Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115 133	0	115 133	21 758	0	21 758	39 244	0	39 244	97 647	0	97 647
20202	969 714	313 299	1 283 013	22 290 966	3 527 821	25 818 787	22 481 365	3 581 696	26 063 061	779 315	259 424	1 038 739
20203	0	1 098	1 098	0	57	57	0	54	54	0	1 101	1 101
20208	778 520	22 531	801 051	7 942 347	142 122	8 084 469	7 972 232	139 992	8 112 224	748 635	24 661	773 296
20209	309 166	104 920	414 086	10 818 079	1 966 291	12 784 370	10 810 545	1 990 085	12 800 630	316 700	81 126	397 826
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 507 239	0	1 507 239	96 299 652	0	96 299 652	95 470 647	0	95 470 647	2 336 244	0	2 336 244
30110	30 084	20 388	50 472	1 483 264	139 063	1 622 327	1 489 227	137 951	1 627 178	24 121	21 500	45 621
30114	0	218 644	218 644	0	41 308 619	41 308 619	0	41 362 878	41 362 878	0	164 385	164 385
30202	3 435 054	0	3 435 054	0	0	0	81 627	0	81 627	3 353 427	0	3 353 427
30204	1 428 608	0	1 428 608	0	0	0	78 315	0	78 315	1 350 293	0	1 350 293
30210	29 500	0	29 500	1 973 419	0	1 973 419	1 949 214	0	1 949 214	53 705	0	53 705
30213	2 539	0	2 539	6 829	0	6 829	6 831	0	6 831	2 537	0	2 537
30219	0	0	0	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	0	0	0
30221	0	0	0	28 519 400	1 544 420	30 063 820	28 369 400	1 544 420	29 913 820	150 000	0	150 000
30233	173 959	6 966	180 925	8 898 658	267 923	9 166 581	8 933 718	270 532	9 204 250	138 899	4 357	143 256
30302	93 729 816	20 555 558	114 285 374	73 764 162	16 523 907	90 288 069	76 718 929	15 085 120	91 804 049	90 775 049	21 994 345	112 769 394
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	46 016	0	46 016	18 623 709	0	18 623 709	18 638 378	0	18 638 378	31 347	0	31 347
30404	0	0	0	217 881 720	0	217 881 720	217 881 720	0	217 881 720	0	0	0
30409	0	0	0	208 638 011	0	208 638 011	208 638 011	0	208 638 011	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	5 650 000	0	5 650 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	6 000 000	0	6 000 000	6 300 000	0	6 300 000	300 000	0	300 000
32102	0	846 660	846 660	0	22 937 049	22 937 049	0	23 783 709	23 783 709	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 602 898	6 602 898	0	6 480 458	6 480 458	0	122 440	122 440
32108	0	45 063	45 063	0	2 377	2 377	0	2 229	2 229	0	45 211	45 211
32109	0	611 574	611 574	0	32 266	32 266	0	30 265	30 265	0	613 575	613 575
32301	0	3 541	3 541	0	187	187	0	176	176	0	3 552	3 552
45201	195 826	0	195 826	266 557	0	266 557	266 856	0	266 856	195 527	0	195 527
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	139 172	0	139 172	6 600	0	6 600	7 610	0	7 610	138 162	0	138 162
45207	7 894 901	1 866 910	9 761 811	18 501	98 496	116 997	3 273 057	92 389	3 365 446	4 640 345	1 873 017	6 513 362
45208	1 726 239	0	1 726 239	0	0	0	17 300	0	17 300	1 708 939	0	1 708 939
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	20 150	0	20 150	31 782	0	31 782	32 103	0	32 103	19 829	0	19 829
45407	10 884	0	10 884	26 770	0	26 770	28 077	0	28 077	9 577	0	9 577
45408	131 070	0	131 070	0	0	0	30 275	0	30 275	100 795	0	100 795
45503	46 336	0	46 336	44 947	0	44 947	48 580	0	48 580	42 703	0	42 703
45504	194 718	0	194 718	90 824	0	90 824	71 108	0	71 108	214 434	0	214 434
45505	2 833 368	37 366	2 870 734	628 389	1 972	630 361	556 425	1 849	558 274	2 905 332	37 489	2 942 821
45506	17 116 900	53 689	17 170 589	1 478 091	2 833	1 480 924	1 462 794	2 657	1 465 451	17 132 197	53 865	17 186 062
45507	57 358 177	38 961	57 397 138	2 862 542	2 018	2 864 560	1 985 845	4 471	1 990 316	58 234 874	36 508	58 271 382
45508	2 619 229	1 726	2 620 955	365 594	763	366 357	414 500	556	415 056	2 570 323	1 933	2 572 256
45509	3 181 576	212	3 181 788	1 024 906	11	1 024 917	384 002	10	384 012	3 822 480	213	3 822 693
45604	535 000	1 899 098	2 434 098	3 800 000	100 194	3 900 194	0	93 981	93 981	4 335 000	1 905 311	6 240 311
45605	1 862 873	3 807 852	5 670 725	0	200 897	200 897	0	188 440	188 440	1 862 873	3 820 309	5 683 182
45606	645 000	4 395 607	5 040 607	0	231 906	231 906	0	217 526	217 526	645 000	4 409 987	5 054 987
45706	0	19 539	19 539	0	697	697	0	8 321	8 321	0	11 915	11 915
45812	566 497	8 727	575 224	20 776	461	21 237	9 419	430	9 849	577 854	8 758	586 612
45814	167 699	0	167 699	29 602	0	29 602	1 717	0	1 717	195 584	0	195 584
45815	4 219 762	9 990	4 229 752	783 725	721	784 446	434 124	552	434 676	4 569 363	10 159	4 579 522
45817	0	5 933	5 933	0	324	324	0	178	178	0	6 079	6 079
45912	23 175	38	23 213	710	3	713	4 357	2	4 359	19 528	39	19 567
45914	4 307	2	4 309	176	0	176	117	2	119	4 366	0	4 366
45915	626 367	28	626 395	287 903	11	287 914	226 711	3	226 714	687 559	36	687 595
47101	40 705	0	40 705	0	0	0	0	0	0	40 705	0	40 705
47103	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47104	24	0	24	16	0	16	0	0	0	40	0	40
47105	6 979	0	6 979	342	0	342	20	0	20	7 301	0	7 301
47106	3 871	0	3 871	20	0	20	0	0	0	3 891	0	3 891
47107	16 765	0	16 765	0	0	0	0	0	0	16 765	0	16 765
47301	0	366 989	366 989	0	19 362	19 362	0	18 162	18 162	0	368 189	368 189
47404	0	0	0	77 401 937	0	77 401 937	77 401 937	0	77 401 937	0	0	0
47406	144 487	975 603	1 120 090	10 854 634	10 912 964	21 767 598	10 856 170	10 889 079	21 745 249	142 951	999 488	1 142 439
47408	3 765	0	3 765	344 793 767	342 362 218	687 155 985	344 793 767	342 362 218	687 155 985	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	10 175	1 512	11 687	3 935	129	4 064	2 421	46	2 467	11 689	1 595	13 284
47423	3 628 595	89 829	3 718 424	1 682 616	607 057	2 289 673	1 636 236	592 639	2 228 875	3 674 975	104 247	3 779 222
47427	1 310 029	82 794	1 392 823	1 682 623	36 002	1 718 625	1 584 308	16 092	1 600 400	1 408 344	102 704	1 511 048
47802	322 703	1 623 756	1 946 459	9	85 667	85 676	16 491	80 355	96 846	306 221	1 629 068	1 935 289
50104	3 432 093	0	3 432 093	58 605 308	0	58 605 308	51 969 948	0	51 969 948	10 067 453	0	10 067 453
50118	17 835 454	0	17 835 454	43 154 588	0	43 154 588	58 121 664	0	58 121 664	2 868 378	0	2 868 378
50121	93 273	0	93 273	162 732	0	162 732	218 048	0	218 048	37 957	0	37 957
50205	809 692	5 531 221	6 340 913	4 427	320 764	325 191	68 943	274 236	343 179	745 176	5 577 749	6 322 925
50206	193 106	0	193 106	1 391	0	1 391	0	0	0	194 497	0	194 497
50211	7 505 998	1 472 162	8 978 160	47 700	85 758	133 458	0	72 996	72 996	7 553 698	1 484 924	9 038 622
50221	255 730	0	255 730	242 103	0	242 103	223 999	0	223 999	273 834	0	273 834
50305	6 446 043	0	6 446 043	20 434 881	0	20 434 881	26 470 069	0	26 470 069	410 855	0	410 855
50318	0	0	0	26 502 211	0	26 502 211	20 426 536	0	20 426 536	6 075 675	0	6 075 675
50505	53 368	0	53 368	0	0	0	2 790	0	2 790	50 578	0	50 578
50605	7 995	0	7 995	25 710	0	25 710	25 389	0	25 389	8 316	0	8 316
50606	813 552	346 565	1 160 117	48 913	18 283	67 196	48 735	17 151	65 886	813 730	347 697	1 161 427
50621	305 782	0	305 782	195 266	0	195 266	146 722	0	146 722	354 326	0	354 326
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 146 687	0	8 146 687	3 083	0	3 083	3 037	0	3 037	8 146 733	0	8 146 733
50707	0	10 523	10 523	0	555	555	0	520	520	0	10 558	10 558
50708	0	581 085	581 085	0	31 700	31 700	0	17 415	17 415	0	595 370	595 370
50721	145 784	0	145 784	432	0	432	1 275	0	1 275	144 941	0	144 941
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	600	0	600	0	0	0	5	0	5	595	0	595
52601	122 373	0	122 373	24	0	24	61 910	0	61 910	60 487	0	60 487
60104	0	4 600	4 600	0	252	252	0	147	147	0	4 705	4 705
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	448	448	0	24	24	0	13	13	0	459	459
60302	203 358	0	203 358	45 909	0	45 909	52 502	0	52 502	196 765	0	196 765
60306	159 373	0	159 373	150 117	0	150 117	164 048	0	164 048	145 442	0	145 442
60308	20 862	988	21 850	2 557	52	2 609	2 006	58	2 064	21 413	982	22 395
60310	59 040	0	59 040	31 883	0	31 883	22 624	0	22 624	68 299	0	68 299
60312	1 371 116	0	1 371 116	348 117	0	348 117	189 379	0	189 379	1 529 854	0	1 529 854
60314	14 404	110 882	125 286	10 770	21 879	32 649	14 093	16 309	30 402	11 081	116 452	127 533
60323	92 553	14 898	107 451	49 118	726	49 844	46 398	630	47 028	95 273	14 994	110 267
60401	4 879 204	0	4 879 204	9 880	0	9 880	4 020	0	4 020	4 885 064	0	4 885 064
60404	14 715	0	14 715	35	0	35	0	0	0	14 750	0	14 750
60411	650 786	0	650 786	0	0	0	0	0	0	650 786	0	650 786
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	248 887	0	248 887	6 800	0	6 800	6 841	0	6 841	248 846	0	248 846
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 454	0	4 454	366	0	366	354	0	354	4 466	0	4 466
61008	31 559	0	31 559	5 498	0	5 498	5 496	0	5 496	31 561	0	31 561
61009	13 744	0	13 744	2 637	0	2 637	2 640	0	2 640	13 741	0	13 741
61010	849	0	849	7	0	7	7	0	7	849	0	849
61011	98 803	0	98 803	1 380	0	1 380	1 995	0	1 995	98 188	0	98 188
61209	0	0	0	32 228	0	32 228	32 228	0	32 228	0	0	0
61210	0	0	0	9 073 343	0	9 073 343	9 073 343	0	9 073 343	0	0	0
61212	0	0	0	16 983	0	16 983	16 983	0	16 983	0	0	0
61403	799 122	176 482	975 604	38 515	9 852	48 367	25 712	10 717	36 429	811 925	175 617	987 542
70606	36 186 226	0	36 186 226	4 879 664	0	4 879 664	17 945	0	17 945	41 047 945	0	41 047 945
70607	3 338 521	0	3 338 521	424 701	0	424 701	0	0	0	3 763 222	0	3 763 222
70608	42 912 648	0	42 912 648	5 332 704	0	5 332 704	0	0	0	48 245 352	0	48 245 352
70610	8 110	0	8 110	266	0	266	0	0	0	8 376	0	8 376
70611	119 736	0	119 736	28 543	0	28 543	0	0	0	148 279	0	148 279
70614	9 200	0	9 200	14 940	0	14 940	0	0	0	24 140	0	24 140
Итого по активу (баланс)	349 222 452	46 286 266	395 508 718	1 326 942 827	450 149 551	1 777 092 378	1 324 830 243	449 389 715	1 774 219 958	351 335 036	47 046 102	398 381 138
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	327 956	0	327 956	225 274	0	225 274	242 535	0	242 535	345 217	0	345 217
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 772 893	0	5 772 893	0	0	0	320	0	320	5 773 213	0	5 773 213
30109	108 966	9 948	118 914	411 077	48 474	459 551	414 694	51 874	466 568	112 583	13 348	125 931
30111	231	71	302	17	515	532	50	966	1 016	264	522	786
30126	5 559	0	5 559	29	0	29	99	0	99	5 629	0	5 629
30222	81 383	5 136	86 519	14 547 079	228 735	14 775 814	14 475 822	225 344	14 701 166	10 126	1 745	11 871
30223	842	0	842	29 697	0	29 697	28 856	0	28 856	1	0	1
30232	23 267	7 293	30 560	8 022 342	577 349	8 599 691	8 024 935	572 897	8 597 832	25 860	2 841	28 701
30301	93 729 816	20 555 558	114 285 374	76 718 929	15 085 120	91 804 049	73 764 162	16 523 907	90 288 069	90 775 049	21 994 345	112 769 394
30305	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30408	0	0	0	206 625 350	0	206 625 350	206 625 350	0	206 625 350	0	0	0
30601	34 189	3 995	38 184	189 694	184 230	373 924	189 693	186 952	376 645	34 188	6 717	40 905
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	743 064	6 412	749 476	131 016 688	7 042	131 023 730	131 023 413	7 063	131 030 476	749 789	6 433	756 222
31501	0	83 637	83 637	0	4 139	4 139	0	4 412	4 412	0	83 910	83 910
31502	0	0	0	1 435 952	0	1 435 952	1 435 952	0	1 435 952	0	0	0
32115	65 664	0	65 664	0	0	0	215	0	215	65 879	0	65 879
32901	17 431 201	0	17 431 201	75 694 831	0	75 694 831	67 029 334	0	67 029 334	8 765 704	0	8 765 704
40501	1 006	0	1 006	1	0	1	0	0	0	1 005	0	1 005
40502	1 543 958	0	1 543 958	387 957	0	387 957	316 951	0	316 951	1 472 952	0	1 472 952
40503	0	106	106	0	10 931	10 931	0	10 949	10 949	0	124	124
40602	168 247	0	168 247	142 661	0	142 661	47 523	0	47 523	73 109	0	73 109
40603	52 881	0	52 881	25 278	0	25 278	28 539	0	28 539	56 142	0	56 142
40701	1 700 919	584	1 701 503	181 119	589	181 708	536 407	8	536 415	2 056 207	3	2 056 210
40702	9 420 416	4 986 326	14 406 742	39 397 134	9 212 893	48 610 027	39 725 785	10 444 048	50 169 833	9 749 067	6 217 481	15 966 548
40703	337 616	106 829	444 445	277 814	5 871	283 685	176 023	6 102	182 125	235 825	107 060	342 885
40802	422 248	7 236	429 484	2 218 122	11 541	2 229 663	2 186 138	11 163	2 197 301	390 264	6 858	397 122
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	230	0	230	1	0	1	0	0	0	229	0	229
40807	252 587	288 089	540 676	4 187 739	507 369	4 695 108	4 231 820	487 666	4 719 486	296 668	268 386	565 054
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 516	0	22 516	2	0	2	0	0	0	22 514	0	22 514
40817	4 960 314	447 927	5 408 241	22 596 049	999 166	23 595 215	22 610 168	1 060 026	23 670 194	4 974 433	508 787	5 483 220
40820	17 749	19 973	37 722	24 554	27 904	52 458	23 235	52 989	76 224	16 430	45 058	61 488
40821	5 876	0	5 876	132 612	0	132 612	134 171	0	134 171	7 435	0	7 435
40901	8 603	0	8 603	63 475	0	63 475	72 349	0	72 349	17 477	0	17 477
40905	0	0	0	4 408	8	4 416	4 408	8	4 416	0	0	0
40909	0	6	6	3 776	6 474	10 250	3 776	6 474	10 250	0	6	6
40910	0	13	13	220	477	697	220	477	697	0	13	13
40911	1 096	0	1 096	1 178 894	35	1 178 929	1 178 761	35	1 178 796	963	0	963
40912	0	0	0	10 505	20 665	31 170	10 505	20 665	31 170	0	0	0
40913	0	0	0	1 479	4 185	5 664	1 479	4 185	5 664	0	0	0
41505	165 000	0	165 000	88 000	0	88 000	15 000	0	15 000	92 000	0	92 000
41506	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
41606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41803	5 536	0	5 536	5 567	0	5 567	6 035	0	6 035	6 004	0	6 004
41804	18 822	0	18 822	2 755	0	2 755	79	0	79	16 146	0	16 146
41805	90 628	0	90 628	5 982	0	5 982	78 755	0	78 755	163 401	0	163 401
41806	300 860	0	300 860	55 000	0	55 000	74 000	0	74 000	319 860	0	319 860
41905	83 492	0	83 492	8 295	0	8 295	580	0	580	75 777	0	75 777
41906	338 230	0	338 230	0	0	0	1 638	0	1 638	339 868	0	339 868
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	0	0	0	0	0	71 212	0	71 212	71 212	0	71 212
42004	39 458	0	39 458	459	0	459	1	0	1	39 000	0	39 000
42005	673 679	25 750	699 429	148 646	1 274	149 920	14 138	1 359	15 497	539 171	25 835	565 006
42006	577 017	0	577 017	128 669	0	128 669	114 175	0	114 175	562 523	0	562 523
42101	1 035	0	1 035	0	0	0	1	0	1	1 036	0	1 036
42102	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205
42103	103 984	236 538	340 522	88 286	134 680	222 966	81 917	129 580	211 497	97 615	231 438	329 053
42104	546 874	291 793	838 667	266 451	75 661	342 112	224 160	14 736	238 896	504 583	230 868	735 451
42105	6 839 348	518 277	7 357 625	3 105 405	35 989	3 141 394	1 993 682	67 586	2 061 268	5 727 625	549 874	6 277 499
42106	3 866 963	217 331	4 084 294	1 285 397	12 005	1 297 402	1 303 453	100 980	1 404 433	3 885 019	306 306	4 191 325
42107	15 347	0	15 347	29 300	0	29 300	27 000	0	27 000	13 047	0	13 047
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	12 057	0	12 057	12 071	0	12 071	13 069	0	13 069	13 055	0	13 055
42204	58 760	11 062	69 822	1 532	476	2 008	360	590	950	57 588	11 176	68 764
42205	336 622	18 626	355 248	5 476	922	6 398	13 801	983	14 784	344 947	18 687	363 634
42206	517 293	12 996	530 289	16 273	396	16 669	84 205	778	84 983	585 225	13 378	598 603
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	736 368	330 766	1 067 134	1 504 862	295 431	1 800 293	1 478 547	303 934	1 782 481	710 053	339 269	1 049 322
42302	0	329	329	0	16	16	0	19	19	0	332	332
42303	1 614 511	469 420	2 083 931	1 007 759	208 241	1 216 000	983 764	339 866	1 323 630	1 590 516	601 045	2 191 561
42304	2 967 508	771 162	3 738 670	774 776	194 054	968 830	815 841	204 529	1 020 370	3 008 573	781 637	3 790 210
42305	28 756 704	8 420 887	37 177 591	4 120 600	1 284 485	5 405 085	2 254 441	771 179	3 025 620	26 890 545	7 907 581	34 798 126
42306	26 952 239	8 943 069	35 895 308	1 860 239	852 295	2 712 534	3 610 776	1 337 547	4 948 323	28 702 776	9 428 321	38 131 097
42307	10 200 793	4 626 353	14 827 146	743 442	372 460	1 115 902	845 779	745 372	1 591 151	10 303 130	4 999 265	15 302 395
42309	1 038	200	1 238	13	32 285	32 298	530	32 285	32 815	1 555	200	1 755
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	63 539	63 539	0	16 934	16 934	0	2 772	2 772	0	49 377	49 377
42506	423 185	0	423 185	0	0	0	0	96 880	96 880	423 185	96 880	520 065
42507	0	42 681	42 681	0	8 467	8 467	0	2 132	2 132	0	36 346	36 346
42601	12 118	6 858	18 976	10 715	4 671	15 386	8 817	2 402	11 219	10 220	4 589	14 809
42603	5 466	7 946	13 412	17 500	18 152	35 652	17 402	15 416	32 818	5 368	5 210	10 578
42604	16 604	25 493	42 097	4 735	20 150	24 885	1 880	1 438	3 318	13 749	6 781	20 530
42605	146 525	162 145	308 670	27 572	92 819	120 391	11 336	14 178	25 514	130 289	83 504	213 793
42606	87 544	118 734	206 278	2 162	41 848	44 010	10 224	95 795	106 019	95 606	172 681	268 287
42607	86 386	126 312	212 698	1 047	5 841	6 888	10 882	7 367	18 249	96 221	127 838	224 059
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43701	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
43801	883	0	883	35	0	35	100	0	100	948	0	948
43805	1 123	0	1 123	90	0	90	90	0	90	1 123	0	1 123
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5 900 000	4 170 791	10 070 791	0	206 401	206 401	0	220 046	220 046	5 900 000	4 184 436	10 084 436
45215	370 333	0	370 333	28 726	0	28 726	11 984	0	11 984	353 591	0	353 591
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	45 112	0	45 112	21 665	0	21 665	428	0	428	23 875	0	23 875
45515	5 890 108	0	5 890 108	950 527	0	950 527	1 478 078	0	1 478 078	6 417 659	0	6 417 659
45615	831 839	0	831 839	0	0	0	55 792	0	55 792	887 631	0	887 631
45715	195	0	195	79	0	79	3	0	3	119	0	119
45818	3 360 912	0	3 360 912	132 257	0	132 257	444 958	0	444 958	3 673 613	0	3 673 613
45918	313 638	0	313 638	26 611	0	26 611	64 336	0	64 336	351 363	0	351 363
47403	0	0	0	77 638 675	0	77 638 675	77 638 675	0	77 638 675	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 974	13 974	0	13 974	13 974	0	0	0
47407	0	0	0	342 053 835	345 147 296	687 201 131	342 053 835	345 147 296	687 201 131	0	0	0
47411	1 324 538	319 073	1 643 611	386 017	83 487	469 504	386 246	95 512	481 758	1 324 767	331 098	1 655 865
47416	9 045	494	9 539	596 216	3 482	599 698	594 794	4 676	599 470	7 623	1 688	9 311
47422	62 321	14 572	76 893	1 138 286	101 683	1 239 969	1 137 258	106 391	1 243 649	61 293	19 280	80 573
47425	1 540 121	0	1 540 121	86 663	0	86 663	330 987	0	330 987	1 784 445	0	1 784 445
47426	472 311	99 463	571 774	387 275	28 820	416 095	226 874	38 262	265 136	311 910	108 905	420 815
47804	138 133	0	138 133	9 422	0	9 422	34 132	0	34 132	162 843	0	162 843
50120	11 270	0	11 270	69 946	0	69 946	59 164	0	59 164	488	0	488
50219	499 704	0	499 704	0	0	0	3 956	0	3 956	503 660	0	503 660
50220	135 264	0	135 264	39 183	0	39 183	21 687	0	21 687	117 768	0	117 768
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	49 995	0	49 995	2 791	0	2 791	0	0	0	47 204	0	47 204
50620	28	0	28	527	0	527	768	0	768	269	0	269
50719	1 249 010	0	1 249 010	83 261	0	83 261	665	0	665	1 166 414	0	1 166 414
50720	56 408	0	56 408	61	0	61	71	0	71	56 418	0	56 418
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	248 630	22 321	270 951	14 100	934	15 034	81 084	1 193	82 277	315 614	22 580	338 194
52305	17 008	995	18 003	100	29	129	99	54	153	17 007	1 020	18 027
52306	637 358	66 228	703 586	85 773	2 393	88 166	0	3 575	3 575	551 585	67 410	618 995
52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	1 212	0	1 212	4 517	0	4 517	6 707	0	6 707	3 402	0	3 402
52501	151 301	8 220	159 521	2 704	330	3 034	13 244	1 190	14 434	161 841	9 080	170 921
52602	9 200	0	9 200	0	0	0	14 940	0	14 940	24 140	0	24 140
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	93 819	0	93 819	244 008	0	244 008	196 915	0	196 915	46 726	0	46 726
60305	1 485	0	1 485	329 895	0	329 895	329 755	0	329 755	1 345	0	1 345
60307	524	3	527	163	0	163	168	0	168	529	3	532
60309	46 459	0	46 459	954	0	954	57 003	0	57 003	102 508	0	102 508
60311	13 179	0	13 179	13 303	0	13 303	14 197	0	14 197	14 073	0	14 073
60313	175 979	0	175 979	5 797	0	5 797	52	0	52	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
60322	68 224	73	68 297	58 158	114	58 272	60 282	131	60 413	70 348	90	70 438
60324	83 637	0	83 637	1 102	0	1 102	2 916	0	2 916	85 451	0	85 451
60601	1 885 183	0	1 885 183	2 907	0	2 907	32 974	0	32 974	1 915 250	0	1 915 250
60903	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	97	0	97	7	0	7	14	0	14	104	0	104
61501	16 646	0	16 646	0	0	0	0	0	0	16 646	0	16 646
70601	36 716 722	0	36 716 722	19 275	0	19 275	5 411 043	0	5 411 043	42 108 490	0	42 108 490
70602	4 036 004	0	4 036 004	0	0	0	428 471	0	428 471	4 464 475	0	4 464 475
70603	43 066 910	0	43 066 910	0	0	0	5 181 098	0	5 181 098	48 248 008	0	48 248 008
70605	3 921	0	3 921	0	0	0	69	0	69	3 990	0	3 990
70613	122 207	0	122 207	61 910	0	61 910	25	0	25	60 322	0	60 322
Итого по пассиву (баланс)	338 829 067	56 679 651	395 508 718	1 025 576 896	376 242 208	1 401 819 104	1 025 091 310	379 600 214	1 404 691 524	338 343 481	60 037 657	398 381 138
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 443	0	2 443	32	0	32	28	0	28	2 447	0	2 447
80601	2 593	0	2 593	13	0	13	0	0	0	2 606	0	2 606
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	33	0	33	30	0	30	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	6 397	2	6 399	75	0	75	28	0	28	6 444	2	6 446
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	142	0	142	0	0	0	45	0	45	187	0	187
85501	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
Итого по пассиву (баланс)	6 399	0	6 399	0	0	0	47	0	47	6 446	0	6 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	760 195	152 925	913 120	0	8 165	8 165	19 054	6 513	25 567	741 141	154 577	895 718
90901	983 254	6 236	989 490	109 880	329	110 209	115 392	309	115 701	977 742	6 256	983 998
90902	14 107 254	1 752	14 109 006	557 225	93	557 318	2 014 917	87	2 015 004	12 649 562	1 758	12 651 320
90907	23 546	0	23 546	106 136	0	106 136	29 688	0	29 688	99 994	0	99 994
91202	3 208	0	3 208	134	0	134	142	0	142	3 200	0	3 200
91203	2 168	0	2 168	91	0	91	93	0	93	2 166	0	2 166
91207	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	28 741 563	3 200 727	31 942 290	2 052 302	168 801	2 221 103	1 237 630	161 914	1 399 544	29 556 235	3 207 614	32 763 849
91416	15 745 246	0	15 745 246	39 867 873	0	39 867 873	55 353 119	0	55 353 119	260 000	0	260 000
91418	579 261	1 623 974	2 203 235	4 214	85 679	89 893	20 507	80 367	100 874	562 968	1 629 286	2 192 254
91501	1 047 686	0	1 047 686	6 459	0	6 459	18 725	0	18 725	1 035 420	0	1 035 420
91604	2 532 721	316 387	2 849 108	568 682	46 057	614 739	247 539	27 175	274 714	2 853 864	335 269	3 189 133
91704	37 604	350	37 954	0	18	18	0	17	17	37 604	351	37 955
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	404	377 685	0	21	21	0	19	19	377 281	406	377 687
91803	1 412	567	1 979	0	30	30	0	24	24	1 412	573	1 985
99998	51 417 827	0	51 417 827	10 298 406	0	10 298 406	14 650 310	0	14 650 310	47 065 923	0	47 065 923
Итого по активу (баланс)	116 378 931	5 303 322	121 682 253	53 571 404	309 193	53 880 597	73 707 117	276 425	73 983 542	96 243 218	5 336 090	101 579 308
Пассив
91311	598 368	969 850	1 568 218	60 714	47 913	108 627	50 415	51 175	101 590	588 069	973 112	1 561 181
91312	28 858 766	4 006 703	32 865 469	4 874 163	197 897	5 072 060	11 735	211 433	223 168	23 996 338	4 020 239	28 016 577
91314	40 420	0	40 420	3 286	0	3 286	4 256	0	4 256	41 390	0	41 390
91315	868 695	476 738	1 345 433	12 251	23 654	35 905	332	30 381	30 713	856 776	483 465	1 340 241
91316	1 384 200	3 361	1 387 561	0	226	226	0	175	175	1 384 200	3 310	1 387 510
91317	13 032 343	8 444	13 040 787	9 394 268	1 252	9 395 520	9 784 838	930	9 785 768	13 422 913	8 122	13 431 035
91318	20 659	0	20 659	20 659	0	20 659	146 839	0	146 839	146 839	0	146 839
91507	1 147 612	752	1 148 364	13 989	38	14 027	5 857	40	5 897	1 139 480	754	1 140 234
91508	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99999	70 264 426	0	70 264 426	58 962 137	0	58 962 137	43 211 096	0	43 211 096	54 513 385	0	54 513 385
Итого по пассиву (баланс)	116 216 405	5 465 848	121 682 253	73 341 467	270 980	73 612 447	53 215 368	294 134	53 509 502	96 090 306	5 489 002	101 579 308
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 167 038	13 167 038	1 892 778	322 400 718	324 293 496	1 892 778	319 120 926	321 013 704	0	16 446 830	16 446 830
93002	0	386 257	386 257	0	23 489 002	23 489 002	0	23 875 259	23 875 259	0	0	0
93201	0	0	0	75 019	0	75 019	75 019	0	75 019	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 785 508	1 785 508	0	390 433	390 433	0	1 395 075	1 395 075
93307	130 000	503 294	633 294	234 493	1 411 257	1 645 750	130 000	1 914 551	2 044 551	234 493	0	234 493
93308	0	0	0	2 612 817	7 061 749	9 674 566	0	1 530 558	1 530 558	2 612 817	5 531 191	8 144 008
93309	3 266 832	8 385 601	11 652 433	0	228 700	228 700	2 916 898	7 127 533	10 044 431	349 934	1 486 768	1 836 702
93310	4 436 567	3 140 085	7 576 652	60 077	165 667	225 744	0	155 395	155 395	4 496 644	3 150 357	7 647 001
93801	851 263	0	851 263	1 603 333	0	1 603 333	1 441 808	0	1 441 808	1 012 788	0	1 012 788
93803	206 068	76 748	282 816	150 217	28 352	178 569	111 922	4 940	116 862	244 363	100 160	344 523
Итого по активу (баланс)	8 890 730	25 659 023	34 549 753	6 628 734	356 570 953	363 199 687	6 568 425	354 119 595	360 688 020	8 951 039	28 110 381	37 061 420
Пассив
96001	13 142 609	0	13 142 609	317 596 208	1 901 638	319 497 846	321 013 641	1 901 638	322 915 279	16 560 042	0	16 560 042
96002	386 470	0	386 470	23 757 917	0	23 757 917	23 371 447	0	23 371 447	0	0	0
96306	0	0	0	389 476	0	389 476	1 633 334	0	1 633 334	1 243 858	0	1 243 858
96307	519 476	117 036	636 512	1 763 333	130 000	1 893 333	1 243 857	259 628	1 503 485	0	246 664	246 664
96308	0	0	0	1 243 858	30 015	1 273 873	1 243 858	2 936 421	4 180 279	0	2 906 406	2 906 406
96309	1 243 858	3 559 051	4 802 909	1 243 858	3 341 249	4 585 107	0	131 723	131 723	0	349 525	349 525
96310	2 910 000	3 487 645	6 397 645	0	173 969	173 969	0	246 930	246 930	2 910 000	3 560 606	6 470 606
96508	0	0	0	0	89 143	89 143	0	5 720 494	5 720 494	0	5 631 351	5 631 351
96509	0	7 071 823	7 071 823	0	5 824 260	5 824 260	0	239 205	239 205	0	1 486 768	1 486 768
96510	1 002 649	370 235	1 372 884	92 379	18 322	110 701	130 674	19 533	150 207	1 040 944	371 446	1 412 390
96801	738 901	0	738 901	1 643 633	0	1 643 633	1 658 542	0	1 658 542	753 810	0	753 810
96803	0	0	0	111 922	0	111 922	111 922	0	111 922	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 943 963	14 605 790	34 549 753	347 842 584	11 508 596	359 351 180	350 407 275	11 455 572	361 862 847	22 508 654	14 552 766	37 061 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	500,0000	0	0	19,0000	0	0	29,0000	0	0	490,0000
98010	0	0	685 697 628,0000	0	0	946 799 475,0000	0	0	1 174 924 318,0000	0	0	457 572 785,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	685 698 131,0000	0	0	946 799 495,0000	0	0	1 174 924 348,0000	0	0	457 573 278,0000
Пассив
98040	0	0	267 519 194,0000	0	0	619 216 765,0000	0	0	390 596 666,0000	0	0	38 899 095,0000
98050	0	0	244 968 383,0000	0	0	416 865 872,0000	0	0	417 361 118,0000	0	0	245 463 629,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	138 849 530,0000	0	0	138 849 530,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 733 596,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 596,0000
98070	0	0	171 476 958,0000	0	0	8 586 761,0000	0	0	8 586 761,0000	0	0	171 476 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	685 698 131,0000	0	0	1 183 518 928,0000	0	0	955 394 075,0000	0	0	457 573 278,0000

Страница была полезной?