Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 840	0	3 840	44 975	0	44 975	38 891	0	38 891	9 924	0	9 924
20209	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
30102	11 105	0	11 105	3 646 098	0	3 646 098	3 646 408	0	3 646 408	10 795	0	10 795
30202	8 893	0	8 893	258	0	258	0	0	0	9 151	0	9 151
32002	250 000	0	250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	425 000	0	425 000	415 000	0	415 000	30 000	0	30 000
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	92 000	0	92 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	107 000	0	107 000
45205	106 700	0	106 700	38 000	0	38 000	14 000	0	14 000	130 700	0	130 700
45206	225 900	0	225 900	20 000	0	20 000	5 900	0	5 900	240 000	0	240 000
45505	200	0	200	0	0	0	30	0	30	170	0	170
45506	5 578	0	5 578	0	0	0	482	0	482	5 096	0	5 096
45507	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	158	0	158	36 035	0	36 035	36 154	0	36 154	39	0	39
47427	21	0	21	7 127	0	7 127	7 148	0	7 148	0	0	0
50104	20 331	0	20 331	109	0	109	176	0	176	20 264	0	20 264
50121	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
52503	980	0	980	0	0	0	38	0	38	942	0	942
60302	854	0	854	70	0	70	50	0	50	874	0	874
60306	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	31	0	31	215	0	215	233	0	233	13	0	13
60312	214	0	214	1 317	0	1 317	1 389	0	1 389	142	0	142
60323	16	0	16	84	0	84	92	0	92	8	0	8
60401	12 738	0	12 738	16	0	16	0	0	0	12 754	0	12 754
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	108	0	108	106	0	106	155	0	155	59	0	59
61009	8	0	8	20	0	20	12	0	12	16	0	16
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	29	0	29	117	0	117	1 091	0	1 091
70606	262 234	0	262 234	23 188	0	23 188	0	0	0	285 422	0	285 422
70607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	3 110	0	3 110	444	0	444	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по активу (баланс)	1 087 606	0	1 087 606	5 530 775	0	5 530 775	5 748 947	0	5 748 947	869 434	0	869 434
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
10801	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	1 111	0	1 111	3 851	0	3 851	4 017	0	4 017	1 277	0	1 277
40702	352 244	0	352 244	2 914 638	0	2 914 638	2 650 978	0	2 650 978	88 584	0	88 584
40703	62	0	62	0	0	0	5	0	5	67	0	67
40802	1 099	0	1 099	500	0	500	206	0	206	805	0	805
40911	0	0	0	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	37 106	0	37 106	9 240	0	9 240	13 780	0	13 780	41 646	0	41 646
45515	2 475	0	2 475	1 273	0	1 273	161	0	161	1 363	0	1 363
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
47425	2 190	0	2 190	670	0	670	8	0	8	1 528	0	1 528
47426	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
50120	350	0	350	31	0	31	0	0	0	319	0	319
52305	92 000	0	92 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	92 000	0	92 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52501	1 835	0	1 835	0	0	0	587	0	587	2 422	0	2 422
60301	678	0	678	2 159	0	2 159	1 503	0	1 503	22	0	22
60305	1 000	0	1 000	3 808	0	3 808	2 808	0	2 808	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	288	0	288	289	0	289	1	0	1
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60601	7 369	0	7 369	1	0	1	300	0	300	7 668	0	7 668
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	74	0	74	8	0	8	0	0	0	66	0	66
70601	271 829	0	271 829	2	0	2	24 488	0	24 488	296 315	0	296 315
70602	222	0	222	0	0	0	39	0	39	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	1 087 606	0	1 087 606	2 968 709	0	2 968 709	2 750 537	0	2 750 537	869 434	0	869 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	18 213	0	18 213	3 792	0	3 792	941	0	941	21 064	0	21 064
90902	5 199	0	5 199	12 331	0	12 331	10 738	0	10 738	6 792	0	6 792
91414	12 661	0	12 661	0	0	0	11 851	0	11 851	810	0	810
91803	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
99998	177 080	0	177 080	14 258	0	14 258	27 672	0	27 672	163 666	0	163 666
Итого по активу (баланс)	213 201	0	213 201	31 384	0	31 384	52 202	0	52 202	192 383	0	192 383
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91312	69 305	0	69 305	12 615	0	12 615	0	0	0	56 690	0	56 690
91315	4 107	0	4 107	799	0	799	0	0	0	3 308	0	3 308
91317	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	36 121	0	36 121	23 506	0	23 506	16 102	0	16 102	28 717	0	28 717
Итого по пассиву (баланс)	213 201	0	213 201	51 178	0	51 178	30 360	0	30 360	192 383	0	192 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	20 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 026,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 040,0000
Пассив
98070	0	0	20 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 040,0000

Страница была полезной?