Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 510	11 261	196 771	4 410 662	47 205	4 457 867	4 488 176	48 584	4 536 760	107 996	9 882	117 878
20208	12 366	0	12 366	46 900	0	46 900	46 766	0	46 766	12 500	0	12 500
20209	400	308	708	1 394 577	10 905	1 405 482	1 394 796	11 213	1 406 009	181	0	181
30102	184 936	0	184 936	4 482 079	0	4 482 079	4 397 115	0	4 397 115	269 900	0	269 900
30110	2 958	10 505	13 463	4 789	6 329	11 118	2 452	7 548	10 000	5 295	9 286	14 581
30114	0	5 843	5 843	0	502 393	502 393	0	503 732	503 732	0	4 504	4 504
30202	76 284	0	76 284	0	0	0	79	0	79	76 205	0	76 205
30204	6 677	0	6 677	0	0	0	527	0	527	6 150	0	6 150
30210	0	0	0	981 855	0	981 855	981 855	0	981 855	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	320	0	320	55 306	9 981	65 287	55 479	9 981	65 460	147	0	147
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44906	1 062	0	1 062	353	0	353	1 062	0	1 062	353	0	353
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	44 900	0	44 900	108 560	0	108 560	87 290	0	87 290	66 170	0	66 170
45204	107 000	0	107 000	77 050	0	77 050	42 000	0	42 000	142 050	0	142 050
45205	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45206	686 526	0	686 526	42 676	0	42 676	72 916	0	72 916	656 286	0	656 286
45207	603 163	0	603 163	9 400	0	9 400	65 810	0	65 810	546 753	0	546 753
45208	82 058	0	82 058	0	0	0	39 047	0	39 047	43 011	0	43 011
45406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45407	45 852	0	45 852	0	0	0	3 244	0	3 244	42 608	0	42 608
45408	4 424	0	4 424	0	0	0	66	0	66	4 358	0	4 358
45504	2 780	0	2 780	0	0	0	2 750	0	2 750	30	0	30
45505	78 307	0	78 307	124	0	124	3 358	0	3 358	75 073	0	75 073
45506	97 622	161	97 783	2 059	10	2 069	2 004	16	2 020	97 677	155	97 832
45507	49 852	8 105	57 957	0	282	282	1 296	392	1 688	48 556	7 995	56 551
45601	0	0	0	2 500	0	2 500	650	0	650	1 850	0	1 850
45604	89 614	19 397	109 011	0	677	677	5 728	938	6 666	83 886	19 136	103 022
45605	122 682	68 705	191 387	100 000	3 197	103 197	0	6 058	6 058	222 682	65 844	288 526
45606	90 251	34 355	124 606	0	1 852	1 852	0	3 316	3 316	90 251	32 891	123 142
45701	0	0	0	0	44 419	44 419	0	44 419	44 419	0	0	0
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	0	1 518	1 518	0	53	53	0	73	73	0	1 498	1 498
45706	0	869	869	0	30	30	0	54	54	0	845	845
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	93 585	439 379	532 964	93 585	439 379	532 964	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	16 855	778	17 633	28 791	9 672	38 463	31 738	9 714	41 452	13 908	736	14 644
47427	29 844	1 603	31 447	22 925	1 141	24 066	19 353	1 020	20 373	33 416	1 724	35 140
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	65 966	0	65 966	0	0	0	0	0	0	65 966	0	65 966
50721	495	0	495	0	0	0	9	0	9	486	0	486
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	1 597	0	1 597	168	0	168	205	0	205	1 560	0	1 560
60308	60	0	60	100	0	100	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60312	30 446	0	30 446	9 740	0	9 740	6 965	0	6 965	33 221	0	33 221
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	167	0	167	167	0	167	292	0	292
60401	230 012	0	230 012	3 500	0	3 500	862	0	862	232 650	0	232 650
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	6 458	0	6 458	0	0	0	1 493	0	1 493	4 965	0	4 965
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61002	112	0	112	13	0	13	13	0	13	112	0	112
61008	191	0	191	338	0	338	452	0	452	77	0	77
61009	78	0	78	43	0	43	56	0	56	65	0	65
61011	35 589	0	35 589	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	35 589	0	35 589
61209	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
61403	7 023	0	7 023	20	0	20	1 995	0	1 995	5 048	0	5 048
70606	648 565	0	648 565	47 762	0	47 762	188	0	188	696 139	0	696 139
70608	144 132	0	144 132	22 412	0	22 412	0	0	0	166 544	0	166 544
70611	3 262	0	3 262	934	0	934	0	0	0	4 196	0	4 196
Итого по активу (баланс)	4 165 969	163 408	4 329 377	11 960 304	1 077 525	13 037 829	11 862 623	1 086 437	12 949 060	4 263 650	154 496	4 418 146
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	495	0	495	9	0	9	0	0	0	486	0	486
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30232	100	156	256	4 829	3 309	8 138	4 838	3 335	8 173	109	182	291
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40602	11 390	0	11 390	26 870	0	26 870	17 190	0	17 190	1 710	0	1 710
40701	4 071	0	4 071	7 943	0	7 943	10 036	0	10 036	6 164	0	6 164
40702	720 201	3 841	724 042	4 907 737	363 579	5 271 316	4 867 341	366 133	5 233 474	679 805	6 395	686 200
40703	51 317	0	51 317	34 202	0	34 202	33 888	0	33 888	51 003	0	51 003
40802	94 531	8	94 539	296 930	536	297 466	302 431	536	302 967	100 032	8	100 040
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	618	195	813	15 628	121 655	137 283	16 388	121 900	138 288	1 378	440	1 818
40817	32 761	11 679	44 440	53 508	3 154	56 662	82 309	1 431	83 740	61 562	9 956	71 518
40820	164	5 731	5 895	718	4 410	5 128	691	4 743	5 434	137	6 064	6 201
40821	4 541	0	4 541	81 175	0	81 175	79 692	0	79 692	3 058	0	3 058
40905	0	0	0	8 681	0	8 681	8 681	0	8 681	0	0	0
40909	5	59	64	1 907	2 184	4 091	1 904	2 146	4 050	2	21	23
40910	0	0	0	44	878	922	44	878	922	0	0	0
40911	3 131	0	3 131	129 773	0	129 773	130 085	0	130 085	3 443	0	3 443
40912	0	0	0	1 962	3 709	5 671	1 962	3 709	5 671	0	0	0
40913	0	0	0	665	470	1 135	665	470	1 135	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	48 487	4 671	53 158	48 744	2 237	50 981	51 651	2 062	53 713	51 394	4 496	55 890
42302	0	1 679	1 679	0	129	129	0	105	105	0	1 655	1 655
42303	38 503	3 430	41 933	11 922	343	12 265	12 668	192	12 860	39 249	3 279	42 528
42304	31 490	7 017	38 507	5 266	730	5 996	1 489	408	1 897	27 713	6 695	34 408
42305	1 326 478	60 755	1 387 233	140 479	9 070	149 549	185 144	3 947	189 091	1 371 143	55 632	1 426 775
42306	268 348	10 758	279 106	32 655	894	33 549	13 174	572	13 746	248 867	10 436	259 303
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	452	2 220	2 672	8 711	89 984	98 695	8 761	88 368	97 129	502	604	1 106
42605	2 092	7 058	9 150	787	447	1 234	815	305	1 120	2 120	6 916	9 036
42606	0	2 560	2 560	0	136	136	0	101	101	0	2 525	2 525
45215	22 915	0	22 915	6 244	0	6 244	7 006	0	7 006	23 677	0	23 677
45415	711	0	711	1	0	1	0	0	0	710	0	710
45515	1 392	0	1 392	32	0	32	0	0	0	1 360	0	1 360
45615	1 617	0	1 617	28	0	28	1 000	0	1 000	2 589	0	2 589
45715	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
47407	31	0	31	775 310	95 430	870 740	786 782	95 430	882 212	11 503	0	11 503
47411	3 666	247	3 913	3 259	222	3 481	3 313	190	3 503	3 720	215	3 935
47416	0	0	0	537	0	537	580	0	580	43	0	43
47422	56	0	56	114 344	9 675	124 019	114 411	9 681	124 092	123	6	129
47425	6 094	0	6 094	3 981	0	3 981	949	0	949	3 062	0	3 062
47426	2 849	0	2 849	1 604	0	1 604	1 732	0	1 732	2 977	0	2 977
50719	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
60206	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
60301	153	0	153	4 217	0	4 217	8 060	0	8 060	3 996	0	3 996
60305	7	0	7	8 449	0	8 449	8 443	0	8 443	1	0	1
60309	873	0	873	1 367	0	1 367	494	0	494	0	0	0
60311	100	0	100	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	100	0	100
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	169	0	169	2	0	2	0	0	0	167	0	167
60601	65 917	0	65 917	835	0	835	1 235	0	1 235	66 317	0	66 317
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	38	0	38	179	0	179	143	0	143	2	0	2
61304	87	0	87	21	0	21	3	0	3	69	0	69
70601	659 801	0	659 801	142	0	142	51 981	0	51 981	711 640	0	711 640
70603	143 870	0	143 870	0	0	0	21 528	0	21 528	165 398	0	165 398
Итого по пассиву (баланс)	4 207 313	122 064	4 329 377	6 869 014	713 181	7 582 195	6 964 322	706 642	7 670 964	4 302 621	115 525	4 418 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 380 353	0	5 380 353	14 172	0	14 172	20 063	0	20 063	5 374 462	0	5 374 462
90902	946 209	2 969 522	3 915 731	40 316	133 730	174 046	55 297	219 881	275 178	931 228	2 883 371	3 814 599
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 383 492	0	1 383 492	142 247	802	143 049	266 910	802	267 712	1 258 829	0	1 258 829
91501	25 225	0	25 225	137	0	137	0	0	0	25 362	0	25 362
91604	3 014	0	3 014	0	0	0	2 653	0	2 653	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	16	0	16	14	0	14	0	0	0	30	0	30
99998	1 886 287	0	1 886 287	146 430	0	146 430	458 349	0	458 349	1 574 368	0	1 574 368
Итого по активу (баланс)	9 626 185	2 969 522	12 595 707	343 316	134 532	477 848	803 272	220 683	1 023 955	9 166 229	2 883 371	12 049 600
Пассив
91312	1 727 984	0	1 727 984	282 260	0	282 260	35 471	0	35 471	1 481 195	0	1 481 195
91315	30 821	0	30 821	0	0	0	0	0	0	30 821	0	30 821
91316	11 256	0	11 256	8 780	0	8 780	18 750	0	18 750	21 226	0	21 226
91317	98 701	0	98 701	167 308	0	167 308	92 209	0	92 209	23 602	0	23 602
91507	17 525	0	17 525	1	0	1	0	0	0	17 524	0	17 524
99999	10 709 420	0	10 709 420	563 550	0	563 550	329 362	0	329 362	10 475 232	0	10 475 232
Итого по пассиву (баланс)	12 595 707	0	12 595 707	1 021 899	0	1 021 899	475 792	0	475 792	12 049 600	0	12 049 600
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	93 585	0	93 585	93 585	0	93 585	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93 666	0	93 666	93 666	0	93 666	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	93 769	93 769	0	93 769	93 769	0	0	0
96801	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	265	93 769	94 034	265	93 769	94 034	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Пассив
98050	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000

Страница была полезной?