Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 489 745	1 018 755	2 508 500	19 540 723	6 866 707	26 407 430	19 891 382	6 932 521	26 823 903	1 139 086	952 941	2 092 027
20203	0	1 397	1 397	0	19 056	19 056	0	18 400	18 400	0	2 053	2 053
20208	562 095	264	562 359	2 060 554	1 139	2 061 693	2 083 337	1 099	2 084 436	539 312	304	539 616
20209	51 983	21 644	73 627	14 705 839	1 529 178	16 235 017	14 628 098	1 499 500	16 127 598	129 724	51 322	181 046
20210	0	3 989	3 989	0	17 225	17 225	0	15 859	15 859	0	5 355	5 355
20302	0	224 398	224 398	0	220 806	220 806	0	181 092	181 092	0	264 112	264 112
20303	0	4 993	4 993	0	88 536	88 536	0	40 321	40 321	0	53 208	53 208
20305	0	56	56	0	2 174	2 174	0	2 106	2 106	0	124	124
20308	0	14 632	14 632	0	3 983	3 983	0	3 850	3 850	0	14 765	14 765
30102	2 057 526	0	2 057 526	93 879 992	0	93 879 992	93 888 065	0	93 888 065	2 049 453	0	2 049 453
30110	95 246	86 793	182 039	1 614 115	821 703	2 435 818	1 547 586	739 080	2 286 666	161 775	169 416	331 191
30114	0	5 105 449	5 105 449	0	28 521 582	28 521 582	0	30 268 979	30 268 979	0	3 358 052	3 358 052
30118	0	18 824	18 824	0	1 943	1 943	0	2 580	2 580	0	18 187	18 187
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47417	0	3 975	3 975	2	223	225	2	125	127	0	4 073	4 073
47423	86 778	125 691	212 469	635 709	192 805	828 514	632 839	192 522	825 361	89 648	125 974	215 622
47427	17 491	5 383	22 874	138 283	1 650	139 933	130 957	2 048	133 005	24 817	4 985	29 802
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50106	140 406	0	140 406	8 595 216	0	8 595 216	8 593 974	0	8 593 974	141 648	0	141 648
50107	1 509 668	0	1 509 668	21 550 023	0	21 550 023	22 022 427	0	22 022 427	1 037 264	0	1 037 264
50108	0	1 116 214	1 116 214	0	65 393	65 393	0	40 240	40 240	0	1 141 367	1 141 367
50109	306 141	824 901	1 131 042	2 751	48 923	51 674	0	40 918	40 918	308 892	832 906	1 141 798
50110	0	3 925 685	3 925 685	0	52 875 824	52 875 824	0	51 900 558	51 900 558	0	4 900 951	4 900 951
50118	13 629 232	4 708 670	18 337 902	89 557 289	54 112 810	143 670 099	87 735 110	55 482 826	143 217 936	15 451 411	3 338 654	18 790 065
50121	242 752	0	242 752	240 233	0	240 233	199 857	0	199 857	283 128	0	283 128
50706	1 775 406	0	1 775 406	0	0	0	0	0	0	1 775 406	0	1 775 406
51401	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
51402	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
52601	5 098 868	0	5 098 868	160 314	0	160 314	2 061 020	0	2 061 020	3 198 162	0	3 198 162
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	485 210	485 210	0	26 359	26 359	0	14 687	14 687	0	496 882	496 882
60202	638 224	0	638 224	0	0	0	0	0	0	638 224	0	638 224
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Итого по активу (баланс)	155 136 812	39 778 609	194 915 421	973 078 006	654 427 345	1 627 505 351	962 825 350	654 394 522	1 617 219 872	165 389 468	39 811 432	205 200 900
Пассив
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10701	549 159	0	549 159	0	0	0	0	0	0	549 159	0	549 159
10801	3 320 066	0	3 320 066	0	0	0	0	0	0	3 320 066	0	3 320 066
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42604	68	165	233	0	107	107	0	173	173	68	231	299
42605	205 361	1 427 155	1 632 516	17 895	111 234	129 129	42 278	148 663	190 941	229 744	1 464 584	1 694 328
42606	18 408	2 627	21 035	704	87	791	500	143	643	18 204	2 683	20 887
43801	8 350	0	8 350	850	0	850	11 000	0	11 000	18 500	0	18 500
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44215	1 140	0	1 140	120	0	120	0	0	0	1 020	0	1 020
44915	14 740	0	14 740	14 658	0	14 658	123	0	123	205	0	205
45115	193 711	0	193 711	19 527	0	19 527	31 632	0	31 632	205 816	0	205 816
45215	1 036 664	0	1 036 664	284 251	0	284 251	183 926	0	183 926	936 339	0	936 339
45415	1 112	0	1 112	137	0	137	26	0	26	1 001	0	1 001
45515	107 090	0	107 090	11 329	0	11 329	14 725	0	14 725	110 486	0	110 486
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45818	482 750	0	482 750	2 907	0	2 907	1 426	0	1 426	481 269	0	481 269
45918	6 117	0	6 117	146	0	146	436	0	436	6 407	0	6 407
47108	8 342	0	8 342	287	0	287	0	0	0	8 055	0	8 055
47403	0	0	0	126 466 132	0	126 466 132	126 466 132	0	126 466 132	0	0	0
47407	0	0	0	116 169 077	572 418 506	688 587 583	116 186 378	572 418 506	688 604 884	17 301	0	17 301
47409	0	28 697	28 697	0	20 360	20 360	0	1 085	1 085	0	9 422	9 422
47411	18 543	12 961	31 504	239 433	93 971	333 404	241 200	95 043	336 243	20 310	14 033	34 343
47414	0	0	0	26 001	0	26 001	26 001	0	26 001	0	0	0
47416	11 250	4 540	15 790	260 282	3 795	264 077	275 411	4 343	279 754	26 379	5 088	31 467
47422	21 469	4 487	25 956	587 592	500 423	1 088 015	589 836	499 586	1 089 422	23 713	3 650	27 363
47425	438 418	0	438 418	376 674	0	376 674	737 176	0	737 176	798 920	0	798 920
47426	52 180	11 870	64 050	111 681	8 483	120 164	106 892	18 054	124 946	47 391	21 441	68 832
47804	249 081	0	249 081	447	0	447	765	0	765	249 399	0	249 399
50120	475 771	0	475 771	319 917	0	319 917	215 209	0	215 209	371 063	0	371 063
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
50908	0	0	0	0	0	0	202 499	0	202 499	202 499	0	202 499
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	551 601	17 259	568 860	22 673	719	23 392	27 734	4 576	32 310	556 662	21 116	577 778
52302	0	0	0	18 234	0	18 234	20 804	0	20 804	2 570	0	2 570
52303	0	3 626	3 626	0	3 748	3 748	0	122	122	0	0	0
52304	0	0	0	0	7	7	0	4 060	4 060	0	4 053	4 053
52305	251 444	50 321	301 765	0	1 508	1 508	200	2 745	2 945	251 644	51 558	303 202
52306	118 900	379 820	498 720	9 500	18 796	28 296	0	20 038	20 038	109 400	381 062	490 462
52307	19 250	369 260	388 510	0	11 177	11 177	0	20 060	20 060	19 250	378 143	397 393
52406	856 429	409 955	1 266 384	3 119	16 876	19 995	0	21 942	21 942	853 310	415 021	1 268 331
52501	81 052	29 962	111 014	328	925	1 253	29 251	2 569	31 820	109 975	31 606	141 581
52602	3 380 872	0	3 380 872	6 309 451	0	6 309 451	4 180 690	0	4 180 690	1 252 111	0	1 252 111
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	24 765	0	24 765	68 225	0	68 225	87 029	0	87 029	43 569	0	43 569
60305	48 620	0	48 620	161 696	0	161 696	179 992	0	179 992	66 916	0	66 916
60307	2	0	2	95	0	95	94	0	94	1	0	1
60309	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60311	267	0	267	3 097	0	3 097	3 357	0	3 357	527	0	527
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	2 233	0	2 233	799	0	799	996	0	996	2 430	0	2 430
60324	22 679	0	22 679	180	0	180	75 930	0	75 930	98 429	0	98 429
60601	782 425	0	782 425	85	0	85	19 969	0	19 969	802 309	0	802 309
60903	770	0	770	0	0	0	60	0	60	830	0	830
61012	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
61301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61304	10 295	0	10 295	2 460	0	2 460	2 524	0	2 524	10 359	0	10 359
70601	14 422 023	0	14 422 023	834	0	834	2 129 761	0	2 129 761	16 550 950	0	16 550 950
70602	538 864	0	538 864	415 065	0	415 065	560 150	0	560 150	683 949	0	683 949
70603	27 334 265	0	27 334 265	0	0	0	3 414 729	0	3 414 729	30 748 994	0	30 748 994
70604	110 989	0	110 989	0	0	0	16 555	0	16 555	127 544	0	127 544
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	9 928 105	0	9 928 105	2 224 035	0	2 224 035	4 296 440	0	4 296 440	12 000 510	0	12 000 510
Итого по пассиву (баланс)	164 335 998	30 579 423	194 915 421	730 548 825	696 842 390	1 427 391 215	738 854 239	698 822 455	1 437 676 694	172 641 412	32 559 488	205 200 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 634 532	1 222 281	2 856 813	7 200	69 529	76 729	11 438	49 009	60 447	1 630 294	1 242 801	2 873 095
90901	1 310 740	0	1 310 740	96 525	0	96 525	71 911	0	71 911	1 335 354	0	1 335 354
90902	1 238 282	0	1 238 282	314 750	0	314 750	144 715	0	144 715	1 408 317	0	1 408 317
90907	2 410	0	2 410	16 714	0	16 714	5 460	0	5 460	13 664	0	13 664
90908	0	93 949	93 949	0	103 943	103 943	0	31 995	31 995	0	165 897	165 897
91101	0	0	0	0	269	269	0	266	266	0	3	3
91102	0	149	149	0	276	276	0	248	248	0	177	177
91202	329	0	329	74	0	74	64	0	64	339	0	339
91203	77	0	77	57	0	57	54	0	54	80	0	80
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	11 640	9 647	21 287	0	43 587	43 587	0	37 750	37 750	11 640	15 484	27 124
91414	35 467 118	16 326 454	51 793 572	2 373 873	2 689 700	5 063 573	868 795	821 639	1 690 434	36 972 196	18 194 515	55 166 711
91418	1 787 038	0	1 787 038	0	0	0	70 529	0	70 529	1 716 509	0	1 716 509
91501	101 530	0	101 530	0	0	0	0	0	0	101 530	0	101 530
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	488 207	60 483	548 690	21 905	3 944	25 849	12 341	3 013	15 354	497 771	61 414	559 185
91704	60 161	2 511	62 672	0	132	132	0	124	124	60 161	2 519	62 680
91802	149 631	11 266	160 897	0	594	594	0	557	557	149 631	11 303	160 934
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	42 333 904	0	42 333 904	9 041 567	0	9 041 567	7 052 627	0	7 052 627	44 322 844	0	44 322 844
Итого по активу (баланс)	84 585 701	17 726 740	102 312 441	11 872 665	2 911 974	14 784 639	8 237 935	944 601	9 182 536	88 220 431	19 694 113	107 914 544
Пассив
91311	5 318 309	1 155 866	6 474 175	13 685	50 334	64 019	18	61 874	61 892	5 304 642	1 167 406	6 472 048
91312	15 709 597	2 219 901	17 929 498	151 529	109 590	261 119	1 159 991	117 143	1 277 134	16 718 059	2 227 454	18 945 513
91314	0	242 164	242 164	0	13 947	13 947	0	18 034	18 034	0	246 251	246 251
91315	6 443 979	218 997	6 662 976	530 264	114 710	644 974	339 212	218 884	558 096	6 252 927	323 171	6 576 098
91316	4 263 442	0	4 263 442	1 571 735	0	1 571 735	2 022 972	0	2 022 972	4 714 679	0	4 714 679
91317	5 720 003	23 015	5 743 018	4 473 343	5 609	4 478 952	5 098 147	5 250	5 103 397	6 344 807	22 656	6 367 463
91507	1 018 577	0	1 018 577	26 293	0	26 293	8 454	0	8 454	1 000 738	0	1 000 738
91508	54	0	54	7	0	7	7	0	7	54	0	54
99999	59 978 537	0	59 978 537	2 098 733	0	2 098 733	5 711 896	0	5 711 896	63 591 700	0	63 591 700
Итого по пассиву (баланс)	98 452 498	3 859 943	102 312 441	8 865 589	294 190	9 159 779	14 340 697	421 185	14 761 882	103 927 606	3 986 938	107 914 544
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 999 156	28 957 067	44 956 223	92 156 110	429 504 424	521 660 534	106 399 430	456 610 515	563 009 945	1 755 836	1 850 976	3 606 812
93002	3 698 096	79 106	3 777 202	91 605 789	4 282 922	95 888 711	87 128 834	3 562 608	90 691 442	8 175 051	799 420	8 974 471
93101	0	0	0	0	86 915	86 915	0	86 915	86 915	0	0	0
93102	0	0	0	0	111 964	111 964	0	97 172	97 172	0	14 792	14 792
93301	0	0	0	37 273	0	37 273	37 273	0	37 273	0	0	0
93302	0	0	0	134 008	10 516 525	10 650 533	37 273	0	37 273	96 735	10 516 525	10 613 260
93303	2 360	0	2 360	180 579	0	180 579	134 009	0	134 009	48 930	0	48 930
93304	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
93305	68 205	0	68 205	0	0	0	68 205	0	68 205	0	0	0
93306	0	0	0	0	264 505	264 505	0	264 505	264 505	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 169 179	1 169 179	0	267 696	267 696	0	901 483	901 483
93308	0	70 065	70 065	0	288 728	288 728	0	358 793	358 793	0	0	0
93401	0	0	0	0	45 969	45 969	0	45 969	45 969	0	0	0
93402	0	0	0	0	46 058	46 058	0	46 058	46 058	0	0	0
93403	0	11 777	11 777	0	113 079	113 079	0	45 741	45 741	0	79 115	79 115
93404	0	28 935	28 935	0	451	451	0	29 386	29 386	0	0	0
93406	0	0	0	0	177 516	177 516	0	177 516	177 516	0	0	0
93407	0	0	0	0	209 447	209 447	0	177 802	177 802	0	31 645	31 645
93408	0	48 503	48 503	0	75 220	75 220	0	123 723	123 723	0	0	0
93502	0	0	0	0	104 953	104 953	0	0	0	0	104 953	104 953
93506	0	0	0	0	32 676	32 676	0	32 676	32 676	0	0	0
93507	0	0	0	0	475 536	475 536	0	33 152	33 152	0	442 384	442 384
93801	21 010	0	21 010	2 706 206	0	2 706 206	2 701 179	0	2 701 179	26 037	0	26 037
93802	790	0	790	26 089	0	26 089	24 542	0	24 542	2 337	0	2 337
93803	1 054 569	0	1 054 569	4 191 870	0	4 191 870	5 246 236	0	5 246 236	203	0	203
Итого по активу (баланс)	20 844 186	29 195 453	50 039 639	191 039 649	447 506 067	638 545 716	201 778 706	461 960 227	663 738 933	10 105 129	14 741 293	24 846 422
Пассив
96001	1 050 510	30 780 895	31 831 405	22 543 353	471 866 947	494 410 300	22 946 903	443 237 209	466 184 112	1 454 060	2 151 157	3 605 217
96002	0	3 776 520	3 776 520	2 153 888	88 928 187	91 082 075	2 918 639	93 316 313	96 234 952	764 751	8 164 646	8 929 397
96101	0	113 273	113 273	0	196 069	196 069	0	82 796	82 796	0	0	0
96201	14 060 237	0	14 060 237	73 783 895	0	73 783 895	59 723 658	0	59 723 658	0	0	0
96301	0	0	0	43 878	4 774	48 652	43 878	4 774	48 652	0	0	0
96302	0	0	0	43 878	4 785	48 663	43 878	10 594 657	10 638 535	0	10 589 872	10 589 872
96303	12 127	2 275	14 402	41 473	101 153	142 626	100 844	100 617	201 461	71 498	1 739	73 237
96304	29 347	0	29 347	29 347	1 712	31 059	0	1 712	1 712	0	0	0
96306	0	0	0	0	208 603	208 603	0	208 603	208 603	0	0	0
96307	0	0	0	0	210 395	210 395	0	845 021	845 021	0	634 626	634 626
96308	0	48 691	48 691	0	123 706	123 706	0	75 015	75 015	0	0	0
96401	0	0	0	0	35 197	35 197	0	35 197	35 197	0	0	0
96402	0	0	0	0	35 230	35 230	0	35 230	35 230	0	0	0
96403	0	0	0	0	35 593	35 593	0	83 062	83 062	0	47 469	47 469
96406	0	0	0	0	274 409	274 409	0	274 409	274 409	0	0	0
96407	0	0	0	0	275 591	275 591	0	495 666	495 666	0	220 075	220 075
96408	0	69 889	69 889	0	363 042	363 042	0	293 153	293 153	0	0	0
96502	0	0	0	0	666	666	0	128 274	128 274	0	127 608	127 608
96505	68 583	0	68 583	68 905	0	68 905	322	0	322	0	0	0
96507	0	0	0	0	349	349	0	517 788	517 788	0	517 439	517 439
96801	26 384	0	26 384	2 898 534	0	2 898 534	2 963 404	0	2 963 404	91 254	0	91 254
96802	908	0	908	18 712	0	18 712	25 827	0	25 827	8 023	0	8 023
96803	0	0	0	1 115	0	1 115	3 320	0	3 320	2 205	0	2 205
Итого по пассиву (баланс)	15 248 096	34 791 543	50 039 639	101 626 978	562 666 408	664 293 386	88 770 673	550 329 496	639 100 169	2 391 791	22 454 631	24 846 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 036,0000	0	0	26,0000	0	0	9,0000	0	0	1 053,0000
98010	0	0	3 593 690 668,0000	0	0	93 572 578,0000	0	0	69 008 568,0000	0	0	3 618 254 678,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 593 691 704,0000	0	0	93 572 617,0000	0	0	69 008 590,0000	0	0	3 618 255 731,0000
Пассив
98040	0	0	2 530 052 923,0000	0	0	49 349 422,0000	0	0	60 758 772,0000	0	0	2 541 462 273,0000
98050	0	0	1 014 269 972,0000	0	0	52 942 109,0000	0	0	66 106 639,0000	0	0	1 027 434 502,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	77 073 180,0000	0	0	77 073 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 368 809,0000	0	0	9 853,0000	0	0	0,0000	0	0	49 358 956,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 593 691 704,0000	0	0	179 374 564,0000	0	0	203 938 591,0000	0	0	3 618 255 731,0000

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