 075 | 2 932 339 | 3 784 414 |
96308 | 3 187 511 | 2 509 841 | 5 697 352 | 2 225 251 | 2 224 452 | 4 449 703 | 1 791 525 | 1 389 715 | 3 181 240 | 2 753 785 | 1 675 104 | 4 428 889 |
96309 | 2 261 924 | 322 934 | 2 584 858 | 1 689 139 | 46 547 | 1 735 686 | 1 137 549 | 1 085 246 | 2 222 795 | 1 710 334 | 1 361 633 | 3 071 967 |
96310 | 2 063 951 | 18 850 485 | 20 914 436 | 260 268 | 2 699 147 | 2 959 415 | 1 109 326 | 1 320 310 | 2 429 636 | 2 913 009 | 17 471 648 | 20 384 657 |
96801 | 2 067 164 | 0 | 2 067 164 | 5 974 565 | 0 | 5 974 565 | 6 568 098 | 0 | 6 568 098 | 2 660 697 | 0 | 2 660 697 |
96804 | 323 574 | 0 | 323 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 574 | 0 | 323 574 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 681 205 | 44 598 779 | 83 279 984 | 47 646 444 | 284 508 226 | 332 154 670 | 45 665 924 | 287 061 439 | 332 727 363 | 36 700 685 | 47 151 992 | 83 852 677 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 892 446,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 997 446,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 892 446,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 997 446,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 892 446,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 997 446,0000 |
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