Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	467	0	467	1 071	0	1 071	1 228	0	1 228	310	0	310
20202	108 884	39 769	148 653	814 249	316 482	1 130 731	778 182	303 489	1 081 671	144 951	52 762	197 713
20208	16 133	669	16 802	20 671	943	21 614	20 671	707	21 378	16 133	905	17 038
20209	0	0	0	198 575	192 404	390 979	198 575	192 404	390 979	0	0	0
30102	281 637	0	281 637	19 497 545	0	19 497 545	19 452 569	0	19 452 569	326 613	0	326 613
30110	309 406	34 336	343 742	3 882 842	3 210 538	7 093 380	3 818 839	3 199 841	7 018 680	373 409	45 033	418 442
30114	99	2	101	1 385 396	1 385 883	2 771 279	1 385 396	1 385 884	2 771 280	99	1	100
30202	21 551	0	21 551	3 283	0	3 283	0	0	0	24 834	0	24 834
30204	7 126	0	7 126	94	0	94	0	0	0	7 220	0	7 220
30213	561	941	1 502	5 944	3 846	9 790	5 762	3 713	9 475	743	1 074	1 817
30233	267	0	267	15 668	7	15 675	15 701	7	15 708	234	0	234
30302	27 836	384	28 220	66 476	7 551	74 027	16 867	7 548	24 415	77 445	387	77 832
30306	286 147	0	286 147	20 000	0	20 000	0	0	0	306 147	0	306 147
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	5	0	5	15 032 816	0	15 032 816	15 032 820	0	15 032 820	1	0	1
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	718 000	0	718 000	718 000	0	718 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	412 000	0	412 000	432 000	0	432 000	120 000	0	120 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32207	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	4 951	0	4 951	13 756	0	13 756	13 605	0	13 605	5 102	0	5 102
45203	0	0	0	850	26 038	26 888	850	172	1 022	0	25 866	25 866
45204	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45205	24 600	54 709	79 309	0	1 910	1 910	0	2 648	2 648	24 600	53 971	78 571
45206	319 777	333 952	653 729	4 547	15 461	20 008	32 684	25 799	58 483	291 640	323 614	615 254
45207	184 941	0	184 941	1 250	0	1 250	9 402	0	9 402	176 789	0	176 789
45208	8 240	0	8 240	0	0	0	1 020	0	1 020	7 220	0	7 220
45401	2	0	2	598	0	598	303	0	303	297	0	297
45406	650	0	650	0	0	0	500	0	500	150	0	150
45407	16 507	0	16 507	1 500	0	1 500	641	0	641	17 366	0	17 366
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45504	10	0	10	600	0	600	100	0	100	510	0	510
45505	33 298	4 455	37 753	2 625	233	2 858	19 924	1 166	21 090	15 999	3 522	19 521
45506	87 829	61 926	149 755	800	2 870	3 670	4 983	15 230	20 213	83 646	49 566	133 212
45507	2 750	0	2 750	0	0	0	125	0	125	2 625	0	2 625
45509	413	0	413	671	0	671	639	0	639	445	0	445
45812	45 264	0	45 264	50	0	50	5 000	0	5 000	40 314	0	40 314
45815	4 395	0	4 395	322	0	322	2 018	0	2 018	2 699	0	2 699
45912	1 216	0	1 216	1 291	0	1 291	1 568	0	1 568	939	0	939
45915	477	0	477	1 084	0	1 084	1 292	0	1 292	269	0	269
47002	31 381	0	31 381	356 035	0	356 035	372 656	0	372 656	14 760	0	14 760
47101	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	94	161	255	0	9	9	20	15	35	74	155	229
47408	0	0	0	6 443 930	3 594 434	10 038 364	6 443 930	3 594 434	10 038 364	0	0	0
47415	89	0	89	23	0	23	0	0	0	112	0	112
47423	1 831	1 614	3 445	212 073	3 074 067	3 286 140	211 713	3 074 135	3 285 848	2 191	1 546	3 737
47427	42	1	43	3 884	1	3 885	3 694	1	3 695	232	1	233
50104	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 209 294	0	3 209 294	60 706	0	60 706
50105	0	0	0	2 400 946	0	2 400 946	2 400 946	0	2 400 946	0	0	0
50106	0	0	0	1 904 841	0	1 904 841	1 904 841	0	1 904 841	0	0	0
50107	37 181	0	37 181	1 585 665	0	1 585 665	1 622 846	0	1 622 846	0	0	0
50118	140 781	0	140 781	9 139 778	0	9 139 778	8 701 278	0	8 701 278	579 281	0	579 281
50121	161	0	161	338	0	338	369	0	369	130	0	130
50206	0	0	0	813 260	0	813 260	813 260	0	813 260	0	0	0
50207	0	0	0	1 052 308	0	1 052 308	1 001 435	0	1 001 435	50 873	0	50 873
50208	0	0	0	1 858 440	0	1 858 440	1 858 440	0	1 858 440	0	0	0
50218	183 919	0	183 919	3 643 605	0	3 643 605	3 634 999	0	3 634 999	192 525	0	192 525
50221	344	0	344	987	0	987	757	0	757	574	0	574
50305	0	0	0	3 278 835	0	3 278 835	3 278 835	0	3 278 835	0	0	0
50318	167 722	0	167 722	3 280 087	0	3 280 087	3 281 609	0	3 281 609	166 200	0	166 200
51402	103 450	0	103 450	550	0	550	104 000	0	104 000	0	0	0
51403	358 481	0	358 481	181 816	0	181 816	253 100	0	253 100	287 197	0	287 197
51404	27 390	0	27 390	124 324	0	124 324	0	0	0	151 714	0	151 714
51405	0	0	0	19 139	0	19 139	19 139	0	19 139	0	0	0
60302	24	0	24	71	0	71	95	0	95	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	28	0	28	1 134	0	1 134	1 126	0	1 126	36	0	36
60312	4 811	0	4 811	8 194	0	8 194	11 049	0	11 049	1 956	0	1 956
60314	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	4	0	4	117	0	117
60401	66 785	0	66 785	217	0	217	0	0	0	67 002	0	67 002
60701	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	52	0	52	582	0	582	613	0	613	21	0	21
61009	179	0	179	255	0	255	197	0	197	237	0	237
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	9 761	0	9 761	9 761	0	9 761	0	0	0
61210	0	0	0	407 247	0	407 247	407 247	0	407 247	0	0	0
61403	7 026	48	7 074	908	2	910	856	14	870	7 078	36	7 114
70606	588 215	0	588 215	95 311	0	95 311	30	0	30	683 496	0	683 496
70607	1 144	0	1 144	4 140	0	4 140	3 490	0	3 490	1 794	0	1 794
70608	301 323	0	301 323	62 522	0	62 522	0	0	0	363 845	0	363 845
70611	4 034	0	4 034	964	0	964	0	0	0	4 998	0	4 998
Итого по активу (баланс)	3 966 026	532 967	4 498 993	82 367 239	11 832 686	94 199 925	81 593 362	11 807 214	93 400 576	4 739 903	558 439	5 298 342
Пассив
10207	255 651	0	255 651	9	0	9	9	0	9	255 651	0	255 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	344	0	344	757	0	757	987	0	987	574	0	574
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	37 061	0	37 061	0	0	0	0	0	0	37 061	0	37 061
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	79 532	0	79 532	1 970 806	0	1 970 806	2 002 099	0	2 002 099	110 825	0	110 825
30232	0	0	0	6 139	1 154	7 293	6 139	1 154	7 293	0	0	0
30301	27 836	384	28 220	16 867	7 548	24 415	66 476	7 551	74 027	77 445	387	77 832
30305	286 147	0	286 147	0	0	0	20 000	0	20 000	306 147	0	306 147
30607	1	0	1	25	0	25	24	0	24	0	0	0
31302	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31303	121 000	0	121 000	227 000	0	227 000	213 000	0	213 000	107 000	0	107 000
31502	0	0	0	11 511 363	0	11 511 363	11 511 363	0	11 511 363	0	0	0
31503	448 101	0	448 101	2 616 414	0	2 616 414	3 007 700	0	3 007 700	839 387	0	839 387
40502	475	0	475	1 654	0	1 654	1 895	0	1 895	716	0	716
40602	612	0	612	2 290	0	2 290	2 641	0	2 641	963	0	963
40701	31 581	0	31 581	4 389 813	185	4 389 998	4 428 112	185	4 428 297	69 880	0	69 880
40702	1 072 692	1 283	1 073 975	12 659 592	1 648 424	14 308 016	12 647 702	1 648 954	14 296 656	1 060 802	1 813	1 062 615
40703	36 054	0	36 054	116 929	0	116 929	105 937	0	105 937	25 062	0	25 062
40802	16 269	0	16 269	96 603	0	96 603	97 150	0	97 150	16 816	0	16 816
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 201	615	15 816	395 989	79 118	475 107	408 377	79 099	487 476	27 589	596	28 185
40820	17	0	17	13	0	13	7	0	7	11	0	11
40821	74	0	74	2 429	0	2 429	2 363	0	2 363	8	0	8
40905	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
40906	0	0	0	5 247	0	5 247	5 247	0	5 247	0	0	0
40909	0	0	0	1 758	2 959	4 717	1 758	2 959	4 717	0	0	0
40910	0	0	0	342	1 073	1 415	342	1 073	1 415	0	0	0
40911	1 019	0	1 019	41 749	0	41 749	42 077	0	42 077	1 347	0	1 347
40912	0	0	0	1 780	9 533	11 313	1 780	9 533	11 313	0	0	0
40913	0	0	0	2 632	15 254	17 886	2 632	15 254	17 886	0	0	0
42301	6 330	1 942	8 272	10 970	1 564	12 534	12 574	1 947	14 521	7 934	2 325	10 259
42303	1 783	147	1 930	1 569	149	1 718	4 094	23	4 117	4 308	21	4 329
42304	6 127	628	6 755	1 068	618	1 686	1 693	17	1 710	6 752	27	6 779
42305	54 448	135 030	189 478	270 635	11 312	281 947	281 878	8 283	290 161	65 691	132 001	197 692
42306	388 222	323 623	711 845	17 065	26 466	43 531	23 069	28 510	51 579	394 226	325 667	719 893
42307	8 531	0	8 531	326	0	326	1 524	0	1 524	9 729	0	9 729
42309	20	0	20	15	0	15	15	0	15	20	0	20
42310	5	0	5	1 085	0	1 085	1 080	0	1 080	0	0	0
42311	30	0	30	10	0	10	15	0	15	35	0	35
42312	34	0	34	5	0	5	10	0	10	39	0	39
42313	273	0	273	30	0	30	25	0	25	268	0	268
42314	182	0	182	15	0	15	15	0	15	182	0	182
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42605	0	148	148	0	7	7	0	6	6	0	147	147
42606	3 522	3 088	6 610	0	224	224	27	158	185	3 549	3 022	6 571
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42610	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42611	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
43705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	90 000	0	90 000	152 000	0	152 000
45115	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45215	82 646	0	82 646	14 633	0	14 633	17 913	0	17 913	85 926	0	85 926
45415	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45515	4 730	0	4 730	727	0	727	3 386	0	3 386	7 389	0	7 389
45818	29 430	0	29 430	6 993	0	6 993	18 596	0	18 596	41 033	0	41 033
45918	1 123	0	1 123	584	0	584	533	0	533	1 072	0	1 072
47108	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	3 762 098	3 485 869	7 247 967	3 762 098	3 485 869	7 247 967	0	0	0
47411	2 874	47	2 921	4 732	3 222	7 954	4 085	3 203	7 288	2 227	28	2 255
47416	3 679	0	3 679	17 930	0	17 930	20 157	0	20 157	5 906	0	5 906
47422	463	1 039	1 502	3 336 043	25 345	3 361 388	3 335 819	26 060	3 361 879	239	1 754	1 993
47425	4 679	0	4 679	3 703	0	3 703	158	0	158	1 134	0	1 134
47426	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
50120	1 723	0	1 723	3 490	0	3 490	4 140	0	4 140	2 373	0	2 373
50220	467	0	467	1 228	0	1 228	1 071	0	1 071	310	0	310
60301	3	0	3	3 701	0	3 701	4 920	0	4 920	1 222	0	1 222
60305	0	0	0	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	0	0	0
60307	0	0	0	248	0	248	249	0	249	1	0	1
60309	881	0	881	474	0	474	948	0	948	1 355	0	1 355
60311	138	0	138	1 640	0	1 640	1 624	0	1 624	122	0	122
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	67	7	74	14	1	15	20	13	33	73	19	92
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	19 147	0	19 147	0	0	0	462	0	462	19 609	0	19 609
60903	40	0	40	0	0	0	7	0	7	47	0	47
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	1 374	0	1 374	358	0	358	322	0	322	1 338	0	1 338
70601	608 926	0	608 926	15	0	15	99 918	0	99 918	708 829	0	708 829
70602	607	0	607	369	0	369	337	0	337	575	0	575
70603	292 102	0	292 102	0	0	0	60 557	0	60 557	352 659	0	352 659
Итого по пассиву (баланс)	4 031 011	467 982	4 498 993	41 930 247	5 320 025	47 250 272	42 729 770	5 319 851	48 049 621	4 830 534	467 808	5 298 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 073	0	41 073	3 004	0	3 004	2 971	0	2 971	41 106	0	41 106
90902	158 694	4 584	163 278	10 550	0	10 550	33 103	0	33 103	136 141	4 584	140 725
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	119 125	0	119 125	0	0	0	0	0	0	119 125	0	119 125
91414	258 954	457 775	716 729	143	52 664	52 807	449	43 971	44 420	258 648	466 468	725 116
91502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	3 330	0	3 330	826	0	826	2 229	0	2 229	1 927	0	1 927
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91803	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
99998	1 944 962	0	1 944 962	541 458	0	541 458	651 285	0	651 285	1 835 135	0	1 835 135
Итого по активу (баланс)	2 526 355	462 359	2 988 714	555 982	52 664	608 646	690 037	43 971	734 008	2 392 300	471 052	2 863 352
Пассив
91003	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	24 151	0	24 151	18 651	0	18 651	0	0	0	5 500	0	5 500
91312	1 492 725	0	1 492 725	69 720	0	69 720	41 249	0	41 249	1 464 254	0	1 464 254
91314	36 275	0	36 275	419 528	0	419 528	399 686	0	399 686	16 433	0	16 433
91315	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
91316	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
91317	84 100	0	84 100	113 982	26 016	139 998	71 129	26 016	97 145	41 247	0	41 247
91507	294 511	0	294 511	0	0	0	0	0	0	294 511	0	294 511
91508	66	0	66	10	0	10	0	0	0	56	0	56
99999	1 043 752	0	1 043 752	82 631	0	82 631	67 096	0	67 096	1 028 217	0	1 028 217
Итого по пассиву (баланс)	2 988 714	0	2 988 714	707 899	26 016	733 915	582 537	26 016	608 553	2 863 352	0	2 863 352
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 833	29 865	122 698	1 782 968	532 825	2 315 793	1 786 318	561 462	2 347 780	89 483	1 228	90 711
93801	0	0	0	13 101	0	13 101	13 101	0	13 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 833	29 865	122 698	1 796 069	532 825	2 328 894	1 799 419	561 462	2 360 881	89 483	1 228	90 711
Пассив
96001	30 056	92 194	122 250	557 511	1 797 958	2 355 469	528 689	1 795 210	2 323 899	1 234	89 446	90 680
96801	448	0	448	8 007	0	8 007	7 590	0	7 590	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	30 504	92 194	122 698	565 518	1 797 958	2 363 476	536 279	1 795 210	2 331 489	1 265	89 446	90 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	37,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	70 033,0000	0	0	19 851 956,0000	0	0	19 795 678,0000	0	0	126 311,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 073,0000	0	0	19 852 033,0000	0	0	19 795 751,0000	0	0	126 355,0000
Пассив
98050	0	0	70 071,0000	0	0	19 795 750,0000	0	0	19 852 033,0000	0	0	126 354,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 073,0000	0	0	19 795 751,0000	0	0	19 852 033,0000	0	0	126 355,0000

Страница была полезной?