Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 872	0	10 872	13 053 842	0	13 053 842	13 054 347	0	13 054 347	10 367	0	10 367
30110	355	2 575	2 930	4 500	136	4 636	3 904	127	4 031	951	2 584	3 535
30114	0	141 394	141 394	0	5 214 490	5 214 490	0	5 350 784	5 350 784	0	5 100	5 100
30202	833	0	833	7	0	7	369	0	369	471	0	471
30204	1 390	0	1 390	2 120	0	2 120	0	0	0	3 510	0	3 510
30402	690	0	690	0	0	0	680	0	680	10	0	10
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	460 000	0	460 000	5 785 000	0	5 785 000	6 245 000	0	6 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	2 470 000	0	2 470 000	535 000	0	535 000
45601	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
47404	110 452	110 005	220 457	101 260 953	101 311 575	202 572 528	101 332 693	101 274 562	202 607 255	38 712	147 018	185 730
47408	0	0	0	131 642 528	131 768 322	263 410 850	131 642 528	131 768 322	263 410 850	0	0	0
47423	245	0	245	1	0	1	58	0	58	188	0	188
47427	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60302	17 679	0	17 679	50	0	50	0	0	0	17 729	0	17 729
60306	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	1 492	0	1 492	1 686	0	1 686	1 683	0	1 683	1 495	0	1 495
60314	0	0	0	145	1 337	1 482	145	450	595	0	887	887
60323	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
60401	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	5 765	0	5 765	143	0	143	482	0	482	5 426	0	5 426
70606	4 560 107	0	4 560 107	366 366	0	366 366	0	0	0	4 926 473	0	4 926 473
70607	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
70608	88 153	0	88 153	15 268	0	15 268	0	0	0	103 421	0	103 421
70611	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	5 279 417	253 974	5 533 391	255 489 891	238 295 860	493 785 751	255 104 171	238 394 245	493 498 416	5 665 137	155 589	5 820 726
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	340 679	0	340 679	0	0	0	0	0	0	340 679	0	340 679
30606	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	962	164 934	165 896	224	94 425	94 649	1	6 334	6 335	739	76 843	77 582
40702	9 344	0	9 344	36 917	0	36 917	34 667	0	34 667	7 094	0	7 094
40807	9 738	6 770	16 508	13 024	23 977	37 001	12 850	24 112	36 962	9 564	6 905	16 469
47405	0	77 816	77 816	31 481 574	31 527 655	63 009 229	31 499 850	31 516 124	63 015 974	18 276	66 285	84 561
47407	0	0	0	131 648 218	131 819 397	263 467 615	131 648 218	131 819 397	263 467 615	0	0	0
47422	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
47425	204	0	204	17	0	17	0	0	0	187	0	187
47426	4	6	10	4	6	10	5	6	11	5	6	11
60301	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60305	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	46	0	46	110	0	110
60601	7 028	0	7 028	0	0	0	319	0	319	7 347	0	7 347
70601	4 565 654	0	4 565 654	0	0	0	355 613	0	355 613	4 921 267	0	4 921 267
70602	11 894	0	11 894	0	0	0	0	0	0	11 894	0	11 894
70603	88 227	0	88 227	0	0	0	15 289	0	15 289	103 516	0	103 516
Итого по пассиву (баланс)	5 283 865	249 526	5 533 391	163 185 683	163 465 460	326 651 143	163 572 505	163 365 973	326 938 478	5 670 687	150 039	5 820 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90902	160	0	160	16	0	16	15	0	15	161	0	161
99998	5 530	0	5 530	2 139	0	2 139	2 035	0	2 035	5 634	0	5 634
Итого по активу (баланс)	5 722	0	5 722	2 155	0	2 155	2 050	0	2 050	5 827	0	5 827
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
91507	5 530	0	5 530	277	0	277	381	0	381	5 634	0	5 634
99999	192	0	192	14	0	14	15	0	15	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	5 722	0	5 722	2 049	0	2 049	2 154	0	2 154	5 827	0	5 827
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 281 994	4 075 617	8 357 611	102 772 373	65 281 373	168 053 746	103 417 972	64 749 656	168 167 628	3 636 395	4 607 334	8 243 729
93002	2 751 369	2 965 200	5 716 569	34 586 025	73 128 478	107 714 503	34 553 888	74 293 932	108 847 820	2 783 506	1 799 746	4 583 252
93801	4 858	0	4 858	1 685 669	0	1 685 669	1 664 384	0	1 664 384	26 143	0	26 143
Итого по активу (баланс)	7 038 221	7 040 817	14 079 038	139 044 067	138 409 851	277 453 918	139 636 244	139 043 588	278 679 832	6 446 044	6 407 080	12 853 124
Пассив
96001	4 076 803	4 282 047	8 358 850	64 323 501	104 027 353	168 350 854	64 872 322	103 365 425	168 237 747	4 625 624	3 620 119	8 245 743
96002	2 967 132	2 750 344	5 717 476	73 867 036	34 800 350	108 667 386	72 705 789	34 825 592	107 531 381	1 805 885	2 775 586	4 581 471
96801	2 712	0	2 712	1 664 385	0	1 664 385	1 687 583	0	1 687 583	25 910	0	25 910
Итого по пассиву (баланс)	7 046 647	7 032 391	14 079 038	139 854 922	138 827 703	278 682 625	139 265 694	138 191 017	277 456 711	6 457 419	6 395 705	12 853 124

Страница была полезной?