Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 305	0	2 305	20 186	0	20 186	19 447	0	19 447	3 044	0	3 044
30102	59 191	0	59 191	6 956 208	0	6 956 208	6 903 101	0	6 903 101	112 298	0	112 298
30110	284	5 537	5 821	0	240 467	240 467	10	178 592	178 602	274	67 412	67 686
30202	8 729	0	8 729	12 811	0	12 811	0	0	0	21 540	0	21 540
30204	420	0	420	136	0	136	0	0	0	556	0	556
30602	6 776	0	6 776	165 077	0	165 077	170 871	0	170 871	982	0	982
32002	640 000	0	640 000	4 490 000	0	4 490 000	5 130 000	0	5 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 265 000	0	2 265 000	1 905 000	0	1 905 000	360 000	0	360 000
32004	60 000	0	60 000	635 000	0	635 000	475 000	0	475 000	220 000	0	220 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	120 000	32 188	152 188	60 000	1 698	61 698	0	1 593	1 593	180 000	32 293	212 293
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45108	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	0	0	0	51 600	0	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0
45206	85 500	0	85 500	0	0	0	85 500	0	85 500	0	0	0
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	518	0	518	0	0	0	11	0	11	507	0	507
45506	38 995	0	38 995	620	0	620	204	0	204	39 411	0	39 411
45507	6 567	0	6 567	0	0	0	208	0	208	6 359	0	6 359
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	19 930	0	19 930	500	0	500	500	0	500	19 930	0	19 930
45815	527	0	527	27	0	27	27	0	27	527	0	527
45915	53	0	53	25	0	25	13	0	13	65	0	65
47404	3 853	2	3 855	52 246	50 639	102 885	52 463	50 639	103 102	3 636	2	3 638
47408	0	0	0	50 775	50 529	101 304	50 775	50 529	101 304	0	0	0
47423	572	0	572	21 262	0	21 262	21 070	0	21 070	764	0	764
47427	1 753	187	1 940	4 940	92	5 032	4 140	9	4 149	2 553	270	2 823
47801	32 066	0	32 066	41	0	41	1 388	0	1 388	30 719	0	30 719
47802	3 613	0	3 613	0	0	0	12	0	12	3 601	0	3 601
47803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
50104	416 181	0	416 181	134 232	0	134 232	126 111	0	126 111	424 302	0	424 302
50106	11 409	0	11 409	669	0	669	360	0	360	11 718	0	11 718
50107	233 005	0	233 005	22 336	0	22 336	19 202	0	19 202	236 139	0	236 139
50121	198	0	198	134	0	134	231	0	231	101	0	101
51406	65 847	0	65 847	496	0	496	0	0	0	66 343	0	66 343
60302	12 294	0	12 294	28	0	28	19	0	19	12 303	0	12 303
60306	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60308	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	246	0	246	925	0	925	981	0	981	190	0	190
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	1 901	0	1 901	323	0	323	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60701	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	143 067	0	143 067	143 067	0	143 067	0	0	0
61212	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61403	73	0	73	95	0	95	12	0	12	156	0	156
70606	102 008	0	102 008	65 781	0	65 781	1	0	1	167 788	0	167 788
70607	3 800	0	3 800	1 912	0	1 912	1 297	0	1 297	4 415	0	4 415
70608	50 740	0	50 740	6 383	0	6 383	0	0	0	57 123	0	57 123
70611	10 704	0	10 704	270	0	270	0	0	0	10 974	0	10 974
Итого по активу (баланс)	2 087 900	37 914	2 125 814	15 225 645	343 425	15 569 070	15 164 811	281 362	15 446 173	2 148 734	99 977	2 248 711
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	6 036	0	6 036	75 978	0	75 978	72 392	0	72 392	2 450	0	2 450
40702	1 211 603	5 537	1 217 140	1 308 086	375 505	1 683 591	1 293 266	437 430	1 730 696	1 196 783	67 462	1 264 245
40703	5 289	0	5 289	2 002	0	2 002	536	0	536	3 823	0	3 823
40802	24	0	24	31	0	31	72	0	72	65	0	65
40807	481	0	481	97	95	192	79	95	174	463	0	463
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42105	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 286	0	7 286	73	0	73	0	0	0	7 213	0	7 213
43702	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45215	500	0	500	52 100	0	52 100	51 600	0	51 600	0	0	0
45515	21	0	21	1	0	1	74	0	74	94	0	94
45715	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45818	20 431	0	20 431	501	0	501	501	0	501	20 431	0	20 431
45918	40	0	40	4	0	4	11	0	11	47	0	47
47407	0	0	0	50 546	50 724	101 270	50 546	50 724	101 270	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
47425	640	0	640	3 479	0	3 479	5 492	0	5 492	2 653	0	2 653
47426	1 529	0	1 529	0	0	0	1 560	0	1 560	3 089	0	3 089
47804	9 157	0	9 157	300	0	300	442	0	442	9 299	0	9 299
50120	9 296	0	9 296	1 338	0	1 338	1 541	0	1 541	9 499	0	9 499
60301	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60305	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60311	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	146	0	146	3 230	0	3 230
60601	1 729	0	1 729	0	0	0	7	0	7	1 736	0	1 736
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
70601	151 449	0	151 449	0	0	0	67 293	0	67 293	218 742	0	218 742
70602	761	0	761	415	0	415	729	0	729	1 075	0	1 075
70603	47 567	0	47 567	0	0	0	6 634	0	6 634	54 201	0	54 201
Итого по пассиву (баланс)	2 120 277	5 537	2 125 814	1 499 790	426 324	1 926 114	1 560 762	488 249	2 049 011	2 181 249	67 462	2 248 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 369	0	210 369	3 498	0	3 498	2 975	0	2 975	210 892	0	210 892
90902	15 424	0	15 424	128	0	128	20	0	20	15 532	0	15 532
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	115 797	0	115 797	719	0	719	2 225	0	2 225	114 291	0	114 291
91418	61 680	0	61 680	0	0	0	2 393	0	2 393	59 287	0	59 287
91604	7 523	0	7 523	1 347	0	1 347	985	0	985	7 885	0	7 885
91704	2 394	0	2 394	0	0	0	40	0	40	2 354	0	2 354
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	275 168	0	275 168	165 079	0	165 079	127 877	0	127 877	312 370	0	312 370
Итого по активу (баланс)	773 857	0	773 857	170 771	0	170 771	136 515	0	136 515	808 113	0	808 113
Пассив
91003	0	0	0	12 811	0	12 811	12 811	0	12 811	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	129 538	0	129 538	0	0	0	0	0	0	129 538	0	129 538
91312	84 312	0	84 312	2 580	0	2 580	0	0	0	81 732	0	81 732
91316	10 952	0	10 952	52 350	0	52 350	52 000	0	52 000	10 602	0	10 602
91317	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
91507	366	0	366	0	0	0	132	0	132	498	0	498
99999	498 689	0	498 689	8 638	0	8 638	5 692	0	5 692	495 743	0	495 743
Итого по пассиву (баланс)	773 857	0	773 857	136 515	0	136 515	170 771	0	170 771	808 113	0	808 113
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 685	0	50 685	50 685	0	50 685	0	0	0
93304	0	0	0	32 235	0	32 235	0	0	0	32 235	0	32 235
93305	32 236	0	32 236	0	0	0	32 236	0	32 236	0	0	0
93801	0	0	0	850	0	850	792	0	792	58	0	58
Итого по активу (баланс)	32 236	0	32 236	83 770	0	83 770	83 713	0	83 713	32 293	0	32 293
Пассив
96001	0	0	0	0	50 630	50 630	0	50 630	50 630	0	0	0
96304	0	0	0	0	333	333	0	32 626	32 626	0	32 293	32 293
96305	0	32 188	32 188	0	33 276	33 276	0	1 088	1 088	0	0	0
96801	48	0	48	1 686	0	1 686	1 638	0	1 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48	32 188	32 236	1 686	84 239	85 925	1 638	84 344	85 982	0	32 293	32 293
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	395 780 000,0000	0	0	147 735,0000	0	0	136 300,0000	0	0	395 791 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	395 780 000,0000	0	0	147 735,0000	0	0	136 300,0000	0	0	395 791 435,0000
Пассив
98040	0	0	395 143 284,0000	0	0	552,0000	0	0	1 187,0000	0	0	395 143 919,0000
98050	0	0	630 864,0000	0	0	136 300,0000	0	0	147 100,0000	0	0	641 664,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	395 780 000,0000	0	0	136 852,0000	0	0	148 287,0000	0	0	395 791 435,0000

Страница была полезной?