Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 142	70 622	94 764	55 222	55 875	111 097	60 288	69 570	129 858	19 076	56 927	76 003
20209	0	0	0	10 000	19 476	29 476	10 000	19 476	29 476	0	0	0
30102	33 020	0	33 020	2 054 095	0	2 054 095	2 007 129	0	2 007 129	79 986	0	79 986
30110	2 651	326 788	329 439	53 703	264 441	318 144	51 835	335 782	387 617	4 519	255 447	259 966
30202	18 346	0	18 346	167	0	167	0	0	0	18 513	0	18 513
30204	7 682	0	7 682	813	0	813	0	0	0	8 495	0	8 495
30213	1 303	1 523	2 826	3 000	66	3 066	2 278	106	2 384	2 025	1 483	3 508
30219	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
30233	0	0	0	2 723	239	2 962	2 723	239	2 962	0	0	0
30402	17	16 524	16 541	0	890	890	3	1 595	1 598	14	15 819	15 833
30602	75 000	7 062	82 062	46 704	381	47 085	46 704	692	47 396	75 000	6 751	81 751
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 024	1 024	0	55	55	0	99	99	0	980	980
32301	0	53 896	53 896	0	2 905	2 905	0	5 202	5 202	0	51 599	51 599
45201	7 479	0	7 479	21 395	0	21 395	21 380	0	21 380	7 494	0	7 494
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	24 500	0	24 500	500	0	500	1 540	0	1 540	23 460	0	23 460
45205	74 840	0	74 840	767	0	767	10 800	0	10 800	64 807	0	64 807
45206	1 111 388	0	1 111 388	248 286	0	248 286	125 229	0	125 229	1 234 445	0	1 234 445
45207	579 823	10 334	590 157	4 500	361	4 861	77 346	500	77 846	506 977	10 195	517 172
45505	6 946	0	6 946	0	0	0	48	0	48	6 898	0	6 898
45506	48 688	2 120	50 808	0	114	114	227	205	432	48 461	2 029	50 490
45507	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
45509	5 302	2 278	7 580	3 684	1 164	4 848	4 638	345	4 983	4 348	3 097	7 445
45812	77 116	0	77 116	88 128	0	88 128	21 556	0	21 556	143 688	0	143 688
45815	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45912	476	0	476	695	0	695	56	0	56	1 115	0	1 115
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	2 573 970	2 438 010	5 011 980	2 573 970	2 438 010	5 011 980	0	0	0
47423	76	3	79	57	39 958	40 015	56	39 950	40 006	77	11	88
47427	202	46	248	29 811	341	30 152	26 677	208	26 885	3 336	179	3 515
47801	0	3 600	3 600	0	194	194	0	347	347	0	3 447	3 447
50106	4 648	0	4 648	7	0	7	4 655	0	4 655	0	0	0
50107	20 009	0	20 009	20 200	0	20 200	20 033	0	20 033	20 176	0	20 176
50121	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
60302	5 963	0	5 963	0	0	0	1 129	0	1 129	4 834	0	4 834
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	109	0	109	354	0	354	359	0	359	104	0	104
60312	2 946	0	2 946	2 803	0	2 803	2 709	0	2 709	3 040	0	3 040
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	340	0	340	223	0	223	60	0	60	503	0	503
60401	5 654	0	5 654	359	0	359	0	0	0	6 013	0	6 013
60701	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	24 704	0	24 704	24 704	0	24 704	0	0	0
61403	4 383	8	4 391	4	8	12	162	8	170	4 225	8	4 233
70606	832 565	0	832 565	127 172	0	127 172	7	0	7	959 730	0	959 730
70607	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70608	343 604	0	343 604	67 821	0	67 821	0	0	0	411 425	0	411 425
70611	7 473	0	7 473	1 130	0	1 130	0	0	0	8 603	0	8 603
Итого по активу (баланс)	3 398 485	495 831	3 894 316	5 485 672	2 824 478	8 310 150	5 160 954	2 912 334	8 073 288	3 723 203	407 975	4 131 178
Пассив
10207	107 284	0	107 284	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30232	305	102	407	7 684	2 109	9 793	7 547	2 169	9 716	168	162	330
30601	291	0	291	1	0	1	0	0	0	290	0	290
30607	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
31302	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	198 500	0	198 500	183 500	0	183 500	0	0	0
40502	18	8 115	8 133	4	2 392	2 396	0	284	284	14	6 007	6 021
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	2 752	0	2 752	19 429	0	19 429	23 841	0	23 841	7 164	0	7 164
40702	403 968	40 557	444 525	1 777 465	9 885	1 787 350	1 744 519	8 124	1 752 643	371 022	38 796	409 818
40703	69 418	11 486	80 904	8 614	1 109	9 723	7 142	619	7 761	67 946	10 996	78 942
40802	17 561	0	17 561	5 757	0	5 757	6 023	0	6 023	17 827	0	17 827
40807	197	120	317	37 041	37 341	74 382	37 125	37 335	74 460	281	114	395
40817	18 586	10 457	29 043	77 436	25 660	103 096	81 483	31 559	113 042	22 633	16 356	38 989
40820	248	1 135	1 383	3 505	2 679	6 184	3 505	2 268	5 773	248	724	972
40911	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
42105	12 230	9 009	21 239	0	870	870	40 971	486	41 457	53 201	8 625	61 826
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	112 496	0	112 496	5 500	0	5 500	0	0	0	106 996	0	106 996
42206	93 244	0	93 244	0	0	0	0	0	0	93 244	0	93 244
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	113 196	166 311	279 507	723	16 473	17 196	50	8 787	8 837	112 523	158 625	271 148
42306	191 414	240 638	432 052	11 077	27 952	39 029	20 787	39 742	60 529	201 124	252 428	453 552
42309	422 229	0	422 229	0	0	0	4	0	4	422 233	0	422 233
42506	0	61 329	61 329	0	6 901	6 901	0	24 276	24 276	0	78 704	78 704
42605	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42606	89 040	15 616	104 656	3 400	3 106	6 506	0	658	658	85 640	13 168	98 808
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	181 143	0	181 143	61 904	0	61 904	57 073	0	57 073	176 312	0	176 312
45515	4 303	0	4 303	1 566	0	1 566	307	0	307	3 044	0	3 044
45818	50 758	0	50 758	1 639	0	1 639	28 408	0	28 408	77 527	0	77 527
45918	138	0	138	4	0	4	276	0	276	410	0	410
47407	0	0	0	2 434 368	2 586 318	5 020 686	2 434 368	2 586 318	5 020 686	0	0	0
47411	352	140	492	17	134	151	3 713	2 790	6 503	4 048	2 796	6 844
47416	2 124	0	2 124	2 800	0	2 800	1 481	0	1 481	805	0	805
47422	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47425	13 762	0	13 762	10 546	0	10 546	6 545	0	6 545	9 761	0	9 761
47426	1 385	159	1 544	126	37	163	2 162	525	2 687	3 421	647	4 068
47804	36	0	36	4	0	4	2	0	2	34	0	34
50120	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60301	0	0	0	2 952	0	2 952	2 975	0	2 975	23	0	23
60305	0	0	0	6 478	0	6 478	6 478	0	6 478	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	6	0	6	16	0	16	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	835	0	835	835	0	835
60601	4 546	0	4 546	0	0	0	61	0	61	4 607	0	4 607
61301	10	0	10	1 761	10	1 771	1 751	10	1 761	0	0	0
61304	13	0	13	5	0	5	8	0	8	16	0	16
70601	867 746	0	867 746	0	0	0	118 912	0	118 912	986 658	0	986 658
70602	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
70603	345 113	0	345 113	0	0	0	72 373	0	72 373	417 486	0	417 486
Итого по пассиву (баланс)	3 329 142	565 174	3 894 316	4 873 545	2 722 976	7 596 521	5 087 433	2 745 950	7 833 383	3 543 030	588 148	4 131 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 573	0	12 573	156	0	156	130	0	130	12 599	0	12 599
90902	3 327	0	3 327	159	0	159	35	0	35	3 451	0	3 451
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 506	0	57 506	0	0	0	0	0	0	57 506	0	57 506
91418	0	3 600	3 600	0	194	194	0	347	347	0	3 447	3 447
91604	8 560	0	8 560	2 354	0	2 354	1 105	0	1 105	9 809	0	9 809
91704	0	26	26	0	1	1	0	3	3	0	24	24
99998	323 120	0	323 120	83 324	0	83 324	112 112	0	112 112	294 332	0	294 332
Итого по активу (баланс)	405 092	3 626	408 718	85 993	195	86 188	113 382	350	113 732	377 703	3 471	381 174
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91004	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91312	169 311	0	169 311	0	2 496	2 496	0	27 254	27 254	169 311	24 758	194 069
91315	62 185	0	62 185	50 000	0	50 000	0	0	0	12 185	0	12 185
91316	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
91317	59 450	5 600	65 050	55 323	1 512	56 835	53 482	1 607	55 089	57 609	5 695	63 304
91507	23 793	0	23 793	0	0	0	0	0	0	23 793	0	23 793
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	85 598	0	85 598	1 620	0	1 620	2 864	0	2 864	86 842	0	86 842
Итого по пассиву (баланс)	403 118	5 600	408 718	109 723	4 008	113 731	57 326	28 861	86 187	350 721	30 453	381 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	64 587	64 587	7 740	2 565 502	2 573 242	7 740	2 450 611	2 458 351	0	179 478	179 478
93801	545	0	545	24 883	0	24 883	23 807	0	23 807	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	545	64 587	65 132	32 623	2 565 502	2 598 125	31 547	2 450 611	2 482 158	1 621	179 478	181 099
Пассив
96001	65 132	0	65 132	2 428 195	7 764	2 435 959	2 544 162	7 764	2 551 926	181 099	0	181 099
96801	0	0	0	19 041	0	19 041	19 041	0	19 041	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 132	0	65 132	2 447 236	7 764	2 455 000	2 563 203	7 764	2 570 967	181 099	0	181 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	232 818,0000	0	0	20 000,0000	0	0	24 142,0000	0	0	228 676,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 818,0000	0	0	20 000,0000	0	0	24 142,0000	0	0	228 676,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	24 142,0000	0	0	24 142,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 818,0000	0	0	24 142,0000	0	0	20 000,0000	0	0	228 676,0000

Страница была полезной?