Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 101	0	36 101	21 871	0	21 871	21 212	0	21 212	36 760	0	36 760
20202	1 026 013	534 274	1 560 287	12 215 408	1 950 899	14 166 307	12 289 528	1 899 150	14 188 678	951 893	586 023	1 537 916
20208	481 932	0	481 932	2 788 642	0	2 788 642	2 721 224	0	2 721 224	549 350	0	549 350
20209	117 634	2 016	119 650	5 348 349	316 428	5 664 777	5 254 648	317 685	5 572 333	211 335	759	212 094
20302	0	8 615	8 615	0	641	641	0	397	397	0	8 859	8 859
20308	0	70 526	70 526	0	2 000	2 000	0	1 904	1 904	0	70 622	70 622
30102	1 532 101	0	1 532 101	49 782 382	0	49 782 382	49 042 229	0	49 042 229	2 272 254	0	2 272 254
30110	64 579	9 043	73 622	3 003 319	132 202	3 135 521	2 977 028	132 163	3 109 191	90 870	9 082	99 952
30114	0	312 731	312 731	0	5 763 275	5 763 275	0	5 939 494	5 939 494	0	136 512	136 512
30118	0	0	0	0	235 883	235 883	0	235 883	235 883	0	0	0
30202	671 674	0	671 674	13 724	0	13 724	0	0	0	685 398	0	685 398
30204	65 439	0	65 439	15 973	0	15 973	0	0	0	81 412	0	81 412
30210	0	0	0	252 796	0	252 796	252 796	0	252 796	0	0	0
30213	11 710	851	12 561	42 950	46	42 996	43 260	33	43 293	11 400	864	12 264
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30233	20 246	201	20 447	3 690 608	8 262	3 698 870	3 677 693	8 150	3 685 843	33 161	313	33 474
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45204	576 241	0	576 241	21 906	0	21 906	18 071	0	18 071	580 076	0	580 076
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45206	16 821 742	71 696	16 893 438	1 960 897	3 764	1 964 661	1 922 117	4 531	1 926 648	16 860 522	70 929	16 931 451
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45208	8 586 764	20 814	8 607 578	127 938	1 135	129 073	376 221	624	376 845	8 338 481	21 325	8 359 806
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45408	220 122	0	220 122	9 500	0	9 500	7 347	0	7 347	222 275	0	222 275
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45506	1 602 851	874	1 603 725	187 030	894	187 924	96 695	141	96 836	1 693 186	1 627	1 694 813
45507	10 443 790	71	10 443 861	954 042	4	954 046	292 972	27	292 999	11 104 860	48	11 104 908
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47423	3 232 582	18 697	3 251 279	2 088 324	322 093	2 410 417	1 925 302	322 473	2 247 775	3 395 604	18 317	3 413 921
47427	631 981	2 387	634 368	608 975	5 052	614 027	590 779	4 803	595 582	650 177	2 636	652 813
47801	13 419	0	13 419	0	0	0	350	0	350	13 069	0	13 069
47802	303 416	0	303 416	0	0	0	39	0	39	303 377	0	303 377
47803	68 419	0	68 419	6 427	0	6 427	6 438	0	6 438	68 408	0	68 408
47901	11 506 417	0	11 506 417	2 402 308	0	2 402 308	1 356 155	0	1 356 155	12 552 570	0	12 552 570
50104	543 468	0	543 468	994 183	0	994 183	1 148 771	0	1 148 771	388 880	0	388 880
50105	29 185	0	29 185	6 099 013	0	6 099 013	5 637 273	0	5 637 273	490 925	0	490 925
50106	2 529 025	0	2 529 025	6 595 991	0	6 595 991	6 665 942	0	6 665 942	2 459 074	0	2 459 074
50107	1 514 911	0	1 514 911	2 031 151	0	2 031 151	2 001 143	0	2 001 143	1 544 919	0	1 544 919
50110	0	644 821	644 821	0	33 292	33 292	0	160 588	160 588	0	517 525	517 525
50118	1 714 719	0	1 714 719	14 624 440	0	14 624 440	15 153 374	0	15 153 374	1 185 785	0	1 185 785
50121	29 421	0	29 421	16 707	0	16 707	13 246	0	13 246	32 882	0	32 882
50308	13 733	0	13 733	112	0	112	0	0	0	13 845	0	13 845
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50706	1 327 461	0	1 327 461	4 198 122	0	4 198 122	4 199 597	0	4 199 597	1 325 986	0	1 325 986
50718	964 256	0	964 256	2 897 193	0	2 897 193	2 895 718	0	2 895 718	965 731	0	965 731
50721	13 373	0	13 373	39 517	0	39 517	39 496	0	39 496	13 394	0	13 394
52503	61 335	567 514	628 849	25 917	29 941	55 858	16 318	49 050	65 368	70 934	548 405	619 339
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
60302	26 564	0	26 564	526	0	526	644	0	644	26 446	0	26 446
60306	29	0	29	77 426	0	77 426	77 416	0	77 416	39	0	39
60308	1 400	12	1 412	2 729	0	2 729	2 235	0	2 235	1 894	12	1 906
60310	12 907	0	12 907	10 463	0	10 463	13 683	0	13 683	9 687	0	9 687
60312	88 004	0	88 004	76 288	0	76 288	69 305	0	69 305	94 987	0	94 987
60314	0	2 024	2 024	0	480	480	0	347	347	0	2 157	2 157
60315	0	13 056	13 056	0	689	689	0	646	646	0	13 099	13 099
60323	41 911	588	42 499	15 779	32	15 811	4 135	23	4 158	53 555	597	54 152
60347	0	0	0	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702	0	0	0
60401	1 041 677	0	1 041 677	27 899	0	27 899	20 419	0	20 419	1 049 157	0	1 049 157
60404	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
60701	52 615	0	52 615	16 348	0	16 348	10 789	0	10 789	58 174	0	58 174
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	10 656	0	10 656	574	0	574	870	0	870	10 360	0	10 360
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61009	36 579	0	36 579	11 784	0	11 784	21 099	0	21 099	27 264	0	27 264
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Итого по активу (баланс)	118 778 831	6 058 152	124 836 983	307 420 279	91 288 588	398 708 867	302 056 480	91 597 507	393 653 987	124 142 630	5 749 233	129 891 863
Пассив
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45515	194 756	0	194 756	17 445	0	17 445	43 450	0	43 450	220 761	0	220 761
45818	1 653 791	0	1 653 791	147 483	0	147 483	46 017	0	46 017	1 552 325	0	1 552 325
45918	94 057	0	94 057	13 010	0	13 010	13 795	0	13 795	94 842	0	94 842
47108	27 610	0	27 610	22 733	0	22 733	10 999	0	10 999	15 876	0	15 876
47401	6 508	0	6 508	703	0	703	1 320	0	1 320	7 125	0	7 125
47403	0	0	0	16 239 080	0	16 239 080	16 239 080	0	16 239 080	0	0	0
47405	0	0	0	53 553	141 768	195 321	53 595	141 768	195 363	42	0	42
47407	0	0	0	78 965 404	77 279 924	156 245 328	78 965 404	77 279 924	156 245 328	0	0	0
47411	234 623	27 431	262 054	106 366	3 741	110 107	123 436	19 192	142 628	251 693	42 882	294 575
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	34 344	77	34 421	120 321	78	120 399	100 102	1	100 103	14 125	0	14 125
47422	10 067	69 498	79 565	4 185 585	653 531	4 839 116	4 185 773	594 331	4 780 104	10 255	10 298	20 553
47425	859 323	0	859 323	162 615	0	162 615	349 266	0	349 266	1 045 974	0	1 045 974
47426	58 437	5 138	63 575	116 323	437	116 760	133 079	4 369	137 448	75 193	9 070	84 263
47804	76 782	0	76 782	6 487	0	6 487	6 430	0	6 430	76 725	0	76 725
50120	97 249	0	97 249	213 875	0	213 875	160 780	0	160 780	44 154	0	44 154
50319	13 733	0	13 733	0	0	0	112	0	112	13 845	0	13 845
50507	32 823	0	32 823	0	0	0	0	0	0	32 823	0	32 823
50719	143 348	0	143 348	0	0	0	22 405	0	22 405	165 753	0	165 753
50720	37 120	0	37 120	21 212	0	21 212	21 870	0	21 870	37 778	0	37 778
52005	13 537 707	0	13 537 707	0	0	0	10	0	10	13 537 717	0	13 537 717
52105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	1 259 250	0	1 259 250	823 589	0	823 589	1 019 339	0	1 019 339	1 455 000	0	1 455 000
52304	336 320	0	336 320	220 000	0	220 000	0	0	0	116 320	0	116 320
52305	419 000	0	419 000	10 000	0	10 000	0	0	0	409 000	0	409 000
52306	0	2 828 096	2 828 096	0	139 955	139 955	0	149 207	149 207	0	2 837 348	2 837 348
52307	187 520	0	187 520	0	0	0	0	0	0	187 520	0	187 520
52406	0	0	0	1 039 250	0	1 039 250	1 053 589	0	1 053 589	14 339	0	14 339
52407	0	0	0	266 957	0	266 957	266 957	0	266 957	0	0	0
52501	423 331	0	423 331	266 957	0	266 957	123 674	0	123 674	280 048	0	280 048
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	24 793	0	24 793	49 397	0	49 397	54 163	0	54 163	29 559	0	29 559
60305	29 139	0	29 139	154 689	0	154 689	125 550	0	125 550	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	2 782	0	2 782	1 259	0	1 259	1 143	0	1 143	2 666	0	2 666
60311	8 079	0	8 079	4 679	0	4 679	4 124	0	4 124	7 524	0	7 524
60322	1 319 853	4	1 319 857	1 302 367	0	1 302 367	1 995	0	1 995	19 481	4	19 485
60324	9 677	0	9 677	273	0	273	331	0	331	9 735	0	9 735
60601	416 576	0	416 576	9 311	0	9 311	18 033	0	18 033	425 298	0	425 298
60903	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
61012	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992
61304	13 706	0	13 706	26	0	26	1 265	0	1 265	14 945	0	14 945
70601	11 560 309	0	11 560 309	13 571	0	13 571	1 441 629	0	1 441 629	12 988 367	0	12 988 367
70602	52 565	0	52 565	46 057	0	46 057	49 190	0	49 190	55 698	0	55 698
70603	4 848 201	0	4 848 201	0	0	0	751 121	0	751 121	5 599 322	0	5 599 322
70604	272 072	0	272 072	0	0	0	24 620	0	24 620	296 692	0	296 692
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70613	32 137	0	32 137	0	0	0	0	0	0	32 137	0	32 137
Итого по пассиву (баланс)	115 249 631	9 587 352	124 836 983	247 829 285	80 779 983	328 609 268	252 745 656	80 918 492	333 664 148	120 166 002	9 725 861	129 891 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 519	0	19 519	13 204	0	13 204	4 607	0	4 607	28 116	0	28 116
80601	12 125	0	12 125	4 179	0	4 179	14 677	0	14 677	1 627	0	1 627
80801	125	0	125	1 603	0	1 603	1 728	0	1 728	0	0	0
80901	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
81001	2 888	0	2 888	601	0	601	713	0	713	2 776	0	2 776
Итого по активу (баланс)	34 657	0	34 657	20 641	0	20 641	22 779	0	22 779	32 519	0	32 519
Пассив
85101	31 620	0	31 620	1 768	0	1 768	21	0	21	29 873	0	29 873
85401	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
85501	3 037	0	3 037	483	0	483	92	0	92	2 646	0	2 646
Итого по пассиву (баланс)	34 657	0	34 657	2 841	0	2 841	703	0	703	32 519	0	32 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	462 293	0	462 293	0	0	0	10	0	10	462 283	0	462 283
90704	0	0	0	266 957	0	266 957	266 957	0	266 957	0	0	0
90901	3 955 788	0	3 955 788	172 704	0	172 704	174 065	0	174 065	3 954 427	0	3 954 427
90902	3 895 064	0	3 895 064	240 869	0	240 869	193 848	0	193 848	3 942 085	0	3 942 085
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	3 564	0	3 564	36	0	36	116	0	116	3 484	0	3 484
91203	229	0	229	258	0	258	202	0	202	285	0	285
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	801 886	0	801 886	0	0	0	0	0	0	801 886	0	801 886
91412	4 832 487	0	4 832 487	210 001	0	210 001	369 814	0	369 814	4 672 674	0	4 672 674
91414	29 077 677	101 780	29 179 457	1 893 031	5 370	1 898 401	343 305	5 037	348 342	30 627 403	102 113	30 729 516
91416	226 554	0	226 554	0	0	0	11 014	0	11 014	215 540	0	215 540
91417	722 364	0	722 364	465	0	465	0	0	0	722 829	0	722 829
91418	385 588	0	385 588	6 426	0	6 426	6 800	0	6 800	385 214	0	385 214
91501	28 608	0	28 608	5 777	0	5 777	5 778	0	5 778	28 607	0	28 607
91604	78 418	44 581	122 999	12 003	2 352	14 355	5 280	2 208	7 488	85 141	44 725	129 866
91704	9 923	414	10 337	1 640	22	1 662	0	21	21	11 563	415	11 978
91802	102 300	898	103 198	112 164	47	112 211	0	44	44	214 464	901	215 365
91803	135	294	429	0	16	16	0	9	9	135	301	436
99998	45 671 026	0	45 671 026	9 666 871	0	9 666 871	8 782 941	0	8 782 941	46 554 956	0	46 554 956
Итого по активу (баланс)	90 256 915	147 967	90 404 882	12 589 203	7 807	12 597 010	10 163 131	7 319	10 170 450	92 682 987	148 455	92 831 442
Пассив
91003	0	0	0	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724	0	0	0
91004	0	0	0	15 973	0	15 973	15 973	0	15 973	0	0	0
91311	10 110 843	0	10 110 843	1 014 273	0	1 014 273	1 502 850	0	1 502 850	10 599 420	0	10 599 420
91312	30 274 333	5 794	30 280 127	749 951	194	750 145	1 188 935	314	1 189 249	30 713 317	5 914	30 719 231
91314	1 099 904	0	1 099 904	2 199 808	0	2 199 808	1 099 904	0	1 099 904	0	0	0
91315	776 619	62 960	839 579	5 600	3 116	8 716	36 440	3 322	39 762	807 459	63 166	870 625
91316	1 258 832	921	1 259 753	1 653 780	46	1 653 826	1 783 462	48	1 783 510	1 388 514	923	1 389 437
91317	1 765 951	8 608	1 774 559	3 125 231	1 230	3 126 461	4 015 475	525	4 016 000	2 656 195	7 903	2 664 098
91318	72 427	0	72 427	0	0	0	0	0	0	72 427	0	72 427
91507	233 454	0	233 454	16	0	16	5 900	0	5 900	239 338	0	239 338
91508	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
99999	44 733 856	0	44 733 856	1 292 578	0	1 292 578	2 835 208	0	2 835 208	46 276 486	0	46 276 486
Итого по пассиву (баланс)	90 326 599	78 283	90 404 882	10 070 934	4 586	10 075 520	12 497 871	4 209	12 502 080	92 753 536	77 906	92 831 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 315 374	3 315 374	199 383	77 455 616	77 654 999	199 383	77 016 091	77 215 474	0	3 754 899	3 754 899
93301	0	0	0	354	131 702	132 056	354	131 702	132 056	0	0	0
93302	0	0	0	354	133 908	134 262	354	133 908	134 262	0	0	0
93303	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
93401	0	0	0	0	233 552	233 552	0	233 552	233 552	0	0	0
93402	0	0	0	0	233 182	233 182	0	233 182	233 182	0	0	0
93403	0	0	0	0	475 108	475 108	0	239 620	239 620	0	235 488	235 488
93404	0	223 443	223 443	0	1 207	1 207	0	224 650	224 650	0	0	0
93801	0	0	0	322 771	0	322 771	289 265	0	289 265	33 506	0	33 506
93802	1 813	0	1 813	15 086	0	15 086	15 189	0	15 189	1 710	0	1 710
93803	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 813	3 538 817	3 540 630	538 668	78 664 275	79 202 943	505 265	78 212 705	78 717 970	35 216	3 990 387	4 025 603
Пассив
96001	3 314 615	0	3 314 615	76 849 938	199 544	77 049 482	77 323 728	199 544	77 523 272	3 788 405	0	3 788 405
96301	0	0	0	225 256	0	225 256	225 256	0	225 256	0	0	0
96302	0	0	0	225 256	0	225 256	225 256	0	225 256	0	0	0
96303	0	0	0	225 256	0	225 256	462 122	0	462 122	236 866	0	236 866
96304	225 256	0	225 256	225 256	0	225 256	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
96402	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
96403	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
96506	0	0	0	0	132 065	132 065	0	132 065	132 065	0	0	0
96507	0	0	0	0	134 195	134 195	0	134 195	134 195	0	0	0
96801	759	0	759	244 631	0	244 631	243 872	0	243 872	0	0	0
96802	0	0	0	10 566	0	10 566	10 898	0	10 898	332	0	332
96803	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 540 630	0	3 540 630	78 006 183	466 989	78 473 172	78 491 156	466 989	78 958 145	4 025 603	0	4 025 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 001 939,0000	0	0	146,0000	0	0	22,0000	0	0	4 002 063,0000
98010	0	0	43 244 399 838,1321	0	0	13 737 797 182,0000	0	0	13 343 176 625,0000	0	0	43 639 020 395,1321
Итого по активу (баланс)	0	0	43 248 401 777,1321	0	0	13 737 797 328,0000	0	0	13 343 176 647,0000	0	0	43 643 022 458,1321
Пассив
98040	0	0	1 245 209 278,1590	0	0	744 849 407,0000	0	0	1 076 208 810,0000	0	0	1 576 568 681,1590
98050	0	0	14 347 776,6993	0	0	12 379 014 501,0000	0	0	12 379 183 951,0000	0	0	14 517 226,6993
98055	0	0	8 842 909,1180	0	0	19 582 570,0000	0	0	58 388 837,0000	0	0	47 649 176,1180
98070	0	0	41 975 539 520,1558	0	0	714 429,0000	0	0	25 000 000,0000	0	0	41 999 825 091,1558
98090	0	0	4 462 293,0000	0	0	200 473 909,0000	0	0	200 473 899,0000	0	0	4 462 283,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 248 401 777,1321	0	0	13 344 634 816,0000	0	0	13 739 255 497,0000	0	0	43 643 022 458,1321

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