Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 928	0	17 928	8 518	0	8 518	9 785	0	9 785	16 661	0	16 661
20202	253 765	31 692	285 457	3 739 204	208 938	3 948 142	3 794 074	208 996	4 003 070	198 895	31 634	230 529
20208	161 978	0	161 978	580 007	0	580 007	543 219	0	543 219	198 766	0	198 766
20209	40 548	451	40 999	2 375 573	70 023	2 445 596	2 353 977	69 978	2 423 955	62 144	496	62 640
30102	39 689	0	39 689	10 793 819	0	10 793 819	10 762 599	0	10 762 599	70 909	0	70 909
30110	125 171	62 365	187 536	28 811 883	350 632	29 162 515	28 786 250	366 260	29 152 510	150 804	46 737	197 541
30202	55 994	0	55 994	0	0	0	759	0	759	55 235	0	55 235
30204	2 923	0	2 923	0	0	0	332	0	332	2 591	0	2 591
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
30213	2 903	2 829	5 732	61 136	25 734	86 870	57 602	26 258	83 860	6 437	2 305	8 742
30233	1	0	1	50 374	70	50 444	50 090	70	50 160	285	0	285
30302	1 806 452	90 453	1 896 905	10 754 825	577 348	11 332 173	10 548 517	587 800	11 136 317	2 012 760	80 001	2 092 761
30402	11 947	0	11 947	130 327	0	130 327	138 646	0	138 646	3 628	0	3 628
30404	0	0	0	164 511	0	164 511	164 511	0	164 511	0	0	0
30409	0	0	0	36 316	0	36 316	36 316	0	36 316	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	15 615 000	0	15 615 000	15 615 000	0	15 615 000	0	0	0
32003	1 770 000	0	1 770 000	7 520 000	0	7 520 000	7 390 000	0	7 390 000	1 900 000	0	1 900 000
32005	0	51 669	51 669	0	2 785	2 785	0	4 987	4 987	0	49 467	49 467
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	12 471	0	12 471	33 675	0	33 675	45 212	0	45 212	934	0	934
45204	77 092	0	77 092	4 576	0	4 576	73 525	0	73 525	8 143	0	8 143
45205	162 853	0	162 853	71 237	0	71 237	70 799	0	70 799	163 291	0	163 291
45206	47 398	0	47 398	3 500	0	3 500	13 184	0	13 184	37 714	0	37 714
45207	14 548	0	14 548	0	0	0	955	0	955	13 593	0	13 593
45208	7 039	0	7 039	0	0	0	190	0	190	6 849	0	6 849
45401	29 645	0	29 645	75 617	0	75 617	50 870	0	50 870	54 392	0	54 392
45404	310	0	310	175	0	175	100	0	100	385	0	385
45405	16 234	0	16 234	1 057	0	1 057	5 320	0	5 320	11 971	0	11 971
45407	37 906	0	37 906	0	0	0	2 077	0	2 077	35 829	0	35 829
45408	11 213	0	11 213	0	0	0	28	0	28	11 185	0	11 185
45504	312	0	312	0	0	0	75	0	75	237	0	237
45505	5 401	0	5 401	570	0	570	801	0	801	5 170	0	5 170
45506	38 585	0	38 585	4 758	0	4 758	2 565	0	2 565	40 778	0	40 778
45507	357 074	4 641	361 715	19 875	153	20 028	14 185	556	14 741	362 764	4 238	367 002
45509	6 521	0	6 521	3 725	0	3 725	5 461	0	5 461	4 785	0	4 785
45812	397 000	0	397 000	0	0	0	104 102	0	104 102	292 898	0	292 898
45814	45 021	0	45 021	0	0	0	7 723	0	7 723	37 298	0	37 298
45815	378 183	0	378 183	3 176	0	3 176	3 681	0	3 681	377 678	0	377 678
45912	9 480	0	9 480	84 619	0	84 619	88 622	0	88 622	5 477	0	5 477
45914	1 235	0	1 235	0	0	0	79	0	79	1 156	0	1 156
45915	19 398	0	19 398	366	0	366	468	0	468	19 296	0	19 296
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	10 645	99 719	110 364	10 645	99 719	110 364	2 167	0	2 167
47423	6 614	138	6 752	42 239	39 844	82 083	41 327	39 759	81 086	7 526	223	7 749
47427	7 238	101	7 339	100 324	101	100 425	99 270	64	99 334	8 292	138	8 430
50205	227 834	0	227 834	1 196	0	1 196	1 982	0	1 982	227 048	0	227 048
51403	1 679 005	0	1 679 005	72 734	0	72 734	0	0	0	1 751 739	0	1 751 739
60302	2 494	0	2 494	436	0	436	363	0	363	2 567	0	2 567
60306	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
60308	0	3 173	3 173	695	157	852	627	273	900	68	3 057	3 125
60310	1 860	0	1 860	1 320	0	1 320	1 254	0	1 254	1 926	0	1 926
60312	9 501	0	9 501	8 556	0	8 556	7 904	0	7 904	10 153	0	10 153
60323	57 049	0	57 049	157	0	157	9 472	0	9 472	47 734	0	47 734
60401	463 826	0	463 826	4 509	0	4 509	5 181	0	5 181	463 154	0	463 154
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	6 415	0	6 415	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	6 415	0	6 415
61002	819	0	819	186	0	186	65	0	65	940	0	940
61008	2 122	0	2 122	1 021	0	1 021	717	0	717	2 426	0	2 426
61009	1 926	0	1 926	353	0	353	256	0	256	2 023	0	2 023
61011	26 688	0	26 688	1 015	0	1 015	0	0	0	27 703	0	27 703
61209	0	0	0	210 453	0	210 453	210 453	0	210 453	0	0	0
61403	6 952	0	6 952	437	0	437	1 285	0	1 285	6 104	0	6 104
70606	583 716	0	583 716	228 610	0	228 610	201	0	201	812 125	0	812 125
70608	257 761	0	257 761	31 853	0	31 853	0	0	0	289 614	0	289 614
70611	32 466	0	32 466	4 090	0	4 090	0	0	0	36 556	0	36 556
Итого по активу (баланс)	9 369 584	247 512	9 617 096	81 712 520	1 375 504	83 088 024	81 160 978	1 404 720	82 565 698	9 921 126	218 296	10 139 422
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 957	0	311 957	0	0	0	0	0	0	311 957	0	311 957
30109	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0
30220	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30232	2 041	0	2 041	1 507 683	7 392	1 515 075	1 508 010	7 395	1 515 405	2 368	3	2 371
30301	1 806 452	90 453	1 896 905	10 548 517	587 800	11 136 317	10 754 825	577 348	11 332 173	2 012 760	80 001	2 092 761
30408	0	0	0	27 852	0	27 852	27 852	0	27 852	0	0	0
30601	11 669	0	11 669	36 709	0	36 709	28 666	0	28 666	3 626	0	3 626
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	4 738	0	4 738	4 909	0	4 909	3 116	0	3 116	2 945	0	2 945
40503	4 072	0	4 072	1 294	0	1 294	1 094	0	1 094	3 872	0	3 872
40602	73 275	0	73 275	162 006	0	162 006	179 205	0	179 205	90 474	0	90 474
40603	26	0	26	65	0	65	57	0	57	18	0	18
40701	608	0	608	4 001	0	4 001	4 292	0	4 292	899	0	899
40702	1 432 957	830	1 433 787	11 211 024	257 662	11 468 686	11 300 018	257 597	11 557 615	1 521 951	765	1 522 716
40703	87 942	5	87 947	131 774	1	131 775	135 495	0	135 495	91 663	4	91 667
40802	389 393	7 162	396 555	1 939 577	31 804	1 971 381	1 959 002	24 682	1 983 684	408 818	40	408 858
40807	137	26 381	26 518	12 580	13 391	25 971	12 455	7 565	20 020	12	20 555	20 567
40817	513 263	3 607	516 870	483 007	1 035	484 042	501 290	1 015	502 305	531 546	3 587	535 133
40820	197	31	228	274	3	277	296	2	298	219	30	249
40821	14 212	0	14 212	286 866	0	286 866	298 039	0	298 039	25 385	0	25 385
40905	43	0	43	89 392	0	89 392	89 392	0	89 392	43	0	43
40906	30 912	0	30 912	641 373	0	641 373	660 982	0	660 982	50 521	0	50 521
40909	0	7	7	7 167	12 583	19 750	7 167	12 582	19 749	0	6	6
40910	0	0	0	591	416	1 007	591	416	1 007	0	0	0
40911	550	0	550	94 258	0	94 258	94 277	0	94 277	569	0	569
40912	0	0	0	11 975	14 832	26 807	11 975	14 832	26 807	0	0	0
40913	0	0	0	3 542	18 727	22 269	3 542	18 727	22 269	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	910	0	910	810	0	810	0	0	0	100	0	100
42104	10 100	0	10 100	0	0	0	1 261	0	1 261	11 361	0	11 361
42105	11 710	0	11 710	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710
42106	100 721	1 001	101 722	3 000	97	3 097	3 599	54	3 653	101 320	958	102 278
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42204	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	134 336	9 906	144 242	96 859	8 538	105 397	84 853	6 757	91 610	122 330	8 125	130 455
42303	10 041	1 047	11 088	5 334	2 871	8 205	2 417	2 047	4 464	7 124	223	7 347
42304	40 665	3 486	44 151	15 794	941	16 735	14 078	584	14 662	38 949	3 129	42 078
42305	285 914	18 045	303 959	23 570	3 908	27 478	32 134	2 210	34 344	294 478	16 347	310 825
42306	1 096 713	75 947	1 172 660	69 780	9 947	79 727	97 826	9 890	107 716	1 124 759	75 890	1 200 649
42307	305 019	5 787	310 806	66 329	2 046	68 375	34 238	636	34 874	272 928	4 377	277 305
42601	496	730	1 226	145	3 343	3 488	287	3 113	3 400	638	500	1 138
42605	119	0	119	0	5	5	0	211	211	119	206	325
42606	392	103	495	0	5	5	2	4	6	394	102	496
42607	145	0	145	93	0	93	10	0	10	62	0	62
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	13 942	0	13 942	7 813	0	7 813	7 597	0	7 597	13 726	0	13 726
45415	1 233	0	1 233	38	0	38	40	0	40	1 235	0	1 235
45515	17 750	0	17 750	3 719	0	3 719	4 300	0	4 300	18 331	0	18 331
45818	819 755	0	819 755	113 883	0	113 883	1 160	0	1 160	707 032	0	707 032
45918	30 056	0	30 056	4 205	0	4 205	26	0	26	25 877	0	25 877
47405	0	0	0	60 977	16 555	77 532	60 977	16 555	77 532	0	0	0
47407	0	0	0	98 130	12 467	110 597	98 130	12 467	110 597	0	0	0
47411	11 854	106	11 960	12 602	318	12 920	9 046	234	9 280	8 298	22	8 320
47416	2 845	0	2 845	25 724	0	25 724	23 709	0	23 709	830	0	830
47422	4 962	74	5 036	328 269	6 061	334 330	334 595	6 259	340 854	11 288	272	11 560
47425	9 271	0	9 271	5 685	0	5 685	5 194	0	5 194	8 780	0	8 780
47426	2 088	0	2 088	3 981	1	3 982	1 893	1	1 894	0	0	0
50220	17 928	0	17 928	9 785	0	9 785	8 518	0	8 518	16 661	0	16 661
60301	3 611	0	3 611	11 179	0	11 179	10 851	0	10 851	3 283	0	3 283
60305	10	0	10	7 890	0	7 890	13 422	0	13 422	5 542	0	5 542
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	751	0	751	29	0	29	441	0	441	1 163	0	1 163
60311	0	0	0	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	0	0	0
60320	4 250	0	4 250	59	0	59	0	0	0	4 191	0	4 191
60322	327	0	327	334	0	334	269	0	269	262	0	262
60324	64 554	0	64 554	10 705	0	10 705	812	0	812	54 661	0	54 661
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	152 217	0	152 217	4 385	0	4 385	2 576	0	2 576	150 408	0	150 408
60602	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
60603	3 970	0	3 970	0	0	0	22	0	22	3 992	0	3 992
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	84	0	84	31	0	31	42	0	42	95	0	95
61501	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70601	700 257	0	700 257	185	0	185	281 852	0	281 852	981 924	0	981 924
70602	40 891	0	40 891	0	0	0	0	0	0	40 891	0	40 891
70603	257 815	0	257 815	0	0	0	31 833	0	31 833	289 648	0	289 648
Итого по пассиву (баланс)	9 372 388	244 708	9 617 096	28 211 101	1 012 803	29 223 904	28 762 993	983 237	29 746 230	9 924 280	215 142	10 139 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90901	1 292 170	0	1 292 170	21 709	0	21 709	135 730	0	135 730	1 178 149	0	1 178 149
90902	962 557	0	962 557	438 462	0	438 462	116 890	0	116 890	1 284 129	0	1 284 129
91202	68 666	0	68 666	10	0	10	1 814	0	1 814	66 862	0	66 862
91203	78	0	78	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	78	0	78
91207	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91414	6 036 840	833	6 037 673	13 923	45	13 968	212 421	80	212 501	5 838 342	798	5 839 140
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	357 748	0	357 748	6 194	0	6 194	95 969	0	95 969	267 973	0	267 973
91704	7 781	0	7 781	3 305	0	3 305	0	0	0	11 086	0	11 086
91802	30 612	0	30 612	7 634	0	7 634	0	0	0	38 246	0	38 246
91803	126	0	126	72	0	72	0	0	0	198	0	198
99998	1 972 889	0	1 972 889	271 870	0	271 870	398 790	0	398 790	1 845 969	0	1 845 969
Итого по активу (баланс)	11 241 576	833	11 242 409	764 997	45	765 042	963 431	80	963 511	11 043 142	798	11 043 940
Пассив
91312	1 779 726	0	1 779 726	195 321	0	195 321	13 500	0	13 500	1 597 905	0	1 597 905
91316	500	0	500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	500	0	500
91317	140 379	0	140 379	199 900	0	199 900	254 757	0	254 757	195 236	0	195 236
91318	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91507	52 266	0	52 266	0	0	0	44	0	44	52 310	0	52 310
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 269 520	0	9 269 520	558 818	0	558 818	487 269	0	487 269	9 197 971	0	9 197 971
Итого по пассиву (баланс)	11 242 409	0	11 242 409	957 609	0	957 609	759 140	0	759 140	11 043 940	0	11 043 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	143,0000
98010	0	0	94 884 085,0000	0	0	100 552 770,0000	0	0	96 537 950,0000	0	0	98 898 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 884 221,0000	0	0	100 552 777,0000	0	0	96 537 950,0000	0	0	98 899 048,0000
Пассив
98040	0	0	94 609 458,0000	0	0	96 537 950,0000	0	0	100 552 770,0000	0	0	98 624 278,0000
98050	0	0	113 736,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	113 743,0000
98070	0	0	161 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 884 221,0000	0	0	96 537 950,0000	0	0	100 552 777,0000	0	0	98 899 048,0000

Страница была полезной?