Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 881	44 983	161 864	699 456	404 382	1 103 838	756 683	412 378	1 169 061	59 654	36 987	96 641
20208	23 337	197	23 534	127 090	609	127 699	130 963	640	131 603	19 464	166	19 630
20209	0	0	0	213 975	63 398	277 373	213 975	63 398	277 373	0	0	0
30102	238 716	0	238 716	4 977 641	0	4 977 641	4 926 702	0	4 926 702	289 655	0	289 655
30110	38 387	1 668	40 055	171 567	8 090	179 657	150 000	7 830	157 830	59 954	1 928	61 882
30114	0	12 991	12 991	0	691 780	691 780	0	563 400	563 400	0	141 371	141 371
30202	46 029	0	46 029	1 032	0	1 032	0	0	0	47 061	0	47 061
30204	8 982	0	8 982	2 600	0	2 600	0	0	0	11 582	0	11 582
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	159	0	159	1 417	0	1 417	1 466	0	1 466	110	0	110
30233	380	0	380	16 573	3 615	20 188	16 283	3 615	19 898	670	0	670
30402	305	0	305	210 797	0	210 797	210 644	0	210 644	458	0	458
30404	0	0	0	110 905	0	110 905	110 905	0	110 905	0	0	0
30409	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30602	75	0	75	8	0	8	6	0	6	77	0	77
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 588	2 588	0	136	136	0	128	128	0	2 596	2 596
45201	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
45203	227 500	0	227 500	387 300	0	387 300	422 200	0	422 200	192 600	0	192 600
45204	325 440	0	325 440	393 909	0	393 909	253 550	0	253 550	465 799	0	465 799
45205	132 989	0	132 989	106 508	0	106 508	7 606	0	7 606	231 891	0	231 891
45206	2 005 000	0	2 005 000	254 000	0	254 000	285 500	0	285 500	1 973 500	0	1 973 500
45207	1 301 464	0	1 301 464	346 400	0	346 400	66 798	0	66 798	1 581 066	0	1 581 066
45208	238 115	0	238 115	8 767	0	8 767	2 489	0	2 489	244 393	0	244 393
45306	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45505	36 144	0	36 144	11 632	0	11 632	123	0	123	47 653	0	47 653
45506	93 820	27 114	120 934	4 350	8 017	12 367	3 020	1 166	4 186	95 150	33 965	129 115
45507	212 915	6 213	219 128	1 200	328	1 528	14 228	308	14 536	199 887	6 233	206 120
45509	5 687	120	5 807	5 286	4	5 290	3 320	57	3 377	7 653	67	7 720
45812	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 546	0	7 546	432	0	432	403	0	403	7 575	0	7 575
45912	834	0	834	0	0	0	834	0	834	0	0	0
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	121	0	121	32	1	33	29	1	30	124	0	124
47101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
47106	8	0	8	825	0	825	0	0	0	833	0	833
47107	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
47404	16 399	0	16 399	8 244 995	8 208 938	16 453 933	8 252 150	8 208 938	16 461 088	9 244	0	9 244
47408	105 887	0	105 887	22 972 629	23 046 502	46 019 131	23 078 516	23 046 502	46 125 018	0	0	0
47415	516	0	516	24	0	24	56	0	56	484	0	484
47423	400	193	593	1 486	11 277	12 763	1 484	11 276	12 760	402	194	596
47427	18 361	98	18 459	70 547	517	71 064	67 783	514	68 297	21 125	101	21 226
50110	0	4 625	4 625	0	301	301	0	229	229	0	4 697	4 697
50121	520	0	520	0	0	0	38	0	38	482	0	482
50605	0	0	0	209 087	0	209 087	209 087	0	209 087	0	0	0
50606	7 208	0	7 208	327 669	0	327 669	327 669	0	327 669	7 208	0	7 208
50621	98 771	0	98 771	0	0	0	109	0	109	98 662	0	98 662
52503	451	267	718	0	6	6	420	239	659	31	34	65
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60306	6	0	6	5 359	0	5 359	5 365	0	5 365	0	0	0
60308	10	0	10	177	0	177	187	0	187	0	0	0
60310	8 929	0	8 929	1 500	0	1 500	1 316	0	1 316	9 113	0	9 113
60312	15 600	0	15 600	25 952	0	25 952	20 107	0	20 107	21 445	0	21 445
60314	622	0	622	0	0	0	217	0	217	405	0	405
60323	1 545	0	1 545	160	0	160	243	0	243	1 462	0	1 462
60401	63 556	0	63 556	2 070	0	2 070	0	0	0	65 626	0	65 626
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	3 316	0	3 316	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	3 316	0	3 316
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	76	0	76	16	0	16	8	0	8	84	0	84
61008	884	0	884	342	0	342	721	0	721	505	0	505
61009	2 153	0	2 153	1 452	0	1 452	623	0	623	2 982	0	2 982
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	548 098	0	548 098	548 098	0	548 098	0	0	0
61401	349	23	372	0	1	1	73	10	83	276	14	290
61403	65 721	0	65 721	2 019	0	2 019	530	0	530	67 210	0	67 210
70606	2 269 829	0	2 269 829	520 489	0	520 489	430	0	430	2 789 888	0	2 789 888
70607	704	0	704	146	0	146	0	0	0	850	0	850
70608	320 119	0	320 119	58 473	0	58 473	0	0	0	378 592	0	378 592
70611	13 622	0	13 622	2 133	0	2 133	0	0	0	15 755	0	15 755
Итого по активу (баланс)	9 036 468	101 080	9 137 548	41 410 172	32 447 902	73 858 074	40 454 154	32 320 629	72 774 783	9 992 486	228 353	10 220 839
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30232	422	0	422	105 474	7 812	113 286	106 039	7 812	113 851	987	0	987
30408	0	0	0	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	0	0	0
30601	82	0	82	5	0	5	6	0	6	83	0	83
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000
31307	0	30 456	30 456	0	913	913	0	1 661	1 661	0	31 204	31 204
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	527 067	0	527 067	67 622	0	67 622	31 333	0	31 333	490 778	0	490 778
40602	0	0	0	40 721	0	40 721	41 357	0	41 357	636	0	636
40701	3 496	0	3 496	81 273	0	81 273	84 878	0	84 878	7 101	0	7 101
40702	269 896	6 446	276 342	4 326 324	12 034	4 338 358	4 501 084	12 806	4 513 890	444 656	7 218	451 874
40703	424 867	0	424 867	53 668	0	53 668	129 236	0	129 236	500 435	0	500 435
40802	2 850	0	2 850	49 386	0	49 386	52 637	0	52 637	6 101	0	6 101
40807	141	119	260	1 332	50 958	52 290	3 300	51 136	54 436	2 109	297	2 406
40817	67 390	11 851	79 241	209 959	87 183	297 142	208 845	82 852	291 697	66 276	7 520	73 796
40820	98	6 670	6 768	1 116	689	1 805	2 802	1 865	4 667	1 784	7 846	9 630
40911	0	0	0	11 978	0	11 978	11 978	0	11 978	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	15 450	0	15 450	10 000	0	10 000	0	0	0	5 450	0	5 450
42103	98 200	0	98 200	43 200	0	43 200	0	0	0	55 000	0	55 000
42104	8 030	0	8 030	3 600	0	3 600	1 750	0	1 750	6 180	0	6 180
42105	283 210	0	283 210	0	0	0	33 000	0	33 000	316 210	0	316 210
42106	75 716	0	75 716	0	0	0	15 712	0	15 712	91 428	0	91 428
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 106	761	1 867	6 080	904	6 984	7 479	640	8 119	2 505	497	3 002
42303	19 789	10 396	30 185	21 611	500	22 111	19 722	613	20 335	17 900	10 509	28 409
42304	55 805	5 148	60 953	16 597	2 072	18 669	24 954	3 624	28 578	64 162	6 700	70 862
42305	278 777	54 810	333 587	51 873	10 318	62 191	35 523	6 499	42 022	262 427	50 991	313 418
42306	1 743 496	621 793	2 365 289	178 014	48 633	226 647	194 193	217 632	411 825	1 759 675	790 792	2 550 467
42309	20	3	23	0	0	0	1	0	1	21	3	24
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	260	0	260	0	0	0	1	0	1	261	0	261
42603	1 375	20	1 395	1 378	1	1 379	3	1	4	0	20	20
42604	666	343	1 009	0	17	17	707	19	726	1 373	345	1 718
42605	646	0	646	0	1	1	6	82	88	652	81	733
42606	8 293	0	8 293	25	3	28	77	1 263	1 340	8 345	1 260	9 605
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	137 233	0	137 233	287 928	0	287 928	306 528	0	306 528	155 833	0	155 833
45315	0	0	0	225	0	225	450	0	450	225	0	225
45515	2 994	0	2 994	1 849	0	1 849	1 930	0	1 930	3 075	0	3 075
45818	19 455	0	19 455	192	0	192	120	0	120	19 383	0	19 383
45918	510	0	510	26	0	26	3	0	3	487	0	487
47108	640	0	640	0	0	0	173	0	173	813	0	813
47403	0	0	0	547 081	0	547 081	547 081	0	547 081	0	0	0
47405	0	0	0	1 472	1 518	2 990	1 472	1 518	2 990	0	0	0
47407	106 087	0	106 087	23 134 685	22 997 456	46 132 141	23 028 598	22 997 456	46 026 054	0	0	0
47411	409	24	433	20 077	4 536	24 613	20 126	4 542	24 668	458	30	488
47416	73	0	73	17 713	0	17 713	17 650	0	17 650	10	0	10
47422	76	29	105	517	80	597	533	81	614	92	30	122
47425	22 241	0	22 241	81 116	0	81 116	96 104	0	96 104	37 229	0	37 229
47426	3 964	671	4 635	5 762	20	5 782	6 359	200	6 559	4 561	851	5 412
52301	4 575	0	4 575	1 525	0	1 525	0	0	0	3 050	0	3 050
52303	5 431	27 321	32 752	1	24 731	24 732	0	595	595	5 430	3 185	8 615
52304	0	483	483	0	24	24	0	25	25	0	484	484
52305	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52306	39 452	0	39 452	16 252	0	16 252	10 000	0	10 000	33 200	0	33 200
52501	2 651	0	2 651	285	0	285	312	0	312	2 678	0	2 678
60301	3 281	0	3 281	8 150	0	8 150	8 065	0	8 065	3 196	0	3 196
60305	9 256	0	9 256	19 707	0	19 707	19 774	0	19 774	9 323	0	9 323
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	45	0	45	79	0	79
60311	127	0	127	553	0	553	500	0	500	74	0	74
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	55	0	55	22	0	22	20	0	20	53	0	53
60324	1 613	0	1 613	152	0	152	205	0	205	1 666	0	1 666
60601	36 355	0	36 355	0	0	0	582	0	582	36 937	0	36 937
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61304	184	0	184	38	0	38	50	0	50	196	0	196
70601	2 323 413	0	2 323 413	0	0	0	541 168	0	541 168	2 864 581	0	2 864 581
70603	318 125	0	318 125	0	0	0	47 865	0	47 865	365 990	0	365 990
Итого по пассиву (баланс)	8 360 197	777 351	9 137 548	30 151 845	23 250 410	53 402 255	31 092 617	23 392 929	54 485 546	9 300 969	919 870	10 220 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	278	0	278	2	0	2	17	0	17	263	0	263
80801	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
80901	3	0	3	19	0	19	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	303	0	303	21	0	21	19	0	19	305	0	305
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
85501	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	686 403	824	687 227	53 645	44	53 689	3 343	41	3 384	736 705	827	737 532
90902	53 378	47	53 425	3 075	2	3 077	3 900	1	3 901	52 553	48	52 601
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	43	0	43	6	0	6	7	0	7	42	0	42
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	6 143 347	49 483	6 192 830	1 392 365	2 642	1 395 007	611 646	2 104	613 750	6 924 066	50 021	6 974 087
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 378	0	3 378	1 237	0	1 237	1 389	0	1 389	3 226	0	3 226
91704	2 288	0	2 288	4	0	4	0	0	0	2 292	0	2 292
91802	8 913	0	8 913	0	0	0	0	0	0	8 913	0	8 913
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 241 512	0	2 241 512	2 045 596	0	2 045 596	1 730 347	0	1 730 347	2 556 761	0	2 556 761
Итого по активу (баланс)	9 244 280	50 354	9 294 634	3 495 936	2 688	3 498 624	2 350 639	2 146	2 352 785	10 389 577	50 896	10 440 473
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91004	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
91211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91311	43 587	0	43 587	17 337	0	17 337	10 000	0	10 000	36 250	0	36 250
91312	1 641 110	0	1 641 110	116 052	0	116 052	196 140	0	196 140	1 721 198	0	1 721 198
91315	241 333	0	241 333	400	0	400	143 682	0	143 682	384 615	0	384 615
91316	7 630	0	7 630	121 000	6 380	127 380	186 000	6 380	192 380	72 630	0	72 630
91317	110 063	8 877	118 940	1 464 994	311	1 465 305	1 473 442	626	1 474 068	118 511	9 192	127 703
91507	188 829	0	188 829	241	0	241	25 694	0	25 694	214 282	0	214 282
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	7 053 122	0	7 053 122	622 363	0	622 363	1 452 953	0	1 452 953	7 883 712	0	7 883 712
Итого по пассиву (баланс)	9 285 757	8 877	9 294 634	2 346 019	6 691	2 352 710	3 491 543	7 006	3 498 549	10 431 281	9 192	10 440 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	513 110	1 198 728	1 711 838	7 659 082	21 016 362	28 675 444	7 450 703	20 809 885	28 260 588	721 489	1 405 205	2 126 694
93801	743	0	743	95 942	0	95 942	86 445	0	86 445	10 240	0	10 240
Итого по активу (баланс)	513 853	1 198 728	1 712 581	7 755 024	21 016 362	28 771 386	7 537 148	20 809 885	28 347 033	731 729	1 405 205	2 136 934
Пассив
96001	1 199 283	512 826	1 712 109	20 702 215	7 489 434	28 191 649	20 918 378	7 694 154	28 612 532	1 415 446	717 546	2 132 992
96801	472	0	472	86 291	0	86 291	89 761	0	89 761	3 942	0	3 942
Итого по пассиву (баланс)	1 199 755	512 826	1 712 581	20 788 506	7 489 434	28 277 940	21 008 139	7 694 154	28 702 293	1 419 388	717 546	2 136 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	418 706,0000	0	0	300,0000	0	0	120,0000	0	0	418 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 713,0000	0	0	301,0000	0	0	124,0000	0	0	418 890,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	420,0000	0	0	420,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	418 490,0000	0	0	124,0000	0	0	301,0000	0	0	418 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 713,0000	0	0	544,0000	0	0	721,0000	0	0	418 890,0000

Страница была полезной?