Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 970	736	52 706	30 804	1 497	32 301	30 797	1 262	32 059	51 977	971	52 948
30102	96 979	0	96 979	5 599 184	0	5 599 184	5 573 728	0	5 573 728	122 435	0	122 435
30110	492	1 082	1 574	2	525 298	525 300	70	525 565	525 635	424	815	1 239
30114	112	125	237	0	733 926	733 926	0	722 922	722 922	112	11 129	11 241
30202	5 760	0	5 760	0	0	0	127	0	127	5 633	0	5 633
30204	253	0	253	1	0	1	0	0	0	254	0	254
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45201	62 344	0	62 344	89 515	0	89 515	90 074	0	90 074	61 785	0	61 785
45203	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	76 450	0	76 450	0	0	0	65 650	0	65 650	10 800	0	10 800
45207	328 130	0	328 130	87 700	0	87 700	11 000	0	11 000	404 830	0	404 830
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	314	0	314	0	0	0	164	0	164	150	0	150
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	122	0	122	878	0	878
45506	24 240	0	24 240	330	0	330	265	0	265	24 305	0	24 305
45507	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	84	0	84	84	0	84	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 256 162	1 256 162	0	1 256 162	1 256 162	0	0	0
47423	186	579	765	64	32	96	77	28	105	173	583	756
47427	10 551	0	10 551	3 856	0	3 856	6 791	0	6 791	7 616	0	7 616
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	100 000	0	100 000	44 211	0	44 211	0	0	0	144 211	0	144 211
60306	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60308	41	0	41	126	0	126	127	0	127	40	0	40
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	304	0	304	2 020	0	2 020	2 148	0	2 148	176	0	176
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	44 218	0	44 218	44 210	0	44 210	8	0	8
60401	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	870	0	870	177	0	177	17	0	17	1 030	0	1 030
70606	599 415	0	599 415	90 735	0	90 735	15	0	15	690 135	0	690 135
70608	11 150	0	11 150	1 178	0	1 178	0	0	0	12 328	0	12 328
70611	777	0	777	194	0	194	0	0	0	971	0	971
Итого по активу (баланс)	1 411 356	2 522	1 413 878	6 079 581	2 516 915	8 596 496	5 915 748	2 505 939	8 421 687	1 575 189	13 498	1 588 687
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	122	0	122	1 964	0	1 964	4 271	0	4 271	2 429	0	2 429
30232	0	70	70	0	70	70	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	4 351	0	4 351	120 467	0	120 467	120 583	0	120 583	4 467	0	4 467
40702	295 588	103	295 691	5 638 092	1 247 508	6 885 600	5 674 687	1 258 677	6 933 364	332 183	11 272	343 455
40703	49	0	49	16	0	16	0	0	0	33	0	33
40802	27 393	0	27 393	481 370	0	481 370	473 573	0	473 573	19 596	0	19 596
40807	3 232	144	3 376	885	5 858	6 743	1 408	6 085	7 493	3 755	371	4 126
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 401	471	5 872	8 486	687	9 173	37 135	711	37 846	34 050	495	34 545
40911	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
42301	151	314	465	0	15	15	6	16	22	157	315	472
42306	47 230	2 623	49 853	735	117	852	1 460	141	1 601	47 955	2 647	50 602
42307	79 433	7 099	86 532	546	344	890	1 169	412	1 581	80 056	7 167	87 223
42309	4	19	23	0	1	1	0	2	2	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	81 773	0	81 773	24 190	0	24 190	26 537	0	26 537	84 120	0	84 120
45515	10 095	0	10 095	10 156	0	10 156	10 297	0	10 297	10 236	0	10 236
45818	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 253 644	0	1 253 644	1 253 644	0	1 253 644	0	0	0
47411	1 597	151	1 748	3	7	10	367	21	388	1 961	165	2 126
47416	3 127	0	3 127	32 222	0	32 222	29 610	0	29 610	515	0	515
47422	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
47425	3 893	0	3 893	36 723	0	36 723	36 446	0	36 446	3 616	0	3 616
50620	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	442	0	442	1 442	0	1 442
52305	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
52306	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52501	120	0	120	47	0	47	25	0	25	98	0	98
60301	530	0	530	1 015	0	1 015	1 023	0	1 023	538	0	538
60305	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
60311	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 881	0	2 881	0	0	0	7	0	7	2 888	0	2 888
61301	843	0	843	843	0	843	698	0	698	698	0	698
70601	609 504	0	609 504	16	0	16	90 687	0	90 687	700 175	0	700 175
70602	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
70603	11 226	0	11 226	0	0	0	1 080	0	1 080	12 306	0	12 306
Итого по пассиву (баланс)	1 402 857	11 021	1 413 878	7 650 798	1 254 610	8 905 408	7 814 151	1 266 066	9 080 217	1 566 210	22 477	1 588 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	68	0	68	449	0	449	517	0	517	0	0	0
90902	313 503	529	314 032	706	28	734	12 272	26	12 298	301 937	531	302 468
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	64 486	0	64 486	20 397	0	20 397	20 189	0	20 189	64 694	0	64 694
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	185	0	185	142	0	142	0	0	0	327	0	327
91704	0	247	247	0	13	13	0	12	12	0	248	248
91802	0	1 506	1 506	0	70	70	0	1 576	1 576	0	0	0
99998	114 118	0	114 118	244 571	0	244 571	244 428	0	244 428	114 261	0	114 261
Итого по активу (баланс)	517 372	2 282	519 654	266 265	111	266 376	277 406	1 614	279 020	506 231	779	507 010
Пассив
91311	3 180	0	3 180	450	0	450	0	0	0	2 730	0	2 730
91312	80 487	200	80 687	604	10	614	267	11	278	80 150	201	80 351
91317	23 719	0	23 719	243 365	0	243 365	244 294	0	244 294	24 648	0	24 648
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	405 536	0	405 536	34 592	0	34 592	21 805	0	21 805	392 749	0	392 749
Итого по пассиву (баланс)	519 454	200	519 654	279 011	10	279 021	266 366	11	266 377	506 809	201	507 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 482 352,0000	0	0	42 372,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	42 373,0000	0	0	1,0000	0	0	18 524 728,0000
Пассив
98050	0	0	18 482 352,0000	0	0	0,0000	0	0	42 372,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	1,0000	0	0	42 373,0000	0	0	18 524 728,0000

Страница была полезной?