Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 156	501	1 657	31 508	31 920	63 428	29 872	31 217	61 089	2 792	1 204	3 996
20209	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
30102	70 947	0	70 947	948 458	0	948 458	985 509	0	985 509	33 896	0	33 896
30110	97	455	552	313	34	347	313	188	501	97	301	398
30114	0	1 647	1 647	0	610 180	610 180	0	608 258	608 258	0	3 569	3 569
30202	2 714	0	2 714	600	0	600	0	0	0	3 314	0	3 314
30402	109 077	0	109 077	7 679 960	0	7 679 960	7 684 409	0	7 684 409	104 628	0	104 628
30404	0	0	0	15 184 555	0	15 184 555	15 184 555	0	15 184 555	0	0	0
30409	0	0	0	7 664 540	0	7 664 540	7 664 540	0	7 664 540	0	0	0
30602	10 315	0	10 315	12 714	0	12 714	13 710	0	13 710	9 319	0	9 319
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	1 000	0	1 000	40	0	40	5	0	5	1 035	0	1 035
45505	60	0	60	0	0	0	16	0	16	44	0	44
45506	7 266	0	7 266	0	0	0	140	0	140	7 126	0	7 126
47404	42 900	0	42 900	48 535	0	48 535	48 557	0	48 557	42 878	0	42 878
47406	415	0	415	610 386	0	610 386	610 409	0	610 409	392	0	392
47408	17 255	2 153	19 408	23 973	612 858	636 831	27 225	612 827	640 052	14 003	2 184	16 187
47415	1 294	0	1 294	9 772	0	9 772	11 066	0	11 066	0	0	0
47423	445	0	445	4 426	0	4 426	4 750	0	4 750	121	0	121
47427	9	0	9	5	0	5	4	0	4	10	0	10
50104	15 322	0	15 322	85	0	85	487	0	487	14 920	0	14 920
50105	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
50106	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50107	209	0	209	2	0	2	0	0	0	211	0	211
50505	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50605	6 222	0	6 222	3 038	0	3 038	2 354	0	2 354	6 906	0	6 906
50606	20 046	0	20 046	10 095	0	10 095	6 306	0	6 306	23 835	0	23 835
50621	157	0	157	412	0	412	388	0	388	181	0	181
52601	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	86	0	86	1	0	1	18	0	18	69	0	69
60306	416	0	416	439	0	439	855	0	855	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	18	0	18	203	0	203	201	0	201	20	0	20
60312	291	0	291	1 540	0	1 540	1 604	0	1 604	227	0	227
60323	1 433	0	1 433	1 582	0	1 582	1 565	0	1 565	1 450	0	1 450
60401	90 297	0	90 297	0	0	0	0	0	0	90 297	0	90 297
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
60411	68 329	0	68 329	0	0	0	0	0	0	68 329	0	68 329
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61009	29	0	29	159	0	159	161	0	161	27	0	27
61209	0	0	0	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0
61210	0	0	0	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0
61403	668	0	668	22	0	22	49	0	49	641	0	641
61601	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
70606	54 741	0	54 741	12 686	0	12 686	0	0	0	67 427	0	67 427
70607	1 620	0	1 620	1 417	0	1 417	1 897	0	1 897	1 140	0	1 140
70608	3 667	0	3 667	189	0	189	0	0	0	3 856	0	3 856
70611	89	0	89	13	0	13	0	0	0	102	0	102
70614	11 620	0	11 620	887	0	887	0	0	0	12 507	0	12 507
Итого по активу (баланс)	642 996	4 756	647 752	32 270 709	1 256 022	33 526 731	32 299 118	1 253 520	33 552 638	614 587	7 258	621 845
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	91 310	0	91 310	0	0	0	0	0	0	91 310	0	91 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	110 018	0	110 018	0	0	0	0	0	0	110 018	0	110 018
30408	0	0	0	7 520 015	0	7 520 015	7 520 015	0	7 520 015	0	0	0
30601	126 448	0	126 448	7 695 910	0	7 695 910	7 672 587	0	7 672 587	103 125	0	103 125
30606	282	0	282	60 011	0	60 011	78 306	0	78 306	18 577	0	18 577
40602	22	0	22	32	0	32	32	0	32	22	0	22
40701	70	0	70	47	0	47	27	0	27	50	0	50
40702	82 454	0	82 454	947 722	610 186	1 557 908	918 002	610 186	1 528 188	52 734	0	52 734
40703	3 667	0	3 667	243	0	243	174	0	174	3 598	0	3 598
40802	626	0	626	952	0	952	512	0	512	186	0	186
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40912	0	0	0	3	134	137	3	134	137	0	0	0
40913	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
42105	11 617	0	11 617	4 012	0	4 012	0	0	0	7 605	0	7 605
42106	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006
45215	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	371	0	371	18	0	18	0	0	0	353	0	353
47403	0	0	0	46 388	0	46 388	46 388	0	46 388	0	0	0
47407	0	0	0	635 764	0	635 764	635 764	0	635 764	0	0	0
47414	1 346	0	1 346	6 427	0	6 427	5 081	0	5 081	0	0	0
47422	200	0	200	6	0	6	6	0	6	200	0	200
47425	106	0	106	38	0	38	3 251	0	3 251	3 319	0	3 319
47426	388	0	388	370	0	370	90	0	90	108	0	108
50120	2 892	0	2 892	624	0	624	133	0	133	2 401	0	2 401
50507	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50620	4 811	0	4 811	1 080	0	1 080	896	0	896	4 627	0	4 627
52304	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
52501	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
52602	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60206	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0
60301	2 187	0	2 187	2 224	0	2 224	2 192	0	2 192	2 155	0	2 155
60305	80	0	80	4 936	0	4 936	5 182	0	5 182	326	0	326
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60311	73	0	73	73	0	73	70	0	70	70	0	70
60322	828	0	828	3 049	0	3 049	3 047	0	3 047	826	0	826
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	26 854	0	26 854	0	0	0	151	0	151	27 005	0	27 005
61304	248	0	248	248	0	248	484	0	484	484	0	484
70601	59 614	0	59 614	0	0	0	9 803	0	9 803	69 417	0	69 417
70602	4 150	0	4 150	1 896	0	1 896	2 115	0	2 115	4 369	0	4 369
70603	2 827	0	2 827	0	0	0	290	0	290	3 117	0	3 117
70613	9 626	0	9 626	0	0	0	513	0	513	10 139	0	10 139
Итого по пассиву (баланс)	647 752	0	647 752	16 934 621	610 453	17 545 074	16 908 714	610 453	17 519 167	621 845	0	621 845
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 755	0	12 755	704	0	704	2 558	0	2 558	10 901	0	10 901
80601	540	0	540	2 991	0	2 991	460	0	460	3 071	0	3 071
80801	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
80901	2 846	0	2 846	516	0	516	694	0	694	2 668	0	2 668
81001	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
Итого по активу (баланс)	18 306	0	18 306	4 670	0	4 670	4 171	0	4 171	18 805	0	18 805
Пассив
85101	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
85201	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
85401	786	0	786	694	0	694	1 193	0	1 193	1 285	0	1 285
85501	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	18 306	0	18 306	3 154	0	3 154	3 653	0	3 653	18 805	0	18 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045
90902	19 743	0	19 743	139	0	139	11 264	0	11 264	8 618	0	8 618
91414	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
91604	8	0	8	10	0	10	8	0	8	10	0	10
91802	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	27 997	0	27 997	3 704	0	3 704	5 012	0	5 012	26 689	0	26 689
Итого по активу (баланс)	48 630	0	48 630	4 898	0	4 898	17 084	0	17 084	36 444	0	36 444
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91311	11 195	0	11 195	0	0	0	1 098	0	1 098	12 293	0	12 293
91312	1 500	0	1 500	400	0	400	0	0	0	1 100	0	1 100
91315	12 067	0	12 067	4 012	0	4 012	2 006	0	2 006	10 061	0	10 061
91507	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
99999	20 633	0	20 633	12 072	0	12 072	1 194	0	1 194	9 755	0	9 755
Итого по пассиву (баланс)	48 630	0	48 630	17 084	0	17 084	4 898	0	4 898	36 444	0	36 444
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 098 753,0000	0	0	10 467 203,0000	0	0	7 699 162,0000	0	0	113 866 794,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 098 753,0000	0	0	10 467 203,0000	0	0	7 699 162,0000	0	0	113 866 794,0000
Пассив
98050	0	0	99 009 399,0000	0	0	7 686 360,0000	0	0	10 467 203,0000	0	0	101 790 242,0000
98055	0	0	12 089 354,0000	0	0	12 802,0000	0	0	0,0000	0	0	12 076 552,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 098 753,0000	0	0	7 699 162,0000	0	0	10 467 203,0000	0	0	113 866 794,0000

Страница была полезной?