Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 060	0	1 060	0	0	0	324	0	324	736	0	736
20202	65 270	75 589	140 859	1 030 810	962 240	1 993 050	1 045 316	928 266	1 973 582	50 764	109 563	160 327
20208	2 758	0	2 758	5 029	0	5 029	4 745	0	4 745	3 042	0	3 042
20209	0	0	0	683 297	147 809	831 106	683 297	147 809	831 106	0	0	0
30102	150 248	0	150 248	9 297 725	0	9 297 725	9 390 141	0	9 390 141	57 832	0	57 832
30110	32 986	109 487	142 473	48 982	423 894	472 876	51 314	472 331	523 645	30 654	61 050	91 704
30114	0	93 449	93 449	0	681 678	681 678	0	717 756	717 756	0	57 371	57 371
30202	11 961	0	11 961	0	0	0	886	0	886	11 075	0	11 075
30204	10 046	0	10 046	0	0	0	207	0	207	9 839	0	9 839
30213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	35 201	0	35 201	35 201	0	35 201	0	0	0
30233	252	0	252	3 584	24	3 608	3 581	24	3 605	255	0	255
30402	3 177	0	3 177	2 802	0	2 802	5	0	5	5 974	0	5 974
30404	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
30409	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
30602	19	3 541	3 560	0	187	187	0	176	176	19	3 552	3 571
32002	110 000	0	110 000	505 000	0	505 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32201	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
45201	23 985	0	23 985	28 616	0	28 616	27 152	0	27 152	25 449	0	25 449
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	40 600	0	40 600	6 000	0	6 000	20 600	0	20 600	26 000	0	26 000
45205	86 000	0	86 000	20 800	0	20 800	43 000	0	43 000	63 800	0	63 800
45206	721 465	22 532	743 997	202 400	1 189	203 589	52 567	1 115	53 682	871 298	22 606	893 904
45207	77 825	0	77 825	2 000	0	2 000	22 825	0	22 825	57 000	0	57 000
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	1 800	0	1 800	0	0	0	800	0	800	1 000	0	1 000
45505	2 642	0	2 642	0	0	0	162	0	162	2 480	0	2 480
45506	160 556	23 175	183 731	85	1 223	1 308	5 348	3 407	8 755	155 293	20 991	176 284
45507	60 603	0	60 603	4 000	0	4 000	50	0	50	64 553	0	64 553
45509	1 386	806	2 192	2 617	973	3 590	2 119	865	2 984	1 884	914	2 798
45812	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
45815	32 628	0	32 628	37	0	37	0	0	0	32 665	0	32 665
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47404	13	21 062	21 075	603 741	633 174	1 236 915	603 750	633 723	1 237 473	4	20 513	20 517
47408	0	0	0	5 149 714	6 031 367	11 181 081	5 149 714	6 031 367	11 181 081	0	0	0
47415	2 994	0	2 994	58	0	58	24	0	24	3 028	0	3 028
47423	2 385	10 222	12 607	3 312	113 700	117 012	3 337	113 478	116 815	2 360	10 444	12 804
47427	144	0	144	144	4	148	168	0	168	120	4	124
50107	43 392	0	43 392	324	0	324	544	0	544	43 172	0	43 172
50121	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50211	0	57 164	57 164	0	3 544	3 544	0	3 739	3 739	0	56 969	56 969
50221	324	0	324	215	0	215	0	0	0	539	0	539
50605	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50606	46 241	0	46 241	0	0	0	501	0	501	45 740	0	45 740
50621	488	0	488	879	0	879	540	0	540	827	0	827
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	5 155	0	5 155	23	0	23	0	0	0	5 178	0	5 178
51406	2 574	0	2 574	14	0	14	0	0	0	2 588	0	2 588
60302	5 552	0	5 552	48	0	48	474	0	474	5 126	0	5 126
60308	976	1 557	2 533	10	82	92	10	74	84	976	1 565	2 541
60310	23	0	23	307	0	307	298	0	298	32	0	32
60312	3 688	0	3 688	3 543	0	3 543	3 736	0	3 736	3 495	0	3 495
60314	0	0	0	0	116	116	0	56	56	0	60	60
60323	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	65 329	0	65 329	325	0	325	0	0	0	65 654	0	65 654
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	2	0	2	299	0	299	299	0	299	2	0	2
61009	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	265	0	265	137	0	137	1 214	0	1 214
70606	787 826	0	787 826	146 728	0	146 728	12	0	12	934 542	0	934 542
70607	5 033	0	5 033	1 837	0	1 837	1 743	0	1 743	5 127	0	5 127
70608	408 714	0	408 714	49 660	0	49 660	0	0	0	458 374	0	458 374
70611	8 516	0	8 516	392	0	392	0	0	0	8 908	0	8 908
Итого по активу (баланс)	3 028 835	419 550	3 448 385	18 100 660	9 001 255	27 101 915	17 876 378	9 054 234	26 930 612	3 253 117	366 571	3 619 688
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	324	0	324	0	0	0	215	0	215	539	0	539
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	35 828	2 356	38 184	35 828	2 356	38 184	0	0	0
30408	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
30601	1 873	0	1 873	3 676	0	3 676	2 425	0	2 425	622	0	622
31302	165 000	0	165 000	1 180 000	0	1 180 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	300 000	0	300 000	210 000	0	210 000
40502	7 181	906	8 087	41 499	1 806	43 305	47 531	900	48 431	13 213	0	13 213
40701	746	0	746	67 294	0	67 294	67 941	0	67 941	1 393	0	1 393
40702	628 576	167 277	795 853	7 198 375	330 313	7 528 688	7 125 070	330 558	7 455 628	555 271	167 522	722 793
40703	12 468	79	12 547	44 690	2	44 692	43 741	4	43 745	11 519	81	11 600
40802	2 189	0	2 189	3 691	0	3 691	3 952	0	3 952	2 450	0	2 450
40817	110 427	19 647	130 074	136 565	33 325	169 890	127 986	34 388	162 374	101 848	20 710	122 558
40820	340	483	823	0	269	269	0	375	375	340	589	929
40821	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
40905	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40909	0	0	0	436	560	996	436	560	996	0	0	0
40910	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
40911	0	0	0	55 020	0	55 020	58 048	0	58 048	3 028	0	3 028
40912	0	0	0	959	1 876	2 835	959	1 876	2 835	0	0	0
40913	0	0	0	395	3 900	4 295	395	3 900	4 295	0	0	0
42301	437	8	445	182	1	183	425	0	425	680	7	687
42302	0	0	0	0	0	0	3 085	588	3 673	3 085	588	3 673
42303	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
42304	2 300	99	2 399	700	3	703	9	5	14	1 609	101	1 710
42305	31 241	44 756	75 997	756	2 299	3 055	3 149	2 631	5 780	33 634	45 088	78 722
42306	75 181	254 785	329 966	991	38 897	39 888	1 610	17 955	19 565	75 800	233 843	309 643
42307	54 526	29 066	83 592	626	1 558	2 184	371	3 660	4 031	54 271	31 168	85 439
42309	358	250	608	79	9	88	79	13	92	358	254	612
42606	2 529	1 715	4 244	0	86	86	0	944	944	2 529	2 573	5 102
42607	0	805	805	0	40	40	0	42	42	0	807	807
42609	2	94	96	1	4	5	2	5	7	3	95	98
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	113 172	0	113 172	74 952	0	74 952	92 020	0	92 020	130 240	0	130 240
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	33 883	0	33 883	627	0	627	198	0	198	33 454	0	33 454
45818	32 628	0	32 628	0	0	0	462	0	462	33 090	0	33 090
45918	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
47403	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
47407	0	0	0	5 799 565	5 376 966	11 176 531	5 799 565	5 376 966	11 176 531	0	0	0
47411	1 678	10 432	12 110	1 342	3 377	4 719	1 457	2 359	3 816	1 793	9 414	11 207
47416	98	0	98	18 693	0	18 693	21 388	0	21 388	2 793	0	2 793
47422	60	4	64	11 052	425 277	436 329	11 000	425 277	436 277	8	4	12
47425	16 187	0	16 187	30 205	0	30 205	27 733	0	27 733	13 715	0	13 715
50120	314	0	314	5	0	5	87	0	87	396	0	396
50220	1 060	0	1 060	324	0	324	0	0	0	736	0	736
50620	5 211	0	5 211	1 298	0	1 298	1 169	0	1 169	5 082	0	5 082
52305	0	96 904	96 904	0	2 904	2 904	0	5 286	5 286	0	99 286	99 286
52501	0	159	159	0	5	5	0	345	345	0	499	499
60301	55	0	55	1 276	0	1 276	1 356	0	1 356	135	0	135
60305	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	13	0	13	22	0	22	21	0	21	12	0	12
60324	18 529	0	18 529	0	0	0	20	0	20	18 549	0	18 549
60601	4 844	0	4 844	0	0	0	245	0	245	5 089	0	5 089
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	213	0	213	55	0	55	62	0	62	220	0	220
70601	814 569	0	814 569	12	0	12	145 458	0	145 458	960 015	0	960 015
70602	2 433	0	2 433	1 502	0	1 502	1 941	0	1 941	2 872	0	2 872
70603	407 240	0	407 240	0	0	0	46 391	0	46 391	453 631	0	453 631
Итого по пассиву (баланс)	2 820 916	627 469	3 448 385	14 809 532	6 226 181	21 035 713	14 995 675	6 211 341	21 207 016	3 007 059	612 629	3 619 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	412	0	412	11	0	11	3	0	3	420	0	420
80601	593	0	593	0	0	0	3	0	3	590	0	590
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	10	0	10	7	0	7	2	0	2	15	0	15
81001	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
Итого по активу (баланс)	1 334	0	1 334	21	0	21	11	0	11	1 344	0	1 344
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
85401	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 334	0	1 334	3	0	3	13	0	13	1 344	0	1 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 589	0	17 589	52	0	52	23	0	23	17 618	0	17 618
90902	101 726	0	101 726	5 585	0	5 585	5 456	0	5 456	101 855	0	101 855
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	385 089	0	385 089	63 399	0	63 399	22 881	0	22 881	425 607	0	425 607
91604	2 517	0	2 517	199	0	199	238	0	238	2 478	0	2 478
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 619 064	0	1 619 064	386 371	0	386 371	293 879	0	293 879	1 711 556	0	1 711 556
Итого по активу (баланс)	2 130 605	0	2 130 605	455 606	0	455 606	322 478	0	322 478	2 263 733	0	2 263 733
Пассив
91312	1 515 256	0	1 515 256	194 528	0	194 528	294 411	0	294 411	1 615 139	0	1 615 139
91315	19 500	6 837	26 337	0	339	339	0	361	361	19 500	6 859	26 359
91317	72 049	5 309	77 358	97 480	1 532	99 012	90 080	1 519	91 599	64 649	5 296	69 945
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	511 541	0	511 541	28 527	0	28 527	69 163	0	69 163	552 177	0	552 177
Итого по пассиву (баланс)	2 118 459	12 146	2 130 605	320 535	1 871	322 406	453 654	1 880	455 534	2 251 578	12 155	2 263 733
Г. Срочные сделки
Актив
93001	240	200 854	201 094	257 019	5 825 756	6 082 775	234 642	5 768 530	6 003 172	22 617	258 080	280 697
93801	2 330	0	2 330	43 460	0	43 460	41 752	0	41 752	4 038	0	4 038
Итого по активу (баланс)	2 570	200 854	203 424	300 479	5 825 756	6 126 235	276 394	5 768 530	6 044 924	26 655	258 080	284 735
Пассив
96001	200 551	240	200 791	5 614 219	348 044	5 962 263	5 665 132	378 745	6 043 877	251 464	30 941	282 405
96801	2 633	0	2 633	44 203	0	44 203	43 900	0	43 900	2 330	0	2 330
Итого по пассиву (баланс)	203 184	240	203 424	5 658 422	348 044	6 006 466	5 709 032	378 745	6 087 777	253 794	30 941	284 735
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	230 013 427,0000	0	0	0,0000	0	0	386 900,0000	0	0	229 626 527,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 013 427,0000	0	0	0,0000	0	0	386 900,0000	0	0	229 626 527,0000
Пассив
98040	0	0	120 263 018,0000	0	0	47 000,0000	0	0	100,0000	0	0	120 216 118,0000
98050	0	0	109 739 439,0000	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	109 399 439,0000
98055	0	0	10 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 013 427,0000	0	0	387 000,0000	0	0	100,0000	0	0	229 626 527,0000

Страница была полезной?